de Carantec
Déposant 1 : BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 420259970
Adresse :
ZAC de Kergonan, 10 rue Louis Le Bourhis
29000 QUIMPER
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme COTONNEC Isabelle
Adresse :
4 RUE Kérogan
29337 QUIMPER cedex
FR
Déposant 1 : BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION, Société Par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 420259970
Adresse :
ZAC de Kergonan, 10 rue Louis Le Bourhis
29000 QUIMPER
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Agathe CONTER
Adresse :
4 RUE de Kérogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 420259970
Mandataire 1 : IPSIDE, SAS,
Mme CONTER Agathe
Bénéficiare 1 : BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION
Déposant 1 : BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 420259970
Mandataire 1 : IPSIDE, SAS,
Mme CONTER Agathe
Bénéficiare 1 : BRETAGNE VIANDES DISTRIBUTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 916 | 18 916 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 408 | 105 121 | 18 287 | 25 575 |
AH | Fonds commercial | 444 096 | 20 621 | 423 475 | 423 475 |
AN | Terrains | 281 714 | 18 490 | 263 224 | 264 104 |
AP | Constructions | 975 607 | 230 846 | 744 761 | 756 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 574 | 1 533 367 | 497 208 | 498 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 856 | 837 102 | 442 754 | 534 134 |
AV | Immobilisations en cours | 13 919 | 13 919 | ||
AX | Avances et acomptes | 205 824 | 205 824 | ||
CU | Autres participations | 9 372 | 9 372 | 9 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 393 | 39 393 | 38 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 422 679 | 2 764 463 | 2 658 216 | 2 550 159 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 682 | 2 059 682 | 1 782 229 | |
BT | Marchandises | 2 547 691 | 2 547 691 | 2 535 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 926 241 | 225 617 | 6 700 624 | 6 953 007 |
BZ | Autres créances | 1 098 175 | 1 098 175 | 1 136 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 249 405 | 302 | 249 104 | 249 380 |
CF | Disponibilités | 342 628 | 342 628 | 122 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 047 | 92 047 | 84 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 868 | 225 918 | 13 089 950 | 12 864 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 548 | 2 990 381 | 15 748 166 | 15 414 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 046 120 | 1 046 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 536 | 154 536 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 512 | 1 574 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 985 | 717 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 559 153 | 3 494 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 400 | 3 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 400 | 3 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 861 | 4 172 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 225 | 832 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 436 | 6 114 608 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 144 | 717 007 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 442 | |||
EA | Autres dettes | 32 947 | 33 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 185 613 | 11 916 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 166 | 15 414 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 143 050 | 9 601 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 426 808 | 20 701 895 | 70 128 703 | 72 140 511 |
FD | Production vendue biens | 221 804 | 221 804 | 69 750 | |
FG | Production vendue services | 1 711 115 | -299 | 1 710 816 | 1 758 335 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 359 727 | 20 701 596 | 72 061 323 | 73 968 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 344 445 | 579 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 599 | 1 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 408 367 | 74 549 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 067 338 | 54 460 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 919 | 457 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 221 | 4 801 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 453 | -14 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 714 886 | 11 067 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 321 | 321 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 996 116 | 1 838 794 | ||
FZ | Charges sociales | 838 157 | 762 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 084 | 283 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 882 | 53 581 | ||
GE | Autres charges | 844 651 | 35 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 622 285 | 74 067 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 082 | 481 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 610 | 2 343 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 492 | 6 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 178 685 | 188 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 962 | 188 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 469 | -182 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 612 | 299 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 848 | 11 269 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424 | 1 573 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 272 | 1 585 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 599 | 15 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 867 | 1 050 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 466 | 1 066 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 194 | 518 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 092 | 20 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 341 | 79 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 625 131 | 76 140 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 224 146 | 75 422 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 985 | 717 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 916 | 18 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 206 | 8 536 | 125 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 488 | 269 548 | 231 230 | 2 619 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 609 | 278 084 | 231 230 | 2 764 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 400 | 3 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 064 643 | 6 882 | 845 908 | 225 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 | 277 | 302 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 224 551 | 7 159 | 1 005 791 | 225 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 951 | 7 159 | 1 005 791 | 229 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 882 | 845 908 | ||
UG | - Financières | 277 | 159 883 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 312 | |||
UX | Autres créances clients | 6 690 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 | |||
VB | T. V. A. | 867 985 | |||
