de Carantec
Déposant 1 : BREZILLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 925520108
Adresse :
128 RUE DE BEAUVAIS
60280 MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme. Sophie ROUSSEL
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : BREZILLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 925520108
Adresse :
128 RUE DE BEAUVAIS
60280 MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme. Sophie ROUSSEL
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Déposant 1 : BREZILLON, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 925520108
Adresse :
128 Rue de Beauvais
60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Delphine BOY
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : BREZILLON
Déposant 1 : BREZILLON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 925520108
Adresse :
128 RUE DE BEAUVAIS
60280 MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme Delphine BOY
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : BREZILLON SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 658 | 95 607 | 51 | 5 286 |
AN | Terrains | 345 272 | 345 272 | 370 121 | |
AP | Constructions | 1 457 339 | 1 330 560 | 126 779 | 148 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 303 | 1 633 445 | 461 858 | 88 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 190 | 1 672 178 | 803 012 | 992 267 |
CU | Autres participations | 3 569 263 | 3 569 263 | 3 570 026 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | 285 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 367 927 | 4 731 790 | 5 636 137 | 5 460 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 132 | 171 132 | 202 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546 808 | 1 546 808 | 505 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 087 781 | 1 814 137 | 88 273 644 | 69 397 828 |
BZ | Autres créances | 16 215 601 | 16 215 601 | 17 914 016 | |
CF | Disponibilités | 115 440 696 | 115 440 696 | 109 921 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 462 017 | 1 814 137 | 221 647 881 | 198 003 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 829 945 | 6 545 927 | 227 284 017 | 203 464 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 464 | 2 530 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 190 | 1 134 190 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 87 114 | 92 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 046 | 253 046 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 965 | 1 965 | ||
DG | Autres réserves | 3 300 539 | 3 300 539 | ||
DH | Report à nouveau | 11 350 247 | 11 203 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 | 29 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 060 592 | 21 381 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 937 989 | 22 347 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 712 628 | 8 872 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 650 616 | 31 220 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 068 | 1 255 954 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260 571 | 3 504 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 653 | 90 539 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 339 845 | 34 166 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 116 787 | ||
EA | Autres dettes | 10 877 144 | 8 589 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 847 418 | 12 689 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 572 808 | 150 862 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 284 017 | 203 464 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 938 | 3 500 | 8 438 | 15 522 |
FD | Production vendue biens | 301 059 692 | 301 059 692 | 291 778 408 | |
FG | Production vendue services | 5 536 959 | -5 917 | 5 531 042 | 6 603 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 601 589 | -2 417 | 306 599 172 | 298 397 898 |
FO | Subventions d’exploitation | 35 104 | 123 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 033 468 | 16 603 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 538 184 | 2 564 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 205 927 | 317 688 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 048 527 | 30 625 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 778 506 | 190 625 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115 399 | 4 384 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 316 952 | 44 633 171 | ||
FZ | Charges sociales | 16 708 400 | 17 772 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 219 | 400 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 127 | 290 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 220 691 | 11 213 908 | ||
GE | Autres charges | 213 653 | 590 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 328 471 | 300 536 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 877 455 | 17 152 422 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 170 306 | 353 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 88 334 | 1 202 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 963 931 | 1 472 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 724 | 1 135 438 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 892 655 | 2 608 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 398 | 127 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 398 | 130 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 813 257 | 2 477 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 772 685 | 18 780 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 377 | 22 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126 | 22 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148 | 6 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 6 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 430 | 15 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 917 190 | 1 682 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 865 | 5 421 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 289 014 | 320 672 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 783 955 | 308 980 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 216 | 11 415 | 10 024 | 95 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525 213 | 338 803 | 1 227 833 | 4 636 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 429 | 350 219 | 1 237 857 | 4 731 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 193 | 82 | 14 377 | 14 898 |
4A | Provisions pour litiges | 4 343 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 154 666 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 439 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 712 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 220 238 | 8 220 691 | 10 790 313 | 28 650 616 |
