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de Les Clayes-sous-Bois
de Les Clayes-sous-Bois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 391 | 9 391 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 225 | 221 747 | 31 478 | 46 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 562 | 72 633 | 13 929 | 19 304 |
CU | Autres participations | 3 641 | 3 641 | 3 641 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 994 099 | 994 099 | 739 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 346 917 | 303 771 | 1 043 147 | 809 288 |
BT | Marchandises | 1 074 314 | 11 262 | 1 063 052 | 1 149 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 093 | 942 | 38 151 | 35 257 |
BZ | Autres créances | 213 110 | 213 110 | 258 400 | |
CF | Disponibilités | 92 767 | 92 767 | 23 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 888 | 16 888 | 13 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 172 | 12 204 | 1 423 968 | 1 479 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 089 | 315 975 | 2 467 115 | 2 289 063 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 127 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 606 155 | 444 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 765 | 161 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 722 | 746 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 240 | 73 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 240 | 73 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 664 | 876 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 799 | 20 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180 | 2 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 265 | 257 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 254 | 306 249 | ||
EA | Autres dettes | 6 991 | 5 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 153 | 1 468 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 115 | 2 289 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 152 | 1 404 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 744 028 | 4 744 028 | 4 681 233 | |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 1 591 | |
FG | Production vendue services | 24 386 | 24 386 | 28 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 769 464 | 4 769 464 | 4 711 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 237 | 28 907 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 815 981 | 4 740 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 706 318 | 2 816 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 625 | -6 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 804 962 | 783 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 607 | 92 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 236 | 571 538 | ||
FZ | Charges sociales | 243 359 | 231 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 420 | 23 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 794 | 11 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | 499 | ||
GE | Autres charges | 1 243 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 538 809 | 4 526 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 172 | 213 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 200 | 29 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 200 | 29 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 268 | 30 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 268 | 30 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 932 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 213 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302 | 1 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | 1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 122 | 53 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 484 | 4 771 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 718 | 4 610 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 765 | 161 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997 | 1 607 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 187 | 20 419 | 28 227 | 294 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 184 | 20 419 | 29 833 | 303 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 446 | 6 794 | 80 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 897 | 1 634 | 11 262 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 205 | 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 634 | 205 | 1 634 | 12 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 080 | 6 999 | 1 634 | 92 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 | 1 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 994 099 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 37 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VB | T. V. A. | 8 513 | |||
VP | Divers | 6 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 190 | 267 964 | 995 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 360 | 706 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 304 | 61 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 265 | 315 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 592 | 81 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 216 | 126 216 | ||
VW | T.V.A. | 83 219 | 83 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226 | 5 226 | ||
VI | Groupe et associés | 47 799 | 47 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 982 | 1 426 982 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 391 | 9 391 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 225 | 221 747 | 31 478 | 46 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 562 | 72 633 | 13 929 | 19 304 |
CU | Autres participations | 3 641 | 3 641 | 3 641 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 994 099 | 994 099 | 739 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 346 917 | 303 771 | 1 043 147 | 809 288 |
BT | Marchandises | 1 074 314 | 11 262 | 1 063 052 | 1 149 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 093 | 942 | 38 151 | 35 257 |
BZ | Autres créances | 213 110 | 213 110 | 258 400 | |
CF | Disponibilités | 92 767 | 92 767 | 23 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 888 | 16 888 | 13 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 172 | 12 204 | 1 423 968 | 1 479 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 089 | 315 975 | 2 467 115 | 2 289 063 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 127 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 606 155 | 444 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 765 | 161 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 722 | 746 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 240 | 73 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 240 | 73 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 664 | 876 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 799 | 20 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180 | 2 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 265 | 257 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 254 | 306 249 | ||
EA | Autres dettes | 6 991 | 5 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 153 | 1 468 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 115 | 2 289 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 152 | 1 404 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 744 028 | 4 744 028 | 4 681 233 | |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 1 591 | |
FG | Production vendue services | 24 386 | 24 386 | 28 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 769 464 | 4 769 464 | 4 711 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 237 | 28 907 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 815 981 | 4 740 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 706 318 | 2 816 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 625 | -6 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 804 962 | 783 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 607 | 92 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 236 | 571 538 | ||