VP | Divers | 28 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155 856 | 8 116 463 | 39 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 853 | 2 801 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 008 | 421 445 | 1 356 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 225 | 214 225 | 410 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 909 436 | 5 909 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 203 | 347 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 168 | 339 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 769 | 4 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 270 | 70 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 947 | 32 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 613 | 10 143 050 | 1 766 210 | 276 353 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 916 | 18 916 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 408 | 105 121 | 18 287 | 25 575 |
AH | Fonds commercial | 444 096 | 20 621 | 423 475 | 423 475 |
AN | Terrains | 281 714 | 18 490 | 263 224 | 264 104 |
AP | Constructions | 975 607 | 230 846 | 744 761 | 756 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 574 | 1 533 367 | 497 208 | 498 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 856 | 837 102 | 442 754 | 534 134 |
AV | Immobilisations en cours | 13 919 | 13 919 | ||
AX | Avances et acomptes | 205 824 | 205 824 | ||
CU | Autres participations | 9 372 | 9 372 | 9 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 393 | 39 393 | 38 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 422 679 | 2 764 463 | 2 658 216 | 2 550 159 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 682 | 2 059 682 | 1 782 229 | |
BT | Marchandises | 2 547 691 | 2 547 691 | 2 535 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 926 241 | 225 617 | 6 700 624 | 6 953 007 |
BZ | Autres créances | 1 098 175 | 1 098 175 | 1 136 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 249 405 | 302 | 249 104 | 249 380 |
CF | Disponibilités | 342 628 | 342 628 | 122 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 047 | 92 047 | 84 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 868 | 225 918 | 13 089 950 | 12 864 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 548 | 2 990 381 | 15 748 166 | 15 414 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 046 120 | 1 046 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 536 | 154 536 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 512 | 1 574 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 985 | 717 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 559 153 | 3 494 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 400 | 3 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 400 | 3 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 861 | 4 172 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 225 | 832 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 436 | 6 114 608 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 144 | 717 007 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 442 | |||
EA | Autres dettes | 32 947 | 33 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 185 613 | 11 916 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 166 | 15 414 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 143 050 | 9 601 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 426 808 | 20 701 895 | 70 128 703 | 72 140 511 |
FD | Production vendue biens | 221 804 | 221 804 | 69 750 | |
FG | Production vendue services | 1 711 115 | -299 | 1 710 816 | 1 758 335 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 359 727 | 20 701 596 | 72 061 323 | 73 968 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 344 445 | 579 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 599 | 1 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 408 367 | 74 549 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 067 338 | 54 460 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 919 | 457 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 221 | 4 801 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 453 | -14 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 714 886 | 11 067 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 321 | 321 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 996 116 | 1 838 794 | ||
FZ | Charges sociales | 838 157 | 762 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 084 | 283 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 882 | 53 581 | ||
GE | Autres charges | 844 651 | 35 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 622 285 | 74 067 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 082 | 481 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 610 | 2 343 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 492 | 6 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 178 685 | 188 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 962 | 188 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 469 | -182 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 612 | 299 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 848 | 11 269 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424 | 1 573 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 272 | 1 585 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 599 | 15 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 867 | 1 050 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 466 | 1 066 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 194 | 518 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 092 | 20 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 341 | 79 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 625 131 | 76 140 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 224 146 | 75 422 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 985 | 717 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 916 | 18 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 206 | 8 536 | 125 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 488 | 269 548 | 231 230 | 2 619 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 609 | 278 084 | 231 230 | 2 764 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 400 | 3 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 064 643 | 6 882 | 845 908 | 225 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 | 277 | 302 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 224 551 | 7 159 | 1 005 791 | 225 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 951 | 7 159 | 1 005 791 | 229 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 882 | 845 908 | ||
UG | - Financières | 277 | 159 883 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 312 | |||
UX | Autres créances clients | 6 690 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 | |||
VB | T. V. A. | 867 985 | |||
