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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 723 | 4 723 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 215 016 | 127 867 | 87 149 | 80 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 116 | 268 178 | 36 938 | 54 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 230 | 439 258 | 217 972 | 211 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 788 | 788 | 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 539 | 20 539 | 21 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 412 | 840 027 | 388 385 | 393 768 |
BT | Marchandises | 1 321 438 | 61 286 | 1 260 152 | 1 214 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 288 | 6 825 | 40 463 | 84 594 |
BZ | Autres créances | 117 369 | 117 369 | 106 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 310 | 30 310 | 17 204 | |
CF | Disponibilités | 220 688 | 220 688 | 49 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 338 | 68 338 | 64 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 431 | 68 111 | 1 737 320 | 1 537 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 842 | 908 137 | 2 125 705 | 1 931 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 334 560 | 334 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 982 | 33 455 | ||
DG | Autres réserves | 243 445 | 125 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 770 | 147 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 758 | 640 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 352 | 229 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 228 | 552 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 812 | 310 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 769 | 187 119 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 947 | 1 290 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 705 | 1 931 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 344 | 1 126 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 751 095 | 4 751 095 | 4 932 976 | |
FG | Production vendue services | 119 447 | 119 447 | 74 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 870 542 | 4 870 542 | 5 007 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 273 | 9 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 380 | 72 981 | ||
FQ | Autres produits | -266 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 929 | 5 089 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 027 516 | 3 082 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 775 | 54 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 589 | 654 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 163 | 81 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 260 | 652 901 | ||
FZ | Charges sociales | 190 793 | 179 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 860 | 109 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 111 | 78 777 | ||
GE | Autres charges | 5 821 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 865 748 | 4 894 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 181 | 195 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 558 | 20 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 558 | 20 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 144 | 22 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 144 | 22 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 586 | -1 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 595 | 194 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 121 | 11 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 121 | 12 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874 | 2 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 791 | 2 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 330 | 10 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 154 | 57 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 608 | 5 123 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 838 | 4 975 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 770 | 147 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 221 | 1 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723 | 4 723 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 538 | 108 356 | 119 590 | 835 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 261 | 108 356 | 119 590 | 840 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 729 | 61 286 | 73 729 | 61 286 |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 6 825 | 5 047 | 6 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 111 | 78 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 190 | |||
UX | Autres créances clients | 39 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 829 | |||
VB | T. V. A. | 30 992 | |||
VP | Divers | 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 534 | 232 995 | 20 539 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 352 | 31 749 | 122 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 812 | 464 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 043 | 47 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 101 | 59 101 | ||
VW | T.V.A. | 30 728 | 30 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 897 | 33 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | 127 786 | ||
VI | Groupe et associés | 492 228 | 492 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 947 | 1 287 344 | 122 603 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 723 | 4 723 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 215 016 | 127 867 | 87 149 | 80 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 116 | 268 178 | 36 938 | 54 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 230 | 439 258 | 217 972 | 211 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 788 | 788 | 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 539 | 20 539 | 21 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 412 | 840 027 | 388 385 | 393 768 |
BT | Marchandises | 1 321 438 | 61 286 | 1 260 152 | 1 214 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 288 | 6 825 | 40 463 | 84 594 |
BZ | Autres créances | 117 369 | 117 369 | 106 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 310 | 30 310 | 17 204 | |
CF | Disponibilités | 220 688 | 220 688 | 49 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 338 | 68 338 | 64 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 431 | 68 111 | 1 737 320 | 1 537 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 842 | 908 137 | 2 125 705 | 1 931 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 334 560 | 334 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 982 | 33 455 | ||
DG | Autres réserves | 243 445 | 125 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 770 | 147 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 758 | 640 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 352 | 229 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 228 | 552 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 812 | 310 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 769 | 187 119 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 947 | 1 290 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 705 | 1 931 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 344 | 1 126 317 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 751 095 | 4 751 095 | 4 932 976 | |
FG | Production vendue services | 119 447 | 119 447 | 74 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 870 542 | 4 870 542 | 5 007 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 273 | 9 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 380 | 72 981 | ||
FQ | Autres produits | -266 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 929 | 5 089 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 027 516 | 3 082 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 775 | 54 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 589 | 654 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 163 | 81 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 260 | 652 901 | ||
