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du Bouchon-sur-Saulx
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AH | Fonds commercial | 70 500 | 70 500 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 7 843 | 5 159 | 2 684 | 2 877 |
AP | Constructions | 59 380 | 51 893 | 7 487 | 8 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 043 | 48 439 | 15 605 | 12 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 835 | 107 625 | 111 211 | 112 487 |
CU | Autres participations | 143 | 143 | 20 143 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 947 | 216 827 | 214 120 | 232 886 |
BT | Marchandises | 801 195 | 15 379 | 785 816 | 692 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300 | 7 300 | 7 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 503 | 166 503 | 171 450 | |
BZ | Autres créances | 40 032 | 40 032 | 47 264 | |
CF | Disponibilités | 1 532 | 1 532 | 33 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 985 | 20 985 | 17 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 548 | 15 379 | 1 022 169 | 970 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 495 | 232 206 | 1 236 289 | 1 202 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 559 | 64 559 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 059 | 57 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DG | Autres réserves | 225 093 | 203 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059 | 27 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 140 | 358 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 896 | 260 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681 | 52 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 914 | 9 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 529 | 415 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 486 | 87 809 | ||
EA | Autres dettes | 27 643 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 944 149 | 844 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 289 | 1 202 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 300 | 707 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 063 | 82 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 259 | 1 732 259 | 1 412 518 | |
FD | Production vendue biens | 300 638 | 300 638 | 303 387 | |
FG | Production vendue services | 107 610 | 107 610 | 102 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 507 | 2 140 507 | 1 818 133 | |
FN | Production immobilisée | 2 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 1 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 432 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 939 | 1 822 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 071 | 1 402 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 698 | -321 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 749 | 18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 409 | 259 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 247 | 21 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 102 | 291 105 | ||
FZ | Charges sociales | 84 696 | 74 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 914 | 25 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 762 | 4 332 | ||
GE | Autres charges | 6 149 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 400 | 1 780 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 538 | 42 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 777 | 18 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 777 | 18 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 775 | -18 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 | 23 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 068 | 7 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068 | 7 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 763 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 128 | 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 891 | 2 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 822 | 5 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 010 | 1 830 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 069 | 1 803 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 059 | 27 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 410 | 6 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 393 | 32 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 021 | 2 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 248 | 26 914 | 4 047 | 213 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 960 | 26 914 | 4 047 | 216 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
UG | - Financières | 2 762 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
UX | Autres créances clients | 166 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 880 | |||
VB | T. V. A. | 12 709 | |||
VP | Divers | 14 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 661 | 228 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 063 | 94 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 832 | 52 250 | 154 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 529 | 411 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 121 | 52 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299 | 38 299 | ||
VW | T.V.A. | 52 780 | 52 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286 | 9 286 | ||
VI | Groupe et associés | 14 681 | 14 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 643 | 27 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 235 | 752 652 | 154 822 | 14 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AH | Fonds commercial | 70 500 | 70 500 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 7 843 | 5 159 | 2 684 | 2 877 |
AP | Constructions | 59 380 | 51 893 | 7 487 | 8 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 043 | 48 439 | 15 605 | 12 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 835 | 107 625 | 111 211 | 112 487 |
CU | Autres participations | 143 | 143 | 20 143 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 947 | 216 827 | 214 120 | 232 886 |
BT | Marchandises | 801 195 | 15 379 | 785 816 | 692 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300 | 7 300 | 7 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 503 | 166 503 | 171 450 | |
BZ | Autres créances | 40 032 | 40 032 | 47 264 | |
CF | Disponibilités | 1 532 | 1 532 | 33 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 985 | 20 985 | 17 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 548 | 15 379 | 1 022 169 | 970 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 495 | 232 206 | 1 236 289 | 1 202 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 559 | 64 559 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 059 | 57 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DG | Autres réserves | 225 093 | 203 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059 | 27 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 140 | 358 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 896 | 260 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681 | 52 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 914 | 9 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 529 | 415 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 486 | 87 809 | ||
EA | Autres dettes | 27 643 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 944 149 | 844 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 289 | 1 202 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 300 | 707 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 063 | 82 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 259 | 1 732 259 | 1 412 518 | |
FD | Production vendue biens | 300 638 | 300 638 | 303 387 | |
FG | Production vendue services | 107 610 | 107 610 | 102 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 507 | 2 140 507 | 1 818 133 | |
FN | Production immobilisée | 2 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 1 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 432 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 939 | 1 822 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 071 | 1 402 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 698 | -321 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 749 | 18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 409 | 259 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 247 | 21 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 102 | 291 105 | ||
