d'Angaïs
Déposant 1 : SARL BRETEUIL IMMOBILIER, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Numéro de SIREN : 419692389
Adresse :
8, rue Corot
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68, rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : M4A
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Bénéficiare 1 : M4A
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 133 | 108 310 | ||
AV | Immobilisations en cours | 111 672 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 105 185 | 105 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 400 | 34 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 240 682 | 276 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 244 631 | 217 610 | ||
BZ | Autres créances | 55 121 | 207 415 | ||
CF | Disponibilités | 751 117 | 564 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 263 | 90 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 168 420 | 1 105 316 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 102 | 1 409 102 | 1 381 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 588 | 43 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 307 478 | 307 478 | ||
DH | Report à nouveau | 193 203 | 246 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 482 | 156 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 742 136 | 762 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 719 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 719 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 | 1 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 160 | 1 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 751 | 191 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 626 | 370 137 | ||
EA | Autres dettes | -11 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 615 248 | 563 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 102 | 1 381 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 526 | 34 582 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 000 | 1 409 | ||
FQ | Autres produits | 10 291 | 1 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 686 817 | 3 461 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 691 275 | 1 633 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 596 | 26 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 188 018 | 1 102 410 | ||
FZ | Charges sociales | 426 782 | 404 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 094 | 79 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 719 | |||
GE | Autres charges | 222 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 427 061 | 3 247 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 111 | 214 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 179 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 988 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 167 | 2 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 167 | 2 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 278 | 216 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858 | 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858 | 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 108 | -532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 688 | 59 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 734 | 3 463 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 252 | 3 307 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 482 | 156 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237 | 7 830 | 3 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 656 | 55 094 | 22 577 | 292 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 893 | 55 094 | 30 407 | 295 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 51 719 | 55 000 | 51 719 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 51 719 | 55 000 | 51 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 719 | 55 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 105 185 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 400 | |||
UX | Autres créances clients | 244 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 936 | |||
VB | T. V. A. | 38 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 158 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 600 | 392 015 | 140 584 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 | 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 751 | 174 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 670 | 95 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 834 | 121 834 | ||
VW | T.V.A. | 103 419 | 103 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703 | 18 703 | ||
VI | Groupe et associés | 99 981 | 99 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 248 | 615 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 133 | 108 310 | ||
AV | Immobilisations en cours | 111 672 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 105 185 | 105 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 400 | 34 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 240 682 | 276 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 244 631 | 217 610 | ||
BZ | Autres créances | 55 121 | 207 415 | ||
CF | Disponibilités | 751 117 | 564 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 263 | 90 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 168 420 | 1 105 316 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 102 | 1 409 102 | 1 381 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 588 | 43 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 307 478 | 307 478 | ||
DH | Report à nouveau | 193 203 | 246 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 482 | 156 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 742 136 | 762 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 719 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 719 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 | 1 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 160 | 1 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 751 | 191 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 626 | 370 137 | ||
EA | Autres dettes | -11 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 615 248 | 563 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 102 | 1 381 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 526 | 34 582 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 000 | 1 409 | ||
FQ | Autres produits | 10 291 | 1 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 686 817 | 3 461 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 691 275 | 1 633 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 596 | 26 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 188 018 | 1 102 410 | ||
FZ | Charges sociales | 426 782 | 404 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 094 | 79 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 719 | |||
GE | Autres charges | 222 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 427 061 | 3 247 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 111 | 214 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 179 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 988 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 167 | 2 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 167 | 2 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 278 | 216 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858 | 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858 | 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 108 | -532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 688 | 59 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 734 | 3 463 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 252 | 3 307 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 482 | 156 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237 | 7 830 | 3 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 656 | 55 094 | 22 577 | 292 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 893 | 55 094 | 30 407 | 295 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 51 719 | 55 000 | 51 719 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 51 719 | 55 000 | 51 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 719 | 55 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 105 185 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 400 | |||
UX | Autres créances clients | 244 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 936 | |||
VB | T. V. A. | 38 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 158 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 600 | 392 015 | 140 584 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 | 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 751 | 174 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 670 | 95 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 834 | 121 834 | ||
VW | T.V.A. | 103 419 | 103 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703 | 18 703 | ||
VI | Groupe et associés | 99 981 | 99 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 248 | 615 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 133 | 108 310 | ||
AV | Immobilisations en cours | 111 672 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 105 185 | 105 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 400 | 34 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 240 682 | 276 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 244 631 | 217 610 | ||
BZ | Autres créances | 55 121 | 207 415 | ||
CF | Disponibilités | 751 117 | 564 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 263 | 90 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 168 420 | 1 105 316 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 102 | 1 409 102 | 1 381 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 588 | 43 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 307 478 | 307 478 | ||
DH | Report à nouveau | 193 203 | 246 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 482 | 156 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 742 136 | 762 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 719 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 719 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 | 1 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 160 | 1 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 751 | 191 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 626 | 370 137 | ||
EA | Autres dettes | -11 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 615 248 | 563 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 102 | 1 381 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 526 | 34 582 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 000 | 1 409 | ||
FQ | Autres produits | 10 291 | 1 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 686 817 | 3 461 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 691 275 | 1 633 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 596 | 26 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 188 018 | 1 102 410 | ||
