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de Flixecourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 687 | 10 687 | ||
AH | Fonds commercial | 41 371 | 41 371 | 41 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 109 | 156 493 | 58 615 | 72 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 073 887 | 917 365 | 156 522 | 190 540 |
CU | Autres participations | 9 545 | 9 545 | 9 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | 4 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 536 | 1 084 545 | 270 990 | 318 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 757 | 2 757 | 84 | |
BP | En cours de production de services | 33 544 | 33 544 | 23 685 | |
BT | Marchandises | 6 827 312 | 1 111 964 | 5 715 348 | 7 967 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 153 225 | 61 186 | 3 092 039 | 2 368 717 |
BZ | Autres créances | 516 837 | 516 837 | 694 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 509 985 | 1 509 985 | 2 011 112 | |
CF | Disponibilités | 1 459 169 | 1 459 169 | 606 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 502 832 | 1 173 150 | 12 329 681 | 13 671 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 368 | 2 257 696 | 12 600 672 | 13 990 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 731 082 | 7 868 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 528 | 863 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 090 | 1 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 780 701 | 9 128 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 844 | 92 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 844 | 313 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 000 | 3 141 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 301 | 876 251 | ||
EA | Autres dettes | 628 732 | 529 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 672 | 13 990 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 090 590 | 618 308 | 19 708 898 | 24 251 357 |
FD | Production vendue biens | 1 729 | 1 729 | 3 359 | |
FG | Production vendue services | 1 289 604 | 1 289 604 | 1 324 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 381 924 | 618 308 | 21 000 232 | 25 579 308 |
FM | Production stockée | 9 859 | -10 981 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 897 | 1 393 108 | ||
FQ | Autres produits | 600 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 521 828 | 26 961 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 246 236 | 21 309 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 254 355 | -874 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 345 | 17 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 672 | 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 376 | 1 113 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 362 | 146 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 802 094 | 1 873 473 | ||
FZ | Charges sociales | 625 113 | 648 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 925 | 82 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 224 | 1 150 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 844 | 313 562 | ||
GE | Autres charges | 425 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 643 630 | 25 783 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 197 | 1 178 617 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 819 | 41 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 210 | 86 992 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 118 | 128 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 556 | 57 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 556 | 57 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 561 | 70 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 759 | 1 249 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 | 2 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 821 | 2 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581 | 1 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279 | 2 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 541 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 285 772 | 386 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 627 768 | 27 092 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 978 239 | 26 229 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 649 528 | 863 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 166 | 28 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687 | 10 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 957 | 63 925 | 36 024 | 1 073 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 644 | 63 925 | 36 024 | 1 084 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 829 | 2 581 | 321 | 4 090 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 562 | 248 844 | 313 562 | 248 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 114 556 | 1 111 964 | 1 114 556 | 1 111 964 |
6T | Sur comptes clients | 62 538 | 31 260 | 32 612 | 61 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 177 094 | 1 143 224 | 1 147 168 | 1 173 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 492 485 | 1 394 650 | 1 461 051 | 1 426 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 392 068 | 1 460 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 581 | 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 053 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 729 | |||
VB | T. V. A. | 46 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 999 | 3 674 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 924 000 | 1 924 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 374 | 451 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 356 | 259 356 | ||
VW | T.V.A. | 241 915 | 241 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 653 | 65 653 | ||
VI | Groupe et associés | 92 | 92 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 732 | 628 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 126 | 3 571 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 687 | 10 687 | ||
AH | Fonds commercial | 41 371 | 41 371 | 41 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 109 | 156 493 | 58 615 | 72 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 073 887 | 917 365 | 156 522 | 190 540 |
CU | Autres participations | 9 545 | 9 545 | 9 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | 4 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 536 | 1 084 545 | 270 990 | 318 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 757 | 2 757 | 84 | |
BP | En cours de production de services | 33 544 | 33 544 | 23 685 | |
BT | Marchandises | 6 827 312 | 1 111 964 | 5 715 348 | 7 967 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 153 225 | 61 186 | 3 092 039 | 2 368 717 |
BZ | Autres créances | 516 837 | 516 837 | 694 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 509 985 | 1 509 985 | 2 011 112 | |
