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de Chaumont
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 393 000 | 393 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 232 | 10 267 | 1 964 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 423 461 | 240 516 | 182 944 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 600 | 4 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 833 293 | 250 784 | 582 509 | |
BT | Marchandises | 1 094 704 | 201 988 | 892 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 060 | 18 060 | ||
BZ | Autres créances | 894 799 | 894 799 | ||
CF | Disponibilités | 963 070 | 963 070 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 809 | 32 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 003 444 | 201 988 | 2 801 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 737 | 452 772 | 3 383 965 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 492 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 617 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 883 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 749 993 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 571 | |||
EA | Autres dettes | 160 474 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 633 972 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 965 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 821 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 305 479 | 4 305 479 | ||
FG | Production vendue services | 294 | 294 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 305 773 | 4 305 773 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 207 | |||
FQ | Autres produits | 107 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 469 088 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 648 942 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -259 224 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 985 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 704 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 832 | |||
FY | Salaires et traitements | 395 322 | |||
FZ | Charges sociales | 107 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 988 | |||
GE | Autres charges | 80 518 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 067 758 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 329 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 843 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 162 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 162 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 681 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 010 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 159 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 950 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 208 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 79 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 278 | 85 503 | 250 784 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 165 278 | 85 503 | 250 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 163 207 | 201 988 | 163 207 | 201 988 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 207 | 201 988 | 163 207 | 201 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 207 | 201 988 | 163 207 | 201 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 201 988 | 163 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 060 | 18 060 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 161 | 161 | ||
VB | T. V. A. | 7 545 | 7 545 | ||
VC | Groupe et associés | 832 805 | 832 805 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 286 | 54 286 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 32 809 | 32 809 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 669 | 945 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 199 776 | 1 199 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 376 | 32 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 325 | 37 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 078 | 107 078 | ||
VW | T.V.A. | 72 883 | 72 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 908 | 22 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 474 | 160 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 821 | 1 632 821 |