Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 427 | 15 427 | ||
AH | Fonds commercial | 6 154 | 6 154 | 6 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 | 2 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 683 958 | 2 157 682 | 1 526 276 | 1 370 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | 4 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 712 210 | 2 175 359 | 1 536 851 | 1 380 995 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 045 | 101 045 | 9 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 429 | 58 964 | 483 465 | 472 210 |
BZ | Autres créances | 329 789 | 329 789 | 520 186 | |
CF | Disponibilités | 90 758 | 90 758 | 87 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 990 | 70 990 | 63 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 011 | 58 964 | 1 076 047 | 1 152 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 221 | 2 234 323 | 2 612 898 | 2 533 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 421 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 000 | 470 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658 | 209 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | -163 214 | -239 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 000 | 76 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 462 | 496 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 006 | 1 016 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 090 | 596 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 572 | 236 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845 | 41 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 942 | 347 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 661 | 124 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 132 000 | ||
EA | Autres dettes | 66 914 | 40 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 092 892 | 1 517 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 898 | 2 533 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 751 | 1 517 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 820 | 99 820 | 93 398 | |
FG | Production vendue services | 3 841 957 | 225 291 | 4 067 248 | 4 078 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 941 777 | 225 291 | 4 167 068 | 4 171 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 698 | 312 777 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 1 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 318 007 | 4 485 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 850 | 79 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 505 046 | 3 211 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 175 | 162 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 383 | 417 077 | ||
FZ | Charges sociales | 171 708 | 161 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 295 | 394 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 969 | |||
GE | Autres charges | 86 654 | 173 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 111 | 4 650 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -540 104 | -164 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 5 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 5 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 22 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 22 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 977 | -17 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -550 081 | -181 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 380 | 65 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 744 | 741 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 491 | 246 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 615 | 1 053 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178 | 62 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 795 | 677 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 820 | 55 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 793 | 795 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 822 | 258 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 327 | 5 544 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 327 | 5 468 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 000 | 76 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 167 313 | 1 822 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 15 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 933 | 439 734 | 822 735 | 2 159 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 360 | 439 734 | 822 735 | 2 175 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 573 | 50 380 | 281 491 | 265 462 |
6T | Sur comptes clients | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 635 603 | 50 380 | 361 557 | 324 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 380 | 281 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 264 | |||
UX | Autres créances clients | 451 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 219 | |||
VB | T. V. A. | 29 051 | |||
VC | Groupe et associés | 188 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 629 | 947 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 | 1 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 940 | 373 799 | 684 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 572 | 243 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 942 | 490 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 156 | 45 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 505 | 63 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 114 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 914 | 66 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 590 | 4 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 047 | 1 403 906 | 684 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 427 | 15 427 | ||
AH | Fonds commercial | 6 154 | 6 154 | 6 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 | 2 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 683 958 | 2 157 682 | 1 526 276 | 1 370 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | 4 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 712 210 | 2 175 359 | 1 536 851 | 1 380 995 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 045 | 101 045 | 9 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 429 | 58 964 | 483 465 | 472 210 |
BZ | Autres créances | 329 789 | 329 789 | 520 186 | |
CF | Disponibilités | 90 758 | 90 758 | 87 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 990 | 70 990 | 63 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 011 | 58 964 | 1 076 047 | 1 152 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 221 | 2 234 323 | 2 612 898 | 2 533 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 421 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 000 | 470 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658 | 209 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | -163 214 | -239 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 000 | 76 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 462 | 496 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 006 | 1 016 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 090 | 596 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 572 | 236 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845 | 41 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 942 | 347 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 661 | 124 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 132 000 | ||
EA | Autres dettes | 66 914 | 40 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 092 892 | 1 517 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 898 | 2 533 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 751 | 1 517 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 820 | 99 820 | 93 398 | |
FG | Production vendue services | 3 841 957 | 225 291 | 4 067 248 | 4 078 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 941 777 | 225 291 | 4 167 068 | 4 171 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 698 | 312 777 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 1 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 318 007 | 4 485 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 850 | 79 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 505 046 | 3 211 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 175 | 162 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 383 | 417 077 | ||
FZ | Charges sociales | 171 708 | 161 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 295 | 394 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 969 | |||
