Portail de la ville
de Ghyvelde
de Ghyvelde
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 108 561 | |||
AN | Terrains | 63 408 | 38 305 | 25 103 | 27 266 |
AP | Constructions | 628 355 | 250 315 | 378 040 | 414 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 242 | 677 548 | 260 694 | 383 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 511 007 | 692 530 | 818 477 | 899 385 |
BD | Autres titres immobilisés | 201 074 | 201 074 | 201 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 170 012 | 2 170 012 | 63 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 512 098 | 1 658 698 | 3 853 400 | 4 097 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 467 | 4 467 | 4 548 | |
BT | Marchandises | 1 103 510 | 1 103 510 | 1 157 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 657 | 56 473 | 99 184 | 204 513 |
BZ | Autres créances | 356 623 | 356 623 | 410 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 174 | 2 174 | 2 159 | |
CF | Disponibilités | 30 677 | 30 677 | 65 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | 24 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 678 869 | 56 473 | 1 622 396 | 1 868 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 966 | 1 715 171 | 5 475 796 | 5 966 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 200 | 27 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 673 850 | 1 833 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 027 | 571 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 478 078 | 2 704 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 963 | 1 797 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740 | 11 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 193 | 956 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 638 | 473 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035 | 23 748 | ||
EA | Autres dettes | 149 | 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 997 718 | 3 262 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 796 | 5 966 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 653 081 | 20 653 081 | 20 925 565 | |
FD | Production vendue biens | 13 399 | 13 399 | 12 430 | |
FG | Production vendue services | 53 806 | 53 806 | 149 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 720 286 | 20 720 286 | 21 087 706 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 603 | 42 837 | ||
FQ | Autres produits | 13 019 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 759 908 | 21 131 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 557 617 | 16 782 528 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 409 | 60 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 283 | 28 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 | 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 800 | 1 393 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 699 | 191 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 290 652 | 1 240 202 | ||
FZ | Charges sociales | 350 006 | 317 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 529 | 299 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 349 | 5 160 | ||
GE | Autres charges | 3 064 | 11 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 031 490 | 20 330 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 728 418 | 800 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 271 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 975 | 40 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 975 | 60 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 357 | 69 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 357 | 69 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 383 | -8 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 036 | 791 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 106 | 220 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 800 883 | 21 191 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 295 856 | 20 620 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 027 | 571 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 770 | 304 529 | 4 602 | 1 658 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 770 | 304 529 | 4 602 | 1 658 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 349 | 5 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 170 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 373 | |||
UX | Autres créances clients | 88 284 | |||
VB | T. V. A. | 27 661 | |||
VC | Groupe et associés | 109 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 054 | 538 041 | 2 170 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 026 | 291 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 937 | 371 583 | 768 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 559 | 6 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 193 | 1 093 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 086 | 106 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 864 | 207 864 | ||
VW | T.V.A. | 48 031 | 48 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 657 | 82 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035 | 18 035 | ||
VI | Groupe et associés | 4 181 | 4 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 | 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 718 | 2 229 365 | 768 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 108 561 | |||
AN | Terrains | 63 408 | 38 305 | 25 103 | 27 266 |
AP | Constructions | 628 355 | 250 315 | 378 040 | 414 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 242 | 677 548 | 260 694 | 383 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 511 007 | 692 530 | 818 477 | 899 385 |
BD | Autres titres immobilisés | 201 074 | 201 074 | 201 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 170 012 | 2 170 012 | 63 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 512 098 | 1 658 698 | 3 853 400 | 4 097 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 467 | 4 467 | 4 548 | |
BT | Marchandises | 1 103 510 | 1 103 510 | 1 157 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 657 | 56 473 | 99 184 | 204 513 |
BZ | Autres créances | 356 623 | 356 623 | 410 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 174 | 2 174 | 2 159 | |
CF | Disponibilités | 30 677 | 30 677 | 65 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | 24 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 678 869 | 56 473 | 1 622 396 | 1 868 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 966 | 1 715 171 | 5 475 796 | 5 966 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 200 | 27 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 673 850 | 1 833 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 027 | 571 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 478 078 | 2 704 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 963 | 1 797 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740 | 11 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 193 | 956 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 638 | 473 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035 | 23 748 | ||
