de Serrières-en-Chautagne
Déposant 1 : TRAITEMENTS DES ESPECES ET MOUVEMENTS INTER SITES
Forme juridique : SAS
Adresse :
46 rue Marcel Grosmenil
94800 VILLEJUIF
FR
Mandataire 1 : Monsieur henry de mercey
Adresse :
56 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
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Bénéficiare 1 : TRAITEMENTS DES ESPECES ET MOUVEMENTS INTER SITES, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 419403720
Adresse :
41/45 boulevard Romain Rolland
75014 Paris
FR
Bénéficiare 1 : BRINK'S EVOLUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 324613678
Adresse :
41/45 boulevard Romain Rolland
75014 Paris
FR
Déposant 1 : BRINK'S EVOLUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 324613678
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX,
Mme DAUBIN Béatrice
Bénéficiare 1 : EST VALEURS S.A.
Bénéficiare 1 : EST VALEURS SAS
Bénéficiare 1 : BRINK'S EVOLUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 324613678
Adresse :
41/45 boulevard Romain Rolland
75014 Paris
FR
Déposant 1 : EST VALEURS SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 309358554
Adresse :
1 rue Jean Jaurès
54320 MAXEVILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : EST VALEURS S.A.
Bénéficiare 1 : EST VALEURS SAS
Bénéficiare 1 : BRINK'S EVOLUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 324613678
Adresse :
41/45 boulevard Romain Rolland
75014 Paris
FR
Déposant 1 : BRINK'S EVOLUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 324613678
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX,
Mme DAUBIN Béatrice
Bénéficiare 1 : EST VALEURS S.A.
Bénéficiare 1 : EST VALEURS SAS
Bénéficiare 1 : BRINK'S EVOLUTION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 324613678
Adresse :
41/45 boulevard Romain Rolland
75014 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 894 520 | 893 614 | 906 | 906 |
AH | Fonds commercial | 25 678 799 | 19 216 459 | 6 462 340 | 7 377 410 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 677 888 | 2 521 514 | 156 374 | 468 251 |
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 4 328 090 | 3 830 133 | 497 958 | 588 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 795 408 | 47 482 845 | 13 312 563 | 10 686 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 024 950 | 46 218 394 | 12 806 557 | 10 757 871 |
AV | Immobilisations en cours | 4 703 038 | 4 703 038 | 5 879 892 | |
CU | Autres participations | 4 800 421 | 4 800 421 | 4 800 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 191 740 | 2 191 740 | 2 111 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 097 904 | 120 162 959 | 44 934 944 | 42 674 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 552 877 | 1 552 877 | 1 495 610 | |
BT | Marchandises | 93 613 | 93 613 | 42 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 508 026 | 508 026 | 226 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 592 476 | 390 995 | 47 201 481 | 47 061 608 |
BZ | Autres créances | 31 318 212 | 31 318 212 | 33 113 128 | |
CF | Disponibilités | 21 204 784 | 21 204 784 | 11 567 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 354 370 | 354 370 | 9 456 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 624 357 | 390 995 | 102 233 361 | 102 962 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 722 261 | 120 553 955 | 147 168 306 | 145 636 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 901 290 | 901 290 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 629 088 | 7 629 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 135 | 90 135 | ||
DG | Autres réserves | 1 506 | 1 506 | ||
DH | Report à nouveau | 38 008 041 | 35 949 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 982 | 2 058 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 784 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 117 043 | 47 414 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 776 351 | 2 232 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 105 | 20 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 795 456 | 2 252 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 634 159 | 9 793 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 529 | 2 138 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994 451 | 20 070 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 323 657 | 50 744 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 965 | 3 429 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 425 | 5 714 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 201 732 | 4 077 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 255 808 | 95 969 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 168 306 | 145 636 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 630 188 | 10 880 280 | 294 510 468 | 295 566 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 630 188 | 10 880 280 | 294 510 468 | 295 566 051 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 572 | 7 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 532 182 | 3 795 350 | ||
FQ | Autres produits | 493 771 | 122 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 537 993 | 299 490 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 220 | 8 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 962 | 62 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 562 293 | 2 738 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 087 458 | 109 079 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 101 269 | 11 462 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 229 709 | 109 696 176 | ||
FZ | Charges sociales | 43 490 074 | 45 064 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 601 136 | 9 034 621 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 335 | 151 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 252 184 | 1 459 749 | ||
GE | Autres charges | 9 153 134 | 9 241 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 860 773 | 297 998 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 677 219 | 1 492 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 793 | 194 820 | ||
