Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 276 | 2 027 | 1 249 | 1 396 |
AH | Fonds commercial | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
AN | Terrains | 3 360 | 3 360 | 282 | |
AP | Constructions | 128 516 | 112 113 | 16 403 | 24 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 143 | 29 813 | 14 330 | 11 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 519 | 166 778 | 106 742 | 94 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 418 | 16 418 | 16 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 031 | 314 090 | 166 942 | 160 998 |
BT | Marchandises | 365 591 | 365 591 | 365 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 360 | 11 010 | 97 350 | 147 579 |
BZ | Autres créances | 38 482 | 38 482 | 26 574 | |
CF | Disponibilités | 253 391 | 253 391 | 234 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 009 | 8 009 | 7 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 833 | 11 010 | 762 823 | 781 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 864 | 325 100 | 929 764 | 942 735 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 600 | 45 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 560 | 4 560 | ||
DG | Autres réserves | 579 913 | 567 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172 | 12 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 246 | 630 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 800 | 21 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 800 | 21 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 489 | 77 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 408 | 89 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 185 | 57 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 636 | 65 943 | ||
EA | Autres dettes | 459 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 719 | 291 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 929 764 | 942 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 326 | 236 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 241 925 | 1 030 | 1 242 955 | 1 252 320 |
FG | Production vendue services | 159 723 | 159 723 | 144 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 401 648 | 1 030 | 1 402 678 | 1 396 571 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 | 2 581 | ||
FQ | Autres produits | 4 485 | 3 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 733 | 1 403 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 772 818 | 781 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 | -21 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 | 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 806 | 240 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 301 | 20 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 260 | 226 398 | ||
FZ | Charges sociales | 97 289 | 97 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 904 | 45 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 | |||
GE | Autres charges | 102 | 2 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 274 | 1 393 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -542 | 9 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 667 | 9 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 667 | 9 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 626 | 3 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 626 | 3 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 041 | 5 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 500 | 14 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 | 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 516 | 1 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 673 | -1 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 588 | 1 412 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 416 | 1 399 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 172 | 12 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277 | 800 | 4 050 | 2 027 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 857 | 46 104 | 22 899 | 312 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 135 | 46 904 | 26 949 | 314 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 280 | 520 | 21 800 | |
6T | Sur comptes clients | 11 580 | 570 | 11 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 580 | 570 | 11 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 860 | 520 | 570 | 32 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 570 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 418 | 16 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 168 | |||
UX | Autres créances clients | 95 192 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 | |||
VC | Groupe et associés | 36 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 269 | 171 269 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 | 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 333 | 32 941 | 51 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 185 | 65 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 615 | 19 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390 | 31 390 | ||
VW | T.V.A. | 12 632 | 12 632 | ||
VI | Groupe et associés | 56 408 | 56 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 719 | 218 326 | 51 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 276 | 2 027 | 1 249 | 1 396 |
AH | Fonds commercial | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
AN | Terrains | 3 360 | 3 360 | 282 | |
AP | Constructions | 128 516 | 112 113 | 16 403 | 24 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 143 | 29 813 | 14 330 | 11 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 519 | 166 778 | 106 742 | 94 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 418 | 16 418 | 16 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 031 | 314 090 | 166 942 | 160 998 |
BT | Marchandises | 365 591 | 365 591 | 365 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 360 | 11 010 | 97 350 | 147 579 |
BZ | Autres créances | 38 482 | 38 482 | 26 574 | |
CF | Disponibilités | 253 391 | 253 391 | 234 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 009 | 8 009 | 7 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 833 | 11 010 | 762 823 | 781 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 864 | 325 100 | 929 764 | 942 735 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 600 | 45 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 560 | 4 560 | ||
DG | Autres réserves | 579 913 | 567 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172 | 12 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 246 | 630 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 800 | 21 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 800 | 21 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 489 | 77 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 408 | 89 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 185 | 57 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 636 | 65 943 | ||
EA | Autres dettes | 459 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 719 | 291 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 929 764 | 942 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 326 | 236 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 241 925 | 1 030 | 1 242 955 | 1 252 320 |
FG | Production vendue services | 159 723 | 159 723 | 144 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 401 648 | 1 030 | 1 402 678 | 1 396 571 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 | 2 581 | ||
FQ | Autres produits | 4 485 | 3 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 733 | 1 403 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 772 818 | 781 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 | -21 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 | 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 806 | 240 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 301 | 20 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 260 | 226 398 | ||
FZ | Charges sociales | 97 289 | 97 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 904 | 45 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 | |||
GE | Autres charges | 102 | 2 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 274 | 1 393 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -542 | 9 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 667 | 9 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 667 | 9 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 626 | 3 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 626 | 3 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 041 | 5 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 500 | 14 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 | 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 516 | 1 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 673 | -1 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 588 | 1 412 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 416 | 1 399 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 172 | 12 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277 | 800 | 4 050 | 2 027 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 857 | 46 104 | 22 899 | 312 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 135 | 46 904 | 26 949 | 314 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 280 | 520 | 21 800 | |
6T | Sur comptes clients | 11 580 | 570 | 11 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 580 | 570 | 11 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 860 | 520 | 570 | 32 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 570 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 418 | 16 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 168 | |||
UX | Autres créances clients | 95 192 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 | |||
VC | Groupe et associés | 36 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 269 | 171 269 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 | 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 333 | 32 941 | 51 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 185 | 65 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 615 | 19 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390 | 31 390 | ||
VW | T.V.A. | 12 632 | 12 632 | ||
VI | Groupe et associés | 56 408 | 56 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 719 | 218 326 | 51 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 276 | 2 027 | 1 249 | 1 396 |
AH | Fonds commercial | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