EA | Autres dettes | 149 | 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 997 718 | 3 262 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 796 | 5 966 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 653 081 | 20 653 081 | 20 925 565 | |
FD | Production vendue biens | 13 399 | 13 399 | 12 430 | |
FG | Production vendue services | 53 806 | 53 806 | 149 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 720 286 | 20 720 286 | 21 087 706 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 603 | 42 837 | ||
FQ | Autres produits | 13 019 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 759 908 | 21 131 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 557 617 | 16 782 528 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 409 | 60 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 283 | 28 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 | 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 800 | 1 393 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 699 | 191 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 290 652 | 1 240 202 | ||
FZ | Charges sociales | 350 006 | 317 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 529 | 299 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 349 | 5 160 | ||
GE | Autres charges | 3 064 | 11 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 031 490 | 20 330 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 728 418 | 800 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 271 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 975 | 40 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 975 | 60 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 357 | 69 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 357 | 69 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 383 | -8 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 036 | 791 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 106 | 220 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 800 883 | 21 191 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 295 856 | 20 620 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 027 | 571 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 770 | 304 529 | 4 602 | 1 658 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 770 | 304 529 | 4 602 | 1 658 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 349 | 5 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 170 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 373 | |||
UX | Autres créances clients | 88 284 | |||
VB | T. V. A. | 27 661 | |||
VC | Groupe et associés | 109 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 054 | 538 041 | 2 170 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 026 | 291 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 937 | 371 583 | 768 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 559 | 6 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 193 | 1 093 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 086 | 106 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 864 | 207 864 | ||
VW | T.V.A. | 48 031 | 48 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 657 | 82 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035 | 18 035 | ||
VI | Groupe et associés | 4 181 | 4 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 | 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 718 | 2 229 365 | 768 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 108 561 | |||
AN | Terrains | 63 408 | 38 305 | 25 103 | 27 266 |
AP | Constructions | 628 355 | 250 315 | 378 040 | 414 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 242 | 677 548 | 260 694 | 383 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 511 007 | 692 530 | 818 477 | 899 385 |
BD | Autres titres immobilisés | 201 074 | 201 074 | 201 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 170 012 | 2 170 012 | 63 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 512 098 | 1 658 698 | 3 853 400 | 4 097 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 467 | 4 467 | 4 548 | |
BT | Marchandises | 1 103 510 | 1 103 510 | 1 157 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 657 | 56 473 | 99 184 | 204 513 |
BZ | Autres créances | 356 623 | 356 623 | 410 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 174 | 2 174 | 2 159 | |
CF | Disponibilités | 30 677 | 30 677 | 65 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | 24 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 678 869 | 56 473 | 1 622 396 | 1 868 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 966 | 1 715 171 | 5 475 796 | 5 966 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 200 | 27 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 673 850 | 1 833 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 027 | 571 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 478 078 | 2 704 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 963 | 1 797 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740 | 11 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 193 | 956 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 638 | 473 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035 | 23 748 | ||
EA | Autres dettes | 149 | 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 997 718 | 3 262 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 796 | 5 966 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 653 081 | 20 653 081 | 20 925 565 | |
FD | Production vendue biens | 13 399 | 13 399 | 12 430 | |
FG | Production vendue services | 53 806 | 53 806 | 149 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 720 286 | 20 720 286 | 21 087 706 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 603 | 42 837 | ||
FQ | Autres produits | 13 019 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 759 908 | 21 131 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 557 617 | 16 782 528 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 409 | 60 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 283 | 28 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 | 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 800 | 1 393 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 699 | 191 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 290 652 | 1 240 202 | ||
FZ | Charges sociales | 350 006 | 317 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 529 | 299 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 349 | 5 160 | ||