FZ | Charges sociales | 84 696 | 74 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 914 | 25 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 762 | 4 332 | ||
GE | Autres charges | 6 149 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 400 | 1 780 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 538 | 42 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 777 | 18 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 777 | 18 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 775 | -18 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 | 23 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 068 | 7 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068 | 7 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 763 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 128 | 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 891 | 2 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 822 | 5 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 010 | 1 830 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 069 | 1 803 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 059 | 27 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 410 | 6 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 393 | 32 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 021 | 2 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 248 | 26 914 | 4 047 | 213 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 960 | 26 914 | 4 047 | 216 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
UG | - Financières | 2 762 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
UX | Autres créances clients | 166 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 880 | |||
VB | T. V. A. | 12 709 | |||
VP | Divers | 14 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 661 | 228 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 063 | 94 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 832 | 52 250 | 154 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 529 | 411 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 121 | 52 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299 | 38 299 | ||
VW | T.V.A. | 52 780 | 52 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286 | 9 286 | ||
VI | Groupe et associés | 14 681 | 14 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 643 | 27 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 235 | 752 652 | 154 822 | 14 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AH | Fonds commercial | 70 500 | 70 500 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 7 843 | 5 159 | 2 684 | 2 877 |
AP | Constructions | 59 380 | 51 893 | 7 487 | 8 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 043 | 48 439 | 15 605 | 12 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 835 | 107 625 | 111 211 | 112 487 |
CU | Autres participations | 143 | 143 | 20 143 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 947 | 216 827 | 214 120 | 232 886 |
BT | Marchandises | 801 195 | 15 379 | 785 816 | 692 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300 | 7 300 | 7 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 503 | 166 503 | 171 450 | |
BZ | Autres créances | 40 032 | 40 032 | 47 264 | |
CF | Disponibilités | 1 532 | 1 532 | 33 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 985 | 20 985 | 17 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 548 | 15 379 | 1 022 169 | 970 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 495 | 232 206 | 1 236 289 | 1 202 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 559 | 64 559 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 059 | 57 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DG | Autres réserves | 225 093 | 203 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059 | 27 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 140 | 358 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 896 | 260 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681 | 52 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 914 | 9 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 529 | 415 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 486 | 87 809 | ||
EA | Autres dettes | 27 643 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 944 149 | 844 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 289 | 1 202 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 300 | 707 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 063 | 82 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 259 | 1 732 259 | 1 412 518 | |
FD | Production vendue biens | 300 638 | 300 638 | 303 387 | |
FG | Production vendue services | 107 610 | 107 610 | 102 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 507 | 2 140 507 | 1 818 133 | |
FN | Production immobilisée | 2 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 1 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 432 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 939 | 1 822 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 071 | 1 402 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 698 | -321 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 749 | 18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 409 | 259 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 247 | 21 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 102 | 291 105 | ||
FZ | Charges sociales | 84 696 | 74 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 914 | 25 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 762 | 4 332 | ||
GE | Autres charges | 6 149 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 400 | 1 780 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 538 | 42 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 777 | 18 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 777 | 18 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 775 | -18 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 | 23 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 068 | 7 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068 | 7 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 763 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 128 | 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 891 | 2 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 822 | 5 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 010 | 1 830 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 069 | 1 803 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 059 | 27 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 410 | 6 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 393 | 32 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 021 | 2 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 248 | 26 914 | 4 047 | 213 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 960 | 26 914 | 4 047 | 216 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
UG | - Financières | 2 762 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
UX | Autres créances clients | 166 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 880 | |||
VB | T. V. A. | 12 709 | |||
VP | Divers | 14 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 661 | 228 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 063 | 94 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 832 | 52 250 | 154 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 529 | 411 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 121 | 52 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299 | 38 299 | ||
VW | T.V.A. | 52 780 | 52 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286 | 9 286 | ||
VI | Groupe et associés | 14 681 | 14 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 643 | 27 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 235 | 752 652 | 154 822 | 14 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AH | Fonds commercial | 70 500 | 70 500 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 7 843 | 5 159 | 2 684 | 2 877 |
