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de Harsault
de Harsault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 852 | 171 852 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 148 | 101 568 | 12 579 | 17 927 |
BJ | TOTAL (I) | 286 000 | 273 420 | 12 579 | 17 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 | 68 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 452 112 | 452 112 | 401 646 | |
BZ | Autres créances | 1 609 428 | 1 609 428 | 1 624 497 | |
CF | Disponibilités | 333 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | 4 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 954 | 2 067 954 | 2 031 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 954 | 273 420 | 2 080 533 | 2 049 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 208 | 987 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 678 | 1 327 | ||
DH | Report à nouveau | 790 | 5 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366 | 47 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 043 | 1 041 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 195 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 602 | 13 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 797 | 13 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620 | 63 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 845 | 466 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 267 | 306 298 | ||
EA | Autres dettes | 568 959 | 158 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 693 | 995 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 533 | 2 049 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 693 | 995 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 912 | 1 834 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 774 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 992 | 766 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 473 | 28 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 699 504 | 705 467 | ||
FZ | Charges sociales | 316 497 | 321 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 347 | 10 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 340 | 1 445 | ||
GE | Autres charges | 155 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 535 | 1 832 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 622 | 2 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 997 | 17 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 997 | 17 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 757 | 17 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 135 | 19 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 231 | -27 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 910 | 1 852 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 544 | 1 805 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 366 | 47 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 852 | 171 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 221 | 5 347 | 101 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 073 | 5 347 | 273 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 340 | |||
UG | - Financières | 5 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 452 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 136 | |||
VB | T. V. A. | 108 766 | |||
VP | Divers | 1 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 886 | 2 067 886 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621 | 11 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 845 | 126 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 724 | 102 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 063 | 129 063 | ||
VW | T.V.A. | 96 321 | 96 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160 | 2 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 960 | 568 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 693 | 1 037 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 852 | 171 852 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 148 | 101 568 | 12 579 | 17 927 |
BJ | TOTAL (I) | 286 000 | 273 420 | 12 579 | 17 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 | 68 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 452 112 | 452 112 | 401 646 | |
BZ | Autres créances | 1 609 428 | 1 609 428 | 1 624 497 | |
CF | Disponibilités | 333 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | 4 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 954 | 2 067 954 | 2 031 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 954 | 273 420 | 2 080 533 | 2 049 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 208 | 987 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 678 | 1 327 | ||
DH | Report à nouveau | 790 | 5 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366 | 47 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 043 | 1 041 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 195 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 602 | 13 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 797 | 13 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620 | 63 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 845 | 466 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 267 | 306 298 | ||
EA | Autres dettes | 568 959 | 158 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 693 | 995 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 533 | 2 049 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 693 | 995 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 912 | 1 834 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 774 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 992 | 766 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 473 | 28 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 699 504 | 705 467 | ||
FZ | Charges sociales | 316 497 | 321 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 347 | 10 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 340 | 1 445 | ||
GE | Autres charges | 155 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 535 | 1 832 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 622 | 2 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 997 | 17 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 997 | 17 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 757 | 17 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 135 | 19 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 231 | -27 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 910 | 1 852 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 544 | 1 805 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 366 | 47 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 852 | 171 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 221 | 5 347 | 101 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 073 | 5 347 | 273 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 340 | |||
UG | - Financières | 5 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 452 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 136 | |||
VB | T. V. A. | 108 766 | |||
VP | Divers | 1 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 886 | 2 067 886 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621 | 11 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 845 | 126 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 724 | 102 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 063 | 129 063 | ||
VW | T.V.A. | 96 321 | 96 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160 | 2 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 960 | 568 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 693 | 1 037 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 852 | 171 852 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 148 | 101 568 | 12 579 | 17 927 |
BJ | TOTAL (I) | 286 000 | 273 420 | 12 579 | 17 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 | 68 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 452 112 | 452 112 | 401 646 | |
BZ | Autres créances | 1 609 428 | 1 609 428 | 1 624 497 | |
CF | Disponibilités | 333 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | 4 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 954 | 2 067 954 | 2 031 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 954 | 273 420 | 2 080 533 | 2 049 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 208 | 987 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 678 | 1 327 | ||
DH | Report à nouveau | 790 | 5 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366 | 47 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 043 | 1 041 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 195 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 602 | 13 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 797 | 13 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620 | 63 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 845 | 466 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 267 | 306 298 | ||
EA | Autres dettes | 568 959 | 158 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 693 | 995 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 533 | 2 049 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 693 | 995 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 912 | 1 834 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 774 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 992 | 766 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 473 | 28 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 699 504 | 705 467 | ||
FZ | Charges sociales | 316 497 | 321 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 347 | 10 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 340 | 1 445 | ||
GE | Autres charges | 155 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 535 | 1 832 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 622 | 2 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 997 | 17 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 997 | 17 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 757 | 17 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 135 | 19 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 231 | -27 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 910 | 1 852 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 544 | 1 805 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 366 | 47 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 852 | 171 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 221 | 5 347 | 101 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 073 | 5 347 | 273 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 340 | |||
UG | - Financières | 5 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 452 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 136 | |||
VB | T. V. A. | 108 766 | |||
VP | Divers | 1 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 886 | 2 067 886 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621 | 11 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 845 | 126 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 724 | 102 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 063 | 129 063 | ||
VW | T.V.A. | 96 321 | 96 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160 | 2 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 960 | 568 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 693 | 1 037 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 852 | 171 852 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 148 | 101 568 | 12 579 | 17 927 |
BJ | TOTAL (I) | 286 000 | 273 420 | 12 579 | 17 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 | 68 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 452 112 | 452 112 | 401 646 | |