VP | Divers | 28 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155 856 | 8 116 463 | 39 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 853 | 2 801 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 008 | 421 445 | 1 356 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 225 | 214 225 | 410 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 909 436 | 5 909 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 203 | 347 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 168 | 339 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 769 | 4 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 270 | 70 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 947 | 32 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 613 | 10 143 050 | 1 766 210 | 276 353 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 916 | 18 916 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 408 | 105 121 | 18 287 | 25 575 |
AH | Fonds commercial | 444 096 | 20 621 | 423 475 | 423 475 |
AN | Terrains | 281 714 | 18 490 | 263 224 | 264 104 |
AP | Constructions | 975 607 | 230 846 | 744 761 | 756 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 574 | 1 533 367 | 497 208 | 498 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 856 | 837 102 | 442 754 | 534 134 |
AV | Immobilisations en cours | 13 919 | 13 919 | ||
AX | Avances et acomptes | 205 824 | 205 824 | ||
CU | Autres participations | 9 372 | 9 372 | 9 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 393 | 39 393 | 38 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 422 679 | 2 764 463 | 2 658 216 | 2 550 159 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 682 | 2 059 682 | 1 782 229 | |
BT | Marchandises | 2 547 691 | 2 547 691 | 2 535 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 926 241 | 225 617 | 6 700 624 | 6 953 007 |
BZ | Autres créances | 1 098 175 | 1 098 175 | 1 136 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 249 405 | 302 | 249 104 | 249 380 |
CF | Disponibilités | 342 628 | 342 628 | 122 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 047 | 92 047 | 84 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 868 | 225 918 | 13 089 950 | 12 864 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 548 | 2 990 381 | 15 748 166 | 15 414 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 046 120 | 1 046 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 536 | 154 536 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 512 | 1 574 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 985 | 717 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 559 153 | 3 494 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 400 | 3 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 400 | 3 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 861 | 4 172 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 225 | 832 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 436 | 6 114 608 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 144 | 717 007 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 442 | |||
EA | Autres dettes | 32 947 | 33 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 185 613 | 11 916 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 166 | 15 414 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 143 050 | 9 601 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 426 808 | 20 701 895 | 70 128 703 | 72 140 511 |
FD | Production vendue biens | 221 804 | 221 804 | 69 750 | |
FG | Production vendue services | 1 711 115 | -299 | 1 710 816 | 1 758 335 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 359 727 | 20 701 596 | 72 061 323 | 73 968 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 344 445 | 579 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 599 | 1 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 408 367 | 74 549 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 067 338 | 54 460 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 919 | 457 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 221 | 4 801 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 453 | -14 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 714 886 | 11 067 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 321 | 321 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 996 116 | 1 838 794 | ||
FZ | Charges sociales | 838 157 | 762 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 084 | 283 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 882 | 53 581 | ||
GE | Autres charges | 844 651 | 35 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 622 285 | 74 067 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 082 | 481 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 610 | 2 343 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 492 | 6 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 178 685 | 188 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 962 | 188 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 469 | -182 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 612 | 299 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 848 | 11 269 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424 | 1 573 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 272 | 1 585 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 599 | 15 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 867 | 1 050 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 466 | 1 066 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 194 | 518 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 092 | 20 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 341 | 79 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 625 131 | 76 140 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 224 146 | 75 422 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 985 | 717 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 916 | 18 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 206 | 8 536 | 125 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 488 | 269 548 | 231 230 | 2 619 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 609 | 278 084 | 231 230 | 2 764 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 400 | 3 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 064 643 | 6 882 | 845 908 | 225 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 | 277 | 302 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 224 551 | 7 159 | 1 005 791 | 225 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 951 | 7 159 | 1 005 791 | 229 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 882 | 845 908 | ||
UG | - Financières | 277 | 159 883 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 312 | |||
UX | Autres créances clients | 6 690 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 | |||
VB | T. V. A. | 867 985 | |||
VP | Divers | 28 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155 856 | 8 116 463 | 39 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 853 | 2 801 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 008 | 421 445 | 1 356 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 225 | 214 225 | 410 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 909 436 | 5 909 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 203 | 347 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 168 | 339 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 769 | 4 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 270 | 70 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 947 | 32 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 613 | 10 143 050 | 1 766 210 | 276 353 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 916 | 18 916 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 408 | 105 121 | 18 287 | 25 575 |