FZ | Charges sociales | 190 793 | 179 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 860 | 109 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 111 | 78 777 | ||
GE | Autres charges | 5 821 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 865 748 | 4 894 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 181 | 195 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 558 | 20 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 558 | 20 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 144 | 22 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 144 | 22 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 586 | -1 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 595 | 194 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 121 | 11 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 121 | 12 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874 | 2 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 791 | 2 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 330 | 10 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 154 | 57 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 608 | 5 123 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 838 | 4 975 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 770 | 147 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 221 | 1 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723 | 4 723 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 538 | 108 356 | 119 590 | 835 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 261 | 108 356 | 119 590 | 840 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 729 | 61 286 | 73 729 | 61 286 |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 6 825 | 5 047 | 6 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 111 | 78 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 190 | |||
UX | Autres créances clients | 39 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 829 | |||
VB | T. V. A. | 30 992 | |||
VP | Divers | 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 534 | 232 995 | 20 539 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 352 | 31 749 | 122 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 812 | 464 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 043 | 47 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 101 | 59 101 | ||
VW | T.V.A. | 30 728 | 30 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 897 | 33 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | 127 786 | ||
VI | Groupe et associés | 492 228 | 492 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 947 | 1 287 344 | 122 603 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 723 | 4 723 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 215 016 | 127 867 | 87 149 | 80 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 116 | 268 178 | 36 938 | 54 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 230 | 439 258 | 217 972 | 211 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 788 | 788 | 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 539 | 20 539 | 21 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 412 | 840 027 | 388 385 | 393 768 |
BT | Marchandises | 1 321 438 | 61 286 | 1 260 152 | 1 214 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 288 | 6 825 | 40 463 | 84 594 |
BZ | Autres créances | 117 369 | 117 369 | 106 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 310 | 30 310 | 17 204 | |
CF | Disponibilités | 220 688 | 220 688 | 49 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 338 | 68 338 | 64 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 431 | 68 111 | 1 737 320 | 1 537 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 842 | 908 137 | 2 125 705 | 1 931 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 334 560 | 334 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 982 | 33 455 | ||
DG | Autres réserves | 243 445 | 125 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 770 | 147 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 758 | 640 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 352 | 229 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 228 | 552 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 812 | 310 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 769 | 187 119 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 947 | 1 290 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 705 | 1 931 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 344 | 1 126 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 751 095 | 4 751 095 | 4 932 976 | |
FG | Production vendue services | 119 447 | 119 447 | 74 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 870 542 | 4 870 542 | 5 007 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 273 | 9 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 380 | 72 981 | ||
FQ | Autres produits | -266 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 929 | 5 089 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 027 516 | 3 082 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 775 | 54 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 589 | 654 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 163 | 81 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 260 | 652 901 | ||
FZ | Charges sociales | 190 793 | 179 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 860 | 109 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 111 | 78 777 | ||
GE | Autres charges | 5 821 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 865 748 | 4 894 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 181 | 195 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 558 | 20 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 558 | 20 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 144 | 22 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 144 | 22 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 586 | -1 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 595 | 194 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 121 | 11 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 121 | 12 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874 | 2 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 791 | 2 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 330 | 10 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 154 | 57 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 608 | 5 123 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 838 | 4 975 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 770 | 147 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 221 | 1 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723 | 4 723 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 538 | 108 356 | 119 590 | 835 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 261 | 108 356 | 119 590 | 840 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 729 | 61 286 | 73 729 | 61 286 |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 6 825 | 5 047 | 6 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 111 | 78 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 190 | |||
UX | Autres créances clients | 39 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 829 | |||
VB | T. V. A. | 30 992 | |||
VP | Divers | 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 534 | 232 995 | 20 539 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 352 | 31 749 | 122 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 812 | 464 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 043 | 47 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 101 | 59 101 | ||
VW | T.V.A. | 30 728 | 30 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 897 | 33 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | 127 786 | ||
