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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 2 571 | 7 328 | |
AH | Fonds commercial | 533 571 | 533 571 | ||
AP | Constructions | 9 000 | 5 645 | 3 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 724 | 171 657 | 97 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 602 | 36 909 | 2 692 | |
CU | Autres participations | 42 239 | 42 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 771 | 29 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 932 809 | 216 783 | 716 026 | |
BT | Marchandises | 716 226 | 34 043 | 682 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 110 | 1 861 | 74 249 | |
BZ | Autres créances | 355 843 | 355 843 | ||
CF | Disponibilités | 34 182 | 34 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 857 | 2 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 185 220 | 35 904 | 1 149 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 030 | 252 688 | 1 865 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 830 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 027 | |||
DH | Report à nouveau | -69 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 614 | |||
DL | TOTAL (I) | 667 303 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 860 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | |||
EA | Autres dettes | 189 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 229 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 489 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 899 558 | 2 899 558 | ||
FD | Production vendue biens | 3 043 | 3 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 727 | 1 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 904 329 | 2 904 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 337 | |||
FQ | Autres produits | 161 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 978 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 858 428 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 550 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 259 212 | |||
FZ | Charges sociales | 74 971 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 271 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 998 | |||
GE | Autres charges | 7 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 832 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 614 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 | 1 473 | 2 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 299 | 38 798 | 18 884 | 214 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 396 | 40 271 | 18 884 | 216 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 774 | 10 268 | 34 043 | |
6T | Sur comptes clients | 1 131 | 730 | 1 861 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 906 | 10 998 | 35 904 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 906 | 10 998 | 35 904 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 233 | |||
UX | Autres créances clients | 73 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 10 373 | |||
VP | Divers | 1 329 | |||
VC | Groupe et associés | 54 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 582 | 434 811 | 29 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 489 | 74 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 469 | 65 925 | 27 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 089 | 675 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553 | 13 553 | ||
VW | T.V.A. | 54 458 | 54 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 591 | 14 591 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 237 278 | 237 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 066 | 5 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 774 | 1 170 229 | 27 544 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 2 571 | 7 328 | |
AH | Fonds commercial | 533 571 | 533 571 | ||
AP | Constructions | 9 000 | 5 645 | 3 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 724 | 171 657 | 97 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 602 | 36 909 | 2 692 | |
CU | Autres participations | 42 239 | 42 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 771 | 29 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 932 809 | 216 783 | 716 026 | |
BT | Marchandises | 716 226 | 34 043 | 682 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 110 | 1 861 | 74 249 | |
BZ | Autres créances | 355 843 | 355 843 | ||
CF | Disponibilités | 34 182 | 34 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 857 | 2 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 185 220 | 35 904 | 1 149 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 030 | 252 688 | 1 865 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 830 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 027 | |||
DH | Report à nouveau | -69 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 614 | |||
DL | TOTAL (I) | 667 303 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 860 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | |||
EA | Autres dettes | 189 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 229 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 489 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 899 558 | 2 899 558 | ||
FD | Production vendue biens | 3 043 | 3 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 727 | 1 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 904 329 | 2 904 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 337 | |||
FQ | Autres produits | 161 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 978 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 858 428 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 550 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 259 212 | |||
FZ | Charges sociales | 74 971 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 271 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 998 | |||
GE | Autres charges | 7 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 832 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 614 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 | 1 473 | 2 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 299 | 38 798 | 18 884 | 214 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 396 | 40 271 | 18 884 | 216 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 774 | 10 268 | 34 043 | |
6T | Sur comptes clients | 1 131 | 730 | 1 861 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 906 | 10 998 | 35 904 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 906 | 10 998 | 35 904 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 233 | |||
UX | Autres créances clients | 73 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 10 373 | |||
VP | Divers | 1 329 | |||
VC | Groupe et associés | 54 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 582 | 434 811 | 29 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 489 | 74 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 469 | 65 925 | 27 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 089 | 675 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553 | 13 553 | ||
VW | T.V.A. | 54 458 | 54 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 591 | 14 591 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 237 278 | 237 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 066 | 5 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 774 | 1 170 229 | 27 544 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 2 571 | 7 328 | |
AH | Fonds commercial | 533 571 | 533 571 | ||
AP | Constructions | 9 000 | 5 645 | 3 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 724 | 171 657 | 97 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 602 | 36 909 | 2 692 | |
CU | Autres participations | 42 239 | 42 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 771 | 29 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 932 809 | 216 783 | 716 026 | |
BT | Marchandises | 716 226 | 34 043 | 682 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 110 | 1 861 | 74 249 | |
BZ | Autres créances | 355 843 | 355 843 | ||
CF | Disponibilités | 34 182 | 34 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 857 | 2 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 185 220 | 35 904 | 1 149 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 030 | 252 688 | 1 865 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 830 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 027 | |||
DH | Report à nouveau | -69 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 614 | |||
DL | TOTAL (I) | 667 303 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 860 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | |||
EA | Autres dettes | 189 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 229 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 489 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 899 558 | 2 899 558 | ||
FD | Production vendue biens | 3 043 | 3 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 727 | 1 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 904 329 | 2 904 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 337 | |||
FQ | Autres produits | 161 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 978 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 858 428 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 550 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 259 212 | |||
FZ | Charges sociales | 74 971 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 271 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 998 | |||
GE | Autres charges | 7 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 832 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 614 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 | 1 473 | 2 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 299 | 38 798 | 18 884 | 214 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 396 | 40 271 | 18 884 | 216 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 774 | 10 268 | 34 043 | |