AH | Fonds commercial | 444 096 | 20 621 | 423 475 | 423 475 |
AN | Terrains | 281 714 | 18 490 | 263 224 | 264 104 |
AP | Constructions | 975 607 | 230 846 | 744 761 | 756 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 574 | 1 533 367 | 497 208 | 498 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 856 | 837 102 | 442 754 | 534 134 |
AV | Immobilisations en cours | 13 919 | 13 919 | ||
AX | Avances et acomptes | 205 824 | 205 824 | ||
CU | Autres participations | 9 372 | 9 372 | 9 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 393 | 39 393 | 38 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 422 679 | 2 764 463 | 2 658 216 | 2 550 159 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 682 | 2 059 682 | 1 782 229 | |
BT | Marchandises | 2 547 691 | 2 547 691 | 2 535 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 926 241 | 225 617 | 6 700 624 | 6 953 007 |
BZ | Autres créances | 1 098 175 | 1 098 175 | 1 136 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 249 405 | 302 | 249 104 | 249 380 |
CF | Disponibilités | 342 628 | 342 628 | 122 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 047 | 92 047 | 84 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 868 | 225 918 | 13 089 950 | 12 864 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 548 | 2 990 381 | 15 748 166 | 15 414 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 046 120 | 1 046 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 536 | 154 536 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 512 | 1 574 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 985 | 717 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 559 153 | 3 494 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 400 | 3 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 400 | 3 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 861 | 4 172 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 225 | 832 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 436 | 6 114 608 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 144 | 717 007 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 442 | |||
EA | Autres dettes | 32 947 | 33 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 185 613 | 11 916 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 166 | 15 414 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 143 050 | 9 601 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 426 808 | 20 701 895 | 70 128 703 | 72 140 511 |
FD | Production vendue biens | 221 804 | 221 804 | 69 750 | |
FG | Production vendue services | 1 711 115 | -299 | 1 710 816 | 1 758 335 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 359 727 | 20 701 596 | 72 061 323 | 73 968 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 344 445 | 579 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 599 | 1 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 408 367 | 74 549 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 067 338 | 54 460 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 919 | 457 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 221 | 4 801 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 453 | -14 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 714 886 | 11 067 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 321 | 321 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 996 116 | 1 838 794 | ||
FZ | Charges sociales | 838 157 | 762 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 084 | 283 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 882 | 53 581 | ||
GE | Autres charges | 844 651 | 35 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 622 285 | 74 067 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 082 | 481 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 610 | 2 343 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 492 | 6 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 178 685 | 188 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 962 | 188 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 469 | -182 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 612 | 299 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 848 | 11 269 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424 | 1 573 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 272 | 1 585 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 599 | 15 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 867 | 1 050 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 466 | 1 066 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 194 | 518 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 092 | 20 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 341 | 79 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 625 131 | 76 140 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 224 146 | 75 422 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 985 | 717 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 916 | 18 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 206 | 8 536 | 125 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 488 | 269 548 | 231 230 | 2 619 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 609 | 278 084 | 231 230 | 2 764 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 400 | 3 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 064 643 | 6 882 | 845 908 | 225 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 | 277 | 302 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 224 551 | 7 159 | 1 005 791 | 225 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 951 | 7 159 | 1 005 791 | 229 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 882 | 845 908 | ||
UG | - Financières | 277 | 159 883 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 312 | |||
UX | Autres créances clients | 6 690 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 | |||
VB | T. V. A. | 867 985 | |||
VP | Divers | 28 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155 856 | 8 116 463 | 39 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 853 | 2 801 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 008 | 421 445 | 1 356 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 225 | 214 225 | 410 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 909 436 | 5 909 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 203 | 347 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 168 | 339 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 769 | 4 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 270 | 70 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 947 | 32 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 613 | 10 143 050 | 1 766 210 | 276 353 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 916 | 18 916 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 408 | 105 121 | 18 287 | 25 575 |
