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de Vernancourt
de Vernancourt
Déposant 1 : BROC SERVICE FRAIS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 957521750
Mandataire 1 : BROC SERVICE FRAIS, Société par actions simplifiée,
M. FORTIN Jean-François
Déposant 1 : BROC SERVICE FRAIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 957521750
Adresse :
rue Louise Michel
69320 FEYZIN
FR
Mandataire 1 : BROC SERVICE FRAIS, M. TIRAT Julien
Adresse :
rue Louise Michel
69320 FEYZIN
FR
Bénéficiare 1 : BROC MARCHE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 697 | 26 697 | ||
AH | Fonds commercial | 2 957 569 | 2 957 569 | 2 957 569 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 | |||
AP | Constructions | 25 016 | 23 707 | 1 309 | 1 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 847 | 679 793 | 130 053 | 203 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 560 660 | 4 010 893 | 549 767 | 773 742 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 103 | 3 103 | 3 103 | |
BF | Prêts | 160 | 160 | 1 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 164 | 125 164 | 124 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 508 220 | 4 741 092 | 3 767 127 | 4 066 017 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 877 | 79 877 | 69 103 | |
BT | Marchandises | 3 334 005 | 3 334 005 | 3 123 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 782 549 | 293 824 | 12 488 725 | 12 715 215 |
BZ | Autres créances | 2 600 688 | 2 600 688 | 2 205 693 | |
CF | Disponibilités | 29 097 | 29 097 | 36 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 642 925 | 642 925 | 525 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 469 144 | 293 824 | 19 175 320 | 18 675 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 977 364 | 5 034 916 | 22 942 448 | 22 741 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 691 880 | 2 691 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 725 | 207 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 671 | 127 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 775 482 | 775 482 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 265 | 11 265 | ||
DG | Autres réserves | 83 893 | 52 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 487 | 32 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 977 406 | 3 898 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 500 | 93 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 500 | 93 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 617 079 | 12 512 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 616 542 | 2 319 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 78 432 | ||
EA | Autres dettes | 133 374 | 205 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 942 448 | 22 741 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 152 902 | 2 440 | 95 155 342 | 82 116 639 |
FG | Production vendue services | 5 199 261 | 5 199 261 | 4 055 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 352 163 | 2 440 | 100 354 604 | 86 171 827 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 772 | 363 184 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 601 531 | 86 535 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 474 479 | 69 813 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 834 | -765 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 313 | 581 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 093 | -13 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 176 | 7 287 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 557 | 634 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 373 | 5 915 740 | ||
FZ | Charges sociales | 2 675 958 | 2 489 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 211 | 536 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 459 | 19 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 11 147 | 87 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 671 749 | 86 586 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 218 | -51 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 | 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 052 | 16 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 052 | 16 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -15 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 940 | -66 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 955 | 26 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 383 | 73 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 338 | 99 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520 | 3 131 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 | 21 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009 | 24 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 329 | 74 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 099 | -24 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 726 200 | 86 635 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 647 712 | 86 602 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 487 | 32 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 549 958 | 388 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 493 | 263 159 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 878 | 9 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639 | 58 | 26 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 031 | 454 152 | 191 789 | 4 714 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 670 | 454 211 | 191 789 | 4 741 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 500 | 39 000 | 132 500 | |
6T | Sur comptes clients | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 143 | 77 459 | 9 279 | 426 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 459 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 | 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 729 | |||
UX | Autres créances clients | 12 455 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 777 | |||
VB | T. V. A. | 124 019 | |||
VP | Divers | 130 517 | |||
VC | Groupe et associés | 341 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 642 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 151 487 | 15 762 559 | 388 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448 671 | 3 448 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 617 079 | 12 617 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 128 543 | 1 128 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 169 | 875 169 | ||
VW | T.V.A. | 369 123 | 369 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 705 | 243 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 16 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 374 | 133 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832 542 | 18 832 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 697 | 26 697 | ||
AH | Fonds commercial | 2 957 569 | 2 957 569 | 2 957 569 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 | |||
AP | Constructions | 25 016 | 23 707 | 1 309 | 1 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 847 | 679 793 | 130 053 | 203 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 560 660 | 4 010 893 | 549 767 | 773 742 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 103 | 3 103 | 3 103 | |
BF | Prêts | 160 | 160 | 1 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 164 | 125 164 | 124 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 508 220 | 4 741 092 | 3 767 127 | 4 066 017 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 877 | 79 877 | 69 103 | |
BT | Marchandises | 3 334 005 | 3 334 005 | 3 123 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 782 549 | 293 824 | 12 488 725 | 12 715 215 |
