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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 247 | 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 607 | 20 261 | 76 346 | |
CU | Autres participations | 2 897 462 | 2 897 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 361 | 16 361 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 011 070 | 20 508 | 2 990 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 601 | 124 601 | ||
BZ | Autres créances | 11 447 | 11 447 | ||
CF | Disponibilités | 480 820 | 480 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | ||
CJ | TOTAL (II) | 622 525 | 622 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 595 | 20 508 | 3 613 087 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 630 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 332 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 580 392 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 175 | |||
EA | Autres dettes | 17 641 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 032 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 087 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 055 181 | 1 055 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 181 | 1 055 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 283 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 312 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 103 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 672 | |||
FZ | Charges sociales | 167 092 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 502 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 893 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 893 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 044 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 294 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 993 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 | 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 342 | 81 | 20 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 589 | 81 | 20 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 332 | 2 332 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 332 | 2 332 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 361 | 16 361 | ||
UX | Autres créances clients | 124 601 | 124 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 625 | 2 625 | ||
VB | T. V. A. | 8 372 | 8 372 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 | 450 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 066 | 141 705 | 16 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195 | 6 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 970 | 303 739 | 1 237 618 | 311 613 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 833 | 29 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 885 | 19 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411 | 26 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 102 | 47 102 | ||
VW | T.V.A. | 20 767 | 20 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009 | 4 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 641 | 17 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 881 | 1 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 695 | 477 464 | 1 243 618 | 311 613 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 149 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 247 | 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 607 | 20 261 | 76 346 | |
CU | Autres participations | 2 897 462 | 2 897 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 361 | 16 361 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 011 070 | 20 508 | 2 990 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 601 | 124 601 | ||
BZ | Autres créances | 11 447 | 11 447 | ||
CF | Disponibilités | 480 820 | 480 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | ||
CJ | TOTAL (II) | 622 525 | 622 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 595 | 20 508 | 3 613 087 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 630 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 332 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 580 392 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 175 | |||
EA | Autres dettes | 17 641 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 032 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 087 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 055 181 | 1 055 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 181 | 1 055 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 283 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 312 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 103 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 672 | |||
FZ | Charges sociales | 167 092 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 502 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 893 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 893 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 044 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 294 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 993 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 | 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 342 | 81 | 20 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 589 | 81 | 20 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 332 | 2 332 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 332 | 2 332 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 361 | 16 361 | ||
UX | Autres créances clients | 124 601 | 124 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 625 | 2 625 | ||
VB | T. V. A. | 8 372 | 8 372 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 | 450 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 066 | 141 705 | 16 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195 | 6 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 970 | 303 739 | 1 237 618 | 311 613 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 833 | 29 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 885 | 19 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411 | 26 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 102 | 47 102 | ||
VW | T.V.A. | 20 767 | 20 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009 | 4 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 641 | 17 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 881 | 1 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 695 | 477 464 | 1 243 618 | 311 613 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 149 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 247 | 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 607 | 20 261 | 76 346 | |
CU | Autres participations | 2 897 462 | 2 897 462 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 361 | 16 361 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 011 070 | 20 508 | 2 990 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 601 | 124 601 | ||
BZ | Autres créances | 11 447 | 11 447 | ||
CF | Disponibilités | 480 820 | 480 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | ||
CJ | TOTAL (II) | 622 525 | 622 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 595 | 20 508 | 3 613 087 | |
CP | Parts à moins d’un an | 16 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 430 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 630 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 332 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 580 392 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 165 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 833 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 175 | |||
EA | Autres dettes | 17 641 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 881 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 032 695 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 087 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 055 181 | 1 055 181 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 181 | 1 055 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 102 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 283 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 312 325 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 103 | |||
FY | Salaires et traitements | 377 672 | |||
FZ | Charges sociales | 167 092 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 896 780 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 502 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 893 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 893 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 791 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 791 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 865 209 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 044 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 294 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 283 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 993 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 | 247 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 342 | 81 | 20 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 589 | 81 | 20 508 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 332 | 2 332 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 332 | 2 332 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 361 | 16 361 | ||
UX | Autres créances clients | 124 601 | 124 601 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 625 | 2 625 | ||
VB | T. V. A. | 8 372 | 8 372 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 | 450 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 658 | 5 658 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 066 | 141 705 | 16 361 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195 | 6 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 970 | 303 739 | 1 237 618 | 311 613 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 000 | 6 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 833 | 29 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 885 | 19 885 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411 | 26 411 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 102 | 47 102 | ||
VW | T.V.A. | 20 767 | 20 767 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009 | 4 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 641 | 17 641 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 881 | 1 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 695 | 477 464 | 1 243 618 | 311 613 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 149 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 630 |