AH | Fonds commercial | 444 096 | 20 621 | 423 475 | 423 475 |
AN | Terrains | 281 714 | 18 490 | 263 224 | 264 104 |
AP | Constructions | 975 607 | 230 846 | 744 761 | 756 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 574 | 1 533 367 | 497 208 | 498 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 856 | 837 102 | 442 754 | 534 134 |
AV | Immobilisations en cours | 13 919 | 13 919 | ||
AX | Avances et acomptes | 205 824 | 205 824 | ||
CU | Autres participations | 9 372 | 9 372 | 9 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 393 | 39 393 | 38 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 422 679 | 2 764 463 | 2 658 216 | 2 550 159 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 682 | 2 059 682 | 1 782 229 | |
BT | Marchandises | 2 547 691 | 2 547 691 | 2 535 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 926 241 | 225 617 | 6 700 624 | 6 953 007 |
BZ | Autres créances | 1 098 175 | 1 098 175 | 1 136 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 249 405 | 302 | 249 104 | 249 380 |
CF | Disponibilités | 342 628 | 342 628 | 122 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 047 | 92 047 | 84 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 868 | 225 918 | 13 089 950 | 12 864 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 548 | 2 990 381 | 15 748 166 | 15 414 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 046 120 | 1 046 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 536 | 154 536 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 512 | 1 574 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 985 | 717 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 559 153 | 3 494 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 400 | 3 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 400 | 3 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 861 | 4 172 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 225 | 832 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 436 | 6 114 608 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 144 | 717 007 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 442 | |||
EA | Autres dettes | 32 947 | 33 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 185 613 | 11 916 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 166 | 15 414 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 143 050 | 9 601 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 426 808 | 20 701 895 | 70 128 703 | 72 140 511 |
FD | Production vendue biens | 221 804 | 221 804 | 69 750 | |
FG | Production vendue services | 1 711 115 | -299 | 1 710 816 | 1 758 335 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 359 727 | 20 701 596 | 72 061 323 | 73 968 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 344 445 | 579 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 599 | 1 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 408 367 | 74 549 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 067 338 | 54 460 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 919 | 457 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 221 | 4 801 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 453 | -14 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 714 886 | 11 067 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 321 | 321 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 996 116 | 1 838 794 | ||
FZ | Charges sociales | 838 157 | 762 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 084 | 283 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 882 | 53 581 | ||
GE | Autres charges | 844 651 | 35 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 622 285 | 74 067 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 082 | 481 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 610 | 2 343 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 492 | 6 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 178 685 | 188 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 962 | 188 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 469 | -182 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 612 | 299 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 848 | 11 269 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424 | 1 573 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 272 | 1 585 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 599 | 15 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 867 | 1 050 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 466 | 1 066 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 194 | 518 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 092 | 20 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 341 | 79 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 625 131 | 76 140 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 224 146 | 75 422 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 985 | 717 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 916 | 18 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 206 | 8 536 | 125 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 488 | 269 548 | 231 230 | 2 619 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 609 | 278 084 | 231 230 | 2 764 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 400 | 3 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 064 643 | 6 882 | 845 908 | 225 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 | 277 | 302 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 224 551 | 7 159 | 1 005 791 | 225 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 951 | 7 159 | 1 005 791 | 229 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 882 | 845 908 | ||
UG | - Financières | 277 | 159 883 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 312 | |||
UX | Autres créances clients | 6 690 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 | |||
VB | T. V. A. | 867 985 | |||
VP | Divers | 28 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155 856 | 8 116 463 | 39 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 853 | 2 801 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 008 | 421 445 | 1 356 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 225 | 214 225 | 410 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 909 436 | 5 909 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 203 | 347 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 168 | 339 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 769 | 4 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 270 | 70 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 947 | 32 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 613 | 10 143 050 | 1 766 210 | 276 353 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 916 | 18 916 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 408 | 105 121 | 18 287 | 25 575 |
AH | Fonds commercial | 444 096 | 20 621 | 423 475 | 423 475 |