GE | Autres charges | 86 654 | 173 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 111 | 4 650 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -540 104 | -164 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 5 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 5 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 22 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 22 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 977 | -17 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -550 081 | -181 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 380 | 65 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 744 | 741 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 491 | 246 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 615 | 1 053 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178 | 62 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 795 | 677 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 820 | 55 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 793 | 795 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 822 | 258 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 327 | 5 544 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 327 | 5 468 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 000 | 76 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 167 313 | 1 822 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 15 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 933 | 439 734 | 822 735 | 2 159 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 360 | 439 734 | 822 735 | 2 175 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 573 | 50 380 | 281 491 | 265 462 |
6T | Sur comptes clients | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 635 603 | 50 380 | 361 557 | 324 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 380 | 281 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 264 | |||
UX | Autres créances clients | 451 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 219 | |||
VB | T. V. A. | 29 051 | |||
VC | Groupe et associés | 188 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 629 | 947 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 | 1 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 940 | 373 799 | 684 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 572 | 243 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 942 | 490 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 156 | 45 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 505 | 63 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 114 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 914 | 66 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 590 | 4 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 047 | 1 403 906 | 684 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 427 | 15 427 | ||
AH | Fonds commercial | 6 154 | 6 154 | 6 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 | 2 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 683 958 | 2 157 682 | 1 526 276 | 1 370 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | 4 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 712 210 | 2 175 359 | 1 536 851 | 1 380 995 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 045 | 101 045 | 9 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 429 | 58 964 | 483 465 | 472 210 |
BZ | Autres créances | 329 789 | 329 789 | 520 186 | |
CF | Disponibilités | 90 758 | 90 758 | 87 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 990 | 70 990 | 63 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 011 | 58 964 | 1 076 047 | 1 152 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 221 | 2 234 323 | 2 612 898 | 2 533 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 421 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 000 | 470 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658 | 209 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | -163 214 | -239 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 000 | 76 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 462 | 496 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 006 | 1 016 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 090 | 596 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 572 | 236 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845 | 41 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 942 | 347 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 661 | 124 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 132 000 | ||
EA | Autres dettes | 66 914 | 40 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 092 892 | 1 517 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 898 | 2 533 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 751 | 1 517 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 820 | 99 820 | 93 398 | |
FG | Production vendue services | 3 841 957 | 225 291 | 4 067 248 | 4 078 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 941 777 | 225 291 | 4 167 068 | 4 171 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 698 | 312 777 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 1 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 318 007 | 4 485 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 850 | 79 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 505 046 | 3 211 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 175 | 162 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 383 | 417 077 | ||
FZ | Charges sociales | 171 708 | 161 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 295 | 394 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 969 | |||
GE | Autres charges | 86 654 | 173 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 111 | 4 650 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -540 104 | -164 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 5 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 5 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 22 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 22 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 977 | -17 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -550 081 | -181 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 380 | 65 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 744 | 741 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 491 | 246 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 615 | 1 053 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178 | 62 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 795 | 677 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 820 | 55 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 793 | 795 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 822 | 258 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 327 | 5 544 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 327 | 5 468 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 000 | 76 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 167 313 | 1 822 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 15 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 933 | 439 734 | 822 735 | 2 159 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 360 | 439 734 | 822 735 | 2 175 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 573 | 50 380 | 281 491 | 265 462 |
6T | Sur comptes clients | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 635 603 | 50 380 | 361 557 | 324 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 380 | 281 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 264 | |||
UX | Autres créances clients | 451 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 219 | |||
VB | T. V. A. | 29 051 | |||
VC | Groupe et associés | 188 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 629 | 947 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 | 1 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 940 | 373 799 | 684 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 572 | 243 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 942 | 490 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 156 | 45 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 505 | 63 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 114 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 914 | 66 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 590 | 4 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 047 | 1 403 906 | 684 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 427 | 15 427 | ||
AH | Fonds commercial | 6 154 | 6 154 | 6 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 | 2 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 683 958 | 2 157 682 | 1 526 276 | 1 370 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | 4 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 712 210 | 2 175 359 | 1 536 851 | 1 380 995 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 045 | 101 045 | 9 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 429 | 58 964 | 483 465 | 472 210 |
