Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 781 | 840 535 | 132 246 | 199 881 |
AH | Fonds commercial | 99 092 | 99 092 | 99 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 6 250 | 183 058 | |
AN | Terrains | 554 998 | 330 990 | 224 008 | 227 620 |
AP | Constructions | 4 155 641 | 3 577 415 | 578 226 | 643 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 978 | 3 975 069 | 1 042 909 | 1 311 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 617 277 | 1 018 614 | 598 663 | 395 939 |
AV | Immobilisations en cours | 279 056 | 279 056 | 26 531 | |
CU | Autres participations | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 025 | 1 025 | 2 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 504 | 1 067 | 90 437 | 110 117 |
BJ | TOTAL (I) | 14 620 194 | 9 749 940 | 4 870 254 | 4 099 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 150 676 | 5 150 676 | 4 180 662 | |
BN | En cours de production de biens | 27 619 589 | 27 619 589 | 35 279 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 704 795 | 56 445 | 21 648 350 | 8 392 155 |
BZ | Autres créances | 2 095 392 | 2 095 392 | 5 694 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 337 727 | 2 337 727 | 1 517 671 | |
CF | Disponibilités | 1 746 955 | 1 746 955 | 121 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 970 | 104 970 | 132 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 760 103 | 56 445 | 60 703 658 | 55 318 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 380 297 | 9 806 385 | 65 573 912 | 59 417 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 640 000 | 2 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 904 | 41 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 972 | 757 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 035 | 9 630 794 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 500 | 157 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 249 737 | 441 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 387 237 | 599 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 264 | 280 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 028 | 2 760 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 917 | 32 027 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 755 | 9 857 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 124 539 | 3 859 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 164 783 | ||
EA | Autres dettes | 281 693 | 125 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 739 298 | 112 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 698 640 | 49 187 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 573 912 | 59 417 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 894 | 196 285 | 2 148 178 | 8 912 204 |
FG | Production vendue services | 69 721 059 | 2 553 609 | 72 274 667 | 55 148 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 672 952 | 2 749 893 | 74 422 845 | 64 060 509 |
FM | Production stockée | -7 659 655 | 8 011 143 | ||
FN | Production immobilisée | 107 087 | 35 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 146 | 38 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 229 | 125 721 | ||
FQ | Autres produits | 17 299 | 2 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 505 952 | 72 274 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 936 169 | 20 686 975 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -970 014 | 871 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 455 703 | 32 412 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 972 880 | 916 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 103 316 | 5 617 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 339 029 | 3 120 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 985 | 710 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 305 | 28 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 277 | 330 175 | ||
GE | Autres charges | 377 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 875 025 | 64 693 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 630 927 | 7 580 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 919 403 | 918 399 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 309 | 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 321 | 30 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GN | Différences positives de change | 26 663 | 195 716 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 1 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 978 888 | 1 147 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 470 | 7 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | 3 320 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 892 | 12 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 996 | 1 134 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 587 922 | 8 715 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 673 | 70 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 430 | 135 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 439 | 206 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 923 | 11 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663 | 4 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 322 | 184 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 908 | 200 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 469 | 6 248 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 093 | 709 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 601 201 | 2 168 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 668 279 | 73 627 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 306 120 | 67 784 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 576 | 102 209 | 846 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 633 | 631 776 | 541 322 | 8 902 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556 210 | 733 985 | 541 322 | 9 748 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 479 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 757 891 | 180 512 | 150 430 | 787 972 |
4A | Provisions pour litiges | 137 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 249 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 295 | 1 302 277 | 514 335 | 1 387 237 |
6T | Sur comptes clients | 76 481 | 1 305 | 21 341 | 56 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 548 | 1 305 | 21 341 | 57 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 434 734 | 1 484 094 | 686 106 | 2 232 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 303 582 | 535 676 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 512 | 150 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 504 | 7 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 433 | |||
UX | Autres créances clients | 21 637 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 317 | |||
VB | T. V. A. | 677 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921 252 | 24 777 510 | 143 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 264 | 99 318 | 301 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 028 | 4 819 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 559 755 | 8 559 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 420 999 | 1 420 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 366 | 925 366 | ||
VW | T.V.A. | 3 507 762 | 3 507 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 413 | 270 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 24 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 693 | 281 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 739 298 | 33 739 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 949 723 | 53 647 778 | 301 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 781 | 840 535 | 132 246 | 199 881 |
