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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 369 | 24 369 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 073 | 7 073 | ||
AH | Fonds commercial | 209 150 | 209 150 | 209 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 281 | 16 431 | 5 850 | 1 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 752 | 132 068 | 85 683 | 107 792 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 789 | 7 789 | 7 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | 29 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 514 | 179 942 | 336 572 | 355 872 |
BT | Marchandises | 610 233 | 610 233 | 594 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 976 | 293 | 21 682 | 19 802 |
BZ | Autres créances | 93 128 | 93 128 | 109 251 | |
CF | Disponibilités | 46 414 | 46 414 | 43 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 373 | 293 | 774 080 | 769 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 887 | 180 235 | 1 110 652 | 1 125 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 018 | 69 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 896 | 15 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 914 | 140 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 722 | 290 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 789 | 236 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 | 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 127 | 130 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 117 | 74 067 | ||
EA | Autres dettes | 263 725 | 254 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 738 | 985 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 652 | 1 125 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 363 | 791 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 656 245 | 1 656 245 | 1 568 949 | |
FG | Production vendue services | 614 | 614 | 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 858 | 1 656 858 | 1 569 924 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
FQ | Autres produits | 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 431 | 1 576 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011 033 | 977 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 192 | 2 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 003 | 281 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 972 | 49 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 665 | 165 634 | ||
FZ | Charges sociales | 52 746 | 39 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 585 | 26 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 620 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 725 | 1 544 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 706 | 32 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 11 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | 11 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 201 | 31 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 201 | 31 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 231 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 474 | 12 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 | 1 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -548 | -1 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | -4 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 896 | 1 588 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 000 | 1 572 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 896 | 15 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 628 | 15 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369 | 24 369 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073 | 7 073 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 505 | 23 585 | 591 | 148 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 947 | 23 585 | 591 | 179 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 293 | 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 | 293 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 | 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 | |||
UX | Autres créances clients | 21 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 326 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 826 | 145 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 602 | 45 227 | 170 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 127 | 105 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 284 | 19 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937 | 23 937 | ||
VW | T.V.A. | 27 458 | 27 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438 | 8 438 | ||
VI | Groupe et associés | 240 436 | 240 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 725 | 263 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 481 | 734 105 | 170 337 | 23 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 369 | 24 369 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 073 | 7 073 | ||
AH | Fonds commercial | 209 150 | 209 150 | 209 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 281 | 16 431 | 5 850 | 1 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 752 | 132 068 | 85 683 | 107 792 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 789 | 7 789 | 7 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | 29 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 514 | 179 942 | 336 572 | 355 872 |
BT | Marchandises | 610 233 | 610 233 | 594 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 976 | 293 | 21 682 | 19 802 |
BZ | Autres créances | 93 128 | 93 128 | 109 251 | |
CF | Disponibilités | 46 414 | 46 414 | 43 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 373 | 293 | 774 080 | 769 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 887 | 180 235 | 1 110 652 | 1 125 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 018 | 69 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 896 | 15 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 914 | 140 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 722 | 290 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 789 | 236 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 | 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 127 | 130 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 117 | 74 067 | ||
EA | Autres dettes | 263 725 | 254 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 738 | 985 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 652 | 1 125 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 363 | 791 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 656 245 | 1 656 245 | 1 568 949 | |
FG | Production vendue services | 614 | 614 | 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 858 | 1 656 858 | 1 569 924 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
FQ | Autres produits | 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 431 | 1 576 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011 033 | 977 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 192 | 2 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 003 | 281 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 972 | 49 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 665 | 165 634 | ||
FZ | Charges sociales | 52 746 | 39 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 585 | 26 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 620 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 725 | 1 544 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 706 | 32 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 11 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | 11 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 201 | 31 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 201 | 31 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 231 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 474 | 12 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 | 1 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -548 | -1 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | -4 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 896 | 1 588 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 000 | 1 572 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 896 | 15 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 628 | 15 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369 | 24 369 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073 | 7 073 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 505 | 23 585 | 591 | 148 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 947 | 23 585 | 591 | 179 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 293 | 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 | 293 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 | 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 | |||
