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de Jouy-le-Potier
de Jouy-le-Potier
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 838 | 720 | 13 118 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 178 | 106 002 | 25 175 | 2 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 370 | 1 075 479 | 100 890 | 110 858 |
AV | Immobilisations en cours | 327 500 | 327 500 | 53 944 | |
CU | Autres participations | 160 900 | 160 900 | 35 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 633 | 82 633 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | 27 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 904 | 1 182 202 | 737 701 | 288 467 |
BT | Marchandises | 2 827 348 | 39 339 | 2 788 008 | 2 682 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 355 | 82 955 | 1 269 400 | 1 484 523 |
BZ | Autres créances | 267 010 | 267 010 | 273 401 | |
CF | Disponibilités | 138 335 | 138 335 | 92 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 968 | 296 968 | 283 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 882 018 | 122 294 | 4 759 723 | 4 816 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 922 | 1 304 497 | 5 497 424 | 5 105 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 096 | 886 656 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 712 729 | 712 729 | ||
DH | Report à nouveau | -166 598 | -286 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 211 | 120 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 438 | 1 432 786 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 750 800 | 750 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 800 | 750 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 670 | 112 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 670 | 112 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 726 | 30 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 726 | 135 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 986 | 2 188 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 802 | 426 087 | ||
EA | Autres dettes | 831 | 24 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 441 | 2 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 044 515 | 2 809 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 424 | 5 105 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 427 443 | 15 427 443 | 14 860 718 | |
FG | Production vendue services | 90 655 | 90 655 | 90 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 518 098 | 15 518 098 | 14 951 319 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 236 | 1 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 924 | 91 245 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 1 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 712 354 | 15 044 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 218 520 | 11 559 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 256 | 97 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 225 | 31 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 739 | 937 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 109 | 74 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 788 | 1 271 252 | ||
FZ | Charges sociales | 576 350 | 571 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 907 | 88 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 936 | 112 874 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 128 | 11 923 | ||
GE | Autres charges | 110 440 | 4 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 402 890 | 14 760 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 464 | 284 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 424 | 10 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 424 | 10 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 705 | 165 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 705 | 165 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 281 | -154 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 182 | 129 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079 | 2 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 579 | 2 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 715 | 5 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 715 | 5 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 136 | -2 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 835 | 6 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 357 | 15 058 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 569 146 | 14 937 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 211 | 120 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 377 | 136 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 | 720 | 2 238 | 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 917 | 92 186 | 14 621 | 1 181 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 155 | 92 906 | 16 858 | 1 182 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 542 | 11 128 | 123 670 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 202 | 39 340 | 61 202 | 39 340 |
6T | Sur comptes clients | 142 056 | 27 596 | 86 697 | 82 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 049 | 66 936 | 157 690 | 122 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 591 | 78 064 | 157 690 | 245 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 065 | 147 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 289 363 | |||
VB | T. V. A. | 14 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 817 | 1 943 817 | 268 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 727 | 40 450 | 179 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 349 | 39 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 987 | 1 993 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 010 | 148 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 755 | 139 755 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 835 | 5 835 | ||
VW | T.V.A. | 94 562 | 94 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640 | 16 640 | ||
VI | Groupe et associés | 91 377 | 2 916 | 88 461 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 | 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 442 | 1 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 516 | 2 483 778 | 268 402 | 292 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 274 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 838 | 720 | 13 118 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 178 | 106 002 | 25 175 | 2 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 370 | 1 075 479 | 100 890 | 110 858 |
AV | Immobilisations en cours | 327 500 | 327 500 | 53 944 | |
CU | Autres participations | 160 900 | 160 900 | 35 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 633 | 82 633 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | 27 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 904 | 1 182 202 | 737 701 | 288 467 |
BT | Marchandises | 2 827 348 | 39 339 | 2 788 008 | 2 682 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 355 | 82 955 | 1 269 400 | 1 484 523 |
BZ | Autres créances | 267 010 | 267 010 | 273 401 | |
CF | Disponibilités | 138 335 | 138 335 | 92 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 968 | 296 968 | 283 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 882 018 | 122 294 | 4 759 723 | 4 816 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 922 | 1 304 497 | 5 497 424 | 5 105 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 096 | 886 656 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 712 729 | 712 729 | ||