CF | Disponibilités | 1 459 169 | 1 459 169 | 606 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 502 832 | 1 173 150 | 12 329 681 | 13 671 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 368 | 2 257 696 | 12 600 672 | 13 990 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 731 082 | 7 868 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 528 | 863 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 090 | 1 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 780 701 | 9 128 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 844 | 92 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 844 | 313 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 000 | 3 141 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 301 | 876 251 | ||
EA | Autres dettes | 628 732 | 529 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 672 | 13 990 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 090 590 | 618 308 | 19 708 898 | 24 251 357 |
FD | Production vendue biens | 1 729 | 1 729 | 3 359 | |
FG | Production vendue services | 1 289 604 | 1 289 604 | 1 324 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 381 924 | 618 308 | 21 000 232 | 25 579 308 |
FM | Production stockée | 9 859 | -10 981 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 897 | 1 393 108 | ||
FQ | Autres produits | 600 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 521 828 | 26 961 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 246 236 | 21 309 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 254 355 | -874 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 345 | 17 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 672 | 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 376 | 1 113 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 362 | 146 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 802 094 | 1 873 473 | ||
FZ | Charges sociales | 625 113 | 648 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 925 | 82 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 224 | 1 150 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 844 | 313 562 | ||
GE | Autres charges | 425 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 643 630 | 25 783 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 197 | 1 178 617 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 819 | 41 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 210 | 86 992 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 118 | 128 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 556 | 57 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 556 | 57 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 561 | 70 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 759 | 1 249 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 | 2 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 821 | 2 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581 | 1 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279 | 2 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 541 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 285 772 | 386 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 627 768 | 27 092 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 978 239 | 26 229 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 649 528 | 863 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 166 | 28 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687 | 10 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 957 | 63 925 | 36 024 | 1 073 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 644 | 63 925 | 36 024 | 1 084 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 829 | 2 581 | 321 | 4 090 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 562 | 248 844 | 313 562 | 248 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 114 556 | 1 111 964 | 1 114 556 | 1 111 964 |
6T | Sur comptes clients | 62 538 | 31 260 | 32 612 | 61 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 177 094 | 1 143 224 | 1 147 168 | 1 173 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 492 485 | 1 394 650 | 1 461 051 | 1 426 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 392 068 | 1 460 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 581 | 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 053 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 729 | |||
VB | T. V. A. | 46 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 999 | 3 674 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 924 000 | 1 924 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 374 | 451 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 356 | 259 356 | ||
VW | T.V.A. | 241 915 | 241 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 653 | 65 653 | ||
VI | Groupe et associés | 92 | 92 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 732 | 628 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 126 | 3 571 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 687 | 10 687 | ||
AH | Fonds commercial | 41 371 | 41 371 | 41 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 109 | 156 493 | 58 615 | 72 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 073 887 | 917 365 | 156 522 | 190 540 |
CU | Autres participations | 9 545 | 9 545 | 9 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | 4 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 536 | 1 084 545 | 270 990 | 318 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 757 | 2 757 | 84 | |
BP | En cours de production de services | 33 544 | 33 544 | 23 685 | |
BT | Marchandises | 6 827 312 | 1 111 964 | 5 715 348 | 7 967 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 153 225 | 61 186 | 3 092 039 | 2 368 717 |
BZ | Autres créances | 516 837 | 516 837 | 694 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 509 985 | 1 509 985 | 2 011 112 | |
CF | Disponibilités | 1 459 169 | 1 459 169 | 606 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 502 832 | 1 173 150 | 12 329 681 | 13 671 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 368 | 2 257 696 | 12 600 672 | 13 990 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 731 082 | 7 868 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 528 | 863 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 090 | 1 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 780 701 | 9 128 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 844 | 92 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 844 | 313 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 000 | 3 141 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 301 | 876 251 | ||
EA | Autres dettes | 628 732 | 529 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 672 | 13 990 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 090 590 | 618 308 | 19 708 898 | 24 251 357 |
FD | Production vendue biens | 1 729 | 1 729 | 3 359 | |
FG | Production vendue services | 1 289 604 | 1 289 604 | 1 324 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 381 924 | 618 308 | 21 000 232 | 25 579 308 |
FM | Production stockée | 9 859 | -10 981 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 897 | 1 393 108 | ||
FQ | Autres produits | 600 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 521 828 | 26 961 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 246 236 | 21 309 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 254 355 | -874 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 345 | 17 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 672 | 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 376 | 1 113 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 362 | 146 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 802 094 | 1 873 473 | ||
