Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 316 | 18 472 | 181 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 981 | 26 276 | 486 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 930 769 | 73 972 | 856 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 360 | 10 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 654 426 | 118 720 | 1 535 706 | |
BP | En cours de production de services | 2 693 | 2 693 | ||
BT | Marchandises | 3 628 590 | 3 628 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 003 107 | 2 713 | 3 000 394 | |
BZ | Autres créances | 2 299 195 | 2 299 195 | ||
CF | Disponibilités | 2 647 958 | 2 647 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 968 | 19 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 601 511 | 2 713 | 11 598 798 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 255 938 | 121 433 | 13 134 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 817 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 183 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 589 | |||
EA | Autres dettes | 1 382 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 973 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 134 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 378 959 | 12 378 959 | ||
FG | Production vendue services | 1 052 | 1 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 380 011 | 12 380 011 | ||
FM | Production stockée | 2 693 | |||
FQ | Autres produits | 878 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 383 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 781 563 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 628 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 859 916 | |||
FZ | Charges sociales | 217 377 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 713 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 910 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -526 602 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 316 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 316 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -537 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 582 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 921 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 817 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 472 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 248 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 720 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 713 | 2 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 713 | 2 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 | 2 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 255 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 851 | |||
VB | T. V. A. | 952 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 682 | |||
VC | Groupe et associés | 132 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 233 | 5 140 873 | 10 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 200 | 1 181 946 | 637 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 850 147 | 6 850 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 880 | 130 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 667 | 250 667 | ||
VW | T.V.A. | 215 694 | 215 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 | 8 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 386 | 1 382 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 961 722 | 10 020 468 | 637 655 | 303 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 316 | 18 472 | 181 843 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 981 | 26 276 | 486 705 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 930 769 | 73 972 | 856 798 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 360 | 10 360 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 654 426 | 118 720 | 1 535 706 | |
BP | En cours de production de services | 2 693 | 2 693 | ||
BT | Marchandises | 3 628 590 | 3 628 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 003 107 | 2 713 | 3 000 394 | |
BZ | Autres créances | 2 299 195 | 2 299 195 | ||
CF | Disponibilités | 2 647 958 | 2 647 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 968 | 19 968 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 601 511 | 2 713 | 11 598 798 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 255 938 | 121 433 | 13 134 505 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 817 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 161 183 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850 147 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 617 589 | |||
EA | Autres dettes | 1 382 386 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 973 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 134 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 378 959 | 12 378 959 | ||
FG | Production vendue services | 1 052 | 1 052 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 380 011 | 12 380 011 | ||
FM | Production stockée | 2 693 | |||
FQ | Autres produits | 878 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 383 582 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 781 563 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 628 590 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 329 | |||
FY | Salaires et traitements | 859 916 | |||
FZ | Charges sociales | 217 377 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 713 | |||
GE | Autres charges | 1 330 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 910 184 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -526 602 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 316 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 316 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -537 917 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 582 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 921 500 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 817 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 472 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 248 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 720 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 713 | 2 713 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 713 | 2 713 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 713 | 2 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 255 | |||
UX | Autres créances clients | 2 999 851 | |||
VB | T. V. A. | 952 947 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 682 | |||
VC | Groupe et associés | 132 529 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 233 | 5 140 873 | 10 360 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 200 | 1 181 946 | 637 655 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 850 147 | 6 850 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 880 | 130 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 667 | 250 667 | ||
VW | T.V.A. | 215 694 | 215 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749 | 8 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 386 | 1 382 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 961 722 | 10 020 468 | 637 655 | 303 599 |