VI | Groupe et associés | 492 228 | 492 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 947 | 1 287 344 | 122 603 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 723 | 4 723 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 215 016 | 127 867 | 87 149 | 80 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 116 | 268 178 | 36 938 | 54 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 230 | 439 258 | 217 972 | 211 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 788 | 788 | 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 539 | 20 539 | 21 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 412 | 840 027 | 388 385 | 393 768 |
BT | Marchandises | 1 321 438 | 61 286 | 1 260 152 | 1 214 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 288 | 6 825 | 40 463 | 84 594 |
BZ | Autres créances | 117 369 | 117 369 | 106 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 310 | 30 310 | 17 204 | |
CF | Disponibilités | 220 688 | 220 688 | 49 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 338 | 68 338 | 64 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 431 | 68 111 | 1 737 320 | 1 537 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 842 | 908 137 | 2 125 705 | 1 931 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 334 560 | 334 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 982 | 33 455 | ||
DG | Autres réserves | 243 445 | 125 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 770 | 147 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 758 | 640 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 352 | 229 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 228 | 552 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 812 | 310 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 769 | 187 119 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 947 | 1 290 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 705 | 1 931 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 344 | 1 126 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 751 095 | 4 751 095 | 4 932 976 | |
FG | Production vendue services | 119 447 | 119 447 | 74 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 870 542 | 4 870 542 | 5 007 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 273 | 9 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 380 | 72 981 | ||
FQ | Autres produits | -266 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 929 | 5 089 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 027 516 | 3 082 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 775 | 54 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 589 | 654 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 163 | 81 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 260 | 652 901 | ||
FZ | Charges sociales | 190 793 | 179 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 860 | 109 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 111 | 78 777 | ||
GE | Autres charges | 5 821 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 865 748 | 4 894 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 181 | 195 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 558 | 20 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 558 | 20 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 144 | 22 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 144 | 22 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 586 | -1 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 595 | 194 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 121 | 11 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 121 | 12 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874 | 2 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 791 | 2 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 330 | 10 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 154 | 57 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 608 | 5 123 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 838 | 4 975 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 770 | 147 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 221 | 1 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723 | 4 723 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 538 | 108 356 | 119 590 | 835 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 261 | 108 356 | 119 590 | 840 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 729 | 61 286 | 73 729 | 61 286 |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 6 825 | 5 047 | 6 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 111 | 78 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 190 | |||
UX | Autres créances clients | 39 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 829 | |||
VB | T. V. A. | 30 992 | |||
VP | Divers | 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 534 | 232 995 | 20 539 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 352 | 31 749 | 122 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 812 | 464 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 043 | 47 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 101 | 59 101 | ||
VW | T.V.A. | 30 728 | 30 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 897 | 33 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | 127 786 | ||
VI | Groupe et associés | 492 228 | 492 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 947 | 1 287 344 | 122 603 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 723 | 4 723 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 215 016 | 127 867 | 87 149 | 80 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 116 | 268 178 | 36 938 | 54 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 230 | 439 258 | 217 972 | 211 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 788 | 788 | 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 539 | 20 539 | 21 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 412 | 840 027 | 388 385 | 393 768 |
BT | Marchandises | 1 321 438 | 61 286 | 1 260 152 | 1 214 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 288 | 6 825 | 40 463 | 84 594 |
BZ | Autres créances | 117 369 | 117 369 | 106 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 310 | 30 310 | 17 204 | |
CF | Disponibilités | 220 688 | 220 688 | 49 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 338 | 68 338 | 64 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 431 | 68 111 | 1 737 320 | 1 537 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 842 | 908 137 | 2 125 705 | 1 931 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 334 560 | 334 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 982 | 33 455 | ||
DG | Autres réserves | 243 445 | 125 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 770 | 147 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 758 | 640 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 352 | 229 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 228 | 552 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 812 | 310 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 769 | 187 119 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 947 | 1 290 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 705 | 1 931 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 344 | 1 126 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 751 095 | 4 751 095 | 4 932 976 | |
FG | Production vendue services | 119 447 | 119 447 | 74 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 870 542 | 4 870 542 | 5 007 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 273 | 9 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 380 | 72 981 | ||
FQ | Autres produits | -266 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 929 | 5 089 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 027 516 | 3 082 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 775 | 54 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 589 | 654 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 163 | 81 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 260 | 652 901 | ||
FZ | Charges sociales | 190 793 | 179 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 860 | 109 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 111 | 78 777 | ||
