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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 7 024 | 990 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 214 845 | 94 150 | 120 695 | 105 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 529 | 929 853 | 58 676 | 62 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 164 | 727 602 | 47 562 | 67 260 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | 39 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 379 | 1 758 630 | 336 750 | 346 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 200 | 10 200 | 6 703 | |
BN | En cours de production de biens | 863 105 | 863 105 | 846 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 758 | 116 379 | 1 506 380 | 1 897 873 |
BZ | Autres créances | 342 708 | 342 708 | 517 688 | |
CF | Disponibilités | 90 668 | 90 668 | 116 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 004 | 10 004 | 18 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 444 | 116 379 | 2 823 065 | 3 402 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 823 | 1 875 009 | 3 159 815 | 3 749 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 665 377 | 665 377 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 612 | -639 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 137 | -660 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -380 697 | -586 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 4 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 411 | 2 254 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 932 | 1 430 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 611 | 611 104 | ||
EA | Autres dettes | 20 802 | 9 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 815 | 3 749 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FM | Production stockée | 16 804 | -215 964 | ||
FN | Production immobilisée | 32 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 596 | 62 116 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 679 559 | 5 520 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 671 812 | 1 509 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 497 | 3 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 008 462 | 2 660 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 968 | 63 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 801 | 1 232 030 | ||
FZ | Charges sociales | 531 770 | 576 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 395 | 89 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 879 | |||
GE | Autres charges | 14 147 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 487 858 | 6 150 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 701 | -629 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 330 | 62 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 330 | 62 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 211 | -62 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 490 | -691 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 11 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 456 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 456 | 36 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 662 | 5 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 5 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 647 | 31 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 135 | 5 557 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 997 | 6 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 137 | -660 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 600 | 330 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034 | 990 | 7 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 289 | 77 405 | 88 | 1 751 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 323 | 78 395 | 88 | 1 758 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 456 | 26 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 634 | 58 255 | 116 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 189 | |||
UX | Autres créances clients | 1 483 569 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 698 | |||
VP | Divers | 691 | |||
VC | Groupe et associés | 29 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 308 | 2 014 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 932 | 1 716 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 961 | 78 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 691 | 77 691 | ||
VW | T.V.A. | 251 927 | 251 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032 | 25 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 368 411 | 1 368 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802 | 20 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 512 | 3 540 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 7 024 | 990 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 214 845 | 94 150 | 120 695 | 105 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 529 | 929 853 | 58 676 | 62 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 164 | 727 602 | 47 562 | 67 260 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | 39 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 379 | 1 758 630 | 336 750 | 346 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 200 | 10 200 | 6 703 | |
BN | En cours de production de biens | 863 105 | 863 105 | 846 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 758 | 116 379 | 1 506 380 | 1 897 873 |
BZ | Autres créances | 342 708 | 342 708 | 517 688 | |
CF | Disponibilités | 90 668 | 90 668 | 116 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 004 | 10 004 | 18 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 444 | 116 379 | 2 823 065 | 3 402 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 823 | 1 875 009 | 3 159 815 | 3 749 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 665 377 | 665 377 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 612 | -639 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 137 | -660 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -380 697 | -586 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 4 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 411 | 2 254 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 932 | 1 430 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 611 | 611 104 | ||
EA | Autres dettes | 20 802 | 9 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 815 | 3 749 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FM | Production stockée | 16 804 | -215 964 | ||
FN | Production immobilisée | 32 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 596 | 62 116 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 679 559 | 5 520 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 671 812 | 1 509 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 497 | 3 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 008 462 | 2 660 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 968 | 63 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 801 | 1 232 030 | ||
FZ | Charges sociales | 531 770 | 576 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 395 | 89 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 879 | |||
GE | Autres charges | 14 147 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 487 858 | 6 150 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 701 | -629 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 330 | 62 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 330 | 62 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 211 | -62 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 490 | -691 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 11 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 456 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 456 | 36 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 662 | 5 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 5 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 647 | 31 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 135 | 5 557 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 997 | 6 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 137 | -660 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 600 | 330 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034 | 990 | 7 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 289 | 77 405 | 88 | 1 751 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 323 | 78 395 | 88 | 1 758 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 456 | 26 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 634 | 58 255 | 116 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 189 | |||
