de Thiviers
Déposant 1 : BRETZEL BURGARD SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437773666
Adresse :
Avenue de l'Europe
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires, M. Pierre LORENTZ
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Déposant 1 : BRETZEL BURGARD SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437773666
Adresse :
Avenue de l'Europe
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires, M. Pierre LORENTZ
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Déposant 1 : BRETZEL BURGARD SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437773666
Adresse :
Avenue de l'Europe
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires, M. Pierre LORENTZ
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Déposant 1 : BRETZEL BURGARD SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437773666
Adresse :
Avenue de l'Europe
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires, M. Pierre LORENTZ
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Déposant 1 : BRETZEL BURGARD SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437773666
Adresse :
Avenue de l'Europe
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires, M. Pierre LORENTZ
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Déposant 1 : BRETZEL BURGARD, SAS
Numéro de SIREN : 437773666
Adresse :
Parc d'activités du Ried Z.I. avenue de l'Europe B.P. 183
67725 HOERDT Cedex
FR
Mandataire 1 : BRETZEL BURGARD
Adresse :
Parc d'activités du Ried Z.I. avenue de l'Europe B.P. 183
67725 HOERDT Cedex
FR
Déposant 1 : BRETZEL BURGARD SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437773666
Adresse :
Avenue de l'Europe
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires, M. LORENTZ Pierre
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Déposant 1 : BRETZEL BURGARD SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437773666
Adresse :
Avenue de l'Europe
67720 HOERDT
FR
Mandataire 1 : Cabinet Meyer & Partenaires, M. LORENTZ Pierre
Adresse :
Espace Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Déposant 1 : BRETZEL BURGARD Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437773666
Mandataire 1 : TLS Maître Philippe GRAMLING
Bénéficiare 1 : BRETZEL BURGARDF SA
Bénéficiare 1 : BRET'SARL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 168 | 278 143 | 32 025 | 34 787 |
AH | Fonds commercial | 1 234 322 | 1 234 322 | 1 440 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 930 | 5 930 | 5 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687 678 | 2 382 056 | 1 305 622 | 1 468 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 022 911 | 2 603 986 | 2 418 925 | 2 331 444 |
AV | Immobilisations en cours | 278 963 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 935 | 1 935 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 292 | 239 292 | 240 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 235 | 5 264 186 | 5 238 049 | 5 800 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 784 412 | 784 412 | 677 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 719 992 | 13 849 | 706 144 | 484 329 |
BT | Marchandises | 60 289 | 60 289 | 48 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 599 272 | 12 902 | 3 586 370 | 2 730 257 |
BZ | Autres créances | 752 449 | 752 449 | 833 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 799 | 1 151 799 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 254 847 | 1 254 847 | 1 642 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 326 | 302 326 | 300 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 625 387 | 26 751 | 8 598 636 | 7 367 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 127 622 | 5 290 937 | 13 836 685 | 13 168 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 600 | 423 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 360 | 42 360 | ||
DG | Autres réserves | 3 223 122 | 1 901 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 807 | 3 689 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 822 | 19 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 822 | 87 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 476 | 5 414 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 920 | 66 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 717 | 2 119 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 641 509 | 1 697 700 | ||
EA | Autres dettes | 68 674 | 55 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 760 | 38 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 057 | 9 391 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 836 685 | 13 168 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 341 262 | 2 341 262 | 1 242 482 | |
FD | Production vendue biens | 16 878 787 | 450 097 | 17 328 884 | 17 398 639 |
FG | Production vendue services | 292 487 | 9 705 | 302 192 | 239 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 512 536 | 459 802 | 19 972 338 | 18 880 466 |
FM | Production stockée | 235 663 | 216 707 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 63 009 | 186 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 316 | 236 675 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 532 | 19 520 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 466 | 440 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 028 | -2 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 443 196 | 5 212 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 042 | -275 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 020 973 | 5 601 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 778 | 373 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 376 375 | 4 362 723 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 958 | 1 235 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 385 | 564 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 849 | 1 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 390 | |||
GE | Autres charges | 323 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 585 622 | 17 514 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 894 910 | 2 005 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 018 | 8 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 018 | 8 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 079 | 42 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 079 | 42 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -34 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 849 | 1 971 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 313 | 8 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | 2 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 313 | 131 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112 | 61 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 567 | 41 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 679 | 102 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 366 | 28 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 421 | 224 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 337 | 454 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 863 | 19 660 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 385 138 | 18 339 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 709 | 23 434 | 278 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 674 | 788 951 | 77 582 | 4 986 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529 383 | 812 385 | 77 582 | 5 264 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 432 | 19 390 | 68 000 | 38 822 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 849 | 13 849 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 902 | 12 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 902 | 13 849 | 26 751 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 334 | 33 239 | 68 000 | 65 573 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 189 | |||
UX | Autres créances clients | 3 586 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 920 | |||
VB | T. V. A. | 231 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 338 | 4 640 858 | 252 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 476 | 889 455 | 3 464 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 920 | 14 820 | 40 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 508 717 | 2 508 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 049 | 767 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 808 | 692 808 | ||