GN | Différences positives de change | 169 597 | 218 308 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 428 | 413 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 726 | 233 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 244 784 | 365 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 510 | 598 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 082 | -185 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 589 138 | 1 306 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 205 | 782 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 297 | 473 261 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 652 | 1 096 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206 154 | 2 352 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 998 | 445 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 672 | 546 878 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 000 | 204 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 670 | 1 196 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 379 483 | 1 156 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 639 | 405 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 956 575 | 302 257 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 469 592 | 300 198 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 486 982 | 2 058 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620 283 | 1 261 765 | 250 461 | 22 631 588 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 619 980 | 9 339 371 | 3 427 979 | 97 531 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 240 263 | 10 601 136 | 3 678 440 | 120 162 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 784 576 | 784 576 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 626 283 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 252 899 | 1 381 184 | 1 838 627 | 1 795 456 |
6T | Sur comptes clients | 608 208 | 223 335 | 440 548 | 390 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 608 208 | 223 335 | 440 548 | 390 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 645 683 | 1 604 519 | 3 063 751 | 2 186 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 475 519 | 2 005 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 129 000 | 1 058 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 191 740 | 2 191 740 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 284 | |||
UX | Autres créances clients | 47 353 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 222 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 604 762 | |||
VB | T. V. A. | 4 523 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514 | |||
VP | Divers | 564 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 088 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 354 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 456 797 | 81 456 797 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 634 159 | 16 634 159 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 082 529 | 1 082 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 994 451 | 14 994 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 177 304 | 16 177 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138 088 | 18 138 088 | ||
VW | T.V.A. | 12 336 418 | 12 336 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671 848 | 2 671 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 965 | 2 519 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 425 | 4 231 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 201 732 | 5 201 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 987 918 | 93 987 918 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 894 520 | 893 614 | 906 | 906 |
AH | Fonds commercial | 25 678 799 | 19 216 459 | 6 462 340 | 7 377 410 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 677 888 | 2 521 514 | 156 374 | 468 251 |
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 4 328 090 | 3 830 133 | 497 958 | 588 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 795 408 | 47 482 845 | 13 312 563 | 10 686 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 024 950 | 46 218 394 | 12 806 557 | 10 757 871 |
AV | Immobilisations en cours | 4 703 038 | 4 703 038 | 5 879 892 | |
CU | Autres participations | 4 800 421 | 4 800 421 | 4 800 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 191 740 | 2 191 740 | 2 111 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 097 904 | 120 162 959 | 44 934 944 | 42 674 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 552 877 | 1 552 877 | 1 495 610 | |
BT | Marchandises | 93 613 | 93 613 | 42 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 508 026 | 508 026 | 226 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 592 476 | 390 995 | 47 201 481 | 47 061 608 |
BZ | Autres créances | 31 318 212 | 31 318 212 | 33 113 128 | |
CF | Disponibilités | 21 204 784 | 21 204 784 | 11 567 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 354 370 | 354 370 | 9 456 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 624 357 | 390 995 | 102 233 361 | 102 962 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 722 261 | 120 553 955 | 147 168 306 | 145 636 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 901 290 | 901 290 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 629 088 | 7 629 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 135 | 90 135 | ||
DG | Autres réserves | 1 506 | 1 506 | ||
DH | Report à nouveau | 38 008 041 | 35 949 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 982 | 2 058 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 784 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 117 043 | 47 414 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 776 351 | 2 232 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 105 | 20 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 795 456 | 2 252 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 634 159 | 9 793 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 529 | 2 138 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994 451 | 20 070 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 323 657 | 50 744 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 965 | 3 429 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 425 | 5 714 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 201 732 | 4 077 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 255 808 | 95 969 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 168 306 | 145 636 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 630 188 | 10 880 280 | 294 510 468 | 295 566 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 630 188 | 10 880 280 | 294 510 468 | 295 566 051 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 572 | 7 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 532 182 | 3 795 350 | ||
FQ | Autres produits | 493 771 | 122 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 537 993 | 299 490 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 220 | 8 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 962 | 62 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 562 293 | 2 738 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 087 458 | 109 079 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 101 269 | 11 462 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 229 709 | 109 696 176 | ||