UX | Autres créances clients | 1 483 569 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 698 | |||
VP | Divers | 691 | |||
VC | Groupe et associés | 29 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 308 | 2 014 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 932 | 1 716 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 961 | 78 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 691 | 77 691 | ||
VW | T.V.A. | 251 927 | 251 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032 | 25 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 368 411 | 1 368 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802 | 20 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 512 | 3 540 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 7 024 | 990 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 214 845 | 94 150 | 120 695 | 105 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 529 | 929 853 | 58 676 | 62 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 164 | 727 602 | 47 562 | 67 260 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | 39 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 379 | 1 758 630 | 336 750 | 346 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 200 | 10 200 | 6 703 | |
BN | En cours de production de biens | 863 105 | 863 105 | 846 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 758 | 116 379 | 1 506 380 | 1 897 873 |
BZ | Autres créances | 342 708 | 342 708 | 517 688 | |
CF | Disponibilités | 90 668 | 90 668 | 116 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 004 | 10 004 | 18 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 444 | 116 379 | 2 823 065 | 3 402 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 823 | 1 875 009 | 3 159 815 | 3 749 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 665 377 | 665 377 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 612 | -639 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 137 | -660 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -380 697 | -586 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 4 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 411 | 2 254 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 932 | 1 430 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 611 | 611 104 | ||
EA | Autres dettes | 20 802 | 9 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 815 | 3 749 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FM | Production stockée | 16 804 | -215 964 | ||
FN | Production immobilisée | 32 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 596 | 62 116 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 679 559 | 5 520 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 671 812 | 1 509 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 497 | 3 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 008 462 | 2 660 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 968 | 63 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 801 | 1 232 030 | ||
FZ | Charges sociales | 531 770 | 576 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 395 | 89 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 879 | |||
GE | Autres charges | 14 147 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 487 858 | 6 150 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 701 | -629 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 330 | 62 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 330 | 62 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 211 | -62 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 490 | -691 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 11 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 456 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 456 | 36 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 662 | 5 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 5 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 647 | 31 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 135 | 5 557 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 997 | 6 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 137 | -660 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 600 | 330 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034 | 990 | 7 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 289 | 77 405 | 88 | 1 751 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 323 | 78 395 | 88 | 1 758 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 456 | 26 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 634 | 58 255 | 116 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 189 | |||
UX | Autres créances clients | 1 483 569 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 698 | |||
VP | Divers | 691 | |||
VC | Groupe et associés | 29 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 308 | 2 014 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 932 | 1 716 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 961 | 78 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 691 | 77 691 | ||
VW | T.V.A. | 251 927 | 251 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032 | 25 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 368 411 | 1 368 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802 | 20 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 512 | 3 540 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 7 024 | 990 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 214 845 | 94 150 | 120 695 | 105 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 529 | 929 853 | 58 676 | 62 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 164 | 727 602 | 47 562 | 67 260 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | 39 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 379 | 1 758 630 | 336 750 | 346 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 200 | 10 200 | 6 703 | |
BN | En cours de production de biens | 863 105 | 863 105 | 846 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 758 | 116 379 | 1 506 380 | 1 897 873 |
BZ | Autres créances | 342 708 | 342 708 | 517 688 | |
CF | Disponibilités | 90 668 | 90 668 | 116 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 004 | 10 004 | 18 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 444 | 116 379 | 2 823 065 | 3 402 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 823 | 1 875 009 | 3 159 815 | 3 749 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 665 377 | 665 377 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 612 | -639 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 137 | -660 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -380 697 | -586 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 4 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 411 | 2 254 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 932 | 1 430 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 611 | 611 104 | ||
EA | Autres dettes | 20 802 | 9 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 815 | 3 749 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FM | Production stockée | 16 804 | -215 964 | ||
FN | Production immobilisée | 32 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 596 | 62 116 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 679 559 | 5 520 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 671 812 | 1 509 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 497 | 3 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 008 462 | 2 660 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 968 | 63 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 801 | 1 232 030 | ||
FZ | Charges sociales | 531 770 | 576 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 395 | 89 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 879 | |||