UX | Autres créances clients | 21 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 326 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 826 | 145 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 602 | 45 227 | 170 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 127 | 105 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 284 | 19 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937 | 23 937 | ||
VW | T.V.A. | 27 458 | 27 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438 | 8 438 | ||
VI | Groupe et associés | 240 436 | 240 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 725 | 263 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 481 | 734 105 | 170 337 | 23 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 369 | 24 369 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 073 | 7 073 | ||
AH | Fonds commercial | 209 150 | 209 150 | 209 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 281 | 16 431 | 5 850 | 1 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 752 | 132 068 | 85 683 | 107 792 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 789 | 7 789 | 7 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | 29 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 514 | 179 942 | 336 572 | 355 872 |
BT | Marchandises | 610 233 | 610 233 | 594 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 976 | 293 | 21 682 | 19 802 |
BZ | Autres créances | 93 128 | 93 128 | 109 251 | |
CF | Disponibilités | 46 414 | 46 414 | 43 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 373 | 293 | 774 080 | 769 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 887 | 180 235 | 1 110 652 | 1 125 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 018 | 69 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 896 | 15 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 914 | 140 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 722 | 290 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 789 | 236 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 | 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 127 | 130 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 117 | 74 067 | ||
EA | Autres dettes | 263 725 | 254 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 738 | 985 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 652 | 1 125 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 363 | 791 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 656 245 | 1 656 245 | 1 568 949 | |
FG | Production vendue services | 614 | 614 | 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 858 | 1 656 858 | 1 569 924 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
FQ | Autres produits | 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 431 | 1 576 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011 033 | 977 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 192 | 2 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 003 | 281 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 972 | 49 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 665 | 165 634 | ||
FZ | Charges sociales | 52 746 | 39 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 585 | 26 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 620 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 725 | 1 544 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 706 | 32 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 11 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | 11 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 201 | 31 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 201 | 31 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 231 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 474 | 12 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 | 1 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -548 | -1 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | -4 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 896 | 1 588 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 000 | 1 572 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 896 | 15 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 628 | 15 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369 | 24 369 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073 | 7 073 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 505 | 23 585 | 591 | 148 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 947 | 23 585 | 591 | 179 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 293 | 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 | 293 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 | 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 | |||
UX | Autres créances clients | 21 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 326 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 826 | 145 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 602 | 45 227 | 170 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 127 | 105 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 284 | 19 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937 | 23 937 | ||
VW | T.V.A. | 27 458 | 27 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438 | 8 438 | ||
VI | Groupe et associés | 240 436 | 240 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 725 | 263 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 481 | 734 105 | 170 337 | 23 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 369 | 24 369 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 073 | 7 073 | ||
AH | Fonds commercial | 209 150 | 209 150 | 209 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 281 | 16 431 | 5 850 | 1 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 752 | 132 068 | 85 683 | 107 792 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 789 | 7 789 | 7 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | 29 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 514 | 179 942 | 336 572 | 355 872 |
BT | Marchandises | 610 233 | 610 233 | 594 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 976 | 293 | 21 682 | 19 802 |
BZ | Autres créances | 93 128 | 93 128 | 109 251 | |
CF | Disponibilités | 46 414 | 46 414 | 43 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 373 | 293 | 774 080 | 769 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 887 | 180 235 | 1 110 652 | 1 125 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 018 | 69 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 896 | 15 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 914 | 140 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 722 | 290 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 789 | 236 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 | 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 127 | 130 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 117 | 74 067 | ||
EA | Autres dettes | 263 725 | 254 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 738 | 985 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 652 | 1 125 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 363 | 791 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 656 245 | 1 656 245 | 1 568 949 | |
FG | Production vendue services | 614 | 614 | 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 858 | 1 656 858 | 1 569 924 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
FQ | Autres produits | 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 431 | 1 576 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011 033 | 977 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 192 | 2 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 003 | 281 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 972 | 49 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 665 | 165 634 | ||