AN | Terrains | 281 714 | 18 490 | 263 224 | 264 104 |
AP | Constructions | 975 607 | 230 846 | 744 761 | 756 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 574 | 1 533 367 | 497 208 | 498 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 279 856 | 837 102 | 442 754 | 534 134 |
AV | Immobilisations en cours | 13 919 | 13 919 | ||
AX | Avances et acomptes | 205 824 | 205 824 | ||
CU | Autres participations | 9 372 | 9 372 | 9 372 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 393 | 39 393 | 38 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 422 679 | 2 764 463 | 2 658 216 | 2 550 159 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 059 682 | 2 059 682 | 1 782 229 | |
BT | Marchandises | 2 547 691 | 2 547 691 | 2 535 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 926 241 | 225 617 | 6 700 624 | 6 953 007 |
BZ | Autres créances | 1 098 175 | 1 098 175 | 1 136 633 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 249 405 | 302 | 249 104 | 249 380 |
CF | Disponibilités | 342 628 | 342 628 | 122 344 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 047 | 92 047 | 84 885 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 868 | 225 918 | 13 089 950 | 12 864 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 548 | 2 990 381 | 15 748 166 | 15 414 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 046 120 | 1 046 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 536 | 154 536 | ||
DG | Autres réserves | 1 957 512 | 1 574 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 985 | 717 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 174 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 559 153 | 3 494 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 400 | 3 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 400 | 3 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 855 861 | 4 172 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 225 | 832 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 436 | 6 114 608 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 144 | 717 007 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 442 | |||
EA | Autres dettes | 32 947 | 33 181 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 185 613 | 11 916 667 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 166 | 15 414 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 143 050 | 9 601 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 426 808 | 20 701 895 | 70 128 703 | 72 140 511 |
FD | Production vendue biens | 221 804 | 221 804 | 69 750 | |
FG | Production vendue services | 1 711 115 | -299 | 1 710 816 | 1 758 335 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 359 727 | 20 701 596 | 72 061 323 | 73 968 596 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 344 445 | 579 011 | ||
FQ | Autres produits | 2 599 | 1 515 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 73 408 367 | 74 549 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 067 338 | 54 460 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 919 | 457 907 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 890 221 | 4 801 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -277 453 | -14 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 714 886 | 11 067 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 321 | 321 910 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 996 116 | 1 838 794 | ||
FZ | Charges sociales | 838 157 | 762 677 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 084 | 283 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 882 | 53 581 | ||
GE | Autres charges | 844 651 | 35 515 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 622 285 | 74 067 882 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 786 082 | 481 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 610 | 2 343 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 666 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 162 492 | 6 008 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 277 | 25 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 178 685 | 188 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 178 962 | 188 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 469 | -182 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 612 | 299 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 848 | 11 269 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424 | 1 573 810 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 272 | 1 585 079 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 599 | 15 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 867 | 1 050 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 466 | 1 066 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 194 | 518 655 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 092 | 20 444 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 341 | 79 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 625 131 | 76 140 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 224 146 | 75 422 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 400 985 | 717 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 916 | 18 916 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 206 | 8 536 | 125 742 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 488 | 269 548 | 231 230 | 2 619 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 609 | 278 084 | 231 230 | 2 764 463 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 400 | 3 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 064 643 | 6 882 | 845 908 | 225 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 | 277 | 302 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 224 551 | 7 159 | 1 005 791 | 225 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 227 951 | 7 159 | 1 005 791 | 229 318 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 882 | 845 908 | ||
UG | - Financières | 277 | 159 883 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 235 312 | |||
UX | Autres créances clients | 6 690 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 128 | |||
VB | T. V. A. | 867 985 | |||
VP | Divers | 28 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155 856 | 8 116 463 | 39 393 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 853 | 2 801 853 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 008 | 421 445 | 1 356 210 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 624 225 | 214 225 | 410 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 909 436 | 5 909 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 203 | 347 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 168 | 339 168 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 734 | 1 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 769 | 4 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 270 | 70 270 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 947 | 32 947 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185 613 | 10 143 050 | 1 766 210 | 276 353 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 676 |