FZ | Charges sociales | 625 113 | 648 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 925 | 82 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 224 | 1 150 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 844 | 313 562 | ||
GE | Autres charges | 425 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 643 630 | 25 783 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 197 | 1 178 617 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 819 | 41 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 210 | 86 992 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 118 | 128 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 556 | 57 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 556 | 57 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 561 | 70 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 759 | 1 249 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 | 2 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 821 | 2 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581 | 1 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279 | 2 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 541 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 285 772 | 386 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 627 768 | 27 092 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 978 239 | 26 229 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 649 528 | 863 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 166 | 28 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687 | 10 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 957 | 63 925 | 36 024 | 1 073 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 644 | 63 925 | 36 024 | 1 084 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 829 | 2 581 | 321 | 4 090 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 562 | 248 844 | 313 562 | 248 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 114 556 | 1 111 964 | 1 114 556 | 1 111 964 |
6T | Sur comptes clients | 62 538 | 31 260 | 32 612 | 61 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 177 094 | 1 143 224 | 1 147 168 | 1 173 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 492 485 | 1 394 650 | 1 461 051 | 1 426 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 392 068 | 1 460 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 581 | 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 053 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 729 | |||
VB | T. V. A. | 46 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 999 | 3 674 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 924 000 | 1 924 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 374 | 451 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 356 | 259 356 | ||
VW | T.V.A. | 241 915 | 241 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 653 | 65 653 | ||
VI | Groupe et associés | 92 | 92 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 732 | 628 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 126 | 3 571 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 687 | 10 687 | ||
AH | Fonds commercial | 41 371 | 41 371 | 41 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 109 | 156 493 | 58 615 | 72 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 073 887 | 917 365 | 156 522 | 190 540 |
CU | Autres participations | 9 545 | 9 545 | 9 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | 4 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 536 | 1 084 545 | 270 990 | 318 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 757 | 2 757 | 84 | |
BP | En cours de production de services | 33 544 | 33 544 | 23 685 | |
BT | Marchandises | 6 827 312 | 1 111 964 | 5 715 348 | 7 967 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 153 225 | 61 186 | 3 092 039 | 2 368 717 |
BZ | Autres créances | 516 837 | 516 837 | 694 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 509 985 | 1 509 985 | 2 011 112 | |
CF | Disponibilités | 1 459 169 | 1 459 169 | 606 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 502 832 | 1 173 150 | 12 329 681 | 13 671 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 368 | 2 257 696 | 12 600 672 | 13 990 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 731 082 | 7 868 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 528 | 863 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 090 | 1 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 780 701 | 9 128 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 844 | 92 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 844 | 313 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 000 | 3 141 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 301 | 876 251 | ||
EA | Autres dettes | 628 732 | 529 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 672 | 13 990 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 090 590 | 618 308 | 19 708 898 | 24 251 357 |
FD | Production vendue biens | 1 729 | 1 729 | 3 359 | |
FG | Production vendue services | 1 289 604 | 1 289 604 | 1 324 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 381 924 | 618 308 | 21 000 232 | 25 579 308 |
FM | Production stockée | 9 859 | -10 981 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 897 | 1 393 108 | ||
FQ | Autres produits | 600 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 521 828 | 26 961 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 246 236 | 21 309 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 254 355 | -874 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 345 | 17 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 672 | 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 376 | 1 113 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 362 | 146 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 802 094 | 1 873 473 | ||
FZ | Charges sociales | 625 113 | 648 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 925 | 82 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 224 | 1 150 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 844 | 313 562 | ||