BZ | Autres créances | 329 789 | 329 789 | 520 186 | |
CF | Disponibilités | 90 758 | 90 758 | 87 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 990 | 70 990 | 63 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 011 | 58 964 | 1 076 047 | 1 152 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 221 | 2 234 323 | 2 612 898 | 2 533 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 421 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 000 | 470 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658 | 209 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | -163 214 | -239 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 000 | 76 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 462 | 496 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 006 | 1 016 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 090 | 596 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 572 | 236 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845 | 41 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 942 | 347 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 661 | 124 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 132 000 | ||
EA | Autres dettes | 66 914 | 40 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 092 892 | 1 517 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 898 | 2 533 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 751 | 1 517 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 820 | 99 820 | 93 398 | |
FG | Production vendue services | 3 841 957 | 225 291 | 4 067 248 | 4 078 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 941 777 | 225 291 | 4 167 068 | 4 171 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 698 | 312 777 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 1 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 318 007 | 4 485 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 850 | 79 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 505 046 | 3 211 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 175 | 162 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 383 | 417 077 | ||
FZ | Charges sociales | 171 708 | 161 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 295 | 394 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 969 | |||
GE | Autres charges | 86 654 | 173 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 111 | 4 650 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -540 104 | -164 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 5 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 5 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 22 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 22 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 977 | -17 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -550 081 | -181 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 380 | 65 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 744 | 741 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 491 | 246 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 615 | 1 053 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178 | 62 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 795 | 677 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 820 | 55 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 793 | 795 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 822 | 258 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 327 | 5 544 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 327 | 5 468 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 000 | 76 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 167 313 | 1 822 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 15 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 933 | 439 734 | 822 735 | 2 159 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 360 | 439 734 | 822 735 | 2 175 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 573 | 50 380 | 281 491 | 265 462 |
6T | Sur comptes clients | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 635 603 | 50 380 | 361 557 | 324 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 380 | 281 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 264 | |||
UX | Autres créances clients | 451 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 219 | |||
VB | T. V. A. | 29 051 | |||
VC | Groupe et associés | 188 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 629 | 947 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 | 1 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 940 | 373 799 | 684 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 572 | 243 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 942 | 490 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 156 | 45 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 505 | 63 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 114 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 914 | 66 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 590 | 4 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 047 | 1 403 906 | 684 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 427 | 15 427 | ||
AH | Fonds commercial | 6 154 | 6 154 | 6 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 | 2 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 683 958 | 2 157 682 | 1 526 276 | 1 370 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | 4 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 712 210 | 2 175 359 | 1 536 851 | 1 380 995 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 045 | 101 045 | 9 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 429 | 58 964 | 483 465 | 472 210 |
BZ | Autres créances | 329 789 | 329 789 | 520 186 | |
CF | Disponibilités | 90 758 | 90 758 | 87 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 990 | 70 990 | 63 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 011 | 58 964 | 1 076 047 | 1 152 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 221 | 2 234 323 | 2 612 898 | 2 533 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 421 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 000 | 470 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658 | 209 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | -163 214 | -239 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 000 | 76 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 462 | 496 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 006 | 1 016 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 090 | 596 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 572 | 236 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845 | 41 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 942 | 347 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 661 | 124 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 132 000 | ||
EA | Autres dettes | 66 914 | 40 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 092 892 | 1 517 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 898 | 2 533 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 751 | 1 517 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 820 | 99 820 | 93 398 | |
FG | Production vendue services | 3 841 957 | 225 291 | 4 067 248 | 4 078 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 941 777 | 225 291 | 4 167 068 | 4 171 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 698 | 312 777 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 1 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 318 007 | 4 485 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 850 | 79 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 505 046 | 3 211 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 175 | 162 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 383 | 417 077 | ||
FZ | Charges sociales | 171 708 | 161 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 295 | 394 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 969 | |||