FZ | Charges sociales | 52 746 | 39 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 585 | 26 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 620 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 725 | 1 544 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 706 | 32 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 11 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | 11 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 201 | 31 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 201 | 31 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 231 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 474 | 12 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 | 1 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -548 | -1 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | -4 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 896 | 1 588 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 000 | 1 572 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 896 | 15 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 628 | 15 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369 | 24 369 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073 | 7 073 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 505 | 23 585 | 591 | 148 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 947 | 23 585 | 591 | 179 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 293 | 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 | 293 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 | 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 | |||
UX | Autres créances clients | 21 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 326 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 826 | 145 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 602 | 45 227 | 170 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 127 | 105 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 284 | 19 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937 | 23 937 | ||
VW | T.V.A. | 27 458 | 27 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438 | 8 438 | ||
VI | Groupe et associés | 240 436 | 240 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 725 | 263 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 481 | 734 105 | 170 337 | 23 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 369 | 24 369 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 073 | 7 073 | ||
AH | Fonds commercial | 209 150 | 209 150 | 209 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 281 | 16 431 | 5 850 | 1 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 752 | 132 068 | 85 683 | 107 792 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 789 | 7 789 | 7 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | 29 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 514 | 179 942 | 336 572 | 355 872 |
BT | Marchandises | 610 233 | 610 233 | 594 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 976 | 293 | 21 682 | 19 802 |
BZ | Autres créances | 93 128 | 93 128 | 109 251 | |
CF | Disponibilités | 46 414 | 46 414 | 43 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 373 | 293 | 774 080 | 769 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 887 | 180 235 | 1 110 652 | 1 125 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 018 | 69 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 896 | 15 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 914 | 140 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 722 | 290 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 789 | 236 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 | 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 127 | 130 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 117 | 74 067 | ||
EA | Autres dettes | 263 725 | 254 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 738 | 985 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 652 | 1 125 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 363 | 791 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 656 245 | 1 656 245 | 1 568 949 | |
FG | Production vendue services | 614 | 614 | 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 858 | 1 656 858 | 1 569 924 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
FQ | Autres produits | 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 431 | 1 576 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011 033 | 977 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 192 | 2 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 003 | 281 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 972 | 49 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 665 | 165 634 | ||
FZ | Charges sociales | 52 746 | 39 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 585 | 26 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 620 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 725 | 1 544 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 706 | 32 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 11 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | 11 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 201 | 31 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 201 | 31 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 231 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 474 | 12 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 | 1 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -548 | -1 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | -4 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 896 | 1 588 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 000 | 1 572 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 896 | 15 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 628 | 15 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369 | 24 369 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073 | 7 073 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 505 | 23 585 | 591 | 148 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 947 | 23 585 | 591 | 179 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 293 | 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 | 293 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 | 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 | |||
UX | Autres créances clients | 21 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 326 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 826 | 145 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 602 | 45 227 | 170 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 127 | 105 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 284 | 19 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937 | 23 937 | ||
VW | T.V.A. | 27 458 | 27 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438 | 8 438 | ||
VI | Groupe et associés | 240 436 | 240 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 725 | 263 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 481 | 734 105 | 170 337 | 23 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 369 | 24 369 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 073 | 7 073 | ||
AH | Fonds commercial | 209 150 | 209 150 | 209 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 281 | 16 431 | 5 850 | 1 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 752 | 132 068 | 85 683 | 107 792 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 789 | 7 789 | 7 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | 29 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 514 | 179 942 | 336 572 | 355 872 |
BT | Marchandises | 610 233 | 610 233 | 594 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 976 | 293 | 21 682 | 19 802 |
BZ | Autres créances | 93 128 | 93 128 | 109 251 | |
CF | Disponibilités | 46 414 | 46 414 | 43 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 373 | 293 | 774 080 | 769 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 887 | 180 235 | 1 110 652 | 1 125 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 018 | 69 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 896 | 15 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 914 | 140 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 722 | 290 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 789 | 236 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 | 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 127 | 130 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 117 | 74 067 | ||
EA | Autres dettes | 263 725 | 254 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 738 | 985 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 652 | 1 125 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 363 | 791 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 656 245 | 1 656 245 | 1 568 949 | |