AP | Constructions | 59 380 | 51 893 | 7 487 | 8 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 043 | 48 439 | 15 605 | 12 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 835 | 107 625 | 111 211 | 112 487 |
CU | Autres participations | 143 | 143 | 20 143 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 947 | 216 827 | 214 120 | 232 886 |
BT | Marchandises | 801 195 | 15 379 | 785 816 | 692 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300 | 7 300 | 7 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 503 | 166 503 | 171 450 | |
BZ | Autres créances | 40 032 | 40 032 | 47 264 | |
CF | Disponibilités | 1 532 | 1 532 | 33 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 985 | 20 985 | 17 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 548 | 15 379 | 1 022 169 | 970 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 495 | 232 206 | 1 236 289 | 1 202 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 559 | 64 559 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 059 | 57 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DG | Autres réserves | 225 093 | 203 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059 | 27 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 140 | 358 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 896 | 260 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681 | 52 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 914 | 9 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 529 | 415 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 486 | 87 809 | ||
EA | Autres dettes | 27 643 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 944 149 | 844 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 289 | 1 202 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 300 | 707 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 063 | 82 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 259 | 1 732 259 | 1 412 518 | |
FD | Production vendue biens | 300 638 | 300 638 | 303 387 | |
FG | Production vendue services | 107 610 | 107 610 | 102 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 507 | 2 140 507 | 1 818 133 | |
FN | Production immobilisée | 2 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 1 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 432 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 939 | 1 822 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 071 | 1 402 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 698 | -321 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 749 | 18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 409 | 259 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 247 | 21 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 102 | 291 105 | ||
FZ | Charges sociales | 84 696 | 74 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 914 | 25 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 762 | 4 332 | ||
GE | Autres charges | 6 149 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 400 | 1 780 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 538 | 42 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 777 | 18 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 777 | 18 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 775 | -18 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 | 23 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 068 | 7 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068 | 7 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 763 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 128 | 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 891 | 2 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 822 | 5 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 010 | 1 830 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 069 | 1 803 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 059 | 27 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 410 | 6 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 393 | 32 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 021 | 2 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 248 | 26 914 | 4 047 | 213 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 960 | 26 914 | 4 047 | 216 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
UG | - Financières | 2 762 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
UX | Autres créances clients | 166 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 880 | |||
VB | T. V. A. | 12 709 | |||
VP | Divers | 14 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 661 | 228 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 063 | 94 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 832 | 52 250 | 154 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 529 | 411 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 121 | 52 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299 | 38 299 | ||
VW | T.V.A. | 52 780 | 52 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286 | 9 286 | ||
VI | Groupe et associés | 14 681 | 14 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 643 | 27 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 235 | 752 652 | 154 822 | 14 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AH | Fonds commercial | 70 500 | 70 500 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 7 843 | 5 159 | 2 684 | 2 877 |
AP | Constructions | 59 380 | 51 893 | 7 487 | 8 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 043 | 48 439 | 15 605 | 12 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 835 | 107 625 | 111 211 | 112 487 |
CU | Autres participations | 143 | 143 | 20 143 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 947 | 216 827 | 214 120 | 232 886 |
BT | Marchandises | 801 195 | 15 379 | 785 816 | 692 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300 | 7 300 | 7 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 503 | 166 503 | 171 450 | |
BZ | Autres créances | 40 032 | 40 032 | 47 264 | |
CF | Disponibilités | 1 532 | 1 532 | 33 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 985 | 20 985 | 17 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 548 | 15 379 | 1 022 169 | 970 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 495 | 232 206 | 1 236 289 | 1 202 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 559 | 64 559 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 059 | 57 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DG | Autres réserves | 225 093 | 203 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059 | 27 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 140 | 358 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 896 | 260 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681 | 52 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 914 | 9 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 529 | 415 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 486 | 87 809 | ||
EA | Autres dettes | 27 643 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 944 149 | 844 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 289 | 1 202 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 300 | 707 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 063 | 82 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 259 | 1 732 259 | 1 412 518 | |
FD | Production vendue biens | 300 638 | 300 638 | 303 387 | |
FG | Production vendue services | 107 610 | 107 610 | 102 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 507 | 2 140 507 | 1 818 133 | |
FN | Production immobilisée | 2 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 1 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 432 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 939 | 1 822 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 071 | 1 402 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 698 | -321 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 749 | 18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 409 | 259 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 247 | 21 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 102 | 291 105 | ||