FZ | Charges sociales | 43 490 074 | 45 064 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 601 136 | 9 034 621 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 335 | 151 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 252 184 | 1 459 749 | ||
GE | Autres charges | 9 153 134 | 9 241 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 860 773 | 297 998 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 677 219 | 1 492 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 793 | 194 820 | ||
GN | Différences positives de change | 169 597 | 218 308 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 428 | 413 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 726 | 233 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 244 784 | 365 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 510 | 598 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 082 | -185 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 589 138 | 1 306 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 205 | 782 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 297 | 473 261 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 652 | 1 096 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206 154 | 2 352 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 998 | 445 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 672 | 546 878 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 000 | 204 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 670 | 1 196 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 379 483 | 1 156 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 639 | 405 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 956 575 | 302 257 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 469 592 | 300 198 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 486 982 | 2 058 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620 283 | 1 261 765 | 250 461 | 22 631 588 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 619 980 | 9 339 371 | 3 427 979 | 97 531 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 240 263 | 10 601 136 | 3 678 440 | 120 162 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 784 576 | 784 576 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 626 283 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 252 899 | 1 381 184 | 1 838 627 | 1 795 456 |
6T | Sur comptes clients | 608 208 | 223 335 | 440 548 | 390 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 608 208 | 223 335 | 440 548 | 390 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 645 683 | 1 604 519 | 3 063 751 | 2 186 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 475 519 | 2 005 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 129 000 | 1 058 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 191 740 | 2 191 740 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 284 | |||
UX | Autres créances clients | 47 353 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 222 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 604 762 | |||
VB | T. V. A. | 4 523 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514 | |||
VP | Divers | 564 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 088 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 354 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 456 797 | 81 456 797 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 634 159 | 16 634 159 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 082 529 | 1 082 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 994 451 | 14 994 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 177 304 | 16 177 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138 088 | 18 138 088 | ||
VW | T.V.A. | 12 336 418 | 12 336 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671 848 | 2 671 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 965 | 2 519 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 425 | 4 231 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 201 732 | 5 201 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 987 918 | 93 987 918 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 894 520 | 893 614 | 906 | 906 |
AH | Fonds commercial | 25 678 799 | 19 216 459 | 6 462 340 | 7 377 410 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 677 888 | 2 521 514 | 156 374 | 468 251 |
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 4 328 090 | 3 830 133 | 497 958 | 588 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 795 408 | 47 482 845 | 13 312 563 | 10 686 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 024 950 | 46 218 394 | 12 806 557 | 10 757 871 |
AV | Immobilisations en cours | 4 703 038 | 4 703 038 | 5 879 892 | |
CU | Autres participations | 4 800 421 | 4 800 421 | 4 800 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 191 740 | 2 191 740 | 2 111 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 097 904 | 120 162 959 | 44 934 944 | 42 674 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 552 877 | 1 552 877 | 1 495 610 | |
BT | Marchandises | 93 613 | 93 613 | 42 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 508 026 | 508 026 | 226 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 592 476 | 390 995 | 47 201 481 | 47 061 608 |
BZ | Autres créances | 31 318 212 | 31 318 212 | 33 113 128 | |
CF | Disponibilités | 21 204 784 | 21 204 784 | 11 567 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 354 370 | 354 370 | 9 456 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 624 357 | 390 995 | 102 233 361 | 102 962 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 722 261 | 120 553 955 | 147 168 306 | 145 636 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 901 290 | 901 290 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 629 088 | 7 629 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 135 | 90 135 | ||
DG | Autres réserves | 1 506 | 1 506 | ||
DH | Report à nouveau | 38 008 041 | 35 949 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 982 | 2 058 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 784 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 117 043 | 47 414 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 776 351 | 2 232 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 105 | 20 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 795 456 | 2 252 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 634 159 | 9 793 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 529 | 2 138 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994 451 | 20 070 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 323 657 | 50 744 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 965 | 3 429 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 425 | 5 714 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 201 732 | 4 077 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 255 808 | 95 969 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 168 306 | 145 636 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 630 188 | 10 880 280 | 294 510 468 | 295 566 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 630 188 | 10 880 280 | 294 510 468 | 295 566 051 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 572 | 7 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 532 182 | 3 795 350 | ||