FG | Production vendue services | 614 | 614 | 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 858 | 1 656 858 | 1 569 924 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
FQ | Autres produits | 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 431 | 1 576 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011 033 | 977 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 192 | 2 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 003 | 281 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 972 | 49 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 665 | 165 634 | ||
FZ | Charges sociales | 52 746 | 39 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 585 | 26 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 620 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 725 | 1 544 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 706 | 32 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 11 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | 11 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 201 | 31 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 201 | 31 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 231 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 474 | 12 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 | 1 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -548 | -1 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | -4 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 896 | 1 588 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 000 | 1 572 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 896 | 15 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 628 | 15 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369 | 24 369 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073 | 7 073 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 505 | 23 585 | 591 | 148 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 947 | 23 585 | 591 | 179 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 293 | 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 | 293 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 | 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 | |||
UX | Autres créances clients | 21 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 326 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 826 | 145 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 602 | 45 227 | 170 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 127 | 105 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 284 | 19 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937 | 23 937 | ||
VW | T.V.A. | 27 458 | 27 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438 | 8 438 | ||
VI | Groupe et associés | 240 436 | 240 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 725 | 263 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 481 | 734 105 | 170 337 | 23 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 24 369 | 24 369 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 073 | 7 073 | ||
AH | Fonds commercial | 209 150 | 209 150 | 209 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 281 | 16 431 | 5 850 | 1 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 752 | 132 068 | 85 683 | 107 792 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 789 | 7 789 | 7 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | 29 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 516 514 | 179 942 | 336 572 | 355 872 |
BT | Marchandises | 610 233 | 610 233 | 594 040 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 150 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 976 | 293 | 21 682 | 19 802 |
BZ | Autres créances | 93 128 | 93 128 | 109 251 | |
CF | Disponibilités | 46 414 | 46 414 | 43 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 2 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 373 | 293 | 774 080 | 769 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 887 | 180 235 | 1 110 652 | 1 125 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 28 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 85 018 | 69 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 896 | 15 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 914 | 140 018 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 722 | 290 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 789 | 236 313 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 | 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 127 | 130 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 117 | 74 067 | ||
EA | Autres dettes | 263 725 | 254 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 738 | 985 627 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 652 | 1 125 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 363 | 791 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 343 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 656 245 | 1 656 245 | 1 568 949 | |
FG | Production vendue services | 614 | 614 | 976 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 858 | 1 656 858 | 1 569 924 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
FQ | Autres produits | 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 431 | 1 576 940 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011 033 | 977 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 192 | 2 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 289 003 | 281 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 972 | 49 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 183 665 | 165 634 | ||
FZ | Charges sociales | 52 746 | 39 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 585 | 26 331 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 293 | |||
GE | Autres charges | 620 | 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 593 725 | 1 544 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 706 | 32 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 969 | 11 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 969 | 11 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 201 | 31 252 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 201 | 31 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 231 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 474 | 12 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 | 1 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -548 | -1 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 030 | -4 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 896 | 1 588 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 000 | 1 572 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 896 | 15 998 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 237 | 7 015 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 628 | 15 044 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 422 | 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 369 | 24 369 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 073 | 7 073 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 505 | 23 585 | 591 | 148 500 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 947 | 23 585 | 591 | 179 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 293 | 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 293 | 293 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 293 | 293 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 100 | 28 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 | |||
UX | Autres créances clients | 21 624 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 243 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 326 | |||
VB | T. V. A. | 1 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 826 | 145 826 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 602 | 45 227 | 170 337 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 353 | 353 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 127 | 105 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 284 | 19 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 937 | 23 937 | ||
VW | T.V.A. | 27 458 | 27 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438 | 8 438 | ||
VI | Groupe et associés | 240 436 | 240 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 725 | 263 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 481 | 734 105 | 170 337 | 23 038 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 563 |