FZ | Charges sociales | 243 359 | 231 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 420 | 23 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 794 | 11 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | 499 | ||
GE | Autres charges | 1 243 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 538 809 | 4 526 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 172 | 213 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 200 | 29 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 200 | 29 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 268 | 30 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 268 | 30 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 932 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 213 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302 | 1 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | 1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 122 | 53 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 484 | 4 771 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 718 | 4 610 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 765 | 161 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997 | 1 607 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 187 | 20 419 | 28 227 | 294 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 184 | 20 419 | 29 833 | 303 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 446 | 6 794 | 80 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 897 | 1 634 | 11 262 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 205 | 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 634 | 205 | 1 634 | 12 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 080 | 6 999 | 1 634 | 92 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 | 1 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 994 099 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 37 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VB | T. V. A. | 8 513 | |||
VP | Divers | 6 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 190 | 267 964 | 995 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 360 | 706 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 304 | 61 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 265 | 315 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 592 | 81 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 216 | 126 216 | ||
VW | T.V.A. | 83 219 | 83 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226 | 5 226 | ||
VI | Groupe et associés | 47 799 | 47 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 982 | 1 426 982 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 391 | 9 391 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 225 | 221 747 | 31 478 | 46 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 562 | 72 633 | 13 929 | 19 304 |
CU | Autres participations | 3 641 | 3 641 | 3 641 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 994 099 | 994 099 | 739 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 346 917 | 303 771 | 1 043 147 | 809 288 |
BT | Marchandises | 1 074 314 | 11 262 | 1 063 052 | 1 149 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 093 | 942 | 38 151 | 35 257 |
BZ | Autres créances | 213 110 | 213 110 | 258 400 | |
CF | Disponibilités | 92 767 | 92 767 | 23 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 888 | 16 888 | 13 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 172 | 12 204 | 1 423 968 | 1 479 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 089 | 315 975 | 2 467 115 | 2 289 063 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 127 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 606 155 | 444 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 765 | 161 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 722 | 746 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 240 | 73 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 240 | 73 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 664 | 876 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 799 | 20 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180 | 2 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 265 | 257 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 254 | 306 249 | ||
EA | Autres dettes | 6 991 | 5 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 153 | 1 468 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 115 | 2 289 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 152 | 1 404 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 744 028 | 4 744 028 | 4 681 233 | |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 1 591 | |
FG | Production vendue services | 24 386 | 24 386 | 28 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 769 464 | 4 769 464 | 4 711 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 237 | 28 907 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 815 981 | 4 740 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 706 318 | 2 816 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 625 | -6 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 804 962 | 783 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 607 | 92 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 236 | 571 538 | ||
FZ | Charges sociales | 243 359 | 231 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 420 | 23 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 794 | 11 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | 499 | ||
GE | Autres charges | 1 243 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 538 809 | 4 526 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 172 | 213 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 200 | 29 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 200 | 29 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 268 | 30 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 268 | 30 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 932 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 213 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302 | 1 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | 1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 122 | 53 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 484 | 4 771 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 718 | 4 610 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 765 | 161 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997 | 1 607 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 187 | 20 419 | 28 227 | 294 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 184 | 20 419 | 29 833 | 303 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 446 | 6 794 | 80 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 897 | 1 634 | 11 262 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 205 | 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 634 | 205 | 1 634 | 12 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 080 | 6 999 | 1 634 | 92 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 | 1 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 994 099 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 37 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VB | T. V. A. | 8 513 | |||
VP | Divers | 6 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 190 | 267 964 | 995 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 360 | 706 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 304 | 61 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 265 | 315 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 592 | 81 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 216 | 126 216 | ||
VW | T.V.A. | 83 219 | 83 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226 | 5 226 | ||
VI | Groupe et associés | 47 799 | 47 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 982 | 1 426 982 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 391 | 9 391 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 225 | 221 747 | 31 478 | 46 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 562 | 72 633 | 13 929 | 19 304 |