FQ | Autres produits | 493 771 | 122 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 537 993 | 299 490 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 220 | 8 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 962 | 62 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 562 293 | 2 738 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 087 458 | 109 079 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 101 269 | 11 462 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 229 709 | 109 696 176 | ||
FZ | Charges sociales | 43 490 074 | 45 064 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 601 136 | 9 034 621 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 335 | 151 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 252 184 | 1 459 749 | ||
GE | Autres charges | 9 153 134 | 9 241 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 860 773 | 297 998 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 677 219 | 1 492 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 793 | 194 820 | ||
GN | Différences positives de change | 169 597 | 218 308 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 428 | 413 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 726 | 233 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 244 784 | 365 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 510 | 598 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 082 | -185 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 589 138 | 1 306 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 205 | 782 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 297 | 473 261 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 652 | 1 096 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206 154 | 2 352 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 998 | 445 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 672 | 546 878 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 000 | 204 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 670 | 1 196 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 379 483 | 1 156 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 639 | 405 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 956 575 | 302 257 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 469 592 | 300 198 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 486 982 | 2 058 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620 283 | 1 261 765 | 250 461 | 22 631 588 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 619 980 | 9 339 371 | 3 427 979 | 97 531 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 240 263 | 10 601 136 | 3 678 440 | 120 162 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 784 576 | 784 576 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 626 283 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 252 899 | 1 381 184 | 1 838 627 | 1 795 456 |
6T | Sur comptes clients | 608 208 | 223 335 | 440 548 | 390 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 608 208 | 223 335 | 440 548 | 390 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 645 683 | 1 604 519 | 3 063 751 | 2 186 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 475 519 | 2 005 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 129 000 | 1 058 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 191 740 | 2 191 740 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 284 | |||
UX | Autres créances clients | 47 353 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 222 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 604 762 | |||
VB | T. V. A. | 4 523 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514 | |||
VP | Divers | 564 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 088 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 354 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 456 797 | 81 456 797 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 634 159 | 16 634 159 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 082 529 | 1 082 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 994 451 | 14 994 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 177 304 | 16 177 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138 088 | 18 138 088 | ||
VW | T.V.A. | 12 336 418 | 12 336 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671 848 | 2 671 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 965 | 2 519 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 425 | 4 231 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 201 732 | 5 201 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 987 918 | 93 987 918 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 894 520 | 893 614 | 906 | 906 |
AH | Fonds commercial | 25 678 799 | 19 216 459 | 6 462 340 | 7 377 410 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 677 888 | 2 521 514 | 156 374 | 468 251 |
AN | Terrains | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 4 328 090 | 3 830 133 | 497 958 | 588 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 795 408 | 47 482 845 | 13 312 563 | 10 686 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 024 950 | 46 218 394 | 12 806 557 | 10 757 871 |
AV | Immobilisations en cours | 4 703 038 | 4 703 038 | 5 879 892 | |
CU | Autres participations | 4 800 421 | 4 800 421 | 4 800 421 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 191 740 | 2 191 740 | 2 111 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 165 097 904 | 120 162 959 | 44 934 944 | 42 674 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 552 877 | 1 552 877 | 1 495 610 | |
BT | Marchandises | 93 613 | 93 613 | 42 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 508 026 | 508 026 | 226 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 592 476 | 390 995 | 47 201 481 | 47 061 608 |
BZ | Autres créances | 31 318 212 | 31 318 212 | 33 113 128 | |
