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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 701 | 701 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 | 1 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 327 | 110 769 | 89 559 | 51 267 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 529 932 | 2 529 932 | 2 530 932 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 036 986 | 112 496 | 2 924 491 | 2 887 199 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 994 | 919 994 | 296 125 | |
BZ | Autres créances | 2 500 | 2 500 | 279 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 201 008 | |
CF | Disponibilités | 111 176 | 111 176 | 66 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 433 | 2 034 433 | 1 843 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 420 | 112 496 | 4 958 924 | 4 730 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 216 | 45 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 365 | 168 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 522 | 4 522 | ||
DG | Autres réserves | 2 608 582 | 2 475 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 266 | 266 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 235 950 | 2 959 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 626 | 1 382 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 596 | 160 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268 | 18 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 483 | 139 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 974 | 1 700 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 924 | 4 730 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 939 | 529 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 713 | 19 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 456 713 | 1 276 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 757 | 375 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | 21 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 990 | 397 070 | ||
FZ | Charges sociales | 191 880 | 197 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 726 | 34 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 834 517 | 1 026 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 196 | 250 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 280 | 114 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 280 | 114 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 326 | 16 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 326 | 16 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 046 | 98 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 150 | 348 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 510 | 78 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 510 | 78 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 061 | 68 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 517 | 68 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | 9 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 877 | 91 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 503 | 1 469 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 237 | 1 202 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 409 266 | 266 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727 | 1 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 489 | 20 726 | 25 447 | 110 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 216 | 20 726 | 25 447 | 112 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | ||
UX | Autres créances clients | 919 994 | 919 994 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | 1 652 | ||
VB | T. V. A. | 847 | 847 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 232 | 923 232 | 305 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 626 | 211 591 | 868 181 | 92 854 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 268 | 17 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 854 | 56 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 947 | 110 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 303 | 60 303 | ||
VW | T.V.A. | 179 315 | 179 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063 | 7 063 | ||
VI | Groupe et associés | 48 596 | 48 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 974 | 691 939 | 868 181 | 92 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 701 | 701 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 | 1 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 327 | 110 769 | 89 559 | 51 267 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 529 932 | 2 529 932 | 2 530 932 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 036 986 | 112 496 | 2 924 491 | 2 887 199 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 994 | 919 994 | 296 125 | |
BZ | Autres créances | 2 500 | 2 500 | 279 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 201 008 | |
CF | Disponibilités | 111 176 | 111 176 | 66 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 433 | 2 034 433 | 1 843 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 420 | 112 496 | 4 958 924 | 4 730 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 216 | 45 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 365 | 168 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 522 | 4 522 | ||
DG | Autres réserves | 2 608 582 | 2 475 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 266 | 266 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 235 950 | 2 959 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 626 | 1 382 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 596 | 160 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268 | 18 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 483 | 139 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 974 | 1 700 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 924 | 4 730 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 939 | 529 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 713 | 19 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 456 713 | 1 276 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 757 | 375 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | 21 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 990 | 397 070 | ||
FZ | Charges sociales | 191 880 | 197 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 726 | 34 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 834 517 | 1 026 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 196 | 250 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 280 | 114 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 280 | 114 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 326 | 16 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 326 | 16 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 046 | 98 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 150 | 348 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 510 | 78 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 510 | 78 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 061 | 68 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 517 | 68 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | 9 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 877 | 91 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 503 | 1 469 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 237 | 1 202 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 409 266 | 266 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727 | 1 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 489 | 20 726 | 25 447 | 110 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 216 | 20 726 | 25 447 | 112 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | ||
UX | Autres créances clients | 919 994 | 919 994 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | 1 652 | ||
VB | T. V. A. | 847 | 847 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 232 | 923 232 | 305 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 626 | 211 591 | 868 181 | 92 854 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 268 | 17 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 854 | 56 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 947 | 110 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 303 | 60 303 | ||
VW | T.V.A. | 179 315 | 179 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063 | 7 063 | ||