GE | Autres charges | 86 654 | 173 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 111 | 4 650 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -540 104 | -164 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 5 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 5 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 22 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 22 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 977 | -17 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -550 081 | -181 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 380 | 65 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 744 | 741 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 491 | 246 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 615 | 1 053 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178 | 62 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 795 | 677 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 820 | 55 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 793 | 795 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 822 | 258 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 327 | 5 544 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 327 | 5 468 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 000 | 76 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 167 313 | 1 822 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 15 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 933 | 439 734 | 822 735 | 2 159 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 360 | 439 734 | 822 735 | 2 175 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 573 | 50 380 | 281 491 | 265 462 |
6T | Sur comptes clients | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 635 603 | 50 380 | 361 557 | 324 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 380 | 281 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 264 | |||
UX | Autres créances clients | 451 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 219 | |||
VB | T. V. A. | 29 051 | |||
VC | Groupe et associés | 188 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 629 | 947 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 | 1 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 940 | 373 799 | 684 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 572 | 243 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 942 | 490 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 156 | 45 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 505 | 63 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 114 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 914 | 66 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 590 | 4 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 047 | 1 403 906 | 684 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 306 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 427 | 15 427 | ||
AH | Fonds commercial | 6 154 | 6 154 | 6 154 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 | 2 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 683 958 | 2 157 682 | 1 526 276 | 1 370 420 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | 4 421 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 712 210 | 2 175 359 | 1 536 851 | 1 380 995 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 101 045 | 101 045 | 9 776 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 542 429 | 58 964 | 483 465 | 472 210 |
BZ | Autres créances | 329 789 | 329 789 | 520 186 | |
CF | Disponibilités | 90 758 | 90 758 | 87 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 990 | 70 990 | 63 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 011 | 58 964 | 1 076 047 | 1 152 941 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 221 | 2 234 323 | 2 612 898 | 2 533 936 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 421 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 470 000 | 470 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 658 | 209 658 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DH | Report à nouveau | -163 214 | -239 262 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 000 | 76 048 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 462 | 496 573 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 006 | 1 016 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 090 | 596 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 572 | 236 092 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845 | 41 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 942 | 347 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 661 | 124 197 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 132 000 | ||
EA | Autres dettes | 66 914 | 40 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 092 892 | 1 517 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 898 | 2 533 936 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 751 | 1 517 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 820 | 99 820 | 93 398 | |
FG | Production vendue services | 3 841 957 | 225 291 | 4 067 248 | 4 078 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 941 777 | 225 291 | 4 167 068 | 4 171 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 698 | 312 777 | ||
FQ | Autres produits | 241 | 1 303 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 318 007 | 4 485 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 850 | 79 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 505 046 | 3 211 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 175 | 162 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 447 383 | 417 077 | ||
FZ | Charges sociales | 171 708 | 161 626 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 295 | 394 332 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 969 | |||
GE | Autres charges | 86 654 | 173 532 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 858 111 | 4 650 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -540 104 | -164 863 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 705 | 5 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 705 | 5 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 682 | 22 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 682 | 22 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 977 | -17 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -550 081 | -181 995 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 380 | 65 529 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 744 | 741 335 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 491 | 246 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 615 | 1 053 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178 | 62 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 795 | 677 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 820 | 55 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 793 | 795 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 822 | 258 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -259 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 327 | 5 544 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 327 | 5 468 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 000 | 76 048 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 167 313 | 1 822 379 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 427 | 15 427 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 933 | 439 734 | 822 735 | 2 159 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 360 | 439 734 | 822 735 | 2 175 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 462 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 496 573 | 50 380 | 281 491 | 265 462 |
6T | Sur comptes clients | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 030 | 80 066 | 58 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 635 603 | 50 380 | 361 557 | 324 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 066 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 380 | 281 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 421 | 4 421 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 264 | |||
UX | Autres créances clients | 451 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 746 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 36 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 219 | |||
VB | T. V. A. | 29 051 | |||
VC | Groupe et associés | 188 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 629 | 947 629 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 | 1 150 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 940 | 373 799 | 684 141 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 572 | 243 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 490 942 | 490 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 156 | 45 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 505 | 63 505 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 279 | 114 279 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 914 | 66 914 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 590 | 4 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 047 | 1 403 906 | 684 141 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 746 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 306 |