Portail de la ville
de Margny-sur-Matz
de Margny-sur-Matz
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 707 | 23 707 | ||
AH | Fonds commercial | 417 260 | 417 260 | 417 260 | |
AP | Constructions | 84 048 | 83 583 | 465 | 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085 | 10 825 | 8 260 | 8 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 583 | 248 137 | 87 447 | 102 059 |
CU | Autres participations | 9 193 | 9 193 | 9 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | 1 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 951 | 366 253 | 523 698 | 539 371 |
BT | Marchandises | 515 945 | 515 945 | 596 382 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 462 | 20 007 | 110 455 | 124 169 |
BZ | Autres créances | 56 064 | 3 507 | 52 557 | 82 237 |
CF | Disponibilités | 17 268 | 17 268 | 18 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 632 | 1 632 | 2 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 746 | 23 514 | 698 231 | 824 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 697 | 389 767 | 1 221 930 | 1 363 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 761 | 114 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525 | 22 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 285 | 176 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 346 | 475 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 292 | 175 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 | 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 238 | 123 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 188 | 72 512 | ||
EA | Autres dettes | 289 396 | 339 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 644 | 1 186 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 930 | 1 363 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 770 | 1 109 009 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 780 | 260 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 288 | 1 571 288 | 1 513 057 | |
FD | Production vendue biens | 17 | 17 | 13 | |
FG | Production vendue services | 156 | 156 | 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 461 | 1 571 461 | 1 513 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 943 | 517 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 8 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 575 445 | 1 523 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 188 | 936 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 437 | -98 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 387 | 11 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 856 | 241 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 096 | 59 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 459 | 221 904 | ||
FZ | Charges sociales | 51 902 | 55 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 546 | 17 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 954 | 1 943 | ||
GE | Autres charges | 7 799 | 30 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 624 | 1 477 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 822 | 46 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 312 | 11 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 312 | 11 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 324 | 33 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 324 | 33 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 012 | -21 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 809 | 24 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 | 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 546 | 2 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 757 | 1 534 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 232 | 1 512 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 525 | 22 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 733 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 517 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 634 | 19 549 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 322 | 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 707 | 23 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 471 | 17 123 | 1 049 | 342 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 179 | 17 123 | 1 049 | 366 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 503 | 19 447 | 1 943 | 20 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 507 | 3 507 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 954 | 1 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 115 | |||
UX | Autres créances clients | 99 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 436 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 15 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 231 | 189 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 780 | 296 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 566 | 38 850 | 121 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 238 | 85 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 128 | 19 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616 | 25 616 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 546 | 4 546 | ||
VW | T.V.A. | 29 468 | 29 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430 | 9 430 | ||
VI | Groupe et associés | 107 292 | 107 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 396 | 289 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 486 | 905 770 | 121 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 707 | 23 707 | ||
AH | Fonds commercial | 417 260 | 417 260 | 417 260 | |
AP | Constructions | 84 048 | 83 583 | 465 | 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085 | 10 825 | 8 260 | 8 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 583 | 248 137 | 87 447 | 102 059 |
CU | Autres participations | 9 193 | 9 193 | 9 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | 1 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 951 | 366 253 | 523 698 | 539 371 |
BT | Marchandises | 515 945 | 515 945 | 596 382 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 462 | 20 007 | 110 455 | 124 169 |
BZ | Autres créances | 56 064 | 3 507 | 52 557 | 82 237 |
CF | Disponibilités | 17 268 | 17 268 | 18 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 632 | 1 632 | 2 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 746 | 23 514 | 698 231 | 824 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 697 | 389 767 | 1 221 930 | 1 363 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 761 | 114 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525 | 22 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 285 | 176 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 346 | 475 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 292 | 175 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 | 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 238 | 123 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 188 | 72 512 | ||
EA | Autres dettes | 289 396 | 339 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 644 | 1 186 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 930 | 1 363 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 770 | 1 109 009 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 780 | 260 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 288 | 1 571 288 | 1 513 057 | |
FD | Production vendue biens | 17 | 17 | 13 | |
FG | Production vendue services | 156 | 156 | 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 461 | 1 571 461 | 1 513 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 943 | 517 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 8 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 575 445 | 1 523 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 188 | 936 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 437 | -98 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 387 | 11 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 856 | 241 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 096 | 59 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 459 | 221 904 | ||
FZ | Charges sociales | 51 902 | 55 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 546 | 17 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 954 | 1 943 | ||