FZ | Charges sociales | 84 696 | 74 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 914 | 25 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 762 | 4 332 | ||
GE | Autres charges | 6 149 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 400 | 1 780 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 538 | 42 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 777 | 18 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 777 | 18 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 775 | -18 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 | 23 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 068 | 7 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068 | 7 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 763 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 128 | 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 891 | 2 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 822 | 5 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 010 | 1 830 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 069 | 1 803 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 059 | 27 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 410 | 6 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 393 | 32 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 021 | 2 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 248 | 26 914 | 4 047 | 213 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 960 | 26 914 | 4 047 | 216 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
UG | - Financières | 2 762 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
UX | Autres créances clients | 166 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 880 | |||
VB | T. V. A. | 12 709 | |||
VP | Divers | 14 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 661 | 228 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 063 | 94 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 832 | 52 250 | 154 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 529 | 411 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 121 | 52 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299 | 38 299 | ||
VW | T.V.A. | 52 780 | 52 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286 | 9 286 | ||
VI | Groupe et associés | 14 681 | 14 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 643 | 27 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 235 | 752 652 | 154 822 | 14 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AH | Fonds commercial | 70 500 | 70 500 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 7 843 | 5 159 | 2 684 | 2 877 |
AP | Constructions | 59 380 | 51 893 | 7 487 | 8 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 043 | 48 439 | 15 605 | 12 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 835 | 107 625 | 111 211 | 112 487 |
CU | Autres participations | 143 | 143 | 20 143 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 947 | 216 827 | 214 120 | 232 886 |
BT | Marchandises | 801 195 | 15 379 | 785 816 | 692 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300 | 7 300 | 7 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 503 | 166 503 | 171 450 | |
BZ | Autres créances | 40 032 | 40 032 | 47 264 | |
CF | Disponibilités | 1 532 | 1 532 | 33 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 985 | 20 985 | 17 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 548 | 15 379 | 1 022 169 | 970 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 495 | 232 206 | 1 236 289 | 1 202 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 559 | 64 559 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 059 | 57 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DG | Autres réserves | 225 093 | 203 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059 | 27 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 140 | 358 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 896 | 260 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681 | 52 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 914 | 9 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 529 | 415 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 486 | 87 809 | ||
EA | Autres dettes | 27 643 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 944 149 | 844 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 289 | 1 202 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 300 | 707 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 063 | 82 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 259 | 1 732 259 | 1 412 518 | |
FD | Production vendue biens | 300 638 | 300 638 | 303 387 | |
FG | Production vendue services | 107 610 | 107 610 | 102 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 507 | 2 140 507 | 1 818 133 | |
FN | Production immobilisée | 2 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 1 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 432 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 939 | 1 822 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 071 | 1 402 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 698 | -321 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 749 | 18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 409 | 259 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 247 | 21 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 102 | 291 105 | ||
FZ | Charges sociales | 84 696 | 74 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 914 | 25 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 762 | 4 332 | ||
GE | Autres charges | 6 149 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 400 | 1 780 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 538 | 42 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 777 | 18 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 777 | 18 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 775 | -18 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 | 23 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 068 | 7 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068 | 7 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 763 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 128 | 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 891 | 2 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 822 | 5 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 010 | 1 830 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 069 | 1 803 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 059 | 27 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 410 | 6 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 393 | 32 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 021 | 2 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 248 | 26 914 | 4 047 | 213 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 960 | 26 914 | 4 047 | 216 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
UG | - Financières | 2 762 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
UX | Autres créances clients | 166 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 880 | |||
VB | T. V. A. | 12 709 | |||
VP | Divers | 14 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 661 | 228 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 063 | 94 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 832 | 52 250 | 154 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 529 | 411 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 121 | 52 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299 | 38 299 | ||
VW | T.V.A. | 52 780 | 52 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286 | 9 286 | ||
VI | Groupe et associés | 14 681 | 14 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 643 | 27 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 235 | 752 652 | 154 822 | 14 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AH | Fonds commercial | 70 500 | 70 500 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 7 843 | 5 159 | 2 684 | 2 877 |
