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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 999 | 11 999 | 3 | |
AH | Fonds commercial | 609 361 | 609 361 | 609 361 | |
AP | Constructions | 251 915 | 123 379 | 128 536 | 7 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 259 | 115 682 | 104 577 | 51 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 938 | 897 185 | 661 754 | 702 590 |
AV | Immobilisations en cours | 7 402 | |||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 17 998 | 17 998 | 17 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 549 | 60 549 | 60 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 323 | 1 148 245 | 1 583 078 | 1 457 436 |
BP | En cours de production de services | 14 062 | 14 062 | 14 899 | |
BT | Marchandises | 8 346 891 | 60 917 | 8 285 974 | 6 641 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 715 967 | 276 463 | 439 504 | 607 129 |
BZ | Autres créances | 1 845 965 | 1 845 965 | 1 682 487 | |
CF | Disponibilités | 303 685 | 303 685 | 343 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 103 | 16 103 | 16 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 242 672 | 337 380 | 10 905 293 | 9 306 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 973 996 | 1 485 625 | 12 488 371 | 10 763 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 736 000 | 736 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 600 | 73 600 | ||
DG | Autres réserves | 504 482 | 321 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 677 | 182 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 759 | 1 314 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 959 | 67 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 959 | 67 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 787 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 905 | 375 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 466 | 7 490 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 388 | 481 859 | ||
EA | Autres dettes | 278 635 | 218 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 259 | 28 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 488 371 | 10 763 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | 750 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 103 986 | 30 103 986 | 25 710 758 | |
FG | Production vendue services | 4 228 221 | 4 228 221 | 3 960 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 332 206 | 34 332 206 | 29 670 913 | |
FM | Production stockée | -837 | 2 747 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 | 3 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 446 | 425 824 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 745 718 | 30 106 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 394 419 | 25 461 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 683 585 | -751 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 155 | 8 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 754 | 1 578 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 418 | 299 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 906 661 | 1 872 345 | ||
FZ | Charges sociales | 742 937 | 712 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 799 | 189 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 380 | 294 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 10 131 | 48 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 035 067 | 29 782 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 651 | 324 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 842 | 87 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 842 | 87 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 568 | 166 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 568 | 166 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 727 | -79 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 925 | 245 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 985 | 78 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 780 | 480 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 765 | 559 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 210 | 12 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 165 | 539 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 375 | 551 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 609 | 7 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 700 | 18 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 938 | 51 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 474 325 | 30 753 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 132 648 | 30 570 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 677 | 182 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 418 | 3 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 760 | 87 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 133 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 3 | 11 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 747 | 230 795 | 134 297 | 1 136 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 743 | 230 799 | 134 297 | 1 148 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 959 | 67 959 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 663 | 60 917 | 21 663 | 60 917 |
6T | Sur comptes clients | 273 023 | 276 463 | 273 023 | 276 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 686 | 337 380 | 294 686 | 337 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 645 | 337 380 | 294 686 | 405 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 380 | 294 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 643 | |||
UX | Autres créances clients | 501 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VB | T. V. A. | 568 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 581 | 2 578 034 | 78 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 836 466 | 8 836 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 853 | 391 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 476 | 244 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 020 | 24 020 | ||
VW | T.V.A. | 630 | 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409 | 7 409 | ||
VI | Groupe et associés | 186 905 | 186 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 635 | 278 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 259 | 44 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 653 | 10 764 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 999 | 11 999 | 3 | |
AH | Fonds commercial | 609 361 | 609 361 | 609 361 | |
AP | Constructions | 251 915 | 123 379 | 128 536 | 7 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 259 | 115 682 | 104 577 | 51 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 938 | 897 185 | 661 754 | 702 590 |
AV | Immobilisations en cours | 7 402 | |||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 17 998 | 17 998 | 17 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 549 | 60 549 | 60 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 323 | 1 148 245 | 1 583 078 | 1 457 436 |
BP | En cours de production de services | 14 062 | 14 062 | 14 899 | |
BT | Marchandises | 8 346 891 | 60 917 | 8 285 974 | 6 641 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 715 967 | 276 463 | 439 504 | 607 129 |
BZ | Autres créances | 1 845 965 | 1 845 965 | 1 682 487 | |
CF | Disponibilités | 303 685 | 303 685 | 343 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 103 | 16 103 | 16 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 242 672 | 337 380 | 10 905 293 | 9 306 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 973 996 | 1 485 625 | 12 488 371 | 10 763 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 736 000 | 736 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 600 | 73 600 | ||