AH | Fonds commercial | 99 092 | 99 092 | 99 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 6 250 | 183 058 | |
AN | Terrains | 554 998 | 330 990 | 224 008 | 227 620 |
AP | Constructions | 4 155 641 | 3 577 415 | 578 226 | 643 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 978 | 3 975 069 | 1 042 909 | 1 311 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 617 277 | 1 018 614 | 598 663 | 395 939 |
AV | Immobilisations en cours | 279 056 | 279 056 | 26 531 | |
CU | Autres participations | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 025 | 1 025 | 2 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 504 | 1 067 | 90 437 | 110 117 |
BJ | TOTAL (I) | 14 620 194 | 9 749 940 | 4 870 254 | 4 099 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 150 676 | 5 150 676 | 4 180 662 | |
BN | En cours de production de biens | 27 619 589 | 27 619 589 | 35 279 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 704 795 | 56 445 | 21 648 350 | 8 392 155 |
BZ | Autres créances | 2 095 392 | 2 095 392 | 5 694 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 337 727 | 2 337 727 | 1 517 671 | |
CF | Disponibilités | 1 746 955 | 1 746 955 | 121 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 970 | 104 970 | 132 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 760 103 | 56 445 | 60 703 658 | 55 318 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 380 297 | 9 806 385 | 65 573 912 | 59 417 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 640 000 | 2 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 904 | 41 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 972 | 757 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 035 | 9 630 794 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 500 | 157 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 249 737 | 441 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 387 237 | 599 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 264 | 280 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 028 | 2 760 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 917 | 32 027 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 755 | 9 857 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 124 539 | 3 859 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 164 783 | ||
EA | Autres dettes | 281 693 | 125 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 739 298 | 112 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 698 640 | 49 187 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 573 912 | 59 417 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 894 | 196 285 | 2 148 178 | 8 912 204 |
FG | Production vendue services | 69 721 059 | 2 553 609 | 72 274 667 | 55 148 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 672 952 | 2 749 893 | 74 422 845 | 64 060 509 |
FM | Production stockée | -7 659 655 | 8 011 143 | ||
FN | Production immobilisée | 107 087 | 35 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 146 | 38 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 229 | 125 721 | ||
FQ | Autres produits | 17 299 | 2 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 505 952 | 72 274 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 936 169 | 20 686 975 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -970 014 | 871 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 455 703 | 32 412 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 972 880 | 916 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 103 316 | 5 617 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 339 029 | 3 120 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 985 | 710 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 305 | 28 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 277 | 330 175 | ||
GE | Autres charges | 377 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 875 025 | 64 693 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 630 927 | 7 580 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 919 403 | 918 399 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 309 | 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 321 | 30 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GN | Différences positives de change | 26 663 | 195 716 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 1 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 978 888 | 1 147 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 470 | 7 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | 3 320 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 892 | 12 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 996 | 1 134 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 587 922 | 8 715 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 673 | 70 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 430 | 135 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 439 | 206 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 923 | 11 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663 | 4 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 322 | 184 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 908 | 200 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 469 | 6 248 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 093 | 709 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 601 201 | 2 168 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 668 279 | 73 627 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 306 120 | 67 784 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 576 | 102 209 | 846 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 633 | 631 776 | 541 322 | 8 902 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556 210 | 733 985 | 541 322 | 9 748 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 479 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 757 891 | 180 512 | 150 430 | 787 972 |
4A | Provisions pour litiges | 137 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 249 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 295 | 1 302 277 | 514 335 | 1 387 237 |
6T | Sur comptes clients | 76 481 | 1 305 | 21 341 | 56 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 548 | 1 305 | 21 341 | 57 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 434 734 | 1 484 094 | 686 106 | 2 232 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 303 582 | 535 676 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 512 | 150 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 504 | 7 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 433 | |||
UX | Autres créances clients | 21 637 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 317 | |||
VB | T. V. A. | 677 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921 252 | 24 777 510 | 143 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 264 | 99 318 | 301 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 028 | 4 819 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 559 755 | 8 559 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 420 999 | 1 420 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 366 | 925 366 | ||
VW | T.V.A. | 3 507 762 | 3 507 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 413 | 270 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 24 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 693 | 281 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 739 298 | 33 739 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 949 723 | 53 647 778 | 301 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 781 | 840 535 | 132 246 | 199 881 |
AH | Fonds commercial | 99 092 | 99 092 | 99 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 6 250 | 183 058 | |