AP | Constructions | 59 380 | 51 893 | 7 487 | 8 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 043 | 48 439 | 15 605 | 12 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 835 | 107 625 | 111 211 | 112 487 |
CU | Autres participations | 143 | 143 | 20 143 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 947 | 216 827 | 214 120 | 232 886 |
BT | Marchandises | 801 195 | 15 379 | 785 816 | 692 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300 | 7 300 | 7 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 503 | 166 503 | 171 450 | |
BZ | Autres créances | 40 032 | 40 032 | 47 264 | |
CF | Disponibilités | 1 532 | 1 532 | 33 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 985 | 20 985 | 17 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 548 | 15 379 | 1 022 169 | 970 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 495 | 232 206 | 1 236 289 | 1 202 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 559 | 64 559 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 059 | 57 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DG | Autres réserves | 225 093 | 203 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059 | 27 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 140 | 358 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 896 | 260 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681 | 52 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 914 | 9 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 529 | 415 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 486 | 87 809 | ||
EA | Autres dettes | 27 643 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 944 149 | 844 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 289 | 1 202 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 300 | 707 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 063 | 82 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 259 | 1 732 259 | 1 412 518 | |
FD | Production vendue biens | 300 638 | 300 638 | 303 387 | |
FG | Production vendue services | 107 610 | 107 610 | 102 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 507 | 2 140 507 | 1 818 133 | |
FN | Production immobilisée | 2 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 1 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 432 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 939 | 1 822 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 071 | 1 402 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 698 | -321 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 749 | 18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 409 | 259 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 247 | 21 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 102 | 291 105 | ||
FZ | Charges sociales | 84 696 | 74 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 914 | 25 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 762 | 4 332 | ||
GE | Autres charges | 6 149 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 400 | 1 780 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 538 | 42 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 777 | 18 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 777 | 18 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 775 | -18 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 | 23 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 068 | 7 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068 | 7 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 763 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 128 | 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 891 | 2 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 822 | 5 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 010 | 1 830 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 069 | 1 803 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 059 | 27 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 410 | 6 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 393 | 32 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 021 | 2 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 248 | 26 914 | 4 047 | 213 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 960 | 26 914 | 4 047 | 216 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
UG | - Financières | 2 762 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
UX | Autres créances clients | 166 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 880 | |||
VB | T. V. A. | 12 709 | |||
VP | Divers | 14 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 661 | 228 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 063 | 94 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 832 | 52 250 | 154 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 529 | 411 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 121 | 52 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299 | 38 299 | ||
VW | T.V.A. | 52 780 | 52 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286 | 9 286 | ||
VI | Groupe et associés | 14 681 | 14 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 643 | 27 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 235 | 752 652 | 154 822 | 14 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AH | Fonds commercial | 70 500 | 70 500 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 7 843 | 5 159 | 2 684 | 2 877 |
AP | Constructions | 59 380 | 51 893 | 7 487 | 8 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 043 | 48 439 | 15 605 | 12 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 835 | 107 625 | 111 211 | 112 487 |
CU | Autres participations | 143 | 143 | 20 143 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 947 | 216 827 | 214 120 | 232 886 |
BT | Marchandises | 801 195 | 15 379 | 785 816 | 692 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300 | 7 300 | 7 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 503 | 166 503 | 171 450 | |
BZ | Autres créances | 40 032 | 40 032 | 47 264 | |
CF | Disponibilités | 1 532 | 1 532 | 33 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 985 | 20 985 | 17 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 548 | 15 379 | 1 022 169 | 970 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 495 | 232 206 | 1 236 289 | 1 202 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 559 | 64 559 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 059 | 57 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DG | Autres réserves | 225 093 | 203 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059 | 27 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 140 | 358 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 896 | 260 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681 | 52 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 914 | 9 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 529 | 415 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 486 | 87 809 | ||
EA | Autres dettes | 27 643 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 944 149 | 844 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 289 | 1 202 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 300 | 707 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 063 | 82 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 259 | 1 732 259 | 1 412 518 | |
FD | Production vendue biens | 300 638 | 300 638 | 303 387 | |
FG | Production vendue services | 107 610 | 107 610 | 102 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 507 | 2 140 507 | 1 818 133 | |
FN | Production immobilisée | 2 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 1 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 432 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 939 | 1 822 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 071 | 1 402 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 698 | -321 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 749 | 18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 409 | 259 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 247 | 21 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 102 | 291 105 | ||