DG | Autres réserves | 504 482 | 321 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 677 | 182 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 759 | 1 314 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 959 | 67 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 959 | 67 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 787 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 905 | 375 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 466 | 7 490 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 388 | 481 859 | ||
EA | Autres dettes | 278 635 | 218 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 259 | 28 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 488 371 | 10 763 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | 750 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 103 986 | 30 103 986 | 25 710 758 | |
FG | Production vendue services | 4 228 221 | 4 228 221 | 3 960 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 332 206 | 34 332 206 | 29 670 913 | |
FM | Production stockée | -837 | 2 747 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 | 3 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 446 | 425 824 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 745 718 | 30 106 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 394 419 | 25 461 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 683 585 | -751 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 155 | 8 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 754 | 1 578 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 418 | 299 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 906 661 | 1 872 345 | ||
FZ | Charges sociales | 742 937 | 712 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 799 | 189 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 380 | 294 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 10 131 | 48 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 035 067 | 29 782 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 651 | 324 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 842 | 87 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 842 | 87 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 568 | 166 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 568 | 166 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 727 | -79 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 925 | 245 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 985 | 78 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 780 | 480 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 765 | 559 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 210 | 12 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 165 | 539 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 375 | 551 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 609 | 7 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 700 | 18 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 938 | 51 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 474 325 | 30 753 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 132 648 | 30 570 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 677 | 182 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 418 | 3 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 760 | 87 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 133 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 3 | 11 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 747 | 230 795 | 134 297 | 1 136 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 743 | 230 799 | 134 297 | 1 148 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 959 | 67 959 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 663 | 60 917 | 21 663 | 60 917 |
6T | Sur comptes clients | 273 023 | 276 463 | 273 023 | 276 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 686 | 337 380 | 294 686 | 337 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 645 | 337 380 | 294 686 | 405 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 380 | 294 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 643 | |||
UX | Autres créances clients | 501 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VB | T. V. A. | 568 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 581 | 2 578 034 | 78 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 836 466 | 8 836 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 853 | 391 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 476 | 244 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 020 | 24 020 | ||
VW | T.V.A. | 630 | 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409 | 7 409 | ||
VI | Groupe et associés | 186 905 | 186 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 635 | 278 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 259 | 44 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 653 | 10 764 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 999 | 11 999 | 3 | |
AH | Fonds commercial | 609 361 | 609 361 | 609 361 | |
AP | Constructions | 251 915 | 123 379 | 128 536 | 7 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 259 | 115 682 | 104 577 | 51 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 938 | 897 185 | 661 754 | 702 590 |
AV | Immobilisations en cours | 7 402 | |||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 17 998 | 17 998 | 17 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 549 | 60 549 | 60 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 323 | 1 148 245 | 1 583 078 | 1 457 436 |
BP | En cours de production de services | 14 062 | 14 062 | 14 899 | |
BT | Marchandises | 8 346 891 | 60 917 | 8 285 974 | 6 641 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 715 967 | 276 463 | 439 504 | 607 129 |
BZ | Autres créances | 1 845 965 | 1 845 965 | 1 682 487 | |
CF | Disponibilités | 303 685 | 303 685 | 343 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 103 | 16 103 | 16 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 242 672 | 337 380 | 10 905 293 | 9 306 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 973 996 | 1 485 625 | 12 488 371 | 10 763 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 736 000 | 736 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 600 | 73 600 | ||
DG | Autres réserves | 504 482 | 321 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 677 | 182 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 759 | 1 314 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 959 | 67 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 959 | 67 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 787 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 905 | 375 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 466 | 7 490 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 388 | 481 859 | ||
EA | Autres dettes | 278 635 | 218 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 259 | 28 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 488 371 | 10 763 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | 750 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 103 986 | 30 103 986 | 25 710 758 | |
FG | Production vendue services | 4 228 221 | 4 228 221 | 3 960 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 332 206 | 34 332 206 | 29 670 913 | |
