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de Millières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 400 | 21 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363 | 5 363 | 338 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 601 | 478 466 | 254 135 | 242 623 |
BJ | TOTAL (I) | 759 363 | 505 229 | 254 135 | 242 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 508 | 46 508 | 188 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 246 870 | 66 806 | 4 180 064 | 3 356 291 |
BZ | Autres créances | 47 608 | 47 608 | 59 248 | |
CF | Disponibilités | 24 514 | 24 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 668 | 9 668 | 7 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 375 169 | 66 806 | 4 308 363 | 3 611 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 532 | 572 035 | 4 562 498 | 3 854 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 500 | 48 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 688 | 62 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 850 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 940 | 181 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431 | 38 426 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 142 | 117 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 439 551 | 452 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 872 | 2 681 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 155 | 92 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 027 | 95 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 730 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 527 | 775 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 587 | 1 977 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 554 806 | 517 680 | ||
EA | Autres dettes | 23 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 950 920 | 3 306 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 498 | 3 854 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 920 | 3 306 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 658 863 | 139 820 | 42 798 683 | 35 334 097 |
FG | Production vendue services | 1 141 487 | 1 141 487 | 887 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 800 350 | 139 820 | 43 940 170 | 36 221 593 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 | 638 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 657 | 75 213 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 948 107 | 36 297 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 386 480 | 34 027 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 149 | -39 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 241 | 642 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 228 | 59 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 170 | 1 041 322 | ||
FZ | Charges sociales | 449 921 | 438 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 199 | 60 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 631 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 584 | |||
GE | Autres charges | 20 086 | 1 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 923 688 | 36 231 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 418 | 66 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 692 | 15 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 692 | 15 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 692 | -15 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 727 | 50 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 1 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 691 | 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 679 | 2 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274 | 1 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616 | 402 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 142 | 8 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 032 | 10 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 646 | -8 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 942 | 4 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 987 785 | 36 300 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 971 354 | 36 261 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 431 | 38 426 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 992 | 57 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400 | 21 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 514 | 103 198 | 12 884 | 483 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 914 | 103 198 | 12 884 | 505 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 833 | 29 691 | 88 142 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 302 | 76 726 | 172 027 | |
6T | Sur comptes clients | 56 839 | 12 631 | 2 664 | 66 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 839 | 12 631 | 2 664 | 66 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 974 | 89 357 | 32 355 | 326 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 215 | 2 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 142 | 29 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 293 | 71 293 | ||
UX | Autres créances clients | 4 175 578 | 4 175 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 092 | 30 092 | ||
VB | T. V. A. | 13 275 | 13 275 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241 | 4 241 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 668 | 9 668 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 146 | 4 304 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 726 587 | 1 726 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 223 | 258 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 002 | 241 002 | ||
VW | T.V.A. | 19 401 | 19 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 180 | 36 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 669 527 | 1 669 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 920 | 3 950 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 400 | 21 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363 | 5 363 | 338 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 601 | 478 466 | 254 135 | 242 623 |
BJ | TOTAL (I) | 759 363 | 505 229 | 254 135 | 242 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 508 | 46 508 | 188 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 246 870 | 66 806 | 4 180 064 | 3 356 291 |
BZ | Autres créances | 47 608 | 47 608 | 59 248 | |
CF | Disponibilités | 24 514 | 24 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 668 | 9 668 | 7 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 375 169 | 66 806 | 4 308 363 | 3 611 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 532 | 572 035 | 4 562 498 | 3 854 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 500 | 48 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 688 | 62 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 850 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 940 | 181 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431 | 38 426 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 142 | 117 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 439 551 | 452 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 872 | 2 681 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 155 | 92 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 027 | 95 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 730 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 527 | 775 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 587 | 1 977 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 554 806 | 517 680 | ||
EA | Autres dettes | 23 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 950 920 | 3 306 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 498 | 3 854 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 920 | 3 306 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 658 863 | 139 820 | 42 798 683 | 35 334 097 |
FG | Production vendue services | 1 141 487 | 1 141 487 | 887 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 800 350 | 139 820 | 43 940 170 | 36 221 593 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 | 638 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 657 | 75 213 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 948 107 | 36 297 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 386 480 | 34 027 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 149 | -39 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 241 | 642 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 228 | 59 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 170 | 1 041 322 | ||
FZ | Charges sociales | 449 921 | 438 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 199 | 60 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 631 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 584 | |||