6T | Sur comptes clients | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 892 353 | 8 796 900 | 11 209 601 | 30 479 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 817 | 11 195 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 | 14 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 087 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 215 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 633 283 | 106 633 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 917 068 | 979 | 916 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 205 653 | 95 205 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 125 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712 370 | 12 712 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 847 418 | 25 847 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 312 237 | 168 403 764 | 916 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 658 | 95 607 | 51 | 5 286 |
AN | Terrains | 345 272 | 345 272 | 370 121 | |
AP | Constructions | 1 457 339 | 1 330 560 | 126 779 | 148 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 303 | 1 633 445 | 461 858 | 88 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 190 | 1 672 178 | 803 012 | 992 267 |
CU | Autres participations | 3 569 263 | 3 569 263 | 3 570 026 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | 285 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 367 927 | 4 731 790 | 5 636 137 | 5 460 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 132 | 171 132 | 202 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546 808 | 1 546 808 | 505 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 087 781 | 1 814 137 | 88 273 644 | 69 397 828 |
BZ | Autres créances | 16 215 601 | 16 215 601 | 17 914 016 | |
CF | Disponibilités | 115 440 696 | 115 440 696 | 109 921 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 462 017 | 1 814 137 | 221 647 881 | 198 003 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 829 945 | 6 545 927 | 227 284 017 | 203 464 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 464 | 2 530 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 190 | 1 134 190 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 87 114 | 92 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 046 | 253 046 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 965 | 1 965 | ||
DG | Autres réserves | 3 300 539 | 3 300 539 | ||
DH | Report à nouveau | 11 350 247 | 11 203 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 | 29 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 060 592 | 21 381 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 937 989 | 22 347 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 712 628 | 8 872 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 650 616 | 31 220 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 068 | 1 255 954 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260 571 | 3 504 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 653 | 90 539 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 339 845 | 34 166 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 116 787 | ||
EA | Autres dettes | 10 877 144 | 8 589 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 847 418 | 12 689 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 572 808 | 150 862 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 284 017 | 203 464 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 938 | 3 500 | 8 438 | 15 522 |
FD | Production vendue biens | 301 059 692 | 301 059 692 | 291 778 408 | |
FG | Production vendue services | 5 536 959 | -5 917 | 5 531 042 | 6 603 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 601 589 | -2 417 | 306 599 172 | 298 397 898 |
FO | Subventions d’exploitation | 35 104 | 123 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 033 468 | 16 603 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 538 184 | 2 564 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 205 927 | 317 688 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 048 527 | 30 625 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 778 506 | 190 625 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115 399 | 4 384 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 316 952 | 44 633 171 | ||
FZ | Charges sociales | 16 708 400 | 17 772 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 219 | 400 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 127 | 290 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 220 691 | 11 213 908 | ||
GE | Autres charges | 213 653 | 590 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 328 471 | 300 536 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 877 455 | 17 152 422 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 170 306 | 353 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 88 334 | 1 202 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 963 931 | 1 472 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 724 | 1 135 438 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 892 655 | 2 608 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 398 | 127 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 398 | 130 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 813 257 | 2 477 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 772 685 | 18 780 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 377 | 22 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126 | 22 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148 | 6 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 6 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 430 | 15 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 917 190 | 1 682 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 865 | 5 421 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 289 014 | 320 672 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 783 955 | 308 980 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 216 | 11 415 | 10 024 | 95 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525 213 | 338 803 | 1 227 833 | 4 636 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 429 | 350 219 | 1 237 857 | 4 731 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 193 | 82 | 14 377 | 14 898 |
4A | Provisions pour litiges | 4 343 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 154 666 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 439 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 712 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 220 238 | 8 220 691 | 10 790 313 | 28 650 616 |