FM | Production stockée | -837 | 2 747 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 | 3 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 446 | 425 824 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 745 718 | 30 106 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 394 419 | 25 461 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 683 585 | -751 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 155 | 8 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 754 | 1 578 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 418 | 299 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 906 661 | 1 872 345 | ||
FZ | Charges sociales | 742 937 | 712 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 799 | 189 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 380 | 294 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 10 131 | 48 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 035 067 | 29 782 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 651 | 324 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 842 | 87 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 842 | 87 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 568 | 166 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 568 | 166 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 727 | -79 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 925 | 245 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 985 | 78 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 780 | 480 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 765 | 559 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 210 | 12 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 165 | 539 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 375 | 551 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 609 | 7 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 700 | 18 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 938 | 51 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 474 325 | 30 753 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 132 648 | 30 570 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 677 | 182 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 418 | 3 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 760 | 87 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 133 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 3 | 11 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 747 | 230 795 | 134 297 | 1 136 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 743 | 230 799 | 134 297 | 1 148 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 959 | 67 959 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 663 | 60 917 | 21 663 | 60 917 |
6T | Sur comptes clients | 273 023 | 276 463 | 273 023 | 276 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 686 | 337 380 | 294 686 | 337 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 645 | 337 380 | 294 686 | 405 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 380 | 294 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 643 | |||
UX | Autres créances clients | 501 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VB | T. V. A. | 568 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 581 | 2 578 034 | 78 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 836 466 | 8 836 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 853 | 391 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 476 | 244 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 020 | 24 020 | ||
VW | T.V.A. | 630 | 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409 | 7 409 | ||
VI | Groupe et associés | 186 905 | 186 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 635 | 278 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 259 | 44 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 653 | 10 764 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 999 | 11 999 | 3 | |
AH | Fonds commercial | 609 361 | 609 361 | 609 361 | |
AP | Constructions | 251 915 | 123 379 | 128 536 | 7 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 259 | 115 682 | 104 577 | 51 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 938 | 897 185 | 661 754 | 702 590 |
AV | Immobilisations en cours | 7 402 | |||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 17 998 | 17 998 | 17 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 549 | 60 549 | 60 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 323 | 1 148 245 | 1 583 078 | 1 457 436 |
BP | En cours de production de services | 14 062 | 14 062 | 14 899 | |
BT | Marchandises | 8 346 891 | 60 917 | 8 285 974 | 6 641 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 715 967 | 276 463 | 439 504 | 607 129 |
BZ | Autres créances | 1 845 965 | 1 845 965 | 1 682 487 | |
CF | Disponibilités | 303 685 | 303 685 | 343 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 103 | 16 103 | 16 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 242 672 | 337 380 | 10 905 293 | 9 306 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 973 996 | 1 485 625 | 12 488 371 | 10 763 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 736 000 | 736 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 600 | 73 600 | ||
DG | Autres réserves | 504 482 | 321 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 677 | 182 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 759 | 1 314 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 959 | 67 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 959 | 67 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 787 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 905 | 375 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 466 | 7 490 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 388 | 481 859 | ||
EA | Autres dettes | 278 635 | 218 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 259 | 28 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 488 371 | 10 763 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | 750 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 103 986 | 30 103 986 | 25 710 758 | |
FG | Production vendue services | 4 228 221 | 4 228 221 | 3 960 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 332 206 | 34 332 206 | 29 670 913 | |
FM | Production stockée | -837 | 2 747 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 | 3 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 446 | 425 824 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 745 718 | 30 106 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 394 419 | 25 461 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 683 585 | -751 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 155 | 8 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 754 | 1 578 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 418 | 299 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 906 661 | 1 872 345 | ||