VW | T.V.A. | 70 233 | 70 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 419 | 111 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 674 | 68 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 760 | 26 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 057 | 5 149 935 | 3 504 123 | 209 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 168 | 278 143 | 32 025 | 34 787 |
AH | Fonds commercial | 1 234 322 | 1 234 322 | 1 440 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 930 | 5 930 | 5 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687 678 | 2 382 056 | 1 305 622 | 1 468 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 022 911 | 2 603 986 | 2 418 925 | 2 331 444 |
AV | Immobilisations en cours | 278 963 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 935 | 1 935 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 292 | 239 292 | 240 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 235 | 5 264 186 | 5 238 049 | 5 800 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 784 412 | 784 412 | 677 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 719 992 | 13 849 | 706 144 | 484 329 |
BT | Marchandises | 60 289 | 60 289 | 48 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 599 272 | 12 902 | 3 586 370 | 2 730 257 |
BZ | Autres créances | 752 449 | 752 449 | 833 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 799 | 1 151 799 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 254 847 | 1 254 847 | 1 642 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 326 | 302 326 | 300 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 625 387 | 26 751 | 8 598 636 | 7 367 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 127 622 | 5 290 937 | 13 836 685 | 13 168 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 600 | 423 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 360 | 42 360 | ||
DG | Autres réserves | 3 223 122 | 1 901 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 807 | 3 689 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 822 | 19 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 822 | 87 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 476 | 5 414 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 920 | 66 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 717 | 2 119 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 641 509 | 1 697 700 | ||
EA | Autres dettes | 68 674 | 55 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 760 | 38 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 057 | 9 391 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 836 685 | 13 168 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 341 262 | 2 341 262 | 1 242 482 | |
FD | Production vendue biens | 16 878 787 | 450 097 | 17 328 884 | 17 398 639 |
FG | Production vendue services | 292 487 | 9 705 | 302 192 | 239 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 512 536 | 459 802 | 19 972 338 | 18 880 466 |
FM | Production stockée | 235 663 | 216 707 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 63 009 | 186 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 316 | 236 675 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 532 | 19 520 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 466 | 440 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 028 | -2 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 443 196 | 5 212 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 042 | -275 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 020 973 | 5 601 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 778 | 373 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 376 375 | 4 362 723 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 958 | 1 235 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 385 | 564 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 849 | 1 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 390 | |||
GE | Autres charges | 323 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 585 622 | 17 514 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 894 910 | 2 005 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 018 | 8 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 018 | 8 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 079 | 42 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 079 | 42 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -34 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 849 | 1 971 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 313 | 8 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | 2 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 313 | 131 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112 | 61 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 567 | 41 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 679 | 102 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 366 | 28 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 421 | 224 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 337 | 454 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 863 | 19 660 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 385 138 | 18 339 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 709 | 23 434 | 278 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 674 | 788 951 | 77 582 | 4 986 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529 383 | 812 385 | 77 582 | 5 264 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 432 | 19 390 | 68 000 | 38 822 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 849 | 13 849 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 902 | 12 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 902 | 13 849 | 26 751 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 334 | 33 239 | 68 000 | 65 573 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 189 | |||
UX | Autres créances clients | 3 586 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 920 | |||
VB | T. V. A. | 231 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 338 | 4 640 858 | 252 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 476 | 889 455 | 3 464 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 920 | 14 820 | 40 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 508 717 | 2 508 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 049 | 767 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 808 | 692 808 | ||
VW | T.V.A. | 70 233 | 70 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 419 | 111 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 674 | 68 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 760 | 26 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 057 | 5 149 935 | 3 504 123 | 209 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 168 | 278 143 | 32 025 | 34 787 |
AH | Fonds commercial | 1 234 322 | 1 234 322 | 1 440 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 930 | 5 930 | 5 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687 678 | 2 382 056 | 1 305 622 | 1 468 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 022 911 | 2 603 986 | 2 418 925 | 2 331 444 |
AV | Immobilisations en cours | 278 963 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 935 | 1 935 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 292 | 239 292 | 240 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 235 | 5 264 186 | 5 238 049 | 5 800 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 784 412 | 784 412 | 677 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 719 992 | 13 849 | 706 144 | 484 329 |
BT | Marchandises | 60 289 | 60 289 | 48 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 599 272 | 12 902 | 3 586 370 | 2 730 257 |
BZ | Autres créances | 752 449 | 752 449 | 833 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 799 | 1 151 799 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 254 847 | 1 254 847 | 1 642 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 326 | 302 326 | 300 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 625 387 | 26 751 | 8 598 636 | 7 367 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 127 622 | 5 290 937 | 13 836 685 | 13 168 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 600 | 423 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 360 | 42 360 | ||
