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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 355 | 276 342 | 109 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 858 | 399 235 | 220 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 180 | 14 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 019 394 | 675 578 | 343 815 | |
BT | Marchandises | 1 001 260 | 2 609 | 998 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 500 | 492 | 11 008 | |
BZ | Autres créances | 111 744 | 111 744 | ||
CF | Disponibilités | 77 699 | 77 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 690 | 39 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 241 895 | 3 101 | 1 238 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 289 | 678 679 | 1 582 610 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 025 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 515 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 853 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 998 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | |||
EA | Autres dettes | 8 763 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 170 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 672 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 652 404 | 2 652 404 | ||
FG | Production vendue services | 25 608 | 25 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 013 | 2 678 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 302 | |||
FQ | Autres produits | 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 705 839 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 480 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 444 | |||
FZ | Charges sociales | 68 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 736 | |||
GE | Autres charges | 2 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 674 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 976 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 018 | 528 | 937 | 2 609 |
6T | Sur comptes clients | 1 778 | 208 | 1 494 | 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 736 | 2 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 590 | |||
UX | Autres créances clients | 10 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 514 | |||
VB | T. V. A. | 19 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 115 | 162 935 | 14 180 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515 008 | 515 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 590 | 46 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 710 | 52 716 | 96 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 999 | 250 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 526 | 43 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093 | 22 093 | ||
VW | T.V.A. | 8 331 | 8 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 728 | 22 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | 77 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 171 | 17 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 531 | 4 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 674 | 554 672 | 612 001 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 355 | 276 342 | 109 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 858 | 399 235 | 220 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 180 | 14 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 019 394 | 675 578 | 343 815 | |
BT | Marchandises | 1 001 260 | 2 609 | 998 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 500 | 492 | 11 008 | |
BZ | Autres créances | 111 744 | 111 744 | ||
CF | Disponibilités | 77 699 | 77 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 690 | 39 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 241 895 | 3 101 | 1 238 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 289 | 678 679 | 1 582 610 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 025 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 515 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 853 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 998 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | |||
EA | Autres dettes | 8 763 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 170 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 672 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 652 404 | 2 652 404 | ||
FG | Production vendue services | 25 608 | 25 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 013 | 2 678 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 302 | |||
FQ | Autres produits | 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 705 839 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 480 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 444 | |||
FZ | Charges sociales | 68 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 736 | |||
GE | Autres charges | 2 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 674 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 976 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 018 | 528 | 937 | 2 609 |
6T | Sur comptes clients | 1 778 | 208 | 1 494 | 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 736 | 2 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 590 | |||
UX | Autres créances clients | 10 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 514 | |||
VB | T. V. A. | 19 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 115 | 162 935 | 14 180 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515 008 | 515 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 590 | 46 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 710 | 52 716 | 96 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 999 | 250 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 526 | 43 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093 | 22 093 | ||
VW | T.V.A. | 8 331 | 8 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 728 | 22 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | 77 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 171 | 17 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 531 | 4 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 674 | 554 672 | 612 001 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 355 | 276 342 | 109 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 858 | 399 235 | 220 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 180 | 14 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 019 394 | 675 578 | 343 815 | |
BT | Marchandises | 1 001 260 | 2 609 | 998 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 500 | 492 | 11 008 | |
BZ | Autres créances | 111 744 | 111 744 | ||
CF | Disponibilités | 77 699 | 77 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 690 | 39 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 241 895 | 3 101 | 1 238 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 289 | 678 679 | 1 582 610 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 025 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 515 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 853 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 998 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | |||
EA | Autres dettes | 8 763 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 170 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 672 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 652 404 | 2 652 404 | ||
FG | Production vendue services | 25 608 | 25 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 013 | 2 678 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 302 | |||
FQ | Autres produits | 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 705 839 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 480 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 444 | |||
FZ | Charges sociales | 68 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 736 | |||
GE | Autres charges | 2 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 674 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 976 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 018 | 528 | 937 | 2 609 |
6T | Sur comptes clients | 1 778 | 208 | 1 494 | 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 736 | 2 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 590 | |||
UX | Autres créances clients | 10 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 514 | |||
VB | T. V. A. | 19 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 115 | 162 935 | 14 180 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515 008 | 515 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 590 | 46 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 710 | 52 716 | 96 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 999 | 250 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 526 | 43 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093 | 22 093 | ||
VW | T.V.A. | 8 331 | 8 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 728 | 22 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | 77 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 171 | 17 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 531 | 4 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 674 | 554 672 | 612 001 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 355 | 276 342 | 109 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 858 | 399 235 | 220 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 180 | 14 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 019 394 | 675 578 | 343 815 | |
BT | Marchandises | 1 001 260 | 2 609 | 998 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 500 | 492 | 11 008 | |
BZ | Autres créances | 111 744 | 111 744 | ||