GE | Autres charges | 14 147 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 487 858 | 6 150 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 701 | -629 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 330 | 62 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 330 | 62 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 211 | -62 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 490 | -691 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 11 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 456 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 456 | 36 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 662 | 5 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 5 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 647 | 31 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 135 | 5 557 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 997 | 6 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 137 | -660 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 600 | 330 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034 | 990 | 7 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 289 | 77 405 | 88 | 1 751 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 323 | 78 395 | 88 | 1 758 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 456 | 26 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 634 | 58 255 | 116 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 189 | |||
UX | Autres créances clients | 1 483 569 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 698 | |||
VP | Divers | 691 | |||
VC | Groupe et associés | 29 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 308 | 2 014 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 932 | 1 716 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 961 | 78 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 691 | 77 691 | ||
VW | T.V.A. | 251 927 | 251 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032 | 25 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 368 411 | 1 368 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802 | 20 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 512 | 3 540 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 7 024 | 990 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 214 845 | 94 150 | 120 695 | 105 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 529 | 929 853 | 58 676 | 62 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 164 | 727 602 | 47 562 | 67 260 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | 39 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 379 | 1 758 630 | 336 750 | 346 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 200 | 10 200 | 6 703 | |
BN | En cours de production de biens | 863 105 | 863 105 | 846 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 758 | 116 379 | 1 506 380 | 1 897 873 |
BZ | Autres créances | 342 708 | 342 708 | 517 688 | |
CF | Disponibilités | 90 668 | 90 668 | 116 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 004 | 10 004 | 18 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 444 | 116 379 | 2 823 065 | 3 402 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 823 | 1 875 009 | 3 159 815 | 3 749 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 665 377 | 665 377 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 612 | -639 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 137 | -660 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -380 697 | -586 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 4 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 411 | 2 254 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 932 | 1 430 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 611 | 611 104 | ||
EA | Autres dettes | 20 802 | 9 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 815 | 3 749 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FM | Production stockée | 16 804 | -215 964 | ||
FN | Production immobilisée | 32 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 596 | 62 116 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 679 559 | 5 520 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 671 812 | 1 509 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 497 | 3 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 008 462 | 2 660 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 968 | 63 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 801 | 1 232 030 | ||
FZ | Charges sociales | 531 770 | 576 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 395 | 89 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 879 | |||
GE | Autres charges | 14 147 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 487 858 | 6 150 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 701 | -629 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 330 | 62 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 330 | 62 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 211 | -62 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 490 | -691 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 11 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 456 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 456 | 36 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 662 | 5 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 5 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 647 | 31 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 135 | 5 557 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 997 | 6 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 137 | -660 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 600 | 330 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034 | 990 | 7 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 289 | 77 405 | 88 | 1 751 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 323 | 78 395 | 88 | 1 758 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 456 | 26 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 634 | 58 255 | 116 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 189 | |||
UX | Autres créances clients | 1 483 569 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 698 | |||
VP | Divers | 691 | |||
VC | Groupe et associés | 29 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 308 | 2 014 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 932 | 1 716 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 961 | 78 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 691 | 77 691 | ||
VW | T.V.A. | 251 927 | 251 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032 | 25 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 368 411 | 1 368 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802 | 20 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 512 | 3 540 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 7 024 | 990 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 214 845 | 94 150 | 120 695 | 105 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 529 | 929 853 | 58 676 | 62 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 164 | 727 602 | 47 562 | 67 260 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | 39 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 379 | 1 758 630 | 336 750 | 346 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 200 | 10 200 | 6 703 | |
BN | En cours de production de biens | 863 105 | 863 105 | 846 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 758 | 116 379 | 1 506 380 | 1 897 873 |
BZ | Autres créances | 342 708 | 342 708 | 517 688 | |
CF | Disponibilités | 90 668 | 90 668 | 116 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 004 | 10 004 | 18 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 444 | 116 379 | 2 823 065 | 3 402 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 823 | 1 875 009 | 3 159 815 | 3 749 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 665 377 | 665 377 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 612 | -639 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 137 | -660 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -380 697 | -586 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 4 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 411 | 2 254 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 932 | 1 430 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 611 | 611 104 | ||
EA | Autres dettes | 20 802 | 9 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 815 | 3 749 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FM | Production stockée | 16 804 | -215 964 | ||