AN | Terrains | 554 998 | 330 990 | 224 008 | 227 620 |
AP | Constructions | 4 155 641 | 3 577 415 | 578 226 | 643 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 978 | 3 975 069 | 1 042 909 | 1 311 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 617 277 | 1 018 614 | 598 663 | 395 939 |
AV | Immobilisations en cours | 279 056 | 279 056 | 26 531 | |
CU | Autres participations | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 025 | 1 025 | 2 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 504 | 1 067 | 90 437 | 110 117 |
BJ | TOTAL (I) | 14 620 194 | 9 749 940 | 4 870 254 | 4 099 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 150 676 | 5 150 676 | 4 180 662 | |
BN | En cours de production de biens | 27 619 589 | 27 619 589 | 35 279 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 704 795 | 56 445 | 21 648 350 | 8 392 155 |
BZ | Autres créances | 2 095 392 | 2 095 392 | 5 694 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 337 727 | 2 337 727 | 1 517 671 | |
CF | Disponibilités | 1 746 955 | 1 746 955 | 121 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 970 | 104 970 | 132 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 760 103 | 56 445 | 60 703 658 | 55 318 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 380 297 | 9 806 385 | 65 573 912 | 59 417 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 640 000 | 2 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 904 | 41 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 972 | 757 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 035 | 9 630 794 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 500 | 157 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 249 737 | 441 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 387 237 | 599 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 264 | 280 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 028 | 2 760 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 917 | 32 027 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 755 | 9 857 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 124 539 | 3 859 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 164 783 | ||
EA | Autres dettes | 281 693 | 125 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 739 298 | 112 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 698 640 | 49 187 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 573 912 | 59 417 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 894 | 196 285 | 2 148 178 | 8 912 204 |
FG | Production vendue services | 69 721 059 | 2 553 609 | 72 274 667 | 55 148 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 672 952 | 2 749 893 | 74 422 845 | 64 060 509 |
FM | Production stockée | -7 659 655 | 8 011 143 | ||
FN | Production immobilisée | 107 087 | 35 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 146 | 38 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 229 | 125 721 | ||
FQ | Autres produits | 17 299 | 2 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 505 952 | 72 274 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 936 169 | 20 686 975 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -970 014 | 871 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 455 703 | 32 412 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 972 880 | 916 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 103 316 | 5 617 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 339 029 | 3 120 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 985 | 710 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 305 | 28 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 277 | 330 175 | ||
GE | Autres charges | 377 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 875 025 | 64 693 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 630 927 | 7 580 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 919 403 | 918 399 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 309 | 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 321 | 30 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GN | Différences positives de change | 26 663 | 195 716 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 1 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 978 888 | 1 147 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 470 | 7 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | 3 320 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 892 | 12 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 996 | 1 134 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 587 922 | 8 715 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 673 | 70 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 430 | 135 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 439 | 206 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 923 | 11 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663 | 4 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 322 | 184 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 908 | 200 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 469 | 6 248 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 093 | 709 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 601 201 | 2 168 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 668 279 | 73 627 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 306 120 | 67 784 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 576 | 102 209 | 846 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 633 | 631 776 | 541 322 | 8 902 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556 210 | 733 985 | 541 322 | 9 748 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 479 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 757 891 | 180 512 | 150 430 | 787 972 |
4A | Provisions pour litiges | 137 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 249 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 295 | 1 302 277 | 514 335 | 1 387 237 |
6T | Sur comptes clients | 76 481 | 1 305 | 21 341 | 56 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 548 | 1 305 | 21 341 | 57 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 434 734 | 1 484 094 | 686 106 | 2 232 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 303 582 | 535 676 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 512 | 150 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 504 | 7 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 433 | |||
UX | Autres créances clients | 21 637 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 317 | |||
VB | T. V. A. | 677 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921 252 | 24 777 510 | 143 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 264 | 99 318 | 301 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 028 | 4 819 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 559 755 | 8 559 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 420 999 | 1 420 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 366 | 925 366 | ||
VW | T.V.A. | 3 507 762 | 3 507 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 413 | 270 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 24 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 693 | 281 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 739 298 | 33 739 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 949 723 | 53 647 778 | 301 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 781 | 840 535 | 132 246 | 199 881 |
AH | Fonds commercial | 99 092 | 99 092 | 99 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 6 250 | 183 058 | |
AN | Terrains | 554 998 | 330 990 | 224 008 | 227 620 |