GE | Autres charges | 5 821 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 865 748 | 4 894 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 181 | 195 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 558 | 20 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 558 | 20 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 144 | 22 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 144 | 22 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 586 | -1 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 595 | 194 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 121 | 11 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 121 | 12 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874 | 2 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 791 | 2 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 330 | 10 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 154 | 57 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 608 | 5 123 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 838 | 4 975 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 770 | 147 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 221 | 1 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723 | 4 723 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 538 | 108 356 | 119 590 | 835 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 261 | 108 356 | 119 590 | 840 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 729 | 61 286 | 73 729 | 61 286 |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 6 825 | 5 047 | 6 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 111 | 78 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 190 | |||
UX | Autres créances clients | 39 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 829 | |||
VB | T. V. A. | 30 992 | |||
VP | Divers | 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 534 | 232 995 | 20 539 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 352 | 31 749 | 122 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 812 | 464 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 043 | 47 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 101 | 59 101 | ||
VW | T.V.A. | 30 728 | 30 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 897 | 33 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | 127 786 | ||
VI | Groupe et associés | 492 228 | 492 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 947 | 1 287 344 | 122 603 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 723 | 4 723 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 215 016 | 127 867 | 87 149 | 80 408 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 116 | 268 178 | 36 938 | 54 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 657 230 | 439 258 | 217 972 | 211 414 |
BD | Autres titres immobilisés | 788 | 788 | 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 539 | 20 539 | 21 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 228 412 | 840 027 | 388 385 | 393 768 |
BT | Marchandises | 1 321 438 | 61 286 | 1 260 152 | 1 214 934 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 288 | 6 825 | 40 463 | 84 594 |
BZ | Autres créances | 117 369 | 117 369 | 106 453 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 310 | 30 310 | 17 204 | |
CF | Disponibilités | 220 688 | 220 688 | 49 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 338 | 68 338 | 64 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 431 | 68 111 | 1 737 320 | 1 537 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 842 | 908 137 | 2 125 705 | 1 931 159 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 334 560 | 334 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 982 | 33 455 | ||
DG | Autres réserves | 243 445 | 125 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 770 | 147 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 758 | 640 987 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 352 | 229 455 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 228 | 552 571 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 812 | 310 607 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 769 | 187 119 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 409 947 | 1 290 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 705 | 1 931 159 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 344 | 1 126 317 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 751 095 | 4 751 095 | 4 932 976 | |
FG | Production vendue services | 119 447 | 119 447 | 74 032 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 870 542 | 4 870 542 | 5 007 009 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 273 | 9 605 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 380 | 72 981 | ||
FQ | Autres produits | -266 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 929 | 5 089 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 027 516 | 3 082 012 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 775 | 54 644 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 721 589 | 654 518 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 163 | 81 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 260 | 652 901 | ||
FZ | Charges sociales | 190 793 | 179 872 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 860 | 109 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 111 | 78 777 | ||
GE | Autres charges | 5 821 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 865 748 | 4 894 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 181 | 195 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 558 | 20 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 558 | 20 772 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 144 | 22 147 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 144 | 22 147 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 586 | -1 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 595 | 194 232 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 121 | 11 883 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | 874 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 121 | 12 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874 | 2 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 421 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 791 | 2 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 330 | 10 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 154 | 57 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 608 | 5 123 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 838 | 4 975 547 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 770 | 147 629 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 221 | 1 188 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 603 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723 | 4 723 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 538 | 108 356 | 119 590 | 835 303 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 261 | 108 356 | 119 590 | 840 027 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 729 | 61 286 | 73 729 | 61 286 |
6T | Sur comptes clients | 5 047 | 6 825 | 5 047 | 6 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 777 | 68 111 | 78 777 | 68 111 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 111 | 78 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 539 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 190 | |||
UX | Autres créances clients | 39 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 829 | |||
VB | T. V. A. | 30 992 | |||
VP | Divers | 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 534 | 232 995 | 20 539 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 352 | 31 749 | 122 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 464 812 | 464 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 043 | 47 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 101 | 59 101 | ||
VW | T.V.A. | 30 728 | 30 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 897 | 33 897 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 786 | 127 786 | ||
VI | Groupe et associés | 492 228 | 492 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 947 | 1 287 344 | 122 603 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 974 |