DG | Autres réserves | 3 223 122 | 1 901 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 807 | 3 689 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 822 | 19 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 822 | 87 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 476 | 5 414 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 920 | 66 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 717 | 2 119 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 641 509 | 1 697 700 | ||
EA | Autres dettes | 68 674 | 55 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 760 | 38 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 057 | 9 391 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 836 685 | 13 168 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 341 262 | 2 341 262 | 1 242 482 | |
FD | Production vendue biens | 16 878 787 | 450 097 | 17 328 884 | 17 398 639 |
FG | Production vendue services | 292 487 | 9 705 | 302 192 | 239 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 512 536 | 459 802 | 19 972 338 | 18 880 466 |
FM | Production stockée | 235 663 | 216 707 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 63 009 | 186 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 316 | 236 675 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 532 | 19 520 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 466 | 440 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 028 | -2 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 443 196 | 5 212 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 042 | -275 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 020 973 | 5 601 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 778 | 373 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 376 375 | 4 362 723 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 958 | 1 235 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 385 | 564 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 849 | 1 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 390 | |||
GE | Autres charges | 323 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 585 622 | 17 514 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 894 910 | 2 005 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 018 | 8 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 018 | 8 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 079 | 42 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 079 | 42 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -34 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 849 | 1 971 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 313 | 8 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | 2 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 313 | 131 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112 | 61 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 567 | 41 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 679 | 102 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 366 | 28 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 421 | 224 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 337 | 454 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 863 | 19 660 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 385 138 | 18 339 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 709 | 23 434 | 278 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 674 | 788 951 | 77 582 | 4 986 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529 383 | 812 385 | 77 582 | 5 264 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 432 | 19 390 | 68 000 | 38 822 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 849 | 13 849 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 902 | 12 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 902 | 13 849 | 26 751 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 334 | 33 239 | 68 000 | 65 573 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 189 | |||
UX | Autres créances clients | 3 586 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 920 | |||
VB | T. V. A. | 231 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 338 | 4 640 858 | 252 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 476 | 889 455 | 3 464 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 920 | 14 820 | 40 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 508 717 | 2 508 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 049 | 767 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 808 | 692 808 | ||
VW | T.V.A. | 70 233 | 70 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 419 | 111 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 674 | 68 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 760 | 26 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 057 | 5 149 935 | 3 504 123 | 209 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 168 | 278 143 | 32 025 | 34 787 |
AH | Fonds commercial | 1 234 322 | 1 234 322 | 1 440 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 930 | 5 930 | 5 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687 678 | 2 382 056 | 1 305 622 | 1 468 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 022 911 | 2 603 986 | 2 418 925 | 2 331 444 |
AV | Immobilisations en cours | 278 963 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 935 | 1 935 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 292 | 239 292 | 240 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 235 | 5 264 186 | 5 238 049 | 5 800 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 784 412 | 784 412 | 677 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 719 992 | 13 849 | 706 144 | 484 329 |
BT | Marchandises | 60 289 | 60 289 | 48 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 599 272 | 12 902 | 3 586 370 | 2 730 257 |
BZ | Autres créances | 752 449 | 752 449 | 833 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 799 | 1 151 799 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 254 847 | 1 254 847 | 1 642 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 326 | 302 326 | 300 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 625 387 | 26 751 | 8 598 636 | 7 367 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 127 622 | 5 290 937 | 13 836 685 | 13 168 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 600 | 423 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 360 | 42 360 | ||
DG | Autres réserves | 3 223 122 | 1 901 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 807 | 3 689 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 822 | 19 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 822 | 87 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 476 | 5 414 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 920 | 66 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 717 | 2 119 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 641 509 | 1 697 700 | ||
EA | Autres dettes | 68 674 | 55 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 760 | 38 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 057 | 9 391 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 836 685 | 13 168 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 341 262 | 2 341 262 | 1 242 482 | |
FD | Production vendue biens | 16 878 787 | 450 097 | 17 328 884 | 17 398 639 |
FG | Production vendue services | 292 487 | 9 705 | 302 192 | 239 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 512 536 | 459 802 | 19 972 338 | 18 880 466 |
FM | Production stockée | 235 663 | 216 707 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 63 009 | 186 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 316 | 236 675 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 532 | 19 520 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 466 | 440 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 028 | -2 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 443 196 | 5 212 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 042 | -275 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 020 973 | 5 601 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 778 | 373 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 376 375 | 4 362 723 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 958 | 1 235 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 385 | 564 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 849 | 1 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 390 | |||
