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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 | 1 288 | | |
AH | Fonds commercial | 19 437 | | 19 437 | 19 437 |
AP | Constructions | 767 184 | 197 264 | 569 920 | 602 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 121 | 109 562 | 13 560 | 1 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 440 448 | 775 747 | 664 701 | 602 016 |
BJ | TOTAL (I) | 2 351 479 | 1 083 861 | 1 267 618 | 1 226 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 540 | | 45 540 | 29 181 |
BX | Clients et comptes rattachés | 850 161 | 120 | 850 041 | 832 727 |
BZ | Autres créances | 745 628 | | 745 628 | 506 403 |
CF | Disponibilités | 139 703 | | 139 703 | 128 771 |
CH | Charges constatées d’avance | 17 506 | | 17 506 | 9 645 |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 539 | 120 | 1 798 419 | 1 506 726 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 018 | 1 083 981 | 3 066 036 | 2 732 827 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 257 885 | 218 288 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 768 | 197 898 | | |
DK | Provisions réglementées | 552 870 | 547 213 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 235 972 | 1 130 848 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 739 | 745 944 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 505 | 460 255 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 246 | 395 216 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 680 | | | |
EA | Autres dettes | 3 894 | 565 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 830 064 | 1 601 979 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 036 | 2 732 827 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 4 426 040 | 54 757 | 4 480 797 | 4 114 577 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 426 040 | 54 757 | 4 480 797 | 4 114 577 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 291 | 54 501 |
FQ | Autres produits | | | 5 | 5 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 093 | 4 169 084 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 350 | 297 896 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 359 | 13 991 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 668 143 | 2 403 008 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 762 | 52 025 |
FY | Salaires et traitements | | | 686 440 | 653 778 |
FZ | Charges sociales | | | 274 227 | 265 140 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 162 013 | 185 832 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 | 612 |
GE | Autres charges | | | 431 | 5 438 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 128 | 3 877 720 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 373 965 | 291 363 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243 | 5 048 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 4 243 | 5 048 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 14 597 | 18 053 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 14 597 | 18 053 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -10 354 | -13 005 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 363 611 | 278 358 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460 | 4 594 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 147 | 75 169 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 608 | 79 763 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311 | 581 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 920 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 804 | 83 972 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 035 | 84 553 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 573 | -4 789 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 079 | 31 145 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 337 | 44 526 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 944 | 4 253 895 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 176 | 4 055 997 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 768 | 197 898 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288 | | | 1 288 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 241 | 162 013 | 63 680 | 1 082 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 985 529 | 162 013 | 63 680 | 1 083 861 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 552 870 |
3Z | Total Provisions réglementées | 547 213 | 75 804 | 70 147 | 552 870 |
6T | Sur comptes clients | 612 | 120 | 612 | 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 612 | 120 | 612 | 120 |
7C | TOTAL GENERAL | 547 826 | 75 924 | 70 760 | 552 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 120 | 612 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 75 804 | 70 147 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 850 161 | | | |
VB | T. V. A. | 76 791 | | | |
VC | Groupe et associés | 623 511 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 326 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 17 506 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 295 | 1 613 151 | 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 674 | 221 469 | 531 205 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 562 505 | 562 505 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 333 | 143 333 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 584 | 117 584 | | |
VW | T.V.A. | 161 750 | 161 750 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579 | 2 579 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 680 | 85 680 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894 | 3 894 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 064 | 1 298 859 | 531 205 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 158 | | | |