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de Île-d'Aix
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 403 | 248 150 | 1 253 | 41 179 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 204 138 | 119 124 | 85 014 | 89 184 |
AP | Constructions | 1 894 042 | 1 625 992 | 268 050 | 310 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747 543 | 11 123 263 | 624 280 | 556 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 506 | 544 462 | 168 043 | 37 659 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 813 220 | 13 660 991 | 1 152 229 | 1 041 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 449 | 810 449 | 817 624 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 325 635 | 325 635 | 290 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 138 379 | 185 659 | 1 952 721 | 2 051 809 |
BZ | Autres créances | 563 872 | 563 872 | 637 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 510 792 | 1 510 792 | 302 054 | |
CF | Disponibilités | 3 139 615 | 3 139 615 | 1 801 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 224 | 20 224 | 33 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 508 966 | 185 659 | 8 323 308 | 5 934 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 322 186 | 13 846 650 | 9 475 537 | 6 975 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 790 | 78 444 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 680 | 91 680 | ||
DG | Autres réserves | 177 572 | |||
DH | Report à nouveau | -368 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 094 | 554 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 685 | 101 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 518 821 | 1 404 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 940 | 146 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 196 642 | 185 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 582 | 331 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 308 | 1 869 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 839 | 2 119 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 755 926 | 1 171 039 | ||
EA | Autres dettes | 62 061 | 79 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 705 134 | 5 239 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 475 537 | 6 975 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 461 | 461 | 2 074 | |
FD | Production vendue biens | 19 245 006 | 19 245 006 | 18 509 275 | |
FG | Production vendue services | 9 525 | 9 525 | 16 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 254 992 | 19 254 992 | 18 527 876 | |
FM | Production stockée | 35 137 | 162 749 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 990 | 63 217 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 323 140 | 18 753 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500 | 13 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 476 400 | 8 038 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 175 | 29 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 838 | 5 810 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 169 | 254 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 556 | 2 615 335 | ||
FZ | Charges sociales | 952 533 | 755 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 371 | 473 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 486 | 14 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 141 | |||
GE | Autres charges | 11 238 | 3 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 549 407 | 18 009 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 773 733 | 744 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 738 | 3 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 738 | 3 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 807 | 24 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 807 | 24 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 069 | -21 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 761 663 | 723 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 848 | 2 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 189 | 40 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 037 | 43 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 672 | 24 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000 | 21 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 540 | 165 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 212 | 212 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 825 | -168 601 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 520 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 501 915 | 18 800 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 405 821 | 18 245 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 096 094 | 554 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 507 | 41 643 | 248 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 229 680 | 293 729 | 110 568 | 13 412 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436 187 | 335 372 | 110 568 | 13 660 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 101 960 | 34 540 | 15 815 | 120 685 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 815 | 43 141 | 123 374 | 251 582 |
6T | Sur comptes clients | 167 532 | 20 486 | 2 359 | 185 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 532 | 20 486 | 2 359 | 185 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 306 | 98 167 | 141 548 | 557 925 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 099 | 195 099 | ||
UX | Autres créances clients | 1 943 280 | 1 943 280 | ||
VB | T. V. A. | 424 816 | 424 816 | ||
VP | Divers | 114 520 | 114 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 536 | 24 536 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 224 | 20 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 475 | 2 722 475 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 839 | 2 703 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 509 | 1 076 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 622 | 529 622 | ||
VW | T.V.A. | 4 199 | 4 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 595 | 145 595 | ||
VI | Groupe et associés | 2 183 308 | 2 183 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 061 | 62 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 134 | 6 705 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 403 | 248 150 | 1 253 | 41 179 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 204 138 | 119 124 | 85 014 | 89 184 |
AP | Constructions | 1 894 042 | 1 625 992 | 268 050 | 310 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747 543 | 11 123 263 | 624 280 | 556 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 506 | 544 462 | 168 043 | 37 659 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 813 220 | 13 660 991 | 1 152 229 | 1 041 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 449 | 810 449 | 817 624 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 325 635 | 325 635 | 290 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 138 379 | 185 659 | 1 952 721 | 2 051 809 |
BZ | Autres créances | 563 872 | 563 872 | 637 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 510 792 | 1 510 792 | 302 054 | |
CF | Disponibilités | 3 139 615 | 3 139 615 | 1 801 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 224 | 20 224 | 33 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 508 966 | 185 659 | 8 323 308 | 5 934 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 322 186 | 13 846 650 | 9 475 537 | 6 975 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 790 | 78 444 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 680 | 91 680 | ||
DG | Autres réserves | 177 572 | |||
DH | Report à nouveau | -368 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 094 | 554 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 685 | 101 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 518 821 | 1 404 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 940 | 146 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 196 642 | 185 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 582 | 331 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 308 | 1 869 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 839 | 2 119 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 755 926 | 1 171 039 | ||