BZ | Autres créances | 2 600 688 | 2 600 688 | 2 205 693 | |
CF | Disponibilités | 29 097 | 29 097 | 36 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 642 925 | 642 925 | 525 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 469 144 | 293 824 | 19 175 320 | 18 675 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 977 364 | 5 034 916 | 22 942 448 | 22 741 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 691 880 | 2 691 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 725 | 207 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 671 | 127 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 775 482 | 775 482 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 265 | 11 265 | ||
DG | Autres réserves | 83 893 | 52 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 487 | 32 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 977 406 | 3 898 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 500 | 93 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 500 | 93 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 617 079 | 12 512 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 616 542 | 2 319 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 78 432 | ||
EA | Autres dettes | 133 374 | 205 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 942 448 | 22 741 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 152 902 | 2 440 | 95 155 342 | 82 116 639 |
FG | Production vendue services | 5 199 261 | 5 199 261 | 4 055 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 352 163 | 2 440 | 100 354 604 | 86 171 827 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 772 | 363 184 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 601 531 | 86 535 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 474 479 | 69 813 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 834 | -765 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 313 | 581 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 093 | -13 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 176 | 7 287 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 557 | 634 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 373 | 5 915 740 | ||
FZ | Charges sociales | 2 675 958 | 2 489 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 211 | 536 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 459 | 19 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 11 147 | 87 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 671 749 | 86 586 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 218 | -51 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 | 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 052 | 16 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 052 | 16 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -15 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 940 | -66 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 955 | 26 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 383 | 73 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 338 | 99 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520 | 3 131 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 | 21 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009 | 24 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 329 | 74 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 099 | -24 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 726 200 | 86 635 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 647 712 | 86 602 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 487 | 32 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 549 958 | 388 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 493 | 263 159 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 878 | 9 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639 | 58 | 26 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 031 | 454 152 | 191 789 | 4 714 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 670 | 454 211 | 191 789 | 4 741 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 500 | 39 000 | 132 500 | |
6T | Sur comptes clients | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 143 | 77 459 | 9 279 | 426 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 459 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 | 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 729 | |||
UX | Autres créances clients | 12 455 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 777 | |||
VB | T. V. A. | 124 019 | |||
VP | Divers | 130 517 | |||
VC | Groupe et associés | 341 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 642 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 151 487 | 15 762 559 | 388 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448 671 | 3 448 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 617 079 | 12 617 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 128 543 | 1 128 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 169 | 875 169 | ||
VW | T.V.A. | 369 123 | 369 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 705 | 243 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 16 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 374 | 133 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832 542 | 18 832 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 697 | 26 697 | ||
AH | Fonds commercial | 2 957 569 | 2 957 569 | 2 957 569 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 | |||
AP | Constructions | 25 016 | 23 707 | 1 309 | 1 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 847 | 679 793 | 130 053 | 203 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 560 660 | 4 010 893 | 549 767 | 773 742 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 103 | 3 103 | 3 103 | |
BF | Prêts | 160 | 160 | 1 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 164 | 125 164 | 124 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 508 220 | 4 741 092 | 3 767 127 | 4 066 017 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 877 | 79 877 | 69 103 | |
BT | Marchandises | 3 334 005 | 3 334 005 | 3 123 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 782 549 | 293 824 | 12 488 725 | 12 715 215 |
BZ | Autres créances | 2 600 688 | 2 600 688 | 2 205 693 | |
CF | Disponibilités | 29 097 | 29 097 | 36 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 642 925 | 642 925 | 525 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 469 144 | 293 824 | 19 175 320 | 18 675 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 977 364 | 5 034 916 | 22 942 448 | 22 741 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 691 880 | 2 691 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 725 | 207 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 671 | 127 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 775 482 | 775 482 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 265 | 11 265 | ||
DG | Autres réserves | 83 893 | 52 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 487 | 32 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 977 406 | 3 898 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 500 | 93 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 500 | 93 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 617 079 | 12 512 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 616 542 | 2 319 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 78 432 | ||
EA | Autres dettes | 133 374 | 205 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 942 448 | 22 741 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 152 902 | 2 440 | 95 155 342 | 82 116 639 |