FZ | Charges sociales | 84 696 | 74 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 914 | 25 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 762 | 4 332 | ||
GE | Autres charges | 6 149 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 400 | 1 780 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 538 | 42 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 777 | 18 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 777 | 18 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 775 | -18 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 | 23 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 068 | 7 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068 | 7 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 763 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 128 | 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 891 | 2 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 822 | 5 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 010 | 1 830 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 069 | 1 803 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 059 | 27 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 410 | 6 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 393 | 32 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 021 | 2 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 248 | 26 914 | 4 047 | 213 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 960 | 26 914 | 4 047 | 216 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
UG | - Financières | 2 762 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
UX | Autres créances clients | 166 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 880 | |||
VB | T. V. A. | 12 709 | |||
VP | Divers | 14 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 661 | 228 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 063 | 94 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 832 | 52 250 | 154 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 529 | 411 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 121 | 52 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299 | 38 299 | ||
VW | T.V.A. | 52 780 | 52 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286 | 9 286 | ||
VI | Groupe et associés | 14 681 | 14 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 643 | 27 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 235 | 752 652 | 154 822 | 14 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 712 | 3 712 | ||
AH | Fonds commercial | 70 500 | 70 500 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 7 843 | 5 159 | 2 684 | 2 877 |
AP | Constructions | 59 380 | 51 893 | 7 487 | 8 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 043 | 48 439 | 15 605 | 12 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 835 | 107 625 | 111 211 | 112 487 |
CU | Autres participations | 143 | 143 | 20 143 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | 1 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 947 | 216 827 | 214 120 | 232 886 |
BT | Marchandises | 801 195 | 15 379 | 785 816 | 692 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300 | 7 300 | 7 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 503 | 166 503 | 171 450 | |
BZ | Autres créances | 40 032 | 40 032 | 47 264 | |
CF | Disponibilités | 1 532 | 1 532 | 33 472 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 985 | 20 985 | 17 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 548 | 15 379 | 1 022 169 | 970 021 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 495 | 232 206 | 1 236 289 | 1 202 907 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 559 | 64 559 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 059 | 57 059 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 488 | 5 488 | ||
DG | Autres réserves | 225 093 | 203 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 059 | 27 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 140 | 358 655 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 896 | 260 115 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 681 | 52 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 914 | 9 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 529 | 415 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 486 | 87 809 | ||
EA | Autres dettes | 27 643 | 19 272 | ||
EC | TOTAL (IV) | 944 149 | 844 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 289 | 1 202 907 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 300 | 707 368 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 063 | 82 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 732 259 | 1 732 259 | 1 412 518 | |
FD | Production vendue biens | 300 638 | 300 638 | 303 387 | |
FG | Production vendue services | 107 610 | 107 610 | 102 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 507 | 2 140 507 | 1 818 133 | |
FN | Production immobilisée | 2 146 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | 1 483 | ||
FQ | Autres produits | 1 432 | 1 021 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 939 | 1 822 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 071 | 1 402 074 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -90 698 | -321 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 749 | 18 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 300 409 | 259 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 247 | 21 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 102 | 291 105 | ||
FZ | Charges sociales | 84 696 | 74 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 914 | 25 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 762 | 4 332 | ||
GE | Autres charges | 6 149 | 3 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 128 400 | 1 780 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 538 | 42 654 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 777 | 18 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 777 | 18 922 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 775 | -18 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 | 23 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 068 | 7 943 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068 | 7 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 763 | 1 640 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 128 | 934 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 891 | 2 671 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 822 | 5 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 010 | 1 830 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 069 | 1 803 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 059 | 27 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 410 | 6 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 393 | 32 049 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 021 | 2 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712 | 3 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 248 | 26 914 | 4 047 | 213 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 960 | 26 914 | 4 047 | 216 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 617 | 2 762 | 5 000 | 15 379 |
UG | - Financières | 2 762 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 140 | 1 140 | ||
UX | Autres créances clients | 166 503 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 880 | |||
VB | T. V. A. | 12 709 | |||
VP | Divers | 14 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 661 | 228 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 063 | 94 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 832 | 52 250 | 154 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 529 | 411 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 121 | 52 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 299 | 38 299 | ||
VW | T.V.A. | 52 780 | 52 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286 | 9 286 | ||
VI | Groupe et associés | 14 681 | 14 681 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 643 | 27 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 235 | 752 652 | 154 822 | 14 761 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 345 |