GE | Autres charges | 323 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 585 622 | 17 514 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 894 910 | 2 005 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 018 | 8 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 018 | 8 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 079 | 42 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 079 | 42 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -34 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 849 | 1 971 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 313 | 8 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | 2 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 313 | 131 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112 | 61 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 567 | 41 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 679 | 102 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 366 | 28 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 421 | 224 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 337 | 454 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 863 | 19 660 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 385 138 | 18 339 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 709 | 23 434 | 278 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 674 | 788 951 | 77 582 | 4 986 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529 383 | 812 385 | 77 582 | 5 264 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 432 | 19 390 | 68 000 | 38 822 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 849 | 13 849 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 902 | 12 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 902 | 13 849 | 26 751 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 334 | 33 239 | 68 000 | 65 573 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 189 | |||
UX | Autres créances clients | 3 586 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 920 | |||
VB | T. V. A. | 231 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 338 | 4 640 858 | 252 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 476 | 889 455 | 3 464 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 920 | 14 820 | 40 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 508 717 | 2 508 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 049 | 767 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 808 | 692 808 | ||
VW | T.V.A. | 70 233 | 70 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 419 | 111 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 674 | 68 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 760 | 26 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 057 | 5 149 935 | 3 504 123 | 209 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 168 | 278 143 | 32 025 | 34 787 |
AH | Fonds commercial | 1 234 322 | 1 234 322 | 1 440 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 930 | 5 930 | 5 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687 678 | 2 382 056 | 1 305 622 | 1 468 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 022 911 | 2 603 986 | 2 418 925 | 2 331 444 |
AV | Immobilisations en cours | 278 963 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 935 | 1 935 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 292 | 239 292 | 240 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 235 | 5 264 186 | 5 238 049 | 5 800 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 784 412 | 784 412 | 677 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 719 992 | 13 849 | 706 144 | 484 329 |
BT | Marchandises | 60 289 | 60 289 | 48 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 599 272 | 12 902 | 3 586 370 | 2 730 257 |
BZ | Autres créances | 752 449 | 752 449 | 833 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 799 | 1 151 799 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 254 847 | 1 254 847 | 1 642 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 326 | 302 326 | 300 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 625 387 | 26 751 | 8 598 636 | 7 367 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 127 622 | 5 290 937 | 13 836 685 | 13 168 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 600 | 423 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 360 | 42 360 | ||
DG | Autres réserves | 3 223 122 | 1 901 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 807 | 3 689 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 822 | 19 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 822 | 87 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 476 | 5 414 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 920 | 66 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 717 | 2 119 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 641 509 | 1 697 700 | ||
EA | Autres dettes | 68 674 | 55 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 760 | 38 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 057 | 9 391 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 836 685 | 13 168 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 341 262 | 2 341 262 | 1 242 482 | |
FD | Production vendue biens | 16 878 787 | 450 097 | 17 328 884 | 17 398 639 |
FG | Production vendue services | 292 487 | 9 705 | 302 192 | 239 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 512 536 | 459 802 | 19 972 338 | 18 880 466 |
FM | Production stockée | 235 663 | 216 707 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 63 009 | 186 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 316 | 236 675 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 532 | 19 520 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 466 | 440 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 028 | -2 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 443 196 | 5 212 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 042 | -275 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 020 973 | 5 601 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 778 | 373 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 376 375 | 4 362 723 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 958 | 1 235 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 385 | 564 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 849 | 1 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 390 | |||
GE | Autres charges | 323 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 585 622 | 17 514 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 894 910 | 2 005 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 018 | 8 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 018 | 8 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 079 | 42 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 079 | 42 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -34 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 849 | 1 971 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 313 | 8 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | 2 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 313 | 131 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112 | 61 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 567 | 41 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 679 | 102 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 366 | 28 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 421 | 224 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 337 | 454 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 863 | 19 660 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 385 138 | 18 339 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 709 | 23 434 | 278 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 674 | 788 951 | 77 582 | 4 986 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529 383 | 812 385 | 77 582 | 5 264 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 432 | 19 390 | 68 000 | 38 822 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 849 | 13 849 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 902 | 12 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 902 | 13 849 | 26 751 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 334 | 33 239 | 68 000 | 65 573 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 189 | |||
