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de Carrières-sous-Poissy
de Carrières-sous-Poissy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 258 | 5 258 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 992 | 51 632 | 4 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 457 | 129 824 | 85 633 | |
CU | Autres participations | 110 | 110 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 274 | 124 274 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 430 | 11 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 480 523 | 186 714 | 293 808 | |
BT | Marchandises | 56 300 | 56 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 933 | 2 000 | 39 933 | |
BZ | Autres créances | 10 657 | 10 657 | ||
CF | Disponibilités | 801 961 | 801 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 914 838 | 2 000 | 912 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 361 | 188 714 | 1 206 646 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 430 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | |||
DH | Report à nouveau | 801 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 589 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 27 543 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 006 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 318 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 032 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 674 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 350 816 | 1 350 816 | ||
FG | Production vendue services | 90 850 | 90 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 441 666 | 1 441 666 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 671 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 396 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 141 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 936 | |||
FZ | Charges sociales | 33 610 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 427 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 454 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 789 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 751 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 565 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258 | 5 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 223 | 27 427 | 13 193 | 181 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 481 | 27 427 | 13 193 | 186 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 274 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 430 | 11 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 39 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 946 | |||
VB | T. V. A. | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 280 | 65 606 | 126 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 606 | 12 248 | 32 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 639 | 8 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 261 | 105 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918 | 19 918 | ||
VW | T.V.A. | 400 | 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 | 2 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 18 458 | 18 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 032 | 167 674 | 32 358 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 258 | 5 258 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 992 | 51 632 | 4 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 457 | 129 824 | 85 633 | |
CU | Autres participations | 110 | 110 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 274 | 124 274 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 430 | 11 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 480 523 | 186 714 | 293 808 | |
BT | Marchandises | 56 300 | 56 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 933 | 2 000 | 39 933 | |
BZ | Autres créances | 10 657 | 10 657 | ||
CF | Disponibilités | 801 961 | 801 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 914 838 | 2 000 | 912 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 361 | 188 714 | 1 206 646 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 430 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | |||
DH | Report à nouveau | 801 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 589 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 27 543 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 006 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 318 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 032 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 674 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 350 816 | 1 350 816 | ||
FG | Production vendue services | 90 850 | 90 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 441 666 | 1 441 666 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 671 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 396 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 141 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 936 | |||
FZ | Charges sociales | 33 610 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 427 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 454 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 789 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 751 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 565 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258 | 5 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 223 | 27 427 | 13 193 | 181 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 481 | 27 427 | 13 193 | 186 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 274 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 430 | 11 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 39 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 946 | |||
VB | T. V. A. | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 280 | 65 606 | 126 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 606 | 12 248 | 32 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 639 | 8 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 261 | 105 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918 | 19 918 | ||
VW | T.V.A. | 400 | 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 | 2 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 18 458 | 18 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 032 | 167 674 | 32 358 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 258 | 5 258 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 992 | 51 632 | 4 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 457 | 129 824 | 85 633 | |
CU | Autres participations | 110 | 110 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 274 | 124 274 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 430 | 11 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 480 523 | 186 714 | 293 808 | |
BT | Marchandises | 56 300 | 56 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 933 | 2 000 | 39 933 | |
BZ | Autres créances | 10 657 | 10 657 | ||
CF | Disponibilités | 801 961 | 801 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 914 838 | 2 000 | 912 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 361 | 188 714 | 1 206 646 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 430 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | |||
DH | Report à nouveau | 801 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 589 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 27 543 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 006 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 318 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 032 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 674 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 350 816 | 1 350 816 | ||
FG | Production vendue services | 90 850 | 90 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 441 666 | 1 441 666 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 671 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 396 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 141 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 936 | |||
FZ | Charges sociales | 33 610 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 427 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 454 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 789 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 751 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 565 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258 | 5 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 223 | 27 427 | 13 193 | 181 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 481 | 27 427 | 13 193 | 186 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 274 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 430 | 11 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 39 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 946 | |||
VB | T. V. A. | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 280 | 65 606 | 126 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 606 | 12 248 | 32 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 639 | 8 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 261 | 105 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918 | 19 918 | ||
VW | T.V.A. | 400 | 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 | 2 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 18 458 | 18 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 032 | 167 674 | 32 358 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 258 | 5 258 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 992 | 51 632 | 4 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 457 | 129 824 | 85 633 | |
CU | Autres participations | 110 | 110 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 274 | 124 274 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 430 | 11 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 480 523 | 186 714 | 293 808 | |
BT | Marchandises | 56 300 | 56 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 933 | 2 000 | 39 933 | |
BZ | Autres créances | 10 657 | 10 657 | ||
CF | Disponibilités | 801 961 | 801 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 914 838 | 2 000 | 912 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 361 | 188 714 | 1 206 646 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 430 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | |||
DH | Report à nouveau | 801 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 589 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 27 543 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 006 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 318 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 032 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 674 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 350 816 | 1 350 816 | ||
FG | Production vendue services | 90 850 | 90 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 441 666 | 1 441 666 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 671 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 396 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 141 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 936 | |||
FZ | Charges sociales | 33 610 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 427 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 454 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 789 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 751 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 565 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258 | 5 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 223 | 27 427 | 13 193 | 181 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 481 | 27 427 | 13 193 | 186 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 274 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 430 | 11 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 39 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 946 | |||
VB | T. V. A. | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 280 | 65 606 | 126 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 606 | 12 248 | 32 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 639 | 8 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 261 | 105 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918 | 19 918 | ||
VW | T.V.A. | 400 | 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 | 2 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 18 458 | 18 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 032 | 167 674 | 32 358 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 258 | 5 258 | ||
AH | Fonds commercial | 68 000 | 68 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 992 | 51 632 | 4 360 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 457 | 129 824 | 85 633 | |
CU | Autres participations | 110 | 110 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 274 | 124 274 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 430 | 11 430 | ||
BJ | TOTAL (I) | 480 523 | 186 714 | 293 808 | |
BT | Marchandises | 56 300 | 56 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 933 | 2 000 | 39 933 | |
BZ | Autres créances | 10 657 | 10 657 | ||
CF | Disponibilités | 801 961 | 801 961 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 986 | 3 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 914 838 | 2 000 | 912 838 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 361 | 188 714 | 1 206 646 | |
CP | Parts à moins d’un an | 11 430 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 800 | |||
DH | Report à nouveau | 801 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 589 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 27 543 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 006 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 606 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 318 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | |||
EC | TOTAL (IV) | 200 032 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 646 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 674 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 350 816 | 1 350 816 | ||
FG | Production vendue services | 90 850 | 90 850 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 441 666 | 1 441 666 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 441 671 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 396 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 141 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600 | |||
FY | Salaires et traitements | 124 936 | |||
FZ | Charges sociales | 33 610 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 427 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 216 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 454 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 789 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 133 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 923 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 751 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 206 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 971 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 568 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 565 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 976 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 589 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258 | 5 258 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 223 | 27 427 | 13 193 | 181 456 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 481 | 27 427 | 13 193 | 186 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 000 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 274 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 430 | 11 430 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 400 | |||
UX | Autres créances clients | 39 533 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 946 | |||
VB | T. V. A. | 4 711 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 280 | 65 606 | 126 674 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 606 | 12 248 | 32 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 639 | 8 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 261 | 105 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 918 | 19 918 | ||
VW | T.V.A. | 400 | 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739 | 2 739 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 18 458 | 18 458 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 032 | 167 674 | 32 358 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 170 |