CF | Disponibilités | 77 699 | 77 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 690 | 39 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 241 895 | 3 101 | 1 238 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 289 | 678 679 | 1 582 610 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 025 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 515 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 853 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 998 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | |||
EA | Autres dettes | 8 763 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 170 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 672 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 652 404 | 2 652 404 | ||
FG | Production vendue services | 25 608 | 25 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 013 | 2 678 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 302 | |||
FQ | Autres produits | 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 705 839 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 480 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 444 | |||
FZ | Charges sociales | 68 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 736 | |||
GE | Autres charges | 2 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 674 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 976 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 018 | 528 | 937 | 2 609 |
6T | Sur comptes clients | 1 778 | 208 | 1 494 | 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 736 | 2 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 590 | |||
UX | Autres créances clients | 10 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 514 | |||
VB | T. V. A. | 19 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 115 | 162 935 | 14 180 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515 008 | 515 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 590 | 46 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 710 | 52 716 | 96 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 999 | 250 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 526 | 43 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093 | 22 093 | ||
VW | T.V.A. | 8 331 | 8 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 728 | 22 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | 77 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 171 | 17 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 531 | 4 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 674 | 554 672 | 612 001 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 355 | 276 342 | 109 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 858 | 399 235 | 220 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 180 | 14 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 019 394 | 675 578 | 343 815 | |
BT | Marchandises | 1 001 260 | 2 609 | 998 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 500 | 492 | 11 008 | |
BZ | Autres créances | 111 744 | 111 744 | ||
CF | Disponibilités | 77 699 | 77 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 690 | 39 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 241 895 | 3 101 | 1 238 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 289 | 678 679 | 1 582 610 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 025 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 515 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 853 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 998 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | |||
EA | Autres dettes | 8 763 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 170 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 672 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 652 404 | 2 652 404 | ||
FG | Production vendue services | 25 608 | 25 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 013 | 2 678 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 302 | |||
FQ | Autres produits | 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 705 839 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 480 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 444 | |||
FZ | Charges sociales | 68 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 736 | |||
GE | Autres charges | 2 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 674 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 976 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 018 | 528 | 937 | 2 609 |
6T | Sur comptes clients | 1 778 | 208 | 1 494 | 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 736 | 2 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 590 | |||
UX | Autres créances clients | 10 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 514 | |||
VB | T. V. A. | 19 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 115 | 162 935 | 14 180 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515 008 | 515 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 590 | 46 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 710 | 52 716 | 96 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 999 | 250 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 526 | 43 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093 | 22 093 | ||
VW | T.V.A. | 8 331 | 8 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 728 | 22 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | 77 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 171 | 17 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 531 | 4 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 674 | 554 672 | 612 001 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 355 | 276 342 | 109 012 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 858 | 399 235 | 220 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 180 | 14 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 019 394 | 675 578 | 343 815 | |
BT | Marchandises | 1 001 260 | 2 609 | 998 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 500 | 492 | 11 008 | |
BZ | Autres créances | 111 744 | 111 744 | ||
CF | Disponibilités | 77 699 | 77 699 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 690 | 39 690 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 241 895 | 3 101 | 1 238 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 289 | 678 679 | 1 582 610 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 000 | |||
DH | Report à nouveau | -49 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526 | |||
DL | TOTAL (I) | 412 025 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 515 008 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 853 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 998 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | |||
EA | Autres dettes | 8 763 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 531 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 170 584 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 672 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 590 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 652 404 | 2 652 404 | ||
FG | Production vendue services | 25 608 | 25 608 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 678 013 | 2 678 013 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 302 | |||
FQ | Autres produits | 523 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 705 839 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706 438 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -82 693 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 480 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 127 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 444 | |||
FZ | Charges sociales | 68 218 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 826 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 736 | |||
GE | Autres charges | 2 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 674 863 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 976 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 153 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 226 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 809 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 419 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 837 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 908 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 526 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 944 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 871 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 920 | 72 826 | 34 168 | 675 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 018 | 528 | 937 | 2 609 |
6T | Sur comptes clients | 1 778 | 208 | 1 494 | 492 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 796 | 736 | 2 431 | 3 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 736 | 2 431 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 590 | |||
UX | Autres créances clients | 10 910 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 514 | |||
VB | T. V. A. | 19 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 660 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 690 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 115 | 162 935 | 14 180 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 515 008 | 515 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 590 | 46 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 710 | 52 716 | 96 993 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 999 | 250 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 526 | 43 526 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093 | 22 093 | ||
VW | T.V.A. | 8 331 | 8 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 728 | 22 728 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 218 | 77 218 | ||
VI | Groupe et associés | 17 171 | 17 171 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 | 8 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 531 | 4 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 674 | 554 672 | 612 001 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 343 |