6T | Sur comptes clients | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 892 353 | 8 796 900 | 11 209 601 | 30 479 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 817 | 11 195 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 | 14 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 087 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 215 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 633 283 | 106 633 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 917 068 | 979 | 916 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 205 653 | 95 205 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 125 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712 370 | 12 712 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 847 418 | 25 847 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 312 237 | 168 403 764 | 916 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 658 | 95 607 | 51 | 5 286 |
AN | Terrains | 345 272 | 345 272 | 370 121 | |
AP | Constructions | 1 457 339 | 1 330 560 | 126 779 | 148 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 303 | 1 633 445 | 461 858 | 88 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 190 | 1 672 178 | 803 012 | 992 267 |
CU | Autres participations | 3 569 263 | 3 569 263 | 3 570 026 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | 285 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 367 927 | 4 731 790 | 5 636 137 | 5 460 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 132 | 171 132 | 202 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546 808 | 1 546 808 | 505 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 087 781 | 1 814 137 | 88 273 644 | 69 397 828 |
BZ | Autres créances | 16 215 601 | 16 215 601 | 17 914 016 | |
CF | Disponibilités | 115 440 696 | 115 440 696 | 109 921 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 462 017 | 1 814 137 | 221 647 881 | 198 003 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 829 945 | 6 545 927 | 227 284 017 | 203 464 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 464 | 2 530 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 190 | 1 134 190 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 87 114 | 92 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 046 | 253 046 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 965 | 1 965 | ||
DG | Autres réserves | 3 300 539 | 3 300 539 | ||
DH | Report à nouveau | 11 350 247 | 11 203 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 | 29 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 060 592 | 21 381 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 937 989 | 22 347 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 712 628 | 8 872 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 650 616 | 31 220 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 068 | 1 255 954 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260 571 | 3 504 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 653 | 90 539 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 339 845 | 34 166 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 116 787 | ||
EA | Autres dettes | 10 877 144 | 8 589 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 847 418 | 12 689 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 572 808 | 150 862 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 284 017 | 203 464 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 938 | 3 500 | 8 438 | 15 522 |
FD | Production vendue biens | 301 059 692 | 301 059 692 | 291 778 408 | |
FG | Production vendue services | 5 536 959 | -5 917 | 5 531 042 | 6 603 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 601 589 | -2 417 | 306 599 172 | 298 397 898 |
FO | Subventions d’exploitation | 35 104 | 123 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 033 468 | 16 603 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 538 184 | 2 564 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 205 927 | 317 688 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 048 527 | 30 625 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 778 506 | 190 625 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115 399 | 4 384 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 316 952 | 44 633 171 | ||
FZ | Charges sociales | 16 708 400 | 17 772 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 219 | 400 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 127 | 290 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 220 691 | 11 213 908 | ||
GE | Autres charges | 213 653 | 590 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 328 471 | 300 536 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 877 455 | 17 152 422 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 170 306 | 353 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 88 334 | 1 202 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 963 931 | 1 472 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 724 | 1 135 438 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 892 655 | 2 608 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 398 | 127 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 398 | 130 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 813 257 | 2 477 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 772 685 | 18 780 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 377 | 22 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126 | 22 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148 | 6 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 6 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 430 | 15 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 917 190 | 1 682 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 865 | 5 421 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 289 014 | 320 672 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 783 955 | 308 980 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 216 | 11 415 | 10 024 | 95 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525 213 | 338 803 | 1 227 833 | 4 636 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 429 | 350 219 | 1 237 857 | 4 731 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 193 | 82 | 14 377 | 14 898 |
4A | Provisions pour litiges | 4 343 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 154 666 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 439 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 712 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 220 238 | 8 220 691 | 10 790 313 | 28 650 616 |
6T | Sur comptes clients | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 892 353 | 8 796 900 | 11 209 601 | 30 479 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 817 | 11 195 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 | 14 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 087 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 215 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 633 283 | 106 633 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 917 068 | 979 | 916 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 205 653 | 95 205 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 125 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712 370 | 12 712 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 847 418 | 25 847 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 312 237 | 168 403 764 | 916 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 658 | 95 607 | 51 | 5 286 |
