Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 276 | 32 285 | 991 | 2 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 749 | 196 228 | 44 521 | 36 055 |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 308 | 31 308 | 31 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 833 | 228 513 | 78 320 | 71 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 053 | 593 278 | 265 775 | 517 581 |
BZ | Autres créances | 65 857 | 7 804 | 58 053 | 88 952 |
CF | Disponibilités | 2 160 | 2 160 | 55 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 216 | 4 216 | 17 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 287 | 601 082 | 330 205 | 679 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 120 | 829 595 | 408 525 | 751 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 | 1 350 | ||
DH | Report à nouveau | -602 520 | -435 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 690 | -166 569 | ||
DL | TOTAL (I) | -720 360 | -587 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 498 | 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940 | 173 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 909 | 1 066 714 | ||
EA | Autres dettes | 47 537 | 98 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 128 884 | 1 338 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 408 525 | 751 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 088 | 1 982 | 7 070 | 66 961 |
FD | Production vendue biens | 702 016 | 74 181 | 776 197 | 564 364 |
FG | Production vendue services | 31 735 | 6 479 | 38 213 | 207 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 839 | 82 641 | 821 480 | 838 361 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 1 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 823 765 | 839 879 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 426 | 41 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 352 | 278 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 374 | 14 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 372 | 312 183 | ||
FZ | Charges sociales | 127 796 | 114 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 287 | 21 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 631 | 24 832 | ||
GE | Autres charges | 330 | 9 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 568 | 816 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 803 | 23 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 | 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 428 | 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 375 | 23 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 277 | 24 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 277 | 24 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 509 | 118 902 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 083 | 95 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 592 | 214 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 315 | -190 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 470 | 864 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 160 | 1 031 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 690 | -166 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 862 | 21 287 | 4 636 | 228 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 906 | 21 287 | 6 680 | 228 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 463 368 | 137 714 | 601 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 368 | 137 714 | 601 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 368 | 137 714 | 601 082 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 935 | 929 127 | 32 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 836 498 | 48 117 | 398 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 940 | 33 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 537 | 47 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 884 | 340 503 | 398 196 | 390 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 276 | 32 285 | 991 | 2 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 749 | 196 228 | 44 521 | 36 055 |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 308 | 31 308 | 31 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 306 833 | 228 513 | 78 320 | 71 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 053 | 593 278 | 265 775 | 517 581 |
BZ | Autres créances | 65 857 | 7 804 | 58 053 | 88 952 |
CF | Disponibilités | 2 160 | 2 160 | 55 395 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 216 | 4 216 | 17 915 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 287 | 601 082 | 330 205 | 679 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 120 | 829 595 | 408 525 | 751 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 500 | 13 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 350 | 1 350 | ||
DH | Report à nouveau | -602 520 | -435 951 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 690 | -166 569 | ||
DL | TOTAL (I) | -720 360 | -587 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 498 | 162 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940 | 173 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 909 | 1 066 714 | ||
EA | Autres dettes | 47 537 | 98 763 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 128 884 | 1 338 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 408 525 | 751 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 088 | 1 982 | 7 070 | 66 961 |
FD | Production vendue biens | 702 016 | 74 181 | 776 197 | 564 364 |
FG | Production vendue services | 31 735 | 6 479 | 38 213 | 207 036 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 738 839 | 82 641 | 821 480 | 838 361 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | 1 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 285 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 823 765 | 839 879 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 426 | 41 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 352 | 278 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 374 | 14 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 331 372 | 312 183 | ||
FZ | Charges sociales | 127 796 | 114 257 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 287 | 21 556 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 631 | 24 832 | ||
GE | Autres charges | 330 | 9 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 895 568 | 816 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -71 803 | 23 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 428 | 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 | 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 428 | 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 375 | 23 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 277 | 24 088 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 172 277 | 24 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 509 | 118 902 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 083 | 95 335 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 592 | 214 237 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 315 | -190 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 470 | 864 524 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 160 | 1 031 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 690 | -166 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 862 | 21 287 | 4 636 | 228 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 906 | 21 287 | 6 680 | 228 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 463 368 | 137 714 | 601 082 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 368 | 137 714 | 601 082 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 368 | 137 714 | 601 082 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 935 | 929 127 | 32 808 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 836 498 | 48 117 | 398 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 940 | 33 940 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 537 | 47 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 884 | 340 503 | 398 196 | 390 185 |