AP | Constructions | 4 155 641 | 3 577 415 | 578 226 | 643 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 978 | 3 975 069 | 1 042 909 | 1 311 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 617 277 | 1 018 614 | 598 663 | 395 939 |
AV | Immobilisations en cours | 279 056 | 279 056 | 26 531 | |
CU | Autres participations | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 025 | 1 025 | 2 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 504 | 1 067 | 90 437 | 110 117 |
BJ | TOTAL (I) | 14 620 194 | 9 749 940 | 4 870 254 | 4 099 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 150 676 | 5 150 676 | 4 180 662 | |
BN | En cours de production de biens | 27 619 589 | 27 619 589 | 35 279 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 704 795 | 56 445 | 21 648 350 | 8 392 155 |
BZ | Autres créances | 2 095 392 | 2 095 392 | 5 694 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 337 727 | 2 337 727 | 1 517 671 | |
CF | Disponibilités | 1 746 955 | 1 746 955 | 121 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 970 | 104 970 | 132 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 760 103 | 56 445 | 60 703 658 | 55 318 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 380 297 | 9 806 385 | 65 573 912 | 59 417 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 640 000 | 2 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 904 | 41 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 972 | 757 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 035 | 9 630 794 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 500 | 157 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 249 737 | 441 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 387 237 | 599 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 264 | 280 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 028 | 2 760 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 917 | 32 027 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 755 | 9 857 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 124 539 | 3 859 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 164 783 | ||
EA | Autres dettes | 281 693 | 125 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 739 298 | 112 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 698 640 | 49 187 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 573 912 | 59 417 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 894 | 196 285 | 2 148 178 | 8 912 204 |
FG | Production vendue services | 69 721 059 | 2 553 609 | 72 274 667 | 55 148 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 672 952 | 2 749 893 | 74 422 845 | 64 060 509 |
FM | Production stockée | -7 659 655 | 8 011 143 | ||
FN | Production immobilisée | 107 087 | 35 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 146 | 38 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 229 | 125 721 | ||
FQ | Autres produits | 17 299 | 2 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 505 952 | 72 274 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 936 169 | 20 686 975 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -970 014 | 871 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 455 703 | 32 412 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 972 880 | 916 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 103 316 | 5 617 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 339 029 | 3 120 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 985 | 710 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 305 | 28 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 277 | 330 175 | ||
GE | Autres charges | 377 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 875 025 | 64 693 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 630 927 | 7 580 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 919 403 | 918 399 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 309 | 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 321 | 30 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GN | Différences positives de change | 26 663 | 195 716 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 1 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 978 888 | 1 147 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 470 | 7 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | 3 320 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 892 | 12 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 996 | 1 134 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 587 922 | 8 715 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 673 | 70 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 430 | 135 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 439 | 206 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 923 | 11 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663 | 4 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 322 | 184 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 908 | 200 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 469 | 6 248 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 093 | 709 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 601 201 | 2 168 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 668 279 | 73 627 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 306 120 | 67 784 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 576 | 102 209 | 846 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 633 | 631 776 | 541 322 | 8 902 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556 210 | 733 985 | 541 322 | 9 748 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 479 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 757 891 | 180 512 | 150 430 | 787 972 |
4A | Provisions pour litiges | 137 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 249 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 295 | 1 302 277 | 514 335 | 1 387 237 |
6T | Sur comptes clients | 76 481 | 1 305 | 21 341 | 56 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 548 | 1 305 | 21 341 | 57 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 434 734 | 1 484 094 | 686 106 | 2 232 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 303 582 | 535 676 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 512 | 150 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 504 | 7 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 433 | |||
UX | Autres créances clients | 21 637 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 317 | |||
VB | T. V. A. | 677 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921 252 | 24 777 510 | 143 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 264 | 99 318 | 301 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 028 | 4 819 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 559 755 | 8 559 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 420 999 | 1 420 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 366 | 925 366 | ||
VW | T.V.A. | 3 507 762 | 3 507 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 413 | 270 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 24 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 693 | 281 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 739 298 | 33 739 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 949 723 | 53 647 778 | 301 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 781 | 840 535 | 132 246 | 199 881 |
AH | Fonds commercial | 99 092 | 99 092 | 99 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 6 250 | 183 058 | |
AN | Terrains | 554 998 | 330 990 | 224 008 | 227 620 |