GE | Autres charges | 7 799 | 30 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 624 | 1 477 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 822 | 46 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 312 | 11 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 312 | 11 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 324 | 33 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 324 | 33 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 012 | -21 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 809 | 24 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 | 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 546 | 2 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 757 | 1 534 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 232 | 1 512 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 525 | 22 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 733 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 517 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 634 | 19 549 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 322 | 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 707 | 23 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 471 | 17 123 | 1 049 | 342 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 179 | 17 123 | 1 049 | 366 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 503 | 19 447 | 1 943 | 20 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 507 | 3 507 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 954 | 1 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 115 | |||
UX | Autres créances clients | 99 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 436 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 15 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 231 | 189 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 780 | 296 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 566 | 38 850 | 121 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 238 | 85 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 128 | 19 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616 | 25 616 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 546 | 4 546 | ||
VW | T.V.A. | 29 468 | 29 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430 | 9 430 | ||
VI | Groupe et associés | 107 292 | 107 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 396 | 289 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 486 | 905 770 | 121 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 707 | 23 707 | ||
AH | Fonds commercial | 417 260 | 417 260 | 417 260 | |
AP | Constructions | 84 048 | 83 583 | 465 | 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085 | 10 825 | 8 260 | 8 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 583 | 248 137 | 87 447 | 102 059 |
CU | Autres participations | 9 193 | 9 193 | 9 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | 1 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 951 | 366 253 | 523 698 | 539 371 |
BT | Marchandises | 515 945 | 515 945 | 596 382 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 462 | 20 007 | 110 455 | 124 169 |
BZ | Autres créances | 56 064 | 3 507 | 52 557 | 82 237 |
CF | Disponibilités | 17 268 | 17 268 | 18 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 632 | 1 632 | 2 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 746 | 23 514 | 698 231 | 824 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 697 | 389 767 | 1 221 930 | 1 363 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 761 | 114 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525 | 22 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 285 | 176 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 346 | 475 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 292 | 175 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 | 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 238 | 123 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 188 | 72 512 | ||
EA | Autres dettes | 289 396 | 339 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 644 | 1 186 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 930 | 1 363 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 770 | 1 109 009 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 780 | 260 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 288 | 1 571 288 | 1 513 057 | |
FD | Production vendue biens | 17 | 17 | 13 | |
FG | Production vendue services | 156 | 156 | 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 461 | 1 571 461 | 1 513 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 943 | 517 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 8 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 575 445 | 1 523 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 188 | 936 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 437 | -98 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 387 | 11 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 856 | 241 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 096 | 59 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 459 | 221 904 | ||
FZ | Charges sociales | 51 902 | 55 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 546 | 17 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 954 | 1 943 | ||
GE | Autres charges | 7 799 | 30 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 624 | 1 477 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 822 | 46 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 312 | 11 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 312 | 11 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 324 | 33 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 324 | 33 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 012 | -21 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 809 | 24 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 | 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 546 | 2 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 757 | 1 534 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 232 | 1 512 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 525 | 22 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 733 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 517 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 634 | 19 549 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 322 | 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 707 | 23 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 471 | 17 123 | 1 049 | 342 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 179 | 17 123 | 1 049 | 366 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 503 | 19 447 | 1 943 | 20 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 507 | 3 507 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 954 | 1 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 115 | |||
UX | Autres créances clients | 99 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 436 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 15 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 231 | 189 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 780 | 296 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 566 | 38 850 | 121 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 238 | 85 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 128 | 19 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616 | 25 616 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 546 | 4 546 | ||
VW | T.V.A. | 29 468 | 29 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430 | 9 430 | ||
VI | Groupe et associés | 107 292 | 107 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 396 | 289 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 486 | 905 770 | 121 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 707 | 23 707 | ||
AH | Fonds commercial | 417 260 | 417 260 | 417 260 | |
AP | Constructions | 84 048 | 83 583 | 465 | 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085 | 10 825 | 8 260 | 8 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 583 | 248 137 | 87 447 | 102 059 |