CU | Autres participations | 3 641 | 3 641 | 3 641 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 994 099 | 994 099 | 739 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 346 917 | 303 771 | 1 043 147 | 809 288 |
BT | Marchandises | 1 074 314 | 11 262 | 1 063 052 | 1 149 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 093 | 942 | 38 151 | 35 257 |
BZ | Autres créances | 213 110 | 213 110 | 258 400 | |
CF | Disponibilités | 92 767 | 92 767 | 23 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 888 | 16 888 | 13 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 172 | 12 204 | 1 423 968 | 1 479 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 089 | 315 975 | 2 467 115 | 2 289 063 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 127 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 606 155 | 444 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 765 | 161 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 722 | 746 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 240 | 73 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 240 | 73 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 664 | 876 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 799 | 20 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180 | 2 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 265 | 257 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 254 | 306 249 | ||
EA | Autres dettes | 6 991 | 5 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 153 | 1 468 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 115 | 2 289 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 152 | 1 404 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 744 028 | 4 744 028 | 4 681 233 | |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 1 591 | |
FG | Production vendue services | 24 386 | 24 386 | 28 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 769 464 | 4 769 464 | 4 711 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 237 | 28 907 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 815 981 | 4 740 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 706 318 | 2 816 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 625 | -6 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 804 962 | 783 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 607 | 92 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 236 | 571 538 | ||
FZ | Charges sociales | 243 359 | 231 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 420 | 23 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 794 | 11 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | 499 | ||
GE | Autres charges | 1 243 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 538 809 | 4 526 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 172 | 213 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 200 | 29 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 200 | 29 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 268 | 30 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 268 | 30 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 932 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 213 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302 | 1 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | 1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 122 | 53 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 484 | 4 771 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 718 | 4 610 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 765 | 161 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997 | 1 607 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 187 | 20 419 | 28 227 | 294 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 184 | 20 419 | 29 833 | 303 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 446 | 6 794 | 80 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 897 | 1 634 | 11 262 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 205 | 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 634 | 205 | 1 634 | 12 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 080 | 6 999 | 1 634 | 92 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 | 1 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 994 099 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 37 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VB | T. V. A. | 8 513 | |||
VP | Divers | 6 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 190 | 267 964 | 995 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 360 | 706 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 304 | 61 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 265 | 315 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 592 | 81 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 216 | 126 216 | ||
VW | T.V.A. | 83 219 | 83 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226 | 5 226 | ||
VI | Groupe et associés | 47 799 | 47 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 982 | 1 426 982 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 391 | 9 391 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 225 | 221 747 | 31 478 | 46 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 562 | 72 633 | 13 929 | 19 304 |
CU | Autres participations | 3 641 | 3 641 | 3 641 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 994 099 | 994 099 | 739 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 346 917 | 303 771 | 1 043 147 | 809 288 |
BT | Marchandises | 1 074 314 | 11 262 | 1 063 052 | 1 149 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 093 | 942 | 38 151 | 35 257 |
BZ | Autres créances | 213 110 | 213 110 | 258 400 | |
CF | Disponibilités | 92 767 | 92 767 | 23 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 888 | 16 888 | 13 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 172 | 12 204 | 1 423 968 | 1 479 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 089 | 315 975 | 2 467 115 | 2 289 063 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 127 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 606 155 | 444 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 765 | 161 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 722 | 746 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 240 | 73 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 240 | 73 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 664 | 876 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 799 | 20 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180 | 2 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 265 | 257 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 254 | 306 249 | ||
EA | Autres dettes | 6 991 | 5 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 153 | 1 468 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 115 | 2 289 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 152 | 1 404 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 744 028 | 4 744 028 | 4 681 233 | |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 1 591 | |
FG | Production vendue services | 24 386 | 24 386 | 28 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 769 464 | 4 769 464 | 4 711 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 237 | 28 907 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 815 981 | 4 740 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 706 318 | 2 816 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 625 | -6 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 804 962 | 783 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 607 | 92 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 236 | 571 538 | ||
FZ | Charges sociales | 243 359 | 231 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 420 | 23 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 794 | 11 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | 499 | ||