GE | Autres charges | 425 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 643 630 | 25 783 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 197 | 1 178 617 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 819 | 41 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 210 | 86 992 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 118 | 128 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 556 | 57 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 556 | 57 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 561 | 70 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 759 | 1 249 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 | 2 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 821 | 2 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581 | 1 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279 | 2 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 541 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 285 772 | 386 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 627 768 | 27 092 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 978 239 | 26 229 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 649 528 | 863 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 166 | 28 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687 | 10 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 957 | 63 925 | 36 024 | 1 073 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 644 | 63 925 | 36 024 | 1 084 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 829 | 2 581 | 321 | 4 090 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 562 | 248 844 | 313 562 | 248 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 114 556 | 1 111 964 | 1 114 556 | 1 111 964 |
6T | Sur comptes clients | 62 538 | 31 260 | 32 612 | 61 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 177 094 | 1 143 224 | 1 147 168 | 1 173 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 492 485 | 1 394 650 | 1 461 051 | 1 426 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 392 068 | 1 460 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 581 | 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 053 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 729 | |||
VB | T. V. A. | 46 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 999 | 3 674 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 924 000 | 1 924 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 374 | 451 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 356 | 259 356 | ||
VW | T.V.A. | 241 915 | 241 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 653 | 65 653 | ||
VI | Groupe et associés | 92 | 92 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 732 | 628 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 126 | 3 571 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 687 | 10 687 | ||
AH | Fonds commercial | 41 371 | 41 371 | 41 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 109 | 156 493 | 58 615 | 72 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 073 887 | 917 365 | 156 522 | 190 540 |
CU | Autres participations | 9 545 | 9 545 | 9 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | 4 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 536 | 1 084 545 | 270 990 | 318 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 757 | 2 757 | 84 | |
BP | En cours de production de services | 33 544 | 33 544 | 23 685 | |
BT | Marchandises | 6 827 312 | 1 111 964 | 5 715 348 | 7 967 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 153 225 | 61 186 | 3 092 039 | 2 368 717 |
BZ | Autres créances | 516 837 | 516 837 | 694 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 509 985 | 1 509 985 | 2 011 112 | |
CF | Disponibilités | 1 459 169 | 1 459 169 | 606 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 502 832 | 1 173 150 | 12 329 681 | 13 671 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 368 | 2 257 696 | 12 600 672 | 13 990 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 731 082 | 7 868 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 528 | 863 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 090 | 1 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 780 701 | 9 128 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 844 | 92 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 844 | 313 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 000 | 3 141 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 301 | 876 251 | ||
EA | Autres dettes | 628 732 | 529 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 672 | 13 990 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 090 590 | 618 308 | 19 708 898 | 24 251 357 |
FD | Production vendue biens | 1 729 | 1 729 | 3 359 | |
FG | Production vendue services | 1 289 604 | 1 289 604 | 1 324 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 381 924 | 618 308 | 21 000 232 | 25 579 308 |
FM | Production stockée | 9 859 | -10 981 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 897 | 1 393 108 | ||
FQ | Autres produits | 600 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 521 828 | 26 961 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 246 236 | 21 309 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 254 355 | -874 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 345 | 17 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 672 | 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 376 | 1 113 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 362 | 146 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 802 094 | 1 873 473 | ||
FZ | Charges sociales | 625 113 | 648 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 925 | 82 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 224 | 1 150 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 844 | 313 562 | ||
GE | Autres charges | 425 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 643 630 | 25 783 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 197 | 1 178 617 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 819 | 41 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 210 | 86 992 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 118 | 128 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 556 | 57 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 556 | 57 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 561 | 70 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 759 | 1 249 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 | 2 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 821 | 2 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581 | 1 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279 | 2 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 541 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 285 772 | 386 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 627 768 | 27 092 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 978 239 | 26 229 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 649 528 | 863 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 166 | 28 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687 | 10 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 957 | 63 925 | 36 024 | 1 073 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 644 | 63 925 | 36 024 | 1 084 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 829 | 2 581 | 321 | 4 090 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 562 | 248 844 | 313 562 | 248 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 114 556 | 1 111 964 | 1 114 556 | 1 111 964 |
6T | Sur comptes clients | 62 538 | 31 260 | 32 612 | 61 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 177 094 | 1 143 224 | 1 147 168 | 1 173 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 492 485 | 1 394 650 | 1 461 051 | 1 426 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 392 068 | 1 460 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 581 | 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 053 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 729 | |||