DH | Report à nouveau | -166 598 | -286 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 211 | 120 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 438 | 1 432 786 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 750 800 | 750 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 800 | 750 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 670 | 112 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 670 | 112 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 726 | 30 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 726 | 135 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 986 | 2 188 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 802 | 426 087 | ||
EA | Autres dettes | 831 | 24 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 441 | 2 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 044 515 | 2 809 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 424 | 5 105 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 427 443 | 15 427 443 | 14 860 718 | |
FG | Production vendue services | 90 655 | 90 655 | 90 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 518 098 | 15 518 098 | 14 951 319 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 236 | 1 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 924 | 91 245 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 1 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 712 354 | 15 044 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 218 520 | 11 559 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 256 | 97 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 225 | 31 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 739 | 937 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 109 | 74 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 788 | 1 271 252 | ||
FZ | Charges sociales | 576 350 | 571 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 907 | 88 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 936 | 112 874 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 128 | 11 923 | ||
GE | Autres charges | 110 440 | 4 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 402 890 | 14 760 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 464 | 284 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 424 | 10 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 424 | 10 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 705 | 165 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 705 | 165 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 281 | -154 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 182 | 129 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079 | 2 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 579 | 2 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 715 | 5 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 715 | 5 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 136 | -2 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 835 | 6 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 357 | 15 058 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 569 146 | 14 937 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 211 | 120 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 377 | 136 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 | 720 | 2 238 | 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 917 | 92 186 | 14 621 | 1 181 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 155 | 92 906 | 16 858 | 1 182 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 542 | 11 128 | 123 670 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 202 | 39 340 | 61 202 | 39 340 |
6T | Sur comptes clients | 142 056 | 27 596 | 86 697 | 82 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 049 | 66 936 | 157 690 | 122 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 591 | 78 064 | 157 690 | 245 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 065 | 147 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 289 363 | |||
VB | T. V. A. | 14 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 817 | 1 943 817 | 268 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 727 | 40 450 | 179 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 349 | 39 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 987 | 1 993 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 010 | 148 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 755 | 139 755 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 835 | 5 835 | ||
VW | T.V.A. | 94 562 | 94 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640 | 16 640 | ||
VI | Groupe et associés | 91 377 | 2 916 | 88 461 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 | 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 442 | 1 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 516 | 2 483 778 | 268 402 | 292 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 274 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 838 | 720 | 13 118 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 178 | 106 002 | 25 175 | 2 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 370 | 1 075 479 | 100 890 | 110 858 |
AV | Immobilisations en cours | 327 500 | 327 500 | 53 944 | |
CU | Autres participations | 160 900 | 160 900 | 35 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 633 | 82 633 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | 27 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 904 | 1 182 202 | 737 701 | 288 467 |
BT | Marchandises | 2 827 348 | 39 339 | 2 788 008 | 2 682 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 355 | 82 955 | 1 269 400 | 1 484 523 |
BZ | Autres créances | 267 010 | 267 010 | 273 401 | |
CF | Disponibilités | 138 335 | 138 335 | 92 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 968 | 296 968 | 283 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 882 018 | 122 294 | 4 759 723 | 4 816 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 922 | 1 304 497 | 5 497 424 | 5 105 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 096 | 886 656 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 712 729 | 712 729 | ||
DH | Report à nouveau | -166 598 | -286 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 211 | 120 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 438 | 1 432 786 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 750 800 | 750 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 800 | 750 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 670 | 112 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 670 | 112 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 726 | 30 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 726 | 135 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 986 | 2 188 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 802 | 426 087 | ||
EA | Autres dettes | 831 | 24 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 441 | 2 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 044 515 | 2 809 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 424 | 5 105 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 427 443 | 15 427 443 | 14 860 718 | |