AN | Terrains | 345 272 | 345 272 | 370 121 | |
AP | Constructions | 1 457 339 | 1 330 560 | 126 779 | 148 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 303 | 1 633 445 | 461 858 | 88 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 190 | 1 672 178 | 803 012 | 992 267 |
CU | Autres participations | 3 569 263 | 3 569 263 | 3 570 026 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | 285 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 367 927 | 4 731 790 | 5 636 137 | 5 460 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 132 | 171 132 | 202 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546 808 | 1 546 808 | 505 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 087 781 | 1 814 137 | 88 273 644 | 69 397 828 |
BZ | Autres créances | 16 215 601 | 16 215 601 | 17 914 016 | |
CF | Disponibilités | 115 440 696 | 115 440 696 | 109 921 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 462 017 | 1 814 137 | 221 647 881 | 198 003 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 829 945 | 6 545 927 | 227 284 017 | 203 464 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 464 | 2 530 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 190 | 1 134 190 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 87 114 | 92 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 046 | 253 046 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 965 | 1 965 | ||
DG | Autres réserves | 3 300 539 | 3 300 539 | ||
DH | Report à nouveau | 11 350 247 | 11 203 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 | 29 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 060 592 | 21 381 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 937 989 | 22 347 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 712 628 | 8 872 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 650 616 | 31 220 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 068 | 1 255 954 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260 571 | 3 504 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 653 | 90 539 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 339 845 | 34 166 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 116 787 | ||
EA | Autres dettes | 10 877 144 | 8 589 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 847 418 | 12 689 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 572 808 | 150 862 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 284 017 | 203 464 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 938 | 3 500 | 8 438 | 15 522 |
FD | Production vendue biens | 301 059 692 | 301 059 692 | 291 778 408 | |
FG | Production vendue services | 5 536 959 | -5 917 | 5 531 042 | 6 603 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 601 589 | -2 417 | 306 599 172 | 298 397 898 |
FO | Subventions d’exploitation | 35 104 | 123 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 033 468 | 16 603 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 538 184 | 2 564 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 205 927 | 317 688 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 048 527 | 30 625 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 778 506 | 190 625 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115 399 | 4 384 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 316 952 | 44 633 171 | ||
FZ | Charges sociales | 16 708 400 | 17 772 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 219 | 400 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 127 | 290 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 220 691 | 11 213 908 | ||
GE | Autres charges | 213 653 | 590 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 328 471 | 300 536 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 877 455 | 17 152 422 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 170 306 | 353 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 88 334 | 1 202 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 963 931 | 1 472 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 724 | 1 135 438 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 892 655 | 2 608 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 398 | 127 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 398 | 130 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 813 257 | 2 477 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 772 685 | 18 780 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 377 | 22 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126 | 22 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148 | 6 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 6 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 430 | 15 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 917 190 | 1 682 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 865 | 5 421 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 289 014 | 320 672 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 783 955 | 308 980 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 216 | 11 415 | 10 024 | 95 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525 213 | 338 803 | 1 227 833 | 4 636 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 429 | 350 219 | 1 237 857 | 4 731 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 193 | 82 | 14 377 | 14 898 |
4A | Provisions pour litiges | 4 343 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 154 666 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 439 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 712 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 220 238 | 8 220 691 | 10 790 313 | 28 650 616 |
6T | Sur comptes clients | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 892 353 | 8 796 900 | 11 209 601 | 30 479 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 817 | 11 195 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 | 14 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 087 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 215 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 633 283 | 106 633 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 917 068 | 979 | 916 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 205 653 | 95 205 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 125 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712 370 | 12 712 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 847 418 | 25 847 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 312 237 | 168 403 764 | 916 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 658 | 95 607 | 51 | 5 286 |
AN | Terrains | 345 272 | 345 272 | 370 121 | |