AP | Constructions | 4 155 641 | 3 577 415 | 578 226 | 643 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 978 | 3 975 069 | 1 042 909 | 1 311 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 617 277 | 1 018 614 | 598 663 | 395 939 |
AV | Immobilisations en cours | 279 056 | 279 056 | 26 531 | |
CU | Autres participations | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 025 | 1 025 | 2 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 504 | 1 067 | 90 437 | 110 117 |
BJ | TOTAL (I) | 14 620 194 | 9 749 940 | 4 870 254 | 4 099 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 150 676 | 5 150 676 | 4 180 662 | |
BN | En cours de production de biens | 27 619 589 | 27 619 589 | 35 279 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 704 795 | 56 445 | 21 648 350 | 8 392 155 |
BZ | Autres créances | 2 095 392 | 2 095 392 | 5 694 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 337 727 | 2 337 727 | 1 517 671 | |
CF | Disponibilités | 1 746 955 | 1 746 955 | 121 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 970 | 104 970 | 132 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 760 103 | 56 445 | 60 703 658 | 55 318 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 380 297 | 9 806 385 | 65 573 912 | 59 417 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 640 000 | 2 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 904 | 41 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 972 | 757 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 035 | 9 630 794 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 500 | 157 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 249 737 | 441 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 387 237 | 599 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 264 | 280 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 028 | 2 760 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 917 | 32 027 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 755 | 9 857 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 124 539 | 3 859 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 164 783 | ||
EA | Autres dettes | 281 693 | 125 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 739 298 | 112 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 698 640 | 49 187 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 573 912 | 59 417 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 894 | 196 285 | 2 148 178 | 8 912 204 |
FG | Production vendue services | 69 721 059 | 2 553 609 | 72 274 667 | 55 148 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 672 952 | 2 749 893 | 74 422 845 | 64 060 509 |
FM | Production stockée | -7 659 655 | 8 011 143 | ||
FN | Production immobilisée | 107 087 | 35 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 146 | 38 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 229 | 125 721 | ||
FQ | Autres produits | 17 299 | 2 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 505 952 | 72 274 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 936 169 | 20 686 975 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -970 014 | 871 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 455 703 | 32 412 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 972 880 | 916 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 103 316 | 5 617 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 339 029 | 3 120 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 985 | 710 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 305 | 28 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 277 | 330 175 | ||
GE | Autres charges | 377 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 875 025 | 64 693 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 630 927 | 7 580 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 919 403 | 918 399 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 309 | 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 321 | 30 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GN | Différences positives de change | 26 663 | 195 716 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 1 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 978 888 | 1 147 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 470 | 7 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | 3 320 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 892 | 12 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 996 | 1 134 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 587 922 | 8 715 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 673 | 70 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 430 | 135 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 439 | 206 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 923 | 11 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663 | 4 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 322 | 184 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 908 | 200 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 469 | 6 248 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 093 | 709 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 601 201 | 2 168 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 668 279 | 73 627 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 306 120 | 67 784 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 576 | 102 209 | 846 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 633 | 631 776 | 541 322 | 8 902 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556 210 | 733 985 | 541 322 | 9 748 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 479 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 757 891 | 180 512 | 150 430 | 787 972 |
4A | Provisions pour litiges | 137 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 249 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 295 | 1 302 277 | 514 335 | 1 387 237 |
6T | Sur comptes clients | 76 481 | 1 305 | 21 341 | 56 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 548 | 1 305 | 21 341 | 57 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 434 734 | 1 484 094 | 686 106 | 2 232 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 303 582 | 535 676 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 512 | 150 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 504 | 7 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 433 | |||
UX | Autres créances clients | 21 637 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 317 | |||
VB | T. V. A. | 677 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921 252 | 24 777 510 | 143 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 264 | 99 318 | 301 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 028 | 4 819 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 559 755 | 8 559 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 420 999 | 1 420 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 366 | 925 366 | ||
VW | T.V.A. | 3 507 762 | 3 507 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 413 | 270 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 24 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 693 | 281 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 739 298 | 33 739 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 949 723 | 53 647 778 | 301 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 781 | 840 535 | 132 246 | 199 881 |
AH | Fonds commercial | 99 092 | 99 092 | 99 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 6 250 | 183 058 | |
AN | Terrains | 554 998 | 330 990 | 224 008 | 227 620 |
AP | Constructions | 4 155 641 | 3 577 415 | 578 226 | 643 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 978 | 3 975 069 | 1 042 909 | 1 311 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 617 277 | 1 018 614 | 598 663 | 395 939 |