CF | Disponibilités | 21 204 784 | 21 204 784 | 11 567 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 354 370 | 354 370 | 9 456 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 624 357 | 390 995 | 102 233 361 | 102 962 704 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 722 261 | 120 553 955 | 147 168 306 | 145 636 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 901 290 | 901 290 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 629 088 | 7 629 088 | ||
DD | Réserve légale (1) | 90 135 | 90 135 | ||
DG | Autres réserves | 1 506 | 1 506 | ||
DH | Report à nouveau | 38 008 041 | 35 949 903 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 982 | 2 058 138 | ||
DK | Provisions réglementées | 784 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 117 043 | 47 414 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 776 351 | 2 232 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 105 | 20 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 795 456 | 2 252 899 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 634 159 | 9 793 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 529 | 2 138 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 890 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994 451 | 20 070 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 323 657 | 50 744 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 965 | 3 429 356 | ||
EA | Autres dettes | 4 231 425 | 5 714 956 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 201 732 | 4 077 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 94 255 808 | 95 969 277 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 168 306 | 145 636 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 283 630 188 | 10 880 280 | 294 510 468 | 295 566 051 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 283 630 188 | 10 880 280 | 294 510 468 | 295 566 051 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 572 | 7 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 532 182 | 3 795 350 | ||
FQ | Autres produits | 493 771 | 122 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 299 537 993 | 299 490 968 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 220 | 8 440 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 962 | 62 714 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 562 293 | 2 738 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 087 458 | 109 079 879 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 101 269 | 11 462 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 229 709 | 109 696 176 | ||
FZ | Charges sociales | 43 490 074 | 45 064 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 601 136 | 9 034 621 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 335 | 151 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 252 184 | 1 459 749 | ||
GE | Autres charges | 9 153 134 | 9 241 233 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 860 773 | 297 998 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 677 219 | 1 492 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 793 | 194 820 | ||
GN | Différences positives de change | 169 597 | 218 308 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 212 428 | 413 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 726 | 233 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 244 784 | 365 344 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 300 510 | 598 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 082 | -185 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 589 138 | 1 306 570 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 205 | 782 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 297 | 473 261 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058 652 | 1 096 954 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206 154 | 2 352 982 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 998 | 445 280 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 672 | 546 878 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 000 | 204 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 670 | 1 196 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 379 483 | 1 156 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 639 | 405 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 956 575 | 302 257 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 469 592 | 300 198 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 486 982 | 2 058 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620 283 | 1 261 765 | 250 461 | 22 631 588 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 619 980 | 9 339 371 | 3 427 979 | 97 531 372 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 240 263 | 10 601 136 | 3 678 440 | 120 162 959 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 784 576 | 784 576 | ||
4A | Provisions pour litiges | 1 626 283 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 173 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 252 899 | 1 381 184 | 1 838 627 | 1 795 456 |
6T | Sur comptes clients | 608 208 | 223 335 | 440 548 | 390 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 608 208 | 223 335 | 440 548 | 390 995 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 645 683 | 1 604 519 | 3 063 751 | 2 186 451 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 475 519 | 2 005 099 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 129 000 | 1 058 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 191 740 | 2 191 740 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 284 | |||
UX | Autres créances clients | 47 353 192 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 56 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 222 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 604 762 | |||
VB | T. V. A. | 4 523 371 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514 | |||
VP | Divers | 564 885 | |||
VC | Groupe et associés | 17 088 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 354 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 456 797 | 81 456 797 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 634 159 | 16 634 159 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 082 529 | 1 082 529 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 994 451 | 14 994 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 177 304 | 16 177 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138 088 | 18 138 088 | ||
VW | T.V.A. | 12 336 418 | 12 336 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671 848 | 2 671 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 519 965 | 2 519 965 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231 425 | 4 231 425 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 201 732 | 5 201 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 987 918 | 93 987 918 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 909 |