CU | Autres participations | 9 193 | 9 193 | 9 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | 1 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 951 | 366 253 | 523 698 | 539 371 |
BT | Marchandises | 515 945 | 515 945 | 596 382 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 462 | 20 007 | 110 455 | 124 169 |
BZ | Autres créances | 56 064 | 3 507 | 52 557 | 82 237 |
CF | Disponibilités | 17 268 | 17 268 | 18 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 632 | 1 632 | 2 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 746 | 23 514 | 698 231 | 824 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 697 | 389 767 | 1 221 930 | 1 363 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 761 | 114 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525 | 22 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 285 | 176 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 346 | 475 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 292 | 175 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 | 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 238 | 123 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 188 | 72 512 | ||
EA | Autres dettes | 289 396 | 339 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 644 | 1 186 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 930 | 1 363 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 770 | 1 109 009 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 780 | 260 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 288 | 1 571 288 | 1 513 057 | |
FD | Production vendue biens | 17 | 17 | 13 | |
FG | Production vendue services | 156 | 156 | 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 461 | 1 571 461 | 1 513 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 943 | 517 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 8 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 575 445 | 1 523 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 188 | 936 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 437 | -98 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 387 | 11 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 856 | 241 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 096 | 59 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 459 | 221 904 | ||
FZ | Charges sociales | 51 902 | 55 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 546 | 17 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 954 | 1 943 | ||
GE | Autres charges | 7 799 | 30 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 624 | 1 477 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 822 | 46 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 312 | 11 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 312 | 11 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 324 | 33 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 324 | 33 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 012 | -21 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 809 | 24 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 | 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 546 | 2 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 757 | 1 534 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 232 | 1 512 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 525 | 22 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 733 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 517 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 634 | 19 549 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 322 | 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 707 | 23 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 471 | 17 123 | 1 049 | 342 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 179 | 17 123 | 1 049 | 366 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 503 | 19 447 | 1 943 | 20 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 507 | 3 507 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 954 | 1 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 115 | |||
UX | Autres créances clients | 99 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 436 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 15 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 231 | 189 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 780 | 296 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 566 | 38 850 | 121 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 238 | 85 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 128 | 19 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616 | 25 616 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 546 | 4 546 | ||
VW | T.V.A. | 29 468 | 29 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430 | 9 430 | ||
VI | Groupe et associés | 107 292 | 107 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 396 | 289 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 486 | 905 770 | 121 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 707 | 23 707 | ||
AH | Fonds commercial | 417 260 | 417 260 | 417 260 | |
AP | Constructions | 84 048 | 83 583 | 465 | 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085 | 10 825 | 8 260 | 8 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 583 | 248 137 | 87 447 | 102 059 |
CU | Autres participations | 9 193 | 9 193 | 9 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | 1 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 951 | 366 253 | 523 698 | 539 371 |
BT | Marchandises | 515 945 | 515 945 | 596 382 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 462 | 20 007 | 110 455 | 124 169 |
BZ | Autres créances | 56 064 | 3 507 | 52 557 | 82 237 |
CF | Disponibilités | 17 268 | 17 268 | 18 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 632 | 1 632 | 2 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 746 | 23 514 | 698 231 | 824 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 697 | 389 767 | 1 221 930 | 1 363 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 761 | 114 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525 | 22 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 285 | 176 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 346 | 475 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 292 | 175 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 | 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 238 | 123 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 188 | 72 512 | ||
EA | Autres dettes | 289 396 | 339 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 644 | 1 186 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 930 | 1 363 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 770 | 1 109 009 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 780 | 260 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 288 | 1 571 288 | 1 513 057 | |
FD | Production vendue biens | 17 | 17 | 13 | |
FG | Production vendue services | 156 | 156 | 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 461 | 1 571 461 | 1 513 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 943 | 517 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 8 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 575 445 | 1 523 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 188 | 936 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 437 | -98 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 387 | 11 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 856 | 241 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 096 | 59 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 459 | 221 904 | ||
FZ | Charges sociales | 51 902 | 55 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 546 | 17 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 954 | 1 943 | ||