FG | Production vendue services | 5 199 261 | 5 199 261 | 4 055 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 352 163 | 2 440 | 100 354 604 | 86 171 827 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 772 | 363 184 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 601 531 | 86 535 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 474 479 | 69 813 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 834 | -765 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 313 | 581 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 093 | -13 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 176 | 7 287 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 557 | 634 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 373 | 5 915 740 | ||
FZ | Charges sociales | 2 675 958 | 2 489 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 211 | 536 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 459 | 19 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 11 147 | 87 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 671 749 | 86 586 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 218 | -51 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 | 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 052 | 16 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 052 | 16 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -15 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 940 | -66 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 955 | 26 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 383 | 73 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 338 | 99 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520 | 3 131 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 | 21 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009 | 24 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 329 | 74 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 099 | -24 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 726 200 | 86 635 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 647 712 | 86 602 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 487 | 32 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 549 958 | 388 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 493 | 263 159 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 878 | 9 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639 | 58 | 26 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 031 | 454 152 | 191 789 | 4 714 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 670 | 454 211 | 191 789 | 4 741 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 500 | 39 000 | 132 500 | |
6T | Sur comptes clients | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 143 | 77 459 | 9 279 | 426 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 459 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 | 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 729 | |||
UX | Autres créances clients | 12 455 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 777 | |||
VB | T. V. A. | 124 019 | |||
VP | Divers | 130 517 | |||
VC | Groupe et associés | 341 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 642 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 151 487 | 15 762 559 | 388 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448 671 | 3 448 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 617 079 | 12 617 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 128 543 | 1 128 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 169 | 875 169 | ||
VW | T.V.A. | 369 123 | 369 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 705 | 243 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 16 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 374 | 133 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832 542 | 18 832 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 697 | 26 697 | ||
AH | Fonds commercial | 2 957 569 | 2 957 569 | 2 957 569 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 | |||
AP | Constructions | 25 016 | 23 707 | 1 309 | 1 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 847 | 679 793 | 130 053 | 203 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 560 660 | 4 010 893 | 549 767 | 773 742 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 103 | 3 103 | 3 103 | |
BF | Prêts | 160 | 160 | 1 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 164 | 125 164 | 124 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 508 220 | 4 741 092 | 3 767 127 | 4 066 017 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 877 | 79 877 | 69 103 | |
BT | Marchandises | 3 334 005 | 3 334 005 | 3 123 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 782 549 | 293 824 | 12 488 725 | 12 715 215 |
BZ | Autres créances | 2 600 688 | 2 600 688 | 2 205 693 | |
CF | Disponibilités | 29 097 | 29 097 | 36 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 642 925 | 642 925 | 525 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 469 144 | 293 824 | 19 175 320 | 18 675 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 977 364 | 5 034 916 | 22 942 448 | 22 741 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 691 880 | 2 691 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 725 | 207 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 671 | 127 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 775 482 | 775 482 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 265 | 11 265 | ||
DG | Autres réserves | 83 893 | 52 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 487 | 32 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 977 406 | 3 898 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 500 | 93 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 500 | 93 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 617 079 | 12 512 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 616 542 | 2 319 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 78 432 | ||
EA | Autres dettes | 133 374 | 205 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 942 448 | 22 741 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 152 902 | 2 440 | 95 155 342 | 82 116 639 |
FG | Production vendue services | 5 199 261 | 5 199 261 | 4 055 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 352 163 | 2 440 | 100 354 604 | 86 171 827 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 772 | 363 184 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 601 531 | 86 535 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 474 479 | 69 813 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 834 | -765 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 313 | 581 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 093 | -13 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 176 | 7 287 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 557 | 634 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 373 | 5 915 740 | ||
