6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 1 812 | 129 | 1 683 | |
CU | Autres participations | 886 814 | | 886 814 | 886 814 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 685 | | 49 685 | 50 034 |
BJ | TOTAL (I) | 938 311 | 129 | 938 182 | 936 848 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 423 | | 83 423 | |
BZ | Autres créances | 35 876 | | 35 876 | |
CF | Disponibilités | 6 705 | | 6 705 | 776 |
CJ | TOTAL (II) | 126 004 | | 126 004 | 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 315 | 129 | 1 064 186 | 937 624 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 495 198 | 477 846 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 082 | 17 352 | | |
DK | Provisions réglementées | 59 | | | |
DL | TOTAL (I) | 839 339 | 755 198 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 122 | 174 645 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595 | 6 246 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 | 1 420 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 094 | 115 | | |
EA | Autres dettes | 375 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 224 847 | 182 426 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 186 | 937 624 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 847 | 34 303 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 114 000 | | 114 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 114 000 | | 114 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 793 | |
FQ | Autres produits | | | 1 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 794 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 7 276 | 4 339 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 | 204 |
FY | Salaires et traitements | | | 68 727 | |
FZ | Charges sociales | | | 28 306 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 129 | |
GE | Autres charges | | | 539 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 042 | 4 543 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 25 752 | -4 543 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 76 397 | 70 039 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 76 397 | 70 039 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 18 008 | 48 143 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 18 008 | 48 143 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 58 389 | 21 896 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 84 141 | 17 353 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 191 | 70 039 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 109 | 52 686 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 082 | 17 353 | | |