UX | Autres créances clients | 3 586 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 920 | |||
VB | T. V. A. | 231 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 338 | 4 640 858 | 252 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 476 | 889 455 | 3 464 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 920 | 14 820 | 40 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 508 717 | 2 508 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 049 | 767 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 808 | 692 808 | ||
VW | T.V.A. | 70 233 | 70 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 419 | 111 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 674 | 68 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 760 | 26 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 057 | 5 149 935 | 3 504 123 | 209 999 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 168 | 278 143 | 32 025 | 34 787 |
AH | Fonds commercial | 1 234 322 | 1 234 322 | 1 440 877 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 930 | 5 930 | 5 930 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687 678 | 2 382 056 | 1 305 622 | 1 468 041 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 022 911 | 2 603 986 | 2 418 925 | 2 331 444 |
AV | Immobilisations en cours | 278 963 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 935 | 1 935 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 239 292 | 239 292 | 240 893 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 502 235 | 5 264 186 | 5 238 049 | 5 800 935 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 784 412 | 784 412 | 677 370 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 719 992 | 13 849 | 706 144 | 484 329 |
BT | Marchandises | 60 289 | 60 289 | 48 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 599 272 | 12 902 | 3 586 370 | 2 730 257 |
BZ | Autres créances | 752 449 | 752 449 | 833 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 151 799 | 1 151 799 | 650 000 | |
CF | Disponibilités | 1 254 847 | 1 254 847 | 1 642 709 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 326 | 302 326 | 300 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 625 387 | 26 751 | 8 598 636 | 7 367 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 127 622 | 5 290 937 | 13 836 685 | 13 168 252 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 600 | 423 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 360 | 42 360 | ||
DG | Autres réserves | 3 223 122 | 1 901 526 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 933 807 | 3 689 082 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 822 | 19 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 822 | 87 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563 476 | 5 414 403 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 920 | 66 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 717 | 2 119 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 641 509 | 1 697 700 | ||
EA | Autres dettes | 68 674 | 55 782 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 760 | 38 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 864 057 | 9 391 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 836 685 | 13 168 252 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 341 262 | 2 341 262 | 1 242 482 | |
FD | Production vendue biens | 16 878 787 | 450 097 | 17 328 884 | 17 398 639 |
FG | Production vendue services | 292 487 | 9 705 | 302 192 | 239 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 512 536 | 459 802 | 19 972 338 | 18 880 466 |
FM | Production stockée | 235 663 | 216 707 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 63 009 | 186 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 316 | 236 675 | ||
FQ | Autres produits | 205 | 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 480 532 | 19 520 706 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 466 | 440 740 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 028 | -2 717 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 443 196 | 5 212 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 042 | -275 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 020 973 | 5 601 617 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 778 | 373 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 376 375 | 4 362 723 | ||
FZ | Charges sociales | 1 277 958 | 1 235 296 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 812 385 | 564 899 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 849 | 1 378 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 390 | |||
GE | Autres charges | 323 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 585 622 | 17 514 936 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 894 910 | 2 005 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 018 | 8 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 018 | 8 276 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 079 | 42 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 079 | 42 928 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 061 | -34 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 849 | 1 971 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 313 | 8 138 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000 | 2 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 313 | 131 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112 | 61 612 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 567 | 41 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 679 | 102 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -82 366 | 28 863 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 421 | 224 191 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 337 | 454 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 629 863 | 19 660 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 385 138 | 18 339 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 725 | 1 321 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 709 | 23 434 | 278 143 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 674 | 788 951 | 77 582 | 4 986 043 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529 383 | 812 385 | 77 582 | 5 264 186 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 432 | 19 390 | 68 000 | 38 822 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 849 | 13 849 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 902 | 12 902 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 902 | 13 849 | 26 751 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 334 | 33 239 | 68 000 | 65 573 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 239 292 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 189 | |||
UX | Autres créances clients | 3 586 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 324 920 | |||
VB | T. V. A. | 231 730 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 899 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 326 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 338 | 4 640 858 | 252 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563 476 | 889 455 | 3 464 022 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 920 | 14 820 | 40 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 508 717 | 2 508 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 767 049 | 767 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 808 | 692 808 | ||
VW | T.V.A. | 70 233 | 70 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 419 | 111 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 674 | 68 674 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 760 | 26 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 864 057 | 5 149 935 | 3 504 123 | 209 999 |