AV | Immobilisations en cours | 279 056 | 279 056 | 26 531 | |
CU | Autres participations | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 025 | 1 025 | 2 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 504 | 1 067 | 90 437 | 110 117 |
BJ | TOTAL (I) | 14 620 194 | 9 749 940 | 4 870 254 | 4 099 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 150 676 | 5 150 676 | 4 180 662 | |
BN | En cours de production de biens | 27 619 589 | 27 619 589 | 35 279 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 704 795 | 56 445 | 21 648 350 | 8 392 155 |
BZ | Autres créances | 2 095 392 | 2 095 392 | 5 694 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 337 727 | 2 337 727 | 1 517 671 | |
CF | Disponibilités | 1 746 955 | 1 746 955 | 121 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 970 | 104 970 | 132 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 760 103 | 56 445 | 60 703 658 | 55 318 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 380 297 | 9 806 385 | 65 573 912 | 59 417 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 640 000 | 2 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 904 | 41 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 972 | 757 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 035 | 9 630 794 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 500 | 157 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 249 737 | 441 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 387 237 | 599 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 264 | 280 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 028 | 2 760 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 917 | 32 027 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 755 | 9 857 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 124 539 | 3 859 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 164 783 | ||
EA | Autres dettes | 281 693 | 125 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 739 298 | 112 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 698 640 | 49 187 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 573 912 | 59 417 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 894 | 196 285 | 2 148 178 | 8 912 204 |
FG | Production vendue services | 69 721 059 | 2 553 609 | 72 274 667 | 55 148 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 672 952 | 2 749 893 | 74 422 845 | 64 060 509 |
FM | Production stockée | -7 659 655 | 8 011 143 | ||
FN | Production immobilisée | 107 087 | 35 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 146 | 38 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 229 | 125 721 | ||
FQ | Autres produits | 17 299 | 2 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 505 952 | 72 274 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 936 169 | 20 686 975 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -970 014 | 871 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 455 703 | 32 412 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 972 880 | 916 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 103 316 | 5 617 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 339 029 | 3 120 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 985 | 710 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 305 | 28 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 277 | 330 175 | ||
GE | Autres charges | 377 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 875 025 | 64 693 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 630 927 | 7 580 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 919 403 | 918 399 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 309 | 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 321 | 30 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GN | Différences positives de change | 26 663 | 195 716 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 1 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 978 888 | 1 147 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 470 | 7 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | 3 320 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 892 | 12 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 996 | 1 134 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 587 922 | 8 715 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 673 | 70 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 430 | 135 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 439 | 206 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 923 | 11 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663 | 4 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 322 | 184 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 908 | 200 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 469 | 6 248 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 093 | 709 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 601 201 | 2 168 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 668 279 | 73 627 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 306 120 | 67 784 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 576 | 102 209 | 846 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 633 | 631 776 | 541 322 | 8 902 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556 210 | 733 985 | 541 322 | 9 748 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 479 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 757 891 | 180 512 | 150 430 | 787 972 |
4A | Provisions pour litiges | 137 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 249 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 295 | 1 302 277 | 514 335 | 1 387 237 |
6T | Sur comptes clients | 76 481 | 1 305 | 21 341 | 56 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 548 | 1 305 | 21 341 | 57 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 434 734 | 1 484 094 | 686 106 | 2 232 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 303 582 | 535 676 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 512 | 150 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 504 | 7 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 433 | |||
UX | Autres créances clients | 21 637 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 317 | |||
VB | T. V. A. | 677 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921 252 | 24 777 510 | 143 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 264 | 99 318 | 301 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 028 | 4 819 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 559 755 | 8 559 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 420 999 | 1 420 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 366 | 925 366 | ||
VW | T.V.A. | 3 507 762 | 3 507 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 413 | 270 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 24 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 693 | 281 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 739 298 | 33 739 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 949 723 | 53 647 778 | 301 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 972 781 | 840 535 | 132 246 | 199 881 |
AH | Fonds commercial | 99 092 | 99 092 | 99 092 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 250 | 6 250 | 183 058 | |
AN | Terrains | 554 998 | 330 990 | 224 008 | 227 620 |
AP | Constructions | 4 155 641 | 3 577 415 | 578 226 | 643 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017 978 | 3 975 069 | 1 042 909 | 1 311 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 617 277 | 1 018 614 | 598 663 | 395 939 |
AV | Immobilisations en cours | 279 056 | 279 056 | 26 531 | |