GE | Autres charges | 7 799 | 30 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 624 | 1 477 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 822 | 46 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 312 | 11 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 312 | 11 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 324 | 33 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 324 | 33 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 012 | -21 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 809 | 24 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 | 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 546 | 2 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 757 | 1 534 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 232 | 1 512 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 525 | 22 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 733 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 517 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 634 | 19 549 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 322 | 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 707 | 23 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 471 | 17 123 | 1 049 | 342 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 179 | 17 123 | 1 049 | 366 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 503 | 19 447 | 1 943 | 20 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 507 | 3 507 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 954 | 1 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 115 | |||
UX | Autres créances clients | 99 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 436 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 15 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 231 | 189 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 780 | 296 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 566 | 38 850 | 121 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 238 | 85 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 128 | 19 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616 | 25 616 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 546 | 4 546 | ||
VW | T.V.A. | 29 468 | 29 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430 | 9 430 | ||
VI | Groupe et associés | 107 292 | 107 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 396 | 289 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 486 | 905 770 | 121 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 707 | 23 707 | ||
AH | Fonds commercial | 417 260 | 417 260 | 417 260 | |
AP | Constructions | 84 048 | 83 583 | 465 | 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085 | 10 825 | 8 260 | 8 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 583 | 248 137 | 87 447 | 102 059 |
CU | Autres participations | 9 193 | 9 193 | 9 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | 1 073 | |
BJ | TOTAL (I) | 889 951 | 366 253 | 523 698 | 539 371 |
BT | Marchandises | 515 945 | 515 945 | 596 382 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 375 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 462 | 20 007 | 110 455 | 124 169 |
BZ | Autres créances | 56 064 | 3 507 | 52 557 | 82 237 |
CF | Disponibilités | 17 268 | 17 268 | 18 267 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 632 | 1 632 | 2 766 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 746 | 23 514 | 698 231 | 824 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 697 | 389 767 | 1 221 930 | 1 363 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 761 | 114 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525 | 22 106 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 285 | 176 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 346 | 475 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 292 | 175 242 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 | 188 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 238 | 123 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 188 | 72 512 | ||
EA | Autres dettes | 289 396 | 339 527 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 027 644 | 1 186 947 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 930 | 1 363 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 770 | 1 109 009 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 780 | 260 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 571 288 | 1 571 288 | 1 513 057 | |
FD | Production vendue biens | 17 | 17 | 13 | |
FG | Production vendue services | 156 | 156 | 160 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 571 461 | 1 571 461 | 1 513 229 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 | 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 943 | 517 | ||
FQ | Autres produits | 517 | 8 686 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 575 445 | 1 523 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851 188 | 936 234 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 437 | -98 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 387 | 11 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 856 | 241 586 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 096 | 59 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 196 459 | 221 904 | ||
FZ | Charges sociales | 51 902 | 55 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 546 | 17 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 954 | 1 943 | ||
GE | Autres charges | 7 799 | 30 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 624 | 1 477 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 822 | 46 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 312 | 11 671 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 312 | 11 671 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 324 | 33 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 324 | 33 103 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 012 | -21 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 809 | 24 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 | 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 | 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -738 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 546 | 2 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 757 | 1 534 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 232 | 1 512 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 525 | 22 106 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 733 | 10 706 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 517 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 10 634 | 19 549 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 322 | 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 707 | 23 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 471 | 17 123 | 1 049 | 342 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 350 179 | 17 123 | 1 049 | 366 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 503 | 19 447 | 1 943 | 20 007 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 507 | 3 507 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 503 | 22 954 | 1 943 | 23 514 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 954 | 1 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 073 | 1 073 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 115 | |||
UX | Autres créances clients | 99 346 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 436 | |||
VB | T. V. A. | 375 | |||
VC | Groupe et associés | 15 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 693 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 231 | 189 231 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 780 | 296 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 566 | 38 850 | 121 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 85 238 | 85 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 128 | 19 128 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616 | 25 616 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 546 | 4 546 | ||
VW | T.V.A. | 29 468 | 29 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430 | 9 430 | ||
VI | Groupe et associés | 107 292 | 107 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 396 | 289 396 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 | 26 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 486 | 905 770 | 121 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 089 |