AP | Constructions | 1 457 339 | 1 330 560 | 126 779 | 148 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 303 | 1 633 445 | 461 858 | 88 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 190 | 1 672 178 | 803 012 | 992 267 |
CU | Autres participations | 3 569 263 | 3 569 263 | 3 570 026 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | 285 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 367 927 | 4 731 790 | 5 636 137 | 5 460 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 132 | 171 132 | 202 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546 808 | 1 546 808 | 505 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 087 781 | 1 814 137 | 88 273 644 | 69 397 828 |
BZ | Autres créances | 16 215 601 | 16 215 601 | 17 914 016 | |
CF | Disponibilités | 115 440 696 | 115 440 696 | 109 921 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 462 017 | 1 814 137 | 221 647 881 | 198 003 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 829 945 | 6 545 927 | 227 284 017 | 203 464 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 464 | 2 530 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 190 | 1 134 190 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 87 114 | 92 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 046 | 253 046 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 965 | 1 965 | ||
DG | Autres réserves | 3 300 539 | 3 300 539 | ||
DH | Report à nouveau | 11 350 247 | 11 203 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 | 29 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 060 592 | 21 381 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 937 989 | 22 347 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 712 628 | 8 872 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 650 616 | 31 220 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 068 | 1 255 954 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260 571 | 3 504 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 653 | 90 539 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 339 845 | 34 166 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 116 787 | ||
EA | Autres dettes | 10 877 144 | 8 589 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 847 418 | 12 689 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 572 808 | 150 862 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 284 017 | 203 464 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 938 | 3 500 | 8 438 | 15 522 |
FD | Production vendue biens | 301 059 692 | 301 059 692 | 291 778 408 | |
FG | Production vendue services | 5 536 959 | -5 917 | 5 531 042 | 6 603 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 601 589 | -2 417 | 306 599 172 | 298 397 898 |
FO | Subventions d’exploitation | 35 104 | 123 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 033 468 | 16 603 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 538 184 | 2 564 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 205 927 | 317 688 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 048 527 | 30 625 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 778 506 | 190 625 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115 399 | 4 384 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 316 952 | 44 633 171 | ||
FZ | Charges sociales | 16 708 400 | 17 772 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 219 | 400 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 127 | 290 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 220 691 | 11 213 908 | ||
GE | Autres charges | 213 653 | 590 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 328 471 | 300 536 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 877 455 | 17 152 422 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 170 306 | 353 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 88 334 | 1 202 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 963 931 | 1 472 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 724 | 1 135 438 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 892 655 | 2 608 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 398 | 127 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 398 | 130 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 813 257 | 2 477 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 772 685 | 18 780 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 377 | 22 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126 | 22 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148 | 6 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 6 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 430 | 15 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 917 190 | 1 682 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 865 | 5 421 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 289 014 | 320 672 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 783 955 | 308 980 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 216 | 11 415 | 10 024 | 95 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525 213 | 338 803 | 1 227 833 | 4 636 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 429 | 350 219 | 1 237 857 | 4 731 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 193 | 82 | 14 377 | 14 898 |
4A | Provisions pour litiges | 4 343 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 154 666 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 439 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 712 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 220 238 | 8 220 691 | 10 790 313 | 28 650 616 |
6T | Sur comptes clients | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 892 353 | 8 796 900 | 11 209 601 | 30 479 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 817 | 11 195 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 | 14 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 087 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 215 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 633 283 | 106 633 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 917 068 | 979 | 916 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 205 653 | 95 205 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 125 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712 370 | 12 712 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 847 418 | 25 847 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 312 237 | 168 403 764 | 916 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 95 658 | 95 607 | 51 | 5 286 |
AN | Terrains | 345 272 | 345 272 | 370 121 | |
AP | Constructions | 1 457 339 | 1 330 560 | 126 779 | 148 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 303 | 1 633 445 | 461 858 | 88 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 190 | 1 672 178 | 803 012 | 992 267 |