CU | Autres participations | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 025 | 1 025 | 2 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 504 | 1 067 | 90 437 | 110 117 |
BJ | TOTAL (I) | 14 620 194 | 9 749 940 | 4 870 254 | 4 099 382 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 150 676 | 5 150 676 | 4 180 662 | |
BN | En cours de production de biens | 27 619 589 | 27 619 589 | 35 279 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 704 795 | 56 445 | 21 648 350 | 8 392 155 |
BZ | Autres créances | 2 095 392 | 2 095 392 | 5 694 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 337 727 | 2 337 727 | 1 517 671 | |
CF | Disponibilités | 1 746 955 | 1 746 955 | 121 889 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 970 | 104 970 | 132 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 760 103 | 56 445 | 60 703 658 | 55 318 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 380 297 | 9 806 385 | 65 573 912 | 59 417 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 640 000 | 2 640 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 264 000 | 264 000 | ||
DG | Autres réserves | 109 904 | 41 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 972 | 757 891 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 035 | 9 630 794 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 500 | 157 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 249 737 | 441 795 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 387 237 | 599 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 264 | 280 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819 028 | 2 760 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 917 | 32 027 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 559 755 | 9 857 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 124 539 | 3 859 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 164 783 | ||
EA | Autres dettes | 281 693 | 125 867 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 739 298 | 112 630 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 698 640 | 49 187 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 573 912 | 59 417 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 951 894 | 196 285 | 2 148 178 | 8 912 204 |
FG | Production vendue services | 69 721 059 | 2 553 609 | 72 274 667 | 55 148 305 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 672 952 | 2 749 893 | 74 422 845 | 64 060 509 |
FM | Production stockée | -7 659 655 | 8 011 143 | ||
FN | Production immobilisée | 107 087 | 35 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 146 | 38 840 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 229 | 125 721 | ||
FQ | Autres produits | 17 299 | 2 550 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 67 505 952 | 72 274 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 936 169 | 20 686 975 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -970 014 | 871 119 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 455 703 | 32 412 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 972 880 | 916 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 103 316 | 5 617 117 | ||
FZ | Charges sociales | 3 339 029 | 3 120 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 733 985 | 710 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 305 | 28 918 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 302 277 | 330 175 | ||
GE | Autres charges | 377 | 219 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 875 025 | 64 693 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 630 927 | 7 580 369 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 919 403 | 918 399 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 309 | 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 321 | 30 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 | |||
GN | Différences positives de change | 26 663 | 195 716 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 192 | 1 852 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 978 888 | 1 147 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 470 | 7 645 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | 3 320 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 892 | 12 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 996 | 1 134 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 587 922 | 8 715 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 673 | 70 694 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 430 | 135 947 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 439 | 206 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 923 | 11 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663 | 4 264 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 322 | 184 912 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 908 | 200 394 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 469 | 6 248 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 093 | 709 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 601 201 | 2 168 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 668 279 | 73 627 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 306 120 | 67 784 886 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 362 159 | 5 842 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 576 | 102 209 | 846 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 811 633 | 631 776 | 541 322 | 8 902 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556 210 | 733 985 | 541 322 | 9 748 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 479 988 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 757 891 | 180 512 | 150 430 | 787 972 |
4A | Provisions pour litiges | 137 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 249 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 599 295 | 1 302 277 | 514 335 | 1 387 237 |
6T | Sur comptes clients | 76 481 | 1 305 | 21 341 | 56 445 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 548 | 1 305 | 21 341 | 57 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 434 734 | 1 484 094 | 686 106 | 2 232 721 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 303 582 | 535 676 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 180 512 | 150 430 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 924 592 | 924 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 91 504 | 7 194 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 433 | |||
UX | Autres créances clients | 21 637 362 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 422 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 317 | |||
VB | T. V. A. | 677 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 299 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 169 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 970 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 921 252 | 24 777 510 | 143 742 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 264 | 99 318 | 301 946 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 028 | 4 819 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 559 755 | 8 559 755 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 420 999 | 1 420 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 366 | 925 366 | ||
VW | T.V.A. | 3 507 762 | 3 507 762 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 413 | 270 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 144 | 24 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 693 | 281 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 739 298 | 33 739 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 949 723 | 53 647 778 | 301 946 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 038 |