GE | Autres charges | 1 243 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 538 809 | 4 526 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 172 | 213 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 200 | 29 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 200 | 29 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 268 | 30 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 268 | 30 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 932 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 213 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302 | 1 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | 1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 122 | 53 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 484 | 4 771 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 718 | 4 610 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 765 | 161 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997 | 1 607 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 187 | 20 419 | 28 227 | 294 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 184 | 20 419 | 29 833 | 303 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 446 | 6 794 | 80 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 897 | 1 634 | 11 262 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 205 | 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 634 | 205 | 1 634 | 12 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 080 | 6 999 | 1 634 | 92 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 | 1 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 994 099 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 37 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VB | T. V. A. | 8 513 | |||
VP | Divers | 6 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 190 | 267 964 | 995 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 360 | 706 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 304 | 61 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 265 | 315 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 592 | 81 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 216 | 126 216 | ||
VW | T.V.A. | 83 219 | 83 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226 | 5 226 | ||
VI | Groupe et associés | 47 799 | 47 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 982 | 1 426 982 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 391 | 9 391 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 225 | 221 747 | 31 478 | 46 744 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 562 | 72 633 | 13 929 | 19 304 |
CU | Autres participations | 3 641 | 3 641 | 3 641 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 994 099 | 994 099 | 739 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 346 917 | 303 771 | 1 043 147 | 809 288 |
BT | Marchandises | 1 074 314 | 11 262 | 1 063 052 | 1 149 043 |
BX | Clients et comptes rattachés | 39 093 | 942 | 38 151 | 35 257 |
BZ | Autres créances | 213 110 | 213 110 | 258 400 | |
CF | Disponibilités | 92 767 | 92 767 | 23 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 888 | 16 888 | 13 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 172 | 12 204 | 1 423 968 | 1 479 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 089 | 315 975 | 2 467 115 | 2 289 063 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 127 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 801 | 12 801 | ||
DG | Autres réserves | 606 155 | 444 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 765 | 161 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 950 722 | 746 956 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 240 | 73 446 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 240 | 73 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 664 | 876 549 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 799 | 20 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180 | 2 857 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 265 | 257 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 296 254 | 306 249 | ||
EA | Autres dettes | 6 991 | 5 423 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 153 | 1 468 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 115 | 2 289 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 152 | 1 404 598 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 744 028 | 4 744 028 | 4 681 233 | |
FD | Production vendue biens | 1 049 | 1 049 | 1 591 | |
FG | Production vendue services | 24 386 | 24 386 | 28 353 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 769 464 | 4 769 464 | 4 711 177 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 002 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 237 | 28 907 | ||
FQ | Autres produits | 279 | 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 815 981 | 4 740 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 706 318 | 2 816 964 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 87 625 | -6 212 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 804 962 | 783 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 607 | 92 557 | ||
FY | Salaires et traitements | 569 236 | 571 538 | ||
FZ | Charges sociales | 243 359 | 231 797 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 420 | 23 341 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 794 | 11 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 205 | 499 | ||
GE | Autres charges | 1 243 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 538 809 | 4 526 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 172 | 213 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 200 | 29 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 200 | 29 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 268 | 30 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 268 | 30 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 932 | -292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 104 | 213 457 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302 | 1 535 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302 | 1 535 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 49 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 | 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 783 | 1 170 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 122 | 53 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 484 | 4 771 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 718 | 4 610 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 765 | 161 335 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997 | 1 607 | 9 391 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 187 | 20 419 | 28 227 | 294 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 313 184 | 20 419 | 29 833 | 303 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 240 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 446 | 6 794 | 80 240 | |
6N | Sur stocks et en cours | 12 897 | 1 634 | 11 262 | |
6T | Sur comptes clients | 737 | 205 | 942 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 634 | 205 | 1 634 | 12 204 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 080 | 6 999 | 1 634 | 92 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 999 | 1 634 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 994 099 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 127 | |||
UX | Autres créances clients | 37 966 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 124 | |||
VB | T. V. A. | 8 513 | |||
VP | Divers | 6 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 190 | 267 964 | 995 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 360 | 706 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 304 | 61 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 265 | 315 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 592 | 81 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 216 | 126 216 | ||
VW | T.V.A. | 83 219 | 83 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226 | 5 226 | ||
VI | Groupe et associés | 47 799 | 47 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 982 | 1 426 982 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 991 |