FN | Production immobilisée | 32 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 596 | 62 116 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 679 559 | 5 520 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 671 812 | 1 509 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 497 | 3 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 008 462 | 2 660 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 968 | 63 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 801 | 1 232 030 | ||
FZ | Charges sociales | 531 770 | 576 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 395 | 89 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 879 | |||
GE | Autres charges | 14 147 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 487 858 | 6 150 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 701 | -629 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 330 | 62 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 330 | 62 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 211 | -62 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 490 | -691 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 11 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 456 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 456 | 36 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 662 | 5 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 5 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 647 | 31 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 135 | 5 557 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 997 | 6 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 137 | -660 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 600 | 330 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034 | 990 | 7 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 289 | 77 405 | 88 | 1 751 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 323 | 78 395 | 88 | 1 758 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 456 | 26 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 634 | 58 255 | 116 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 189 | |||
UX | Autres créances clients | 1 483 569 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 698 | |||
VP | Divers | 691 | |||
VC | Groupe et associés | 29 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 308 | 2 014 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 932 | 1 716 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 961 | 78 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 691 | 77 691 | ||
VW | T.V.A. | 251 927 | 251 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032 | 25 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 368 411 | 1 368 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802 | 20 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 512 | 3 540 512 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 7 024 | 990 | |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 214 845 | 94 150 | 120 695 | 105 134 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 529 | 929 853 | 58 676 | 62 830 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 775 164 | 727 602 | 47 562 | 67 260 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | 39 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 095 379 | 1 758 630 | 336 750 | 346 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 200 | 10 200 | 6 703 | |
BN | En cours de production de biens | 863 105 | 863 105 | 846 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 622 758 | 116 379 | 1 506 380 | 1 897 873 |
BZ | Autres créances | 342 708 | 342 708 | 517 688 | |
CF | Disponibilités | 90 668 | 90 668 | 116 016 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 004 | 10 004 | 18 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 939 444 | 116 379 | 2 823 065 | 3 402 985 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 823 | 1 875 009 | 3 159 815 | 3 749 536 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 000 | 44 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 400 | 4 400 | ||
DG | Autres réserves | 665 377 | 665 377 | ||
DH | Report à nouveau | -1 300 612 | -639 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 137 | -660 804 | ||
DL | TOTAL (I) | -380 697 | -586 835 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 456 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 4 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 411 | 2 254 672 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 932 | 1 430 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 433 611 | 611 104 | ||
EA | Autres dettes | 20 802 | 9 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 815 | 3 749 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 512 | 4 309 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 586 460 | 6 586 460 | 5 673 952 | |
FM | Production stockée | 16 804 | -215 964 | ||
FN | Production immobilisée | 32 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 596 | 62 116 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 679 559 | 5 520 830 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 671 812 | 1 509 478 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 497 | 3 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 008 462 | 2 660 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 968 | 63 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 137 801 | 1 232 030 | ||
FZ | Charges sociales | 531 770 | 576 303 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 395 | 89 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 879 | |||
GE | Autres charges | 14 147 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 487 858 | 6 150 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 701 | -629 347 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 330 | 62 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 330 | 62 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 211 | -62 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 490 | -691 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | 11 878 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 456 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 456 | 36 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 662 | 5 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 5 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 55 647 | 31 182 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 135 | 5 557 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 536 997 | 6 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 137 | -660 804 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 361 600 | 330 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034 | 990 | 7 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 289 | 77 405 | 88 | 1 751 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 323 | 78 395 | 88 | 1 758 630 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 456 | 26 456 | ||
6T | Sur comptes clients | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 178 | 31 799 | 116 379 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 634 | 58 255 | 116 379 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 799 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 26 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 837 | 38 837 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 189 | |||
UX | Autres créances clients | 1 483 569 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 364 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 000 | |||
VB | T. V. A. | 95 698 | |||
VP | Divers | 691 | |||
VC | Groupe et associés | 29 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 004 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 308 | 2 014 308 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 716 932 | 1 716 932 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 961 | 78 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 691 | 77 691 | ||
VW | T.V.A. | 251 927 | 251 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 032 | 25 032 | ||
VI | Groupe et associés | 1 368 411 | 1 368 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802 | 20 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 512 | 3 540 512 |