CU | Autres participations | 3 569 263 | 3 569 263 | 3 570 026 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | 285 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 367 927 | 4 731 790 | 5 636 137 | 5 460 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 132 | 171 132 | 202 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546 808 | 1 546 808 | 505 601 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 087 781 | 1 814 137 | 88 273 644 | 69 397 828 |
BZ | Autres créances | 16 215 601 | 16 215 601 | 17 914 016 | |
CF | Disponibilités | 115 440 696 | 115 440 696 | 109 921 930 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 187 | |||
CJ | TOTAL (II) | 223 462 017 | 1 814 137 | 221 647 881 | 198 003 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 829 945 | 6 545 927 | 227 284 017 | 203 464 157 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 464 | 2 530 464 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 190 | 1 134 190 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 87 114 | 92 863 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 046 | 253 046 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 965 | 1 965 | ||
DG | Autres réserves | 3 300 539 | 3 300 539 | ||
DH | Report à nouveau | 11 350 247 | 11 203 398 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
DK | Provisions réglementées | 14 898 | 29 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 060 592 | 21 381 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 937 989 | 22 347 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 712 628 | 8 872 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 650 616 | 31 220 238 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 068 | 1 255 954 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260 571 | 3 504 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 653 | 90 539 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 339 845 | 34 166 834 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 116 787 | ||
EA | Autres dettes | 10 877 144 | 8 589 877 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 847 418 | 12 689 647 | ||
EC | TOTAL (IV) | 173 572 808 | 150 862 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 227 284 017 | 203 464 157 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 938 | 3 500 | 8 438 | 15 522 |
FD | Production vendue biens | 301 059 692 | 301 059 692 | 291 778 408 | |
FG | Production vendue services | 5 536 959 | -5 917 | 5 531 042 | 6 603 968 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 601 589 | -2 417 | 306 599 172 | 298 397 898 |
FO | Subventions d’exploitation | 35 104 | 123 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 033 468 | 16 603 234 | ||
FQ | Autres produits | 1 538 184 | 2 564 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 320 205 927 | 317 688 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 048 527 | 30 625 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 778 506 | 190 625 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115 399 | 4 384 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 316 952 | 44 633 171 | ||
FZ | Charges sociales | 16 708 400 | 17 772 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 219 | 400 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 127 | 290 824 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 220 691 | 11 213 908 | ||
GE | Autres charges | 213 653 | 590 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 303 328 471 | 300 536 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 877 455 | 17 152 422 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 170 306 | 353 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 88 334 | 1 202 586 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 963 931 | 1 472 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 928 724 | 1 135 438 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 892 655 | 2 608 302 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 398 | 127 206 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 398 | 130 632 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 813 257 | 2 477 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 772 685 | 18 780 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 377 | 22 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126 | 22 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148 | 6 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 | 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 6 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 430 | 15 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 917 190 | 1 682 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 369 865 | 5 421 041 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 289 014 | 320 672 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 783 955 | 308 980 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 505 059 | 11 692 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 216 | 11 415 | 10 024 | 95 607 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525 213 | 338 803 | 1 227 833 | 4 636 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 429 | 350 219 | 1 237 857 | 4 731 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 14 898 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 29 193 | 82 | 14 377 | 14 898 |
4A | Provisions pour litiges | 4 343 731 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 14 154 666 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 439 592 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 712 627 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 220 238 | 8 220 691 | 10 790 313 | 28 650 616 |
6T | Sur comptes clients | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 642 921 | 576 127 | 404 911 | 1 814 137 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 892 353 | 8 796 900 | 11 209 601 | 30 479 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 796 817 | 11 195 224 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 | 14 377 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 601 | 601 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 329 301 | 329 301 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 087 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 215 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 633 283 | 106 633 283 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 917 068 | 979 | 916 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 205 653 | 95 205 653 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109 | 125 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712 370 | 12 712 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 847 418 | 25 847 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 312 237 | 168 403 764 | 916 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 166 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 301 |