FG | Production vendue services | 90 655 | 90 655 | 90 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 518 098 | 15 518 098 | 14 951 319 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 236 | 1 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 924 | 91 245 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 1 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 712 354 | 15 044 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 218 520 | 11 559 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 256 | 97 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 225 | 31 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 739 | 937 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 109 | 74 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 788 | 1 271 252 | ||
FZ | Charges sociales | 576 350 | 571 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 907 | 88 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 936 | 112 874 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 128 | 11 923 | ||
GE | Autres charges | 110 440 | 4 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 402 890 | 14 760 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 464 | 284 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 424 | 10 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 424 | 10 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 705 | 165 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 705 | 165 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 281 | -154 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 182 | 129 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079 | 2 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 579 | 2 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 715 | 5 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 715 | 5 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 136 | -2 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 835 | 6 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 357 | 15 058 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 569 146 | 14 937 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 211 | 120 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 377 | 136 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 | 720 | 2 238 | 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 917 | 92 186 | 14 621 | 1 181 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 155 | 92 906 | 16 858 | 1 182 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 542 | 11 128 | 123 670 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 202 | 39 340 | 61 202 | 39 340 |
6T | Sur comptes clients | 142 056 | 27 596 | 86 697 | 82 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 049 | 66 936 | 157 690 | 122 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 591 | 78 064 | 157 690 | 245 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 065 | 147 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 289 363 | |||
VB | T. V. A. | 14 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 817 | 1 943 817 | 268 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 727 | 40 450 | 179 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 349 | 39 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 987 | 1 993 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 010 | 148 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 755 | 139 755 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 835 | 5 835 | ||
VW | T.V.A. | 94 562 | 94 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640 | 16 640 | ||
VI | Groupe et associés | 91 377 | 2 916 | 88 461 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 | 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 442 | 1 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 516 | 2 483 778 | 268 402 | 292 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 274 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 838 | 720 | 13 118 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 178 | 106 002 | 25 175 | 2 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 370 | 1 075 479 | 100 890 | 110 858 |
AV | Immobilisations en cours | 327 500 | 327 500 | 53 944 | |
CU | Autres participations | 160 900 | 160 900 | 35 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 633 | 82 633 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | 27 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 904 | 1 182 202 | 737 701 | 288 467 |
BT | Marchandises | 2 827 348 | 39 339 | 2 788 008 | 2 682 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 355 | 82 955 | 1 269 400 | 1 484 523 |
BZ | Autres créances | 267 010 | 267 010 | 273 401 | |
CF | Disponibilités | 138 335 | 138 335 | 92 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 968 | 296 968 | 283 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 882 018 | 122 294 | 4 759 723 | 4 816 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 922 | 1 304 497 | 5 497 424 | 5 105 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 096 | 886 656 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 712 729 | 712 729 | ||
DH | Report à nouveau | -166 598 | -286 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 211 | 120 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 438 | 1 432 786 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 750 800 | 750 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 800 | 750 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 670 | 112 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 670 | 112 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 726 | 30 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 726 | 135 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 986 | 2 188 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 802 | 426 087 | ||
EA | Autres dettes | 831 | 24 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 441 | 2 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 044 515 | 2 809 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 424 | 5 105 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 427 443 | 15 427 443 | 14 860 718 | |
FG | Production vendue services | 90 655 | 90 655 | 90 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 518 098 | 15 518 098 | 14 951 319 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 236 | 1 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 924 | 91 245 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 1 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 712 354 | 15 044 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 218 520 | 11 559 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 256 | 97 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 225 | 31 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 739 | 937 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 109 | 74 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 788 | 1 271 252 | ||
FZ | Charges sociales | 576 350 | 571 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 907 | 88 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 936 | 112 874 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 128 | 11 923 | ||