6T | Sur comptes clients | 1 131 | 730 | 1 861 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 906 | 10 998 | 35 904 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 906 | 10 998 | 35 904 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 233 | |||
UX | Autres créances clients | 73 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 10 373 | |||
VP | Divers | 1 329 | |||
VC | Groupe et associés | 54 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 582 | 434 811 | 29 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 489 | 74 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 469 | 65 925 | 27 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 089 | 675 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553 | 13 553 | ||
VW | T.V.A. | 54 458 | 54 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 591 | 14 591 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 237 278 | 237 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 066 | 5 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 774 | 1 170 229 | 27 544 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 2 571 | 7 328 | |
AH | Fonds commercial | 533 571 | 533 571 | ||
AP | Constructions | 9 000 | 5 645 | 3 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 724 | 171 657 | 97 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 602 | 36 909 | 2 692 | |
CU | Autres participations | 42 239 | 42 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 771 | 29 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 932 809 | 216 783 | 716 026 | |
BT | Marchandises | 716 226 | 34 043 | 682 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 110 | 1 861 | 74 249 | |
BZ | Autres créances | 355 843 | 355 843 | ||
CF | Disponibilités | 34 182 | 34 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 857 | 2 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 185 220 | 35 904 | 1 149 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 030 | 252 688 | 1 865 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 830 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 027 | |||
DH | Report à nouveau | -69 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 614 | |||
DL | TOTAL (I) | 667 303 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 860 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | |||
EA | Autres dettes | 189 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 229 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 489 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 899 558 | 2 899 558 | ||
FD | Production vendue biens | 3 043 | 3 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 727 | 1 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 904 329 | 2 904 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 337 | |||
FQ | Autres produits | 161 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 978 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 858 428 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 550 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 259 212 | |||
FZ | Charges sociales | 74 971 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 271 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 998 | |||
GE | Autres charges | 7 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 832 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 614 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 | 1 473 | 2 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 299 | 38 798 | 18 884 | 214 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 396 | 40 271 | 18 884 | 216 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 774 | 10 268 | 34 043 | |
6T | Sur comptes clients | 1 131 | 730 | 1 861 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 906 | 10 998 | 35 904 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 906 | 10 998 | 35 904 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 233 | |||
UX | Autres créances clients | 73 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 10 373 | |||
VP | Divers | 1 329 | |||
VC | Groupe et associés | 54 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 582 | 434 811 | 29 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 489 | 74 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 469 | 65 925 | 27 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 089 | 675 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553 | 13 553 | ||
VW | T.V.A. | 54 458 | 54 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 591 | 14 591 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 237 278 | 237 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 066 | 5 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 774 | 1 170 229 | 27 544 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 2 571 | 7 328 | |
AH | Fonds commercial | 533 571 | 533 571 | ||
AP | Constructions | 9 000 | 5 645 | 3 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 724 | 171 657 | 97 066 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 602 | 36 909 | 2 692 | |
CU | Autres participations | 42 239 | 42 239 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 771 | 29 771 | ||
BJ | TOTAL (I) | 932 809 | 216 783 | 716 026 | |
BT | Marchandises | 716 226 | 34 043 | 682 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 110 | 1 861 | 74 249 | |
BZ | Autres créances | 355 843 | 355 843 | ||
CF | Disponibilités | 34 182 | 34 182 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 857 | 2 857 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 185 220 | 35 904 | 1 149 316 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 030 | 252 688 | 1 865 342 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 830 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 027 | |||
DH | Report à nouveau | -69 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 614 | |||
DL | TOTAL (I) | 667 303 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 958 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 278 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 860 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | |||
EA | Autres dettes | 189 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 198 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 229 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 489 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 899 558 | 2 899 558 | ||
FD | Production vendue biens | 3 043 | 3 043 | ||
FG | Production vendue services | 1 727 | 1 727 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 904 329 | 2 904 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 337 | |||
FQ | Autres produits | 161 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 978 828 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 858 428 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 798 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 550 444 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 266 | |||
FY | Salaires et traitements | 259 212 | |||
FZ | Charges sociales | 74 971 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 271 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 998 | |||
GE | Autres charges | 7 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 832 178 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 650 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 703 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 703 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 333 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 629 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 138 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 236 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 593 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 769 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 154 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 614 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 337 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097 | 1 473 | 2 571 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 299 | 38 798 | 18 884 | 214 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 396 | 40 271 | 18 884 | 216 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 23 774 | 10 268 | 34 043 | |
6T | Sur comptes clients | 1 131 | 730 | 1 861 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 906 | 10 998 | 35 904 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 906 | 10 998 | 35 904 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 771 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 233 | |||
UX | Autres créances clients | 73 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 166 | |||
VB | T. V. A. | 10 373 | |||
VP | Divers | 1 329 | |||
VC | Groupe et associés | 54 597 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 376 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 582 | 434 811 | 29 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 489 | 74 489 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 469 | 65 925 | 27 544 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 089 | 675 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553 | 13 553 | ||
VW | T.V.A. | 54 458 | 54 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 591 | 14 591 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 237 278 | 237 278 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 | 189 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 066 | 5 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 774 | 1 170 229 | 27 544 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 381 |