FZ | Charges sociales | 2 675 958 | 2 489 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 211 | 536 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 459 | 19 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 11 147 | 87 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 671 749 | 86 586 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 218 | -51 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 | 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 052 | 16 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 052 | 16 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -15 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 940 | -66 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 955 | 26 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 383 | 73 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 338 | 99 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520 | 3 131 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 | 21 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009 | 24 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 329 | 74 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 099 | -24 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 726 200 | 86 635 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 647 712 | 86 602 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 487 | 32 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 549 958 | 388 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 493 | 263 159 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 878 | 9 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639 | 58 | 26 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 031 | 454 152 | 191 789 | 4 714 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 670 | 454 211 | 191 789 | 4 741 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 500 | 39 000 | 132 500 | |
6T | Sur comptes clients | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 143 | 77 459 | 9 279 | 426 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 459 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 | 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 729 | |||
UX | Autres créances clients | 12 455 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 777 | |||
VB | T. V. A. | 124 019 | |||
VP | Divers | 130 517 | |||
VC | Groupe et associés | 341 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 642 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 151 487 | 15 762 559 | 388 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448 671 | 3 448 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 617 079 | 12 617 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 128 543 | 1 128 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 169 | 875 169 | ||
VW | T.V.A. | 369 123 | 369 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 705 | 243 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 16 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 374 | 133 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832 542 | 18 832 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 697 | 26 697 | ||
AH | Fonds commercial | 2 957 569 | 2 957 569 | 2 957 569 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 | |||
AP | Constructions | 25 016 | 23 707 | 1 309 | 1 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 847 | 679 793 | 130 053 | 203 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 560 660 | 4 010 893 | 549 767 | 773 742 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 103 | 3 103 | 3 103 | |
BF | Prêts | 160 | 160 | 1 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 164 | 125 164 | 124 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 508 220 | 4 741 092 | 3 767 127 | 4 066 017 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 877 | 79 877 | 69 103 | |
BT | Marchandises | 3 334 005 | 3 334 005 | 3 123 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 782 549 | 293 824 | 12 488 725 | 12 715 215 |
BZ | Autres créances | 2 600 688 | 2 600 688 | 2 205 693 | |
CF | Disponibilités | 29 097 | 29 097 | 36 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 642 925 | 642 925 | 525 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 469 144 | 293 824 | 19 175 320 | 18 675 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 977 364 | 5 034 916 | 22 942 448 | 22 741 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 691 880 | 2 691 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 725 | 207 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 671 | 127 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 775 482 | 775 482 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 265 | 11 265 | ||
DG | Autres réserves | 83 893 | 52 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 487 | 32 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 977 406 | 3 898 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 500 | 93 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 500 | 93 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 617 079 | 12 512 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 616 542 | 2 319 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 78 432 | ||
EA | Autres dettes | 133 374 | 205 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 942 448 | 22 741 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 152 902 | 2 440 | 95 155 342 | 82 116 639 |
FG | Production vendue services | 5 199 261 | 5 199 261 | 4 055 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 352 163 | 2 440 | 100 354 604 | 86 171 827 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 772 | 363 184 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 601 531 | 86 535 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 474 479 | 69 813 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 834 | -765 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 313 | 581 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 093 | -13 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 176 | 7 287 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 557 | 634 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 373 | 5 915 740 | ||
FZ | Charges sociales | 2 675 958 | 2 489 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 211 | 536 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 459 | 19 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 11 147 | 87 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 671 749 | 86 586 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 218 | -51 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 | 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 052 | 16 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 052 | 16 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -15 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 940 | -66 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 955 | 26 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 383 | 73 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 338 | 99 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520 | 3 131 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 | 21 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009 | 24 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 329 | 74 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 099 | -24 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 726 200 | 86 635 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 647 712 | 86 602 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 487 | 32 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 549 958 | 388 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 493 | 263 159 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 878 | 9 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639 | 58 | 26 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 031 | 454 152 | 191 789 | 4 714 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 670 | 454 211 | 191 789 | 4 741 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 500 | 39 000 | 132 500 | |
6T | Sur comptes clients | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 143 | 77 459 | 9 279 | 426 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 459 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 | 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 729 | |||