BZ | Autres créances | 1 609 428 | 1 609 428 | 1 624 497 | |
CF | Disponibilités | 333 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | 4 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 954 | 2 067 954 | 2 031 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 954 | 273 420 | 2 080 533 | 2 049 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 208 | 987 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 678 | 1 327 | ||
DH | Report à nouveau | 790 | 5 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366 | 47 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 043 | 1 041 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 195 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 602 | 13 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 797 | 13 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620 | 63 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 845 | 466 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 267 | 306 298 | ||
EA | Autres dettes | 568 959 | 158 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 693 | 995 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 533 | 2 049 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 693 | 995 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 912 | 1 834 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 774 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 992 | 766 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 473 | 28 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 699 504 | 705 467 | ||
FZ | Charges sociales | 316 497 | 321 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 347 | 10 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 340 | 1 445 | ||
GE | Autres charges | 155 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 535 | 1 832 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 622 | 2 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 997 | 17 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 997 | 17 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 757 | 17 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 135 | 19 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 231 | -27 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 910 | 1 852 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 544 | 1 805 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 366 | 47 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 852 | 171 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 221 | 5 347 | 101 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 073 | 5 347 | 273 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 340 | |||
UG | - Financières | 5 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 452 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 136 | |||
VB | T. V. A. | 108 766 | |||
VP | Divers | 1 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 886 | 2 067 886 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621 | 11 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 845 | 126 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 724 | 102 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 063 | 129 063 | ||
VW | T.V.A. | 96 321 | 96 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160 | 2 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 960 | 568 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 693 | 1 037 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 852 | 171 852 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 148 | 101 568 | 12 579 | 17 927 |
BJ | TOTAL (I) | 286 000 | 273 420 | 12 579 | 17 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 | 68 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 452 112 | 452 112 | 401 646 | |
BZ | Autres créances | 1 609 428 | 1 609 428 | 1 624 497 | |
CF | Disponibilités | 333 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | 4 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 954 | 2 067 954 | 2 031 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 954 | 273 420 | 2 080 533 | 2 049 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 208 | 987 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 678 | 1 327 | ||
DH | Report à nouveau | 790 | 5 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366 | 47 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 043 | 1 041 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 195 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 602 | 13 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 797 | 13 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620 | 63 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 845 | 466 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 267 | 306 298 | ||
EA | Autres dettes | 568 959 | 158 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 693 | 995 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 533 | 2 049 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 693 | 995 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 912 | 1 834 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 774 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 992 | 766 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 473 | 28 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 699 504 | 705 467 | ||
FZ | Charges sociales | 316 497 | 321 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 347 | 10 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 340 | 1 445 | ||
GE | Autres charges | 155 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 535 | 1 832 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 622 | 2 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 997 | 17 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 997 | 17 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 757 | 17 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 135 | 19 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 231 | -27 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 910 | 1 852 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 544 | 1 805 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 366 | 47 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 852 | 171 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 221 | 5 347 | 101 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 073 | 5 347 | 273 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 340 | |||
UG | - Financières | 5 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 452 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 136 | |||
VB | T. V. A. | 108 766 | |||
VP | Divers | 1 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 886 | 2 067 886 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621 | 11 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 845 | 126 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 724 | 102 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 063 | 129 063 | ||
VW | T.V.A. | 96 321 | 96 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160 | 2 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 960 | 568 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 693 | 1 037 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 852 | 171 852 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 114 148 | 101 568 | 12 579 | 17 927 |
BJ | TOTAL (I) | 286 000 | 273 420 | 12 579 | 17 927 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 | 68 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 452 112 | 452 112 | 401 646 | |
BZ | Autres créances | 1 609 428 | 1 609 428 | 1 624 497 | |
CF | Disponibilités | 333 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 6 345 | 6 345 | 4 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 067 954 | 2 067 954 | 2 031 446 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 954 | 273 420 | 2 080 533 | 2 049 373 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 987 208 | 987 208 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 678 | 1 327 | ||
DH | Report à nouveau | 790 | 5 475 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366 | 47 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 023 043 | 1 041 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 195 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 602 | 13 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 797 | 13 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620 | 63 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 845 | 466 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 267 | 306 298 | ||
EA | Autres dettes | 568 959 | 158 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 693 | 995 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 533 | 2 049 373 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 693 | 995 073 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 483 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 483 160 | 1 483 160 | 1 832 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 912 | 1 834 797 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 774 | -1 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 992 | 766 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 473 | 28 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 699 504 | 705 467 | ||
FZ | Charges sociales | 316 497 | 321 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 347 | 10 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 340 | 1 445 | ||
GE | Autres charges | 155 | 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 485 535 | 1 832 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 622 | 2 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 997 | 17 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 997 | 17 901 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 195 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 757 | 17 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 135 | 19 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 231 | -27 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 910 | 1 852 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 544 | 1 805 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 366 | 47 027 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | 2 011 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 148 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 852 | 171 852 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 221 | 5 347 | 101 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 268 073 | 5 347 | 273 421 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 797 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 262 | 6 535 | 19 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 340 | |||
UG | - Financières | 5 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 452 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 136 | |||
VB | T. V. A. | 108 766 | |||
VP | Divers | 1 151 | |||
VC | Groupe et associés | 1 415 701 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 886 | 2 067 886 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621 | 11 621 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 845 | 126 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 724 | 102 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 063 | 129 063 | ||
VW | T.V.A. | 96 321 | 96 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160 | 2 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 960 | 568 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 693 | 1 037 693 |