GE | Autres charges | 110 440 | 4 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 402 890 | 14 760 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 464 | 284 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 424 | 10 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 424 | 10 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 705 | 165 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 705 | 165 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 281 | -154 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 182 | 129 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079 | 2 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 579 | 2 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 715 | 5 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 715 | 5 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 136 | -2 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 835 | 6 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 357 | 15 058 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 569 146 | 14 937 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 211 | 120 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 377 | 136 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 | 720 | 2 238 | 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 917 | 92 186 | 14 621 | 1 181 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 155 | 92 906 | 16 858 | 1 182 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 542 | 11 128 | 123 670 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 202 | 39 340 | 61 202 | 39 340 |
6T | Sur comptes clients | 142 056 | 27 596 | 86 697 | 82 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 049 | 66 936 | 157 690 | 122 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 591 | 78 064 | 157 690 | 245 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 065 | 147 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 289 363 | |||
VB | T. V. A. | 14 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 817 | 1 943 817 | 268 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 727 | 40 450 | 179 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 349 | 39 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 987 | 1 993 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 010 | 148 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 755 | 139 755 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 835 | 5 835 | ||
VW | T.V.A. | 94 562 | 94 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640 | 16 640 | ||
VI | Groupe et associés | 91 377 | 2 916 | 88 461 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 | 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 442 | 1 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 516 | 2 483 778 | 268 402 | 292 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 274 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 838 | 720 | 13 118 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 178 | 106 002 | 25 175 | 2 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 370 | 1 075 479 | 100 890 | 110 858 |
AV | Immobilisations en cours | 327 500 | 327 500 | 53 944 | |
CU | Autres participations | 160 900 | 160 900 | 35 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 633 | 82 633 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | 27 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 904 | 1 182 202 | 737 701 | 288 467 |
BT | Marchandises | 2 827 348 | 39 339 | 2 788 008 | 2 682 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 355 | 82 955 | 1 269 400 | 1 484 523 |
BZ | Autres créances | 267 010 | 267 010 | 273 401 | |
CF | Disponibilités | 138 335 | 138 335 | 92 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 968 | 296 968 | 283 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 882 018 | 122 294 | 4 759 723 | 4 816 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 922 | 1 304 497 | 5 497 424 | 5 105 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 096 | 886 656 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 712 729 | 712 729 | ||
DH | Report à nouveau | -166 598 | -286 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 211 | 120 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 438 | 1 432 786 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 750 800 | 750 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 800 | 750 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 670 | 112 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 670 | 112 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 726 | 30 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 726 | 135 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 986 | 2 188 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 802 | 426 087 | ||
EA | Autres dettes | 831 | 24 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 441 | 2 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 044 515 | 2 809 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 424 | 5 105 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 427 443 | 15 427 443 | 14 860 718 | |
FG | Production vendue services | 90 655 | 90 655 | 90 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 518 098 | 15 518 098 | 14 951 319 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 236 | 1 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 924 | 91 245 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 1 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 712 354 | 15 044 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 218 520 | 11 559 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 256 | 97 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 225 | 31 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 739 | 937 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 109 | 74 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 788 | 1 271 252 | ||
FZ | Charges sociales | 576 350 | 571 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 907 | 88 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 936 | 112 874 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 128 | 11 923 | ||
GE | Autres charges | 110 440 | 4 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 402 890 | 14 760 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 464 | 284 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 424 | 10 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 424 | 10 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 705 | 165 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 705 | 165 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 281 | -154 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 182 | 129 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079 | 2 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 579 | 2 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 715 | 5 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 715 | 5 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 136 | -2 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 835 | 6 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 357 | 15 058 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 569 146 | 14 937 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 211 | 120 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 377 | 136 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 | 720 | 2 238 | 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 917 | 92 186 | 14 621 | 1 181 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 155 | 92 906 | 16 858 | 1 182 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 542 | 11 128 | 123 670 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 202 | 39 340 | 61 202 | 39 340 |
6T | Sur comptes clients | 142 056 | 27 596 | 86 697 | 82 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 049 | 66 936 | 157 690 | 122 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 591 | 78 064 | 157 690 | 245 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 065 | 147 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 289 363 | |||