FZ | Charges sociales | 742 937 | 712 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 799 | 189 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 380 | 294 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 10 131 | 48 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 035 067 | 29 782 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 651 | 324 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 842 | 87 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 842 | 87 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 568 | 166 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 568 | 166 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 727 | -79 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 925 | 245 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 985 | 78 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 780 | 480 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 765 | 559 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 210 | 12 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 165 | 539 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 375 | 551 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 609 | 7 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 700 | 18 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 938 | 51 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 474 325 | 30 753 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 132 648 | 30 570 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 677 | 182 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 418 | 3 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 760 | 87 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 133 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 3 | 11 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 747 | 230 795 | 134 297 | 1 136 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 743 | 230 799 | 134 297 | 1 148 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 959 | 67 959 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 663 | 60 917 | 21 663 | 60 917 |
6T | Sur comptes clients | 273 023 | 276 463 | 273 023 | 276 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 686 | 337 380 | 294 686 | 337 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 645 | 337 380 | 294 686 | 405 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 380 | 294 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 643 | |||
UX | Autres créances clients | 501 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VB | T. V. A. | 568 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 581 | 2 578 034 | 78 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 836 466 | 8 836 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 853 | 391 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 476 | 244 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 020 | 24 020 | ||
VW | T.V.A. | 630 | 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409 | 7 409 | ||
VI | Groupe et associés | 186 905 | 186 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 635 | 278 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 259 | 44 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 653 | 10 764 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 999 | 11 999 | 3 | |
AH | Fonds commercial | 609 361 | 609 361 | 609 361 | |
AP | Constructions | 251 915 | 123 379 | 128 536 | 7 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 259 | 115 682 | 104 577 | 51 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 938 | 897 185 | 661 754 | 702 590 |
AV | Immobilisations en cours | 7 402 | |||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 17 998 | 17 998 | 17 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 549 | 60 549 | 60 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 323 | 1 148 245 | 1 583 078 | 1 457 436 |
BP | En cours de production de services | 14 062 | 14 062 | 14 899 | |
BT | Marchandises | 8 346 891 | 60 917 | 8 285 974 | 6 641 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 715 967 | 276 463 | 439 504 | 607 129 |
BZ | Autres créances | 1 845 965 | 1 845 965 | 1 682 487 | |
CF | Disponibilités | 303 685 | 303 685 | 343 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 103 | 16 103 | 16 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 242 672 | 337 380 | 10 905 293 | 9 306 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 973 996 | 1 485 625 | 12 488 371 | 10 763 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 736 000 | 736 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 600 | 73 600 | ||
DG | Autres réserves | 504 482 | 321 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 677 | 182 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 759 | 1 314 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 959 | 67 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 959 | 67 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 787 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 905 | 375 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 466 | 7 490 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 388 | 481 859 | ||
EA | Autres dettes | 278 635 | 218 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 259 | 28 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 488 371 | 10 763 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | 750 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 103 986 | 30 103 986 | 25 710 758 | |
FG | Production vendue services | 4 228 221 | 4 228 221 | 3 960 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 332 206 | 34 332 206 | 29 670 913 | |
FM | Production stockée | -837 | 2 747 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 | 3 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 446 | 425 824 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 745 718 | 30 106 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 394 419 | 25 461 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 683 585 | -751 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 155 | 8 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 754 | 1 578 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 418 | 299 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 906 661 | 1 872 345 | ||
FZ | Charges sociales | 742 937 | 712 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 799 | 189 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 380 | 294 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 10 131 | 48 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 035 067 | 29 782 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 651 | 324 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 842 | 87 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 842 | 87 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 568 | 166 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 568 | 166 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 727 | -79 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 925 | 245 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 985 | 78 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 780 | 480 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 765 | 559 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 210 | 12 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 165 | 539 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 375 | 551 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 609 | 7 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 700 | 18 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 938 | 51 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 474 325 | 30 753 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 132 648 | 30 570 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 677 | 182 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 418 | 3 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 760 | 87 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 133 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 3 | 11 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 747 | 230 795 | 134 297 | 1 136 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 743 | 230 799 | 134 297 | 1 148 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 959 | 67 959 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 663 | 60 917 | 21 663 | 60 917 |
6T | Sur comptes clients | 273 023 | 276 463 | 273 023 | 276 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 686 | 337 380 | 294 686 | 337 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 645 | 337 380 | 294 686 | 405 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 380 | 294 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 643 | |||