GE | Autres charges | 3 064 | 11 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 031 490 | 20 330 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 728 418 | 800 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 271 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 975 | 40 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 975 | 60 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 357 | 69 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 357 | 69 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 383 | -8 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 036 | 791 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 106 | 220 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 800 883 | 21 191 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 295 856 | 20 620 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 027 | 571 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 770 | 304 529 | 4 602 | 1 658 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 770 | 304 529 | 4 602 | 1 658 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 349 | 5 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 170 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 373 | |||
UX | Autres créances clients | 88 284 | |||
VB | T. V. A. | 27 661 | |||
VC | Groupe et associés | 109 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 054 | 538 041 | 2 170 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 026 | 291 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 937 | 371 583 | 768 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 559 | 6 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 193 | 1 093 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 086 | 106 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 864 | 207 864 | ||
VW | T.V.A. | 48 031 | 48 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 657 | 82 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035 | 18 035 | ||
VI | Groupe et associés | 4 181 | 4 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 | 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 718 | 2 229 365 | 768 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 108 561 | |||
AN | Terrains | 63 408 | 38 305 | 25 103 | 27 266 |
AP | Constructions | 628 355 | 250 315 | 378 040 | 414 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 242 | 677 548 | 260 694 | 383 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 511 007 | 692 530 | 818 477 | 899 385 |
BD | Autres titres immobilisés | 201 074 | 201 074 | 201 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 170 012 | 2 170 012 | 63 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 512 098 | 1 658 698 | 3 853 400 | 4 097 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 467 | 4 467 | 4 548 | |
BT | Marchandises | 1 103 510 | 1 103 510 | 1 157 919 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 657 | 56 473 | 99 184 | 204 513 |
BZ | Autres créances | 356 623 | 356 623 | 410 135 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 174 | 2 174 | 2 159 | |
CF | Disponibilités | 30 677 | 30 677 | 65 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 761 | 25 761 | 24 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 678 869 | 56 473 | 1 622 396 | 1 868 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 966 | 1 715 171 | 5 475 796 | 5 966 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 272 000 | 272 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 200 | 27 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 673 850 | 1 833 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 027 | 571 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 478 078 | 2 704 050 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 963 | 1 797 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740 | 11 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 193 | 956 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 638 | 473 907 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035 | 23 748 | ||
EA | Autres dettes | 149 | 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 997 718 | 3 262 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 796 | 5 966 302 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 653 081 | 20 653 081 | 20 925 565 | |
FD | Production vendue biens | 13 399 | 13 399 | 12 430 | |
FG | Production vendue services | 53 806 | 53 806 | 149 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 720 286 | 20 720 286 | 21 087 706 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 603 | 42 837 | ||
FQ | Autres produits | 13 019 | 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 759 908 | 21 131 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 557 617 | 16 782 528 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 54 409 | 60 392 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 283 | 28 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 | 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 800 | 1 393 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 699 | 191 501 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 290 652 | 1 240 202 | ||
FZ | Charges sociales | 350 006 | 317 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 529 | 299 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 349 | 5 160 | ||
GE | Autres charges | 3 064 | 11 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 031 490 | 20 330 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 728 418 | 800 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 271 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 975 | 40 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 975 | 60 381 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 357 | 69 076 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 357 | 69 076 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 383 | -8 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 718 036 | 791 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 106 | 220 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 800 883 | 21 191 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 295 856 | 20 620 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 505 027 | 571 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 770 | 304 529 | 4 602 | 1 658 698 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 770 | 304 529 | 4 602 | 1 658 698 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 156 | 1 349 | 5 032 | 56 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 349 | 5 032 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 170 012 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 373 | |||
UX | Autres créances clients | 88 284 | |||
VB | T. V. A. | 27 661 | |||
VC | Groupe et associés | 109 034 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 054 | 538 041 | 2 170 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 026 | 291 026 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 937 | 371 583 | 768 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 559 | 6 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 093 193 | 1 093 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 086 | 106 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 864 | 207 864 | ||
VW | T.V.A. | 48 031 | 48 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 657 | 82 657 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 035 | 18 035 | ||
VI | Groupe et associés | 4 181 | 4 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 | 149 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 718 | 2 229 365 | 768 354 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 546 |