AN | Terrains | 3 360 | 3 360 | 282 | |
AP | Constructions | 128 516 | 112 113 | 16 403 | 24 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 143 | 29 813 | 14 330 | 11 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 519 | 166 778 | 106 742 | 94 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 418 | 16 418 | 16 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 031 | 314 090 | 166 942 | 160 998 |
BT | Marchandises | 365 591 | 365 591 | 365 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 360 | 11 010 | 97 350 | 147 579 |
BZ | Autres créances | 38 482 | 38 482 | 26 574 | |
CF | Disponibilités | 253 391 | 253 391 | 234 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 009 | 8 009 | 7 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 833 | 11 010 | 762 823 | 781 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 864 | 325 100 | 929 764 | 942 735 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 600 | 45 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 560 | 4 560 | ||
DG | Autres réserves | 579 913 | 567 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172 | 12 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 246 | 630 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 800 | 21 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 800 | 21 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 489 | 77 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 408 | 89 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 185 | 57 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 636 | 65 943 | ||
EA | Autres dettes | 459 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 719 | 291 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 929 764 | 942 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 326 | 236 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 241 925 | 1 030 | 1 242 955 | 1 252 320 |
FG | Production vendue services | 159 723 | 159 723 | 144 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 401 648 | 1 030 | 1 402 678 | 1 396 571 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 | 2 581 | ||
FQ | Autres produits | 4 485 | 3 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 733 | 1 403 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 772 818 | 781 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 | -21 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 | 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 806 | 240 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 301 | 20 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 260 | 226 398 | ||
FZ | Charges sociales | 97 289 | 97 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 904 | 45 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 | |||
GE | Autres charges | 102 | 2 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 274 | 1 393 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -542 | 9 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 667 | 9 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 667 | 9 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 626 | 3 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 626 | 3 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 041 | 5 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 500 | 14 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 | 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 516 | 1 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 673 | -1 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 588 | 1 412 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 416 | 1 399 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 172 | 12 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277 | 800 | 4 050 | 2 027 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 857 | 46 104 | 22 899 | 312 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 135 | 46 904 | 26 949 | 314 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 280 | 520 | 21 800 | |
6T | Sur comptes clients | 11 580 | 570 | 11 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 580 | 570 | 11 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 860 | 520 | 570 | 32 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 570 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 418 | 16 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 168 | |||
UX | Autres créances clients | 95 192 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 | |||
VC | Groupe et associés | 36 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 269 | 171 269 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 | 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 333 | 32 941 | 51 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 185 | 65 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 615 | 19 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390 | 31 390 | ||
VW | T.V.A. | 12 632 | 12 632 | ||
VI | Groupe et associés | 56 408 | 56 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 719 | 218 326 | 51 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 276 | 2 027 | 1 249 | 1 396 |
AH | Fonds commercial | 11 800 | 11 800 | 11 800 | |
AN | Terrains | 3 360 | 3 360 | 282 | |
AP | Constructions | 128 516 | 112 113 | 16 403 | 24 962 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 143 | 29 813 | 14 330 | 11 607 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 519 | 166 778 | 106 742 | 94 534 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 418 | 16 418 | 16 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 481 031 | 314 090 | 166 942 | 160 998 |
BT | Marchandises | 365 591 | 365 591 | 365 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 360 | 11 010 | 97 350 | 147 579 |
BZ | Autres créances | 38 482 | 38 482 | 26 574 | |
CF | Disponibilités | 253 391 | 253 391 | 234 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 009 | 8 009 | 7 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 833 | 11 010 | 762 823 | 781 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 864 | 325 100 | 929 764 | 942 735 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 418 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 600 | 45 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 560 | 4 560 | ||
DG | Autres réserves | 579 913 | 567 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172 | 12 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 246 | 630 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 800 | 21 280 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 800 | 21 280 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 489 | 77 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 408 | 89 689 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 185 | 57 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 636 | 65 943 | ||
EA | Autres dettes | 459 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 719 | 291 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 929 764 | 942 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 326 | 236 691 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 241 925 | 1 030 | 1 242 955 | 1 252 320 |
FG | Production vendue services | 159 723 | 159 723 | 144 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 401 648 | 1 030 | 1 402 678 | 1 396 571 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 | 2 581 | ||
FQ | Autres produits | 4 485 | 3 904 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 733 | 1 403 056 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 772 818 | 781 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -255 | -21 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 | 606 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 806 | 240 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 301 | 20 624 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 260 | 226 398 | ||
FZ | Charges sociales | 97 289 | 97 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 904 | 45 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 | |||
GE | Autres charges | 102 | 2 581 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 274 | 1 393 980 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -542 | 9 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 667 | 9 060 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 667 | 9 060 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 626 | 3 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 626 | 3 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 041 | 5 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 500 | 14 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 188 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 976 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 | 560 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 516 | 1 536 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 673 | -1 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 588 | 1 412 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 416 | 1 399 716 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 172 | 12 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277 | 800 | 4 050 | 2 027 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 857 | 46 104 | 22 899 | 312 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 294 135 | 46 904 | 26 949 | 314 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 280 | 520 | 21 800 | |
6T | Sur comptes clients | 11 580 | 570 | 11 010 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 580 | 570 | 11 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 860 | 520 | 570 | 32 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 570 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 520 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 418 | 16 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 168 | |||
UX | Autres créances clients | 95 192 | |||
VB | T. V. A. | 1 572 | |||
VC | Groupe et associés | 36 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 269 | 171 269 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 | 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 333 | 32 941 | 51 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 185 | 65 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 615 | 19 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390 | 31 390 | ||
VW | T.V.A. | 12 632 | 12 632 | ||
VI | Groupe et associés | 56 408 | 56 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 719 | 218 326 | 51 392 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446 |