VB | T. V. A. | 46 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 999 | 3 674 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 924 000 | 1 924 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 374 | 451 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 356 | 259 356 | ||
VW | T.V.A. | 241 915 | 241 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 653 | 65 653 | ||
VI | Groupe et associés | 92 | 92 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 732 | 628 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 126 | 3 571 126 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 687 | 10 687 | ||
AH | Fonds commercial | 41 371 | 41 371 | 41 371 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 109 | 156 493 | 58 615 | 72 423 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 073 887 | 917 365 | 156 522 | 190 540 |
CU | Autres participations | 9 545 | 9 545 | 9 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | 4 936 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 355 536 | 1 084 545 | 270 990 | 318 816 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 757 | 2 757 | 84 | |
BP | En cours de production de services | 33 544 | 33 544 | 23 685 | |
BT | Marchandises | 6 827 312 | 1 111 964 | 5 715 348 | 7 967 111 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 153 225 | 61 186 | 3 092 039 | 2 368 717 |
BZ | Autres créances | 516 837 | 516 837 | 694 462 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 509 985 | 1 509 985 | 2 011 112 | |
CF | Disponibilités | 1 459 169 | 1 459 169 | 606 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 502 832 | 1 173 150 | 12 329 681 | 13 671 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 858 368 | 2 257 696 | 12 600 672 | 13 990 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 731 082 | 7 868 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 528 | 863 081 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 090 | 1 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 780 701 | 9 128 912 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 844 | 92 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 844 | 313 562 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 000 | 3 141 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 018 301 | 876 251 | ||
EA | Autres dettes | 628 732 | 529 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 672 | 13 990 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 126 | 4 547 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 090 590 | 618 308 | 19 708 898 | 24 251 357 |
FD | Production vendue biens | 1 729 | 1 729 | 3 359 | |
FG | Production vendue services | 1 289 604 | 1 289 604 | 1 324 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 381 924 | 618 308 | 21 000 232 | 25 579 308 |
FM | Production stockée | 9 859 | -10 981 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 238 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 897 | 1 393 108 | ||
FQ | Autres produits | 600 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 521 828 | 26 961 719 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 246 236 | 21 309 608 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 254 355 | -874 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 345 | 17 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 672 | 980 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 120 376 | 1 113 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 362 | 146 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 802 094 | 1 873 473 | ||
FZ | Charges sociales | 625 113 | 648 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 925 | 82 458 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 224 | 1 150 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 248 844 | 313 562 | ||
GE | Autres charges | 425 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 643 630 | 25 783 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 878 197 | 1 178 617 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 819 | 41 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 210 | 86 992 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 88 | 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 118 | 128 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 556 | 57 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 556 | 57 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 561 | 70 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 759 | 1 249 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 | 2 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 821 | 2 427 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698 | 1 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581 | 1 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279 | 2 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 541 | -321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 285 772 | 386 055 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 627 768 | 27 092 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 978 239 | 26 229 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 649 528 | 863 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 48 166 | 28 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 687 | 10 687 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 957 | 63 925 | 36 024 | 1 073 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 644 | 63 925 | 36 024 | 1 084 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 090 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 829 | 2 581 | 321 | 4 090 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 248 844 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 562 | 248 844 | 313 562 | 248 844 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 114 556 | 1 111 964 | 1 114 556 | 1 111 964 |
6T | Sur comptes clients | 62 538 | 31 260 | 32 612 | 61 186 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 177 094 | 1 143 224 | 1 147 168 | 1 173 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 492 485 | 1 394 650 | 1 461 051 | 1 426 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 392 068 | 1 460 730 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 581 | 321 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 936 | 4 936 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 686 | |||
UX | Autres créances clients | 3 053 539 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 609 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 129 729 | |||
VB | T. V. A. | 46 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 999 | 3 674 999 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 924 000 | 1 924 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 451 374 | 451 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 356 | 259 356 | ||
VW | T.V.A. | 241 915 | 241 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 653 | 65 653 | ||
VI | Groupe et associés | 92 | 92 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 732 | 628 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 126 | 3 571 126 |