UX | Autres créances clients | 12 455 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 777 | |||
VB | T. V. A. | 124 019 | |||
VP | Divers | 130 517 | |||
VC | Groupe et associés | 341 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 642 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 151 487 | 15 762 559 | 388 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448 671 | 3 448 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 617 079 | 12 617 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 128 543 | 1 128 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 169 | 875 169 | ||
VW | T.V.A. | 369 123 | 369 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 705 | 243 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 16 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 374 | 133 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832 542 | 18 832 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 697 | 26 697 | ||
AH | Fonds commercial | 2 957 569 | 2 957 569 | 2 957 569 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 | |||
AP | Constructions | 25 016 | 23 707 | 1 309 | 1 938 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 847 | 679 793 | 130 053 | 203 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 560 660 | 4 010 893 | 549 767 | 773 742 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 103 | 3 103 | 3 103 | |
BF | Prêts | 160 | 160 | 1 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 125 164 | 125 164 | 124 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 508 220 | 4 741 092 | 3 767 127 | 4 066 017 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 877 | 79 877 | 69 103 | |
BT | Marchandises | 3 334 005 | 3 334 005 | 3 123 171 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 782 549 | 293 824 | 12 488 725 | 12 715 215 |
BZ | Autres créances | 2 600 688 | 2 600 688 | 2 205 693 | |
CF | Disponibilités | 29 097 | 29 097 | 36 926 | |
CH | Charges constatées d’avance | 642 925 | 642 925 | 525 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 469 144 | 293 824 | 19 175 320 | 18 675 691 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 977 364 | 5 034 916 | 22 942 448 | 22 741 709 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 691 880 | 2 691 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 725 | 207 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 671 | 127 041 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 775 482 | 775 482 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 11 265 | 11 265 | ||
DG | Autres réserves | 83 893 | 52 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 487 | 32 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 977 406 | 3 898 918 | ||
DP | Provisions pour risques | 132 500 | 93 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 132 500 | 93 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 617 079 | 12 512 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 616 542 | 2 319 281 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 78 432 | ||
EA | Autres dettes | 133 374 | 205 550 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 942 448 | 22 741 709 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 832 542 | 18 749 290 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 448 671 | 3 633 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 95 152 902 | 2 440 | 95 155 342 | 82 116 639 |
FG | Production vendue services | 5 199 261 | 5 199 261 | 4 055 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 100 352 163 | 2 440 | 100 354 604 | 86 171 827 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 772 | 363 184 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 601 531 | 86 535 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 474 479 | 69 813 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 834 | -765 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 313 | 581 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 093 | -13 950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 259 176 | 7 287 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 743 557 | 634 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 563 373 | 5 915 740 | ||
FZ | Charges sociales | 2 675 958 | 2 489 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 211 | 536 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 459 | 19 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 11 147 | 87 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 100 671 749 | 86 586 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 218 | -51 144 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 | 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 052 | 16 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 052 | 16 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 722 | -15 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 940 | -66 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 955 | 26 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 383 | 73 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 338 | 99 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520 | 3 131 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 489 | 21 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009 | 24 502 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 110 329 | 74 989 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 099 | -24 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 726 200 | 86 635 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 647 712 | 86 602 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 487 | 32 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 549 958 | 388 256 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 493 | 263 159 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 878 | 9 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639 | 58 | 26 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 031 | 454 152 | 191 789 | 4 714 394 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 670 | 454 211 | 191 789 | 4 741 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 132 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 500 | 39 000 | 132 500 | |
6T | Sur comptes clients | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 643 | 38 459 | 9 279 | 293 824 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 143 | 77 459 | 9 279 | 426 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 459 | 9 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 160 | 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 125 164 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 729 | |||
UX | Autres créances clients | 12 455 820 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 777 | |||
VB | T. V. A. | 124 019 | |||
VP | Divers | 130 517 | |||
VC | Groupe et associés | 341 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 642 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 151 487 | 15 762 559 | 388 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 448 671 | 3 448 671 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 617 079 | 12 617 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 128 543 | 1 128 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 169 | 875 169 | ||
VW | T.V.A. | 369 123 | 369 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 243 705 | 243 705 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 874 | 16 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 374 | 133 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832 542 | 18 832 542 |