UX | Autres créances clients | 501 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VB | T. V. A. | 568 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 581 | 2 578 034 | 78 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 836 466 | 8 836 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 853 | 391 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 476 | 244 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 020 | 24 020 | ||
VW | T.V.A. | 630 | 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409 | 7 409 | ||
VI | Groupe et associés | 186 905 | 186 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 635 | 278 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 259 | 44 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 653 | 10 764 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 999 | 11 999 | 3 | |
AH | Fonds commercial | 609 361 | 609 361 | 609 361 | |
AP | Constructions | 251 915 | 123 379 | 128 536 | 7 892 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 259 | 115 682 | 104 577 | 51 336 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 558 938 | 897 185 | 661 754 | 702 590 |
AV | Immobilisations en cours | 7 402 | |||
CU | Autres participations | 305 | 305 | 305 | |
BF | Prêts | 17 998 | 17 998 | 17 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 549 | 60 549 | 60 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 731 323 | 1 148 245 | 1 583 078 | 1 457 436 |
BP | En cours de production de services | 14 062 | 14 062 | 14 899 | |
BT | Marchandises | 8 346 891 | 60 917 | 8 285 974 | 6 641 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 715 967 | 276 463 | 439 504 | 607 129 |
BZ | Autres créances | 1 845 965 | 1 845 965 | 1 682 487 | |
CF | Disponibilités | 303 685 | 303 685 | 343 698 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 103 | 16 103 | 16 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 242 672 | 337 380 | 10 905 293 | 9 306 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 973 996 | 1 485 625 | 12 488 371 | 10 763 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 736 000 | 736 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 600 | 73 600 | ||
DG | Autres réserves | 504 482 | 321 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 677 | 182 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 655 759 | 1 314 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 959 | 67 959 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 959 | 67 959 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000 | 787 072 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 905 | 375 253 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836 466 | 7 490 723 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 668 388 | 481 859 | ||
EA | Autres dettes | 278 635 | 218 141 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 44 259 | 28 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 488 371 | 10 763 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 764 653 | 9 381 888 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000 | 750 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 103 986 | 30 103 986 | 25 710 758 | |
FG | Production vendue services | 4 228 221 | 4 228 221 | 3 960 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 332 206 | 34 332 206 | 29 670 913 | |
FM | Production stockée | -837 | 2 747 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 006 | 3 495 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 446 | 425 824 | ||
FQ | Autres produits | 3 896 | 3 933 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 745 718 | 30 106 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 394 419 | 25 461 674 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 683 585 | -751 300 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 155 | 8 785 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 828 754 | 1 578 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 262 418 | 299 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 906 661 | 1 872 345 | ||
FZ | Charges sociales | 742 937 | 712 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 799 | 189 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 380 | 294 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 959 | |||
GE | Autres charges | 10 131 | 48 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 035 067 | 29 782 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 710 651 | 324 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 842 | 87 242 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 842 | 87 242 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 568 | 166 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 568 | 166 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 727 | -79 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 925 | 245 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 985 | 78 179 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 780 | 480 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 647 765 | 559 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 210 | 12 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 165 | 539 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 375 | 551 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 609 | 7 629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 700 | 18 980 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 938 | 51 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 474 325 | 30 753 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 132 648 | 30 570 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 341 677 | 182 917 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 418 | 3 478 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 108 760 | 87 619 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 133 | 8 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 996 | 3 | 11 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 747 | 230 795 | 134 297 | 1 136 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 743 | 230 799 | 134 297 | 1 148 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 959 | 67 959 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 663 | 60 917 | 21 663 | 60 917 |
6T | Sur comptes clients | 273 023 | 276 463 | 273 023 | 276 463 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 686 | 337 380 | 294 686 | 337 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 645 | 337 380 | 294 686 | 405 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 337 380 | 294 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 998 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 60 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 643 | |||
UX | Autres créances clients | 501 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 96 | |||
VB | T. V. A. | 568 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 581 | 2 578 034 | 78 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000 | 750 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 836 466 | 8 836 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 391 853 | 391 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 476 | 244 476 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 020 | 24 020 | ||
VW | T.V.A. | 630 | 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409 | 7 409 | ||
VI | Groupe et associés | 186 905 | 186 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 635 | 278 635 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 44 259 | 44 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 764 653 | 10 764 653 |