FZ | Charges sociales | 426 782 | 404 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 094 | 79 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 719 | |||
GE | Autres charges | 222 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 427 061 | 3 247 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 111 | 214 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 179 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 988 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 167 | 2 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 167 | 2 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 278 | 216 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858 | 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858 | 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 108 | -532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 688 | 59 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 734 | 3 463 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 252 | 3 307 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 482 | 156 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237 | 7 830 | 3 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 656 | 55 094 | 22 577 | 292 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 893 | 55 094 | 30 407 | 295 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 51 719 | 55 000 | 51 719 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 51 719 | 55 000 | 51 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 719 | 55 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 105 185 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 400 | |||
UX | Autres créances clients | 244 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 936 | |||
VB | T. V. A. | 38 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 158 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 600 | 392 015 | 140 584 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 | 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 751 | 174 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 670 | 95 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 834 | 121 834 | ||
VW | T.V.A. | 103 419 | 103 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703 | 18 703 | ||
VI | Groupe et associés | 99 981 | 99 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 248 | 615 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 133 | 108 310 | ||
AV | Immobilisations en cours | 111 672 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 105 185 | 105 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 400 | 34 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 240 682 | 276 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 244 631 | 217 610 | ||
BZ | Autres créances | 55 121 | 207 415 | ||
CF | Disponibilités | 751 117 | 564 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 263 | 90 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 168 420 | 1 105 316 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 102 | 1 409 102 | 1 381 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 588 | 43 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 307 478 | 307 478 | ||
DH | Report à nouveau | 193 203 | 246 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 482 | 156 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 742 136 | 762 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 719 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 719 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 | 1 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 160 | 1 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 751 | 191 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 626 | 370 137 | ||
EA | Autres dettes | -11 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 615 248 | 563 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 102 | 1 381 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 526 | 34 582 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 000 | 1 409 | ||
FQ | Autres produits | 10 291 | 1 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 686 817 | 3 461 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 691 275 | 1 633 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 596 | 26 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 188 018 | 1 102 410 | ||
FZ | Charges sociales | 426 782 | 404 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 094 | 79 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 719 | |||
GE | Autres charges | 222 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 427 061 | 3 247 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 111 | 214 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 179 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 988 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 167 | 2 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 167 | 2 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 278 | 216 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858 | 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858 | 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 108 | -532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 688 | 59 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 734 | 3 463 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 252 | 3 307 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 482 | 156 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237 | 7 830 | 3 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 656 | 55 094 | 22 577 | 292 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 893 | 55 094 | 30 407 | 295 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 51 719 | 55 000 | 51 719 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 51 719 | 55 000 | 51 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 719 | 55 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 105 185 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 400 | |||
UX | Autres créances clients | 244 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 936 | |||
VB | T. V. A. | 38 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 158 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 600 | 392 015 | 140 584 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 | 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 751 | 174 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 670 | 95 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 834 | 121 834 | ||
VW | T.V.A. | 103 419 | 103 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703 | 18 703 | ||
VI | Groupe et associés | 99 981 | 99 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 248 | 615 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 133 | 108 310 | ||
AV | Immobilisations en cours | 111 672 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 105 185 | 105 466 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 400 | 34 133 | ||
BJ | TOTAL (I) | 240 682 | 276 256 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 244 631 | 217 610 | ||
BZ | Autres créances | 55 121 | 207 415 | ||
CF | Disponibilités | 751 117 | 564 919 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 263 | 90 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 168 420 | 1 105 316 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 102 | 1 409 102 | 1 381 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 588 | 43 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 307 478 | 307 478 | ||
DH | Report à nouveau | 193 203 | 246 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 482 | 156 357 | ||
DL | TOTAL (I) | 742 136 | 762 653 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 719 | 55 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 719 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 | 1 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 160 | 1 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 751 | 191 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 626 | 370 137 | ||
EA | Autres dettes | -11 179 | |||
EC | TOTAL (IV) | 615 248 | 563 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 102 | 1 381 572 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 526 | 34 582 381 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 000 | 1 409 | ||
FQ | Autres produits | 10 291 | 1 921 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 686 817 | 3 461 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 691 275 | 1 633 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 596 | 26 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 188 018 | 1 102 410 | ||
FZ | Charges sociales | 426 782 | 404 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 094 | 79 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 719 | |||
GE | Autres charges | 222 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 427 061 | 3 247 369 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 111 | 214 198 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 179 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 988 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 167 | 2 371 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 167 | 2 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 278 | 216 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858 | 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858 | 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 108 | -532 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 69 688 | 59 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 734 | 3 463 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 252 | 3 307 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 482 | 156 357 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237 | 7 830 | 3 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 656 | 55 094 | 22 577 | 292 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 893 | 55 094 | 30 407 | 295 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 719 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 51 719 | 55 000 | 51 719 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 51 719 | 55 000 | 51 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 719 | 55 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 105 185 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 400 | |||
UX | Autres créances clients | 244 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 936 | |||
VB | T. V. A. | 38 251 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 158 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 263 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 600 | 392 015 | 140 584 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 | 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 751 | 174 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 670 | 95 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 834 | 121 834 | ||
VW | T.V.A. | 103 419 | 103 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703 | 18 703 | ||
VI | Groupe et associés | 99 981 | 99 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 248 | 615 248 |