EA | Autres dettes | 62 061 | 79 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 705 134 | 5 239 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 475 537 | 6 975 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 461 | 461 | 2 074 | |
FD | Production vendue biens | 19 245 006 | 19 245 006 | 18 509 275 | |
FG | Production vendue services | 9 525 | 9 525 | 16 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 254 992 | 19 254 992 | 18 527 876 | |
FM | Production stockée | 35 137 | 162 749 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 990 | 63 217 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 323 140 | 18 753 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500 | 13 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 476 400 | 8 038 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 175 | 29 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 838 | 5 810 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 169 | 254 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 556 | 2 615 335 | ||
FZ | Charges sociales | 952 533 | 755 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 371 | 473 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 486 | 14 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 141 | |||
GE | Autres charges | 11 238 | 3 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 549 407 | 18 009 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 773 733 | 744 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 738 | 3 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 738 | 3 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 807 | 24 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 807 | 24 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 069 | -21 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 761 663 | 723 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 848 | 2 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 189 | 40 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 037 | 43 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 672 | 24 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000 | 21 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 540 | 165 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 212 | 212 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 825 | -168 601 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 520 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 501 915 | 18 800 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 405 821 | 18 245 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 096 094 | 554 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 507 | 41 643 | 248 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 229 680 | 293 729 | 110 568 | 13 412 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436 187 | 335 372 | 110 568 | 13 660 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 101 960 | 34 540 | 15 815 | 120 685 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 815 | 43 141 | 123 374 | 251 582 |
6T | Sur comptes clients | 167 532 | 20 486 | 2 359 | 185 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 532 | 20 486 | 2 359 | 185 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 306 | 98 167 | 141 548 | 557 925 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 099 | 195 099 | ||
UX | Autres créances clients | 1 943 280 | 1 943 280 | ||
VB | T. V. A. | 424 816 | 424 816 | ||
VP | Divers | 114 520 | 114 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 536 | 24 536 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 224 | 20 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 475 | 2 722 475 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 839 | 2 703 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 509 | 1 076 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 622 | 529 622 | ||
VW | T.V.A. | 4 199 | 4 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 595 | 145 595 | ||
VI | Groupe et associés | 2 183 308 | 2 183 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 061 | 62 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 134 | 6 705 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 403 | 248 150 | 1 253 | 41 179 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 204 138 | 119 124 | 85 014 | 89 184 |
AP | Constructions | 1 894 042 | 1 625 992 | 268 050 | 310 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747 543 | 11 123 263 | 624 280 | 556 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 506 | 544 462 | 168 043 | 37 659 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 813 220 | 13 660 991 | 1 152 229 | 1 041 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 449 | 810 449 | 817 624 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 325 635 | 325 635 | 290 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 138 379 | 185 659 | 1 952 721 | 2 051 809 |
BZ | Autres créances | 563 872 | 563 872 | 637 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 510 792 | 1 510 792 | 302 054 | |
CF | Disponibilités | 3 139 615 | 3 139 615 | 1 801 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 224 | 20 224 | 33 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 508 966 | 185 659 | 8 323 308 | 5 934 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 322 186 | 13 846 650 | 9 475 537 | 6 975 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 790 | 78 444 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 680 | 91 680 | ||
DG | Autres réserves | 177 572 | |||
DH | Report à nouveau | -368 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 094 | 554 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 685 | 101 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 518 821 | 1 404 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 940 | 146 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 196 642 | 185 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 582 | 331 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 308 | 1 869 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 839 | 2 119 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 755 926 | 1 171 039 | ||
EA | Autres dettes | 62 061 | 79 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 705 134 | 5 239 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 475 537 | 6 975 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 461 | 461 | 2 074 | |
FD | Production vendue biens | 19 245 006 | 19 245 006 | 18 509 275 | |
FG | Production vendue services | 9 525 | 9 525 | 16 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 254 992 | 19 254 992 | 18 527 876 | |
FM | Production stockée | 35 137 | 162 749 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 990 | 63 217 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 323 140 | 18 753 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500 | 13 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 476 400 | 8 038 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 175 | 29 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 838 | 5 810 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 169 | 254 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 556 | 2 615 335 | ||
FZ | Charges sociales | 952 533 | 755 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 371 | 473 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 486 | 14 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 141 | |||
GE | Autres charges | 11 238 | 3 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 549 407 | 18 009 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 773 733 | 744 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 738 | 3 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 738 | 3 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 807 | 24 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 807 | 24 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 069 | -21 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 761 663 | 723 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 848 | 2 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 189 | 40 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 037 | 43 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 672 | 24 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000 | 21 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 540 | 165 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 212 | 212 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 825 | -168 601 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 520 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 501 915 | 18 800 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 405 821 | 18 245 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 096 094 | 554 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 507 | 41 643 | 248 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 229 680 | 293 729 | 110 568 | 13 412 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436 187 | 335 372 | 110 568 | 13 660 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 101 960 | 34 540 | 15 815 | 120 685 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 815 | 43 141 | 123 374 | 251 582 |