VI | Groupe et associés | 48 596 | 48 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 974 | 691 939 | 868 181 | 92 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 701 | 701 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 | 1 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 327 | 110 769 | 89 559 | 51 267 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 529 932 | 2 529 932 | 2 530 932 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 036 986 | 112 496 | 2 924 491 | 2 887 199 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 994 | 919 994 | 296 125 | |
BZ | Autres créances | 2 500 | 2 500 | 279 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 201 008 | |
CF | Disponibilités | 111 176 | 111 176 | 66 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 433 | 2 034 433 | 1 843 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 420 | 112 496 | 4 958 924 | 4 730 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 216 | 45 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 365 | 168 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 522 | 4 522 | ||
DG | Autres réserves | 2 608 582 | 2 475 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 266 | 266 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 235 950 | 2 959 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 626 | 1 382 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 596 | 160 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268 | 18 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 483 | 139 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 974 | 1 700 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 924 | 4 730 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 939 | 529 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 713 | 19 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 456 713 | 1 276 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 757 | 375 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | 21 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 990 | 397 070 | ||
FZ | Charges sociales | 191 880 | 197 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 726 | 34 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 834 517 | 1 026 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 196 | 250 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 280 | 114 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 280 | 114 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 326 | 16 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 326 | 16 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 046 | 98 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 150 | 348 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 510 | 78 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 510 | 78 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 061 | 68 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 517 | 68 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | 9 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 877 | 91 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 503 | 1 469 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 237 | 1 202 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 409 266 | 266 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727 | 1 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 489 | 20 726 | 25 447 | 110 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 216 | 20 726 | 25 447 | 112 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | ||
UX | Autres créances clients | 919 994 | 919 994 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | 1 652 | ||
VB | T. V. A. | 847 | 847 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 232 | 923 232 | 305 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 626 | 211 591 | 868 181 | 92 854 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 268 | 17 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 854 | 56 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 947 | 110 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 303 | 60 303 | ||
VW | T.V.A. | 179 315 | 179 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063 | 7 063 | ||
VI | Groupe et associés | 48 596 | 48 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 974 | 691 939 | 868 181 | 92 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 701 | 701 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 | 1 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 327 | 110 769 | 89 559 | 51 267 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 529 932 | 2 529 932 | 2 530 932 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 036 986 | 112 496 | 2 924 491 | 2 887 199 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 994 | 919 994 | 296 125 | |
BZ | Autres créances | 2 500 | 2 500 | 279 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 201 008 | |
CF | Disponibilités | 111 176 | 111 176 | 66 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 433 | 2 034 433 | 1 843 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 420 | 112 496 | 4 958 924 | 4 730 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 216 | 45 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 365 | 168 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 522 | 4 522 | ||
DG | Autres réserves | 2 608 582 | 2 475 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 266 | 266 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 235 950 | 2 959 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 626 | 1 382 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 596 | 160 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268 | 18 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 483 | 139 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 974 | 1 700 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 924 | 4 730 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 939 | 529 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 713 | 19 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 456 713 | 1 276 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 757 | 375 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | 21 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 990 | 397 070 | ||
FZ | Charges sociales | 191 880 | 197 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 726 | 34 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 834 517 | 1 026 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 196 | 250 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 280 | 114 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 280 | 114 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 326 | 16 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 326 | 16 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 046 | 98 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 150 | 348 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 510 | 78 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 510 | 78 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 061 | 68 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 517 | 68 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | 9 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 877 | 91 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 503 | 1 469 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 237 | 1 202 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 409 266 | 266 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727 | 1 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 489 | 20 726 | 25 447 | 110 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 216 | 20 726 | 25 447 | 112 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | ||
UX | Autres créances clients | 919 994 | 919 994 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | 1 652 | ||
VB | T. V. A. | 847 | 847 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 232 | 923 232 | 305 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 626 | 211 591 | 868 181 | 92 854 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 268 | 17 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 854 | 56 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 947 | 110 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 303 | 60 303 | ||
VW | T.V.A. | 179 315 | 179 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063 | 7 063 | ||
VI | Groupe et associés | 48 596 | 48 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 974 | 691 939 | 868 181 | 92 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 701 | 701 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 | 1 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 327 | 110 769 | 89 559 | 51 267 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 529 932 | 2 529 932 | 2 530 932 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 036 986 | 112 496 | 2 924 491 | 2 887 199 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 994 | 919 994 | 296 125 | |