GE | Autres charges | 20 086 | 1 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 923 688 | 36 231 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 418 | 66 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 692 | 15 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 692 | 15 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 692 | -15 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 727 | 50 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 1 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 691 | 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 679 | 2 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274 | 1 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616 | 402 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 142 | 8 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 032 | 10 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 646 | -8 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 942 | 4 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 987 785 | 36 300 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 971 354 | 36 261 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 431 | 38 426 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 992 | 57 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400 | 21 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 514 | 103 198 | 12 884 | 483 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 914 | 103 198 | 12 884 | 505 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 833 | 29 691 | 88 142 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 302 | 76 726 | 172 027 | |
6T | Sur comptes clients | 56 839 | 12 631 | 2 664 | 66 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 839 | 12 631 | 2 664 | 66 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 974 | 89 357 | 32 355 | 326 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 215 | 2 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 142 | 29 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 293 | 71 293 | ||
UX | Autres créances clients | 4 175 578 | 4 175 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 092 | 30 092 | ||
VB | T. V. A. | 13 275 | 13 275 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241 | 4 241 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 668 | 9 668 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 146 | 4 304 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 726 587 | 1 726 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 223 | 258 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 002 | 241 002 | ||
VW | T.V.A. | 19 401 | 19 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 180 | 36 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 669 527 | 1 669 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 920 | 3 950 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 400 | 21 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363 | 5 363 | 338 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 732 601 | 478 466 | 254 135 | 242 623 |
BJ | TOTAL (I) | 759 363 | 505 229 | 254 135 | 242 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 508 | 46 508 | 188 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 246 870 | 66 806 | 4 180 064 | 3 356 291 |
BZ | Autres créances | 47 608 | 47 608 | 59 248 | |
CF | Disponibilités | 24 514 | 24 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 668 | 9 668 | 7 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 375 169 | 66 806 | 4 308 363 | 3 611 639 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 532 | 572 035 | 4 562 498 | 3 854 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 500 | 48 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 688 | 62 688 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 850 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 218 940 | 181 364 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 431 | 38 426 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 142 | 117 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 439 551 | 452 810 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 872 | 2 681 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 155 | 92 621 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 027 | 95 302 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 730 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 527 | 775 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 587 | 1 977 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 554 806 | 517 680 | ||
EA | Autres dettes | 23 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 950 920 | 3 306 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 498 | 3 854 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 920 | 3 306 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 730 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 42 658 863 | 139 820 | 42 798 683 | 35 334 097 |
FG | Production vendue services | 1 141 487 | 1 141 487 | 887 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 800 350 | 139 820 | 43 940 170 | 36 221 593 |
FO | Subventions d’exploitation | 62 | 638 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 657 | 75 213 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 948 107 | 36 297 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 386 480 | 34 027 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 142 149 | -39 761 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 699 241 | 642 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 228 | 59 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 170 | 1 041 322 | ||
FZ | Charges sociales | 449 921 | 438 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 199 | 60 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 631 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 584 | |||
GE | Autres charges | 20 086 | 1 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 923 688 | 36 231 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 418 | 66 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 692 | 15 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 692 | 15 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 692 | -15 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 727 | 50 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 1 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 691 | 717 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 679 | 2 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274 | 1 326 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616 | 402 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 142 | 8 972 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 032 | 10 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 646 | -8 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 942 | 4 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 987 785 | 36 300 347 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 971 354 | 36 261 922 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 431 | 38 426 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 992 | 57 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400 | 21 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 514 | 103 198 | 12 884 | 483 829 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 914 | 103 198 | 12 884 | 505 229 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 142 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 833 | 29 691 | 88 142 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 155 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 57 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 302 | 76 726 | 172 027 | |
6T | Sur comptes clients | 56 839 | 12 631 | 2 664 | 66 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 839 | 12 631 | 2 664 | 66 806 |
7C | TOTAL GENERAL | 269 974 | 89 357 | 32 355 | 326 975 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 215 | 2 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 142 | 29 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 293 | 71 293 | ||
UX | Autres créances clients | 4 175 578 | 4 175 578 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 092 | 30 092 | ||
VB | T. V. A. | 13 275 | 13 275 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241 | 4 241 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 668 | 9 668 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 146 | 4 304 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 726 587 | 1 726 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 223 | 258 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 002 | 241 002 | ||
VW | T.V.A. | 19 401 | 19 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 180 | 36 180 | ||
VI | Groupe et associés | 1 669 527 | 1 669 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 920 | 3 950 920 |