6T | Sur comptes clients | 167 532 | 20 486 | 2 359 | 185 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 532 | 20 486 | 2 359 | 185 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 306 | 98 167 | 141 548 | 557 925 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 099 | 195 099 | ||
UX | Autres créances clients | 1 943 280 | 1 943 280 | ||
VB | T. V. A. | 424 816 | 424 816 | ||
VP | Divers | 114 520 | 114 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 536 | 24 536 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 224 | 20 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 475 | 2 722 475 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 839 | 2 703 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 509 | 1 076 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 622 | 529 622 | ||
VW | T.V.A. | 4 199 | 4 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 595 | 145 595 | ||
VI | Groupe et associés | 2 183 308 | 2 183 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 061 | 62 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 134 | 6 705 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 403 | 248 150 | 1 253 | 41 179 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 204 138 | 119 124 | 85 014 | 89 184 |
AP | Constructions | 1 894 042 | 1 625 992 | 268 050 | 310 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747 543 | 11 123 263 | 624 280 | 556 973 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 506 | 544 462 | 168 043 | 37 659 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 813 220 | 13 660 991 | 1 152 229 | 1 041 109 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 810 449 | 810 449 | 817 624 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 325 635 | 325 635 | 290 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 138 379 | 185 659 | 1 952 721 | 2 051 809 |
BZ | Autres créances | 563 872 | 563 872 | 637 765 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 510 792 | 1 510 792 | 302 054 | |
CF | Disponibilités | 3 139 615 | 3 139 615 | 1 801 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 224 | 20 224 | 33 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 508 966 | 185 659 | 8 323 308 | 5 934 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 322 186 | 13 846 650 | 9 475 537 | 6 975 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 945 000 | 945 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 790 | 78 444 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 91 680 | 91 680 | ||
DG | Autres réserves | 177 572 | |||
DH | Report à nouveau | -368 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 094 | 554 979 | ||
DK | Provisions réglementées | 120 685 | 101 980 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 518 821 | 1 404 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 54 940 | 146 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 196 642 | 185 501 | ||
DR | TOTAL (III) | 251 582 | 331 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 308 | 1 869 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 839 | 2 119 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 755 926 | 1 171 039 | ||
EA | Autres dettes | 62 061 | 79 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 705 134 | 5 239 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 475 537 | 6 975 360 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 461 | 461 | 2 074 | |
FD | Production vendue biens | 19 245 006 | 19 245 006 | 18 509 275 | |
FG | Production vendue services | 9 525 | 9 525 | 16 528 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 254 992 | 19 254 992 | 18 527 876 | |
FM | Production stockée | 35 137 | 162 749 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 990 | 63 217 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 323 140 | 18 753 853 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 500 | 13 534 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 476 400 | 8 038 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 175 | 29 556 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 517 838 | 5 810 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 169 | 254 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 901 556 | 2 615 335 | ||
FZ | Charges sociales | 952 533 | 755 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 335 371 | 473 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 486 | 14 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 141 | |||
GE | Autres charges | 11 238 | 3 266 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 549 407 | 18 009 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 773 733 | 744 736 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 738 | 3 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 738 | 3 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 807 | 24 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 807 | 24 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 069 | -21 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 761 663 | 723 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 848 | 2 917 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 189 | 40 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 037 | 43 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 672 | 24 711 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000 | 21 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 540 | 165 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 212 | 212 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 825 | -168 601 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 093 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 520 302 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 501 915 | 18 800 599 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 405 821 | 18 245 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 096 094 | 554 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 507 | 41 643 | 248 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 229 680 | 293 729 | 110 568 | 13 412 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436 187 | 335 372 | 110 568 | 13 660 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 101 960 | 34 540 | 15 815 | 120 685 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 815 | 43 141 | 123 374 | 251 582 |
6T | Sur comptes clients | 167 532 | 20 486 | 2 359 | 185 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 532 | 20 486 | 2 359 | 185 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 601 306 | 98 167 | 141 548 | 557 925 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 195 099 | 195 099 | ||
UX | Autres créances clients | 1 943 280 | 1 943 280 | ||
VB | T. V. A. | 424 816 | 424 816 | ||
VP | Divers | 114 520 | 114 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 536 | 24 536 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 20 224 | 20 224 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 475 | 2 722 475 | 1 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 703 839 | 2 703 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 076 509 | 1 076 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 622 | 529 622 | ||
VW | T.V.A. | 4 199 | 4 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 145 595 | 145 595 | ||
VI | Groupe et associés | 2 183 308 | 2 183 308 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 061 | 62 061 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 134 | 6 705 134 |