VB | T. V. A. | 14 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 817 | 1 943 817 | 268 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 727 | 40 450 | 179 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 349 | 39 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 987 | 1 993 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 010 | 148 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 755 | 139 755 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 835 | 5 835 | ||
VW | T.V.A. | 94 562 | 94 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640 | 16 640 | ||
VI | Groupe et associés | 91 377 | 2 916 | 88 461 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 | 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 442 | 1 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 516 | 2 483 778 | 268 402 | 292 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 274 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 838 | 720 | 13 118 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 178 | 106 002 | 25 175 | 2 280 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 370 | 1 075 479 | 100 890 | 110 858 |
AV | Immobilisations en cours | 327 500 | 327 500 | 53 944 | |
CU | Autres participations | 160 900 | 160 900 | 35 900 | |
BD | Autres titres immobilisés | 82 633 | 82 633 | 58 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | 27 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 919 904 | 1 182 202 | 737 701 | 288 467 |
BT | Marchandises | 2 827 348 | 39 339 | 2 788 008 | 2 682 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 355 | 82 955 | 1 269 400 | 1 484 523 |
BZ | Autres créances | 267 010 | 267 010 | 273 401 | |
CF | Disponibilités | 138 335 | 138 335 | 92 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 296 968 | 296 968 | 283 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 882 018 | 122 294 | 4 759 723 | 4 816 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 922 | 1 304 497 | 5 497 424 | 5 105 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 864 096 | 886 656 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 712 729 | 712 729 | ||
DH | Report à nouveau | -166 598 | -286 790 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 211 | 120 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 578 438 | 1 432 786 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 750 800 | 750 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 750 800 | 750 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 123 670 | 112 542 | ||
DR | TOTAL (III) | 123 670 | 112 542 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 726 | 30 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 726 | 135 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 986 | 2 188 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 802 | 426 087 | ||
EA | Autres dettes | 831 | 24 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 441 | 2 720 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 044 515 | 2 809 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 424 | 5 105 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 427 443 | 15 427 443 | 14 860 718 | |
FG | Production vendue services | 90 655 | 90 655 | 90 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 518 098 | 15 518 098 | 14 951 319 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 236 | 1 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 924 | 91 245 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 1 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 712 354 | 15 044 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 218 520 | 11 559 476 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -83 256 | 97 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 225 | 31 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 990 739 | 937 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 109 | 74 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 303 788 | 1 271 252 | ||
FZ | Charges sociales | 576 350 | 571 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 907 | 88 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 936 | 112 874 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 128 | 11 923 | ||
GE | Autres charges | 110 440 | 4 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 402 890 | 14 760 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 309 464 | 284 252 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 424 | 10 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 424 | 10 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 146 705 | 165 279 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 146 705 | 165 279 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -132 281 | -154 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 182 | 129 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079 | 2 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 579 | 2 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 715 | 5 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 715 | 5 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 136 | -2 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 835 | 6 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 357 | 15 058 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 569 146 | 14 937 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 211 | 120 191 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 377 | 136 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 | 720 | 2 238 | 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 917 | 92 186 | 14 621 | 1 181 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 155 | 92 906 | 16 858 | 1 182 203 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 670 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 542 | 11 128 | 123 670 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 202 | 39 340 | 61 202 | 39 340 |
6T | Sur comptes clients | 142 056 | 27 596 | 86 697 | 82 955 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 213 049 | 66 936 | 157 690 | 122 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 591 | 78 064 | 157 690 | 245 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 065 | 147 899 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 483 | 27 483 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 993 | |||
UX | Autres créances clients | 1 289 363 | |||
VB | T. V. A. | 14 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 296 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 817 | 1 943 817 | 268 402 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 727 | 40 450 | 179 941 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 349 | 39 349 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 993 987 | 1 993 987 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 010 | 148 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 755 | 139 755 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 835 | 5 835 | ||
VW | T.V.A. | 94 562 | 94 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640 | 16 640 | ||
VI | Groupe et associés | 91 377 | 2 916 | 88 461 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 | 832 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 442 | 1 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 516 | 2 483 778 | 268 402 | 292 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 274 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 333 |