BZ | Autres créances | 2 500 | 2 500 | 279 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 201 008 | |
CF | Disponibilités | 111 176 | 111 176 | 66 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 433 | 2 034 433 | 1 843 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 420 | 112 496 | 4 958 924 | 4 730 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 216 | 45 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 365 | 168 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 522 | 4 522 | ||
DG | Autres réserves | 2 608 582 | 2 475 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 266 | 266 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 235 950 | 2 959 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 626 | 1 382 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 596 | 160 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268 | 18 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 483 | 139 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 974 | 1 700 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 924 | 4 730 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 939 | 529 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 713 | 19 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 456 713 | 1 276 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 757 | 375 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | 21 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 990 | 397 070 | ||
FZ | Charges sociales | 191 880 | 197 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 726 | 34 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 834 517 | 1 026 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 196 | 250 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 280 | 114 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 280 | 114 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 326 | 16 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 326 | 16 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 046 | 98 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 150 | 348 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 510 | 78 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 510 | 78 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 061 | 68 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 517 | 68 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | 9 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 877 | 91 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 503 | 1 469 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 237 | 1 202 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 409 266 | 266 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727 | 1 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 489 | 20 726 | 25 447 | 110 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 216 | 20 726 | 25 447 | 112 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | ||
UX | Autres créances clients | 919 994 | 919 994 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | 1 652 | ||
VB | T. V. A. | 847 | 847 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 232 | 923 232 | 305 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 626 | 211 591 | 868 181 | 92 854 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 268 | 17 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 854 | 56 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 947 | 110 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 303 | 60 303 | ||
VW | T.V.A. | 179 315 | 179 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063 | 7 063 | ||
VI | Groupe et associés | 48 596 | 48 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 974 | 691 939 | 868 181 | 92 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 701 | 701 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 026 | 1 026 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 327 | 110 769 | 89 559 | 51 267 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 529 932 | 2 529 932 | 2 530 932 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 036 986 | 112 496 | 2 924 491 | 2 887 199 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 994 | 919 994 | 296 125 | |
BZ | Autres créances | 2 500 | 2 500 | 279 265 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 201 008 | |
CF | Disponibilités | 111 176 | 111 176 | 66 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 034 433 | 2 034 433 | 1 843 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 420 | 112 496 | 4 958 924 | 4 730 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 216 | 45 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 365 | 168 365 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 522 | 4 522 | ||
DG | Autres réserves | 2 608 582 | 2 475 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 266 | 266 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 235 950 | 2 959 983 | ||
DQ | Provisions pour charges | 70 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 626 | 1 382 777 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 596 | 160 343 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268 | 18 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 483 | 139 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 652 974 | 1 700 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 924 | 4 730 943 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 939 | 529 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 440 000 | 1 257 336 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 713 | 19 446 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 456 713 | 1 276 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 757 | 375 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 164 | 21 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 990 | 397 070 | ||
FZ | Charges sociales | 191 880 | 197 987 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 726 | 34 244 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 834 517 | 1 026 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 622 196 | 250 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 280 | 114 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 280 | 114 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 326 | 16 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 326 | 16 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 046 | 98 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 150 | 348 277 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 510 | 78 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 510 | 78 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 061 | 68 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 517 | 68 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 992 | 9 695 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 207 877 | 91 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 503 | 1 469 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 237 | 1 202 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 409 266 | 266 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727 | 1 727 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 489 | 20 726 | 25 447 | 110 769 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 216 | 20 726 | 25 447 | 112 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 70 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 000 | 305 000 | ||
UX | Autres créances clients | 919 994 | 919 994 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 652 | 1 652 | ||
VB | T. V. A. | 847 | 847 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 738 | 738 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 232 | 923 232 | 305 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 626 | 211 591 | 868 181 | 92 854 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 268 | 17 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 854 | 56 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 947 | 110 947 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 303 | 60 303 | ||
VW | T.V.A. | 179 315 | 179 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063 | 7 063 | ||
VI | Groupe et associés | 48 596 | 48 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 974 | 691 939 | 868 181 | 92 854 |