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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 148 802 | 10 663 | 138 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 080 | 33 734 | 608 346 | |
AV | Immobilisations en cours | 70 111 | 70 111 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 500 | 127 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 988 493 | 44 397 | 944 095 | |
BT | Marchandises | 1 131 037 | 59 743 | 1 071 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 480 | 18 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 389 | 93 389 | ||
BZ | Autres créances | 1 114 289 | 1 114 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 299 289 | 299 289 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 653 | 5 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 662 152 | 59 743 | 2 602 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 645 | 104 140 | 3 546 504 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 320 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 425 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 864 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 860 | |||
EA | Autres dettes | 1 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 681 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 123 560 | 4 123 560 | ||
FG | Production vendue services | 2 553 | 2 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 126 113 | 4 126 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 113 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 360 | |||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 283 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 117 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 131 037 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 027 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 202 | |||
FZ | Charges sociales | 111 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 743 | |||
GE | Autres charges | 3 444 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 892 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 265 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 405 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 429 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 467 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 499 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 320 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 360 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 783 | 1 385 | 44 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 783 | 1 385 | 44 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 59 743 | 59 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 743 | 59 743 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 743 | 59 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 500 | 127 500 | ||
UX | Autres créances clients | 93 389 | 93 389 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | 513 | ||
VB | T. V. A. | 155 571 | 155 571 | ||
VP | Divers | 304 692 | 304 692 | ||
VC | Groupe et associés | 630 000 | 630 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 513 | 23 513 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 653 | 5 653 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 831 | 1 213 331 | 127 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000 | 630 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 480 | 63 376 | 257 988 | 93 116 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 294 | 1 405 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 787 | 28 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927 | 24 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 139 388 | 139 388 | ||
VW | T.V.A. | 10 901 | 10 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857 | 20 857 | ||
VI | Groupe et associés | 3 884 | 3 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 361 | 2 329 257 | 257 988 | 93 116 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 148 802 | 10 663 | 138 139 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 080 | 33 734 | 608 346 | |
AV | Immobilisations en cours | 70 111 | 70 111 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 500 | 127 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 988 493 | 44 397 | 944 095 | |
BT | Marchandises | 1 131 037 | 59 743 | 1 071 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 480 | 18 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 389 | 93 389 | ||
BZ | Autres créances | 1 114 289 | 1 114 289 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 299 289 | 299 289 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 653 | 5 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 662 152 | 59 743 | 2 602 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 645 | 104 140 | 3 546 504 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 320 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 425 333 | |||
DL | TOTAL (I) | 864 653 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 294 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 860 | |||
EA | Autres dettes | 1 844 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 681 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 747 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 123 560 | 4 123 560 | ||
FG | Production vendue services | 2 553 | 2 553 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 126 113 | 4 126 113 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 113 925 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 360 | |||
FQ | Autres produits | 349 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 283 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 117 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 131 037 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 027 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 254 | |||
FY | Salaires et traitements | 427 202 | |||
FZ | Charges sociales | 111 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 783 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 743 | |||
GE | Autres charges | 3 444 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 892 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 265 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 405 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 429 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 429 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 976 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 241 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 610 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 467 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 819 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 499 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 320 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 360 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 579 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 783 | 1 385 | 44 397 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 783 | 1 385 | 44 397 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 59 743 | 59 743 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 743 | 59 743 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 743 | 59 743 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 743 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 500 | 127 500 | ||
UX | Autres créances clients | 93 389 | 93 389 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 513 | 513 | ||
VB | T. V. A. | 155 571 | 155 571 | ||
VP | Divers | 304 692 | 304 692 | ||
VC | Groupe et associés | 630 000 | 630 000 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 513 | 23 513 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 653 | 5 653 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 831 | 1 213 331 | 127 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000 | 630 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 480 | 63 376 | 257 988 | 93 116 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 405 294 | 1 405 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 787 | 28 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927 | 24 927 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 139 388 | 139 388 | ||
VW | T.V.A. | 10 901 | 10 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 857 | 20 857 | ||
VI | Groupe et associés | 3 884 | 3 884 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 361 | 2 329 257 | 257 988 | 93 116 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 520 |