Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 731 | 1 940 | 6 791 | 7 276 |
AP | Constructions | 140 779 | 79 661 | 61 119 | 69 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 | 287 | 3 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 528 | 50 385 | 29 143 | 29 174 |
CU | Autres participations | 189 582 | 189 582 | 189 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 023 | 2 023 | 1 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 496 | 10 496 | 10 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 828 | 132 273 | 318 556 | 324 235 |
BT | Marchandises | 84 888 | 84 888 | 101 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 | |||
BZ | Autres créances | 540 634 | 540 634 | 450 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 114 000 | |
CF | Disponibilités | 98 786 | 98 786 | 131 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 702 | 14 702 | 17 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 939 011 | 939 011 | 814 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 839 | 132 273 | 1 257 566 | 1 139 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 820 | 376 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 630 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 728 451 | 542 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 956 | 264 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 338 | 75 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 813 | 148 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 811 | 77 859 | ||
EA | Autres dettes | 197 | 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 116 | 566 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 566 | 1 139 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 772 | 354 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 641 821 | 1 641 821 | 1 655 223 | |
FG | Production vendue services | 14 546 | 14 546 | 8 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 368 | 1 656 368 | 1 664 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 000 | 8 157 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 503 | 1 672 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 147 | 869 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 112 | 20 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 052 | 293 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 805 | 14 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 496 | 211 954 | ||
FZ | Charges sociales | 71 310 | 72 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 558 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 1 255 | 2 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 735 | 1 508 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 769 | 164 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 646 | 146 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 271 | 8 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 917 | 54 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 001 | 10 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 001 | 10 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 916 | 44 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 684 | 209 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673 | 9 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 2 399 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 893 | 13 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437 | 15 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 236 | -6 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 290 | 46 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 094 | 1 737 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 463 | 1 581 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 630 | 155 656 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 555 | 22 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 8 157 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 251 | 26 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 485 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 025 | 22 966 | 7 658 | 130 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 480 | 23 451 | 7 658 | 132 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 683 | |||
VB | T. V. A. | 11 742 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VC | Groupe et associés | 516 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 832 | 555 336 | 10 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 956 | 37 612 | 150 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 813 | 149 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 170 | 35 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 199 | 17 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220 | 4 220 | ||
VI | Groupe et associés | 20 338 | 20 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 116 | 354 772 | 150 200 | 24 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 731 | 1 940 | 6 791 | 7 276 |
AP | Constructions | 140 779 | 79 661 | 61 119 | 69 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 | 287 | 3 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 528 | 50 385 | 29 143 | 29 174 |
CU | Autres participations | 189 582 | 189 582 | 189 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 023 | 2 023 | 1 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 496 | 10 496 | 10 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 828 | 132 273 | 318 556 | 324 235 |
BT | Marchandises | 84 888 | 84 888 | 101 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 | |||
BZ | Autres créances | 540 634 | 540 634 | 450 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 114 000 | |
CF | Disponibilités | 98 786 | 98 786 | 131 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 702 | 14 702 | 17 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 939 011 | 939 011 | 814 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 839 | 132 273 | 1 257 566 | 1 139 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 820 | 376 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 630 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 728 451 | 542 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 956 | 264 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 338 | 75 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 813 | 148 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 811 | 77 859 | ||
EA | Autres dettes | 197 | 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 116 | 566 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 566 | 1 139 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 772 | 354 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 641 821 | 1 641 821 | 1 655 223 | |
FG | Production vendue services | 14 546 | 14 546 | 8 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 368 | 1 656 368 | 1 664 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 000 | 8 157 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 503 | 1 672 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 147 | 869 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 112 | 20 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 052 | 293 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 805 | 14 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 496 | 211 954 | ||
FZ | Charges sociales | 71 310 | 72 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 558 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 1 255 | 2 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 735 | 1 508 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 769 | 164 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 646 | 146 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 271 | 8 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 917 | 54 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 001 | 10 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 001 | 10 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 916 | 44 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 684 | 209 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673 | 9 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 2 399 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 893 | 13 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437 | 15 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 236 | -6 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 290 | 46 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 094 | 1 737 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 463 | 1 581 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 630 | 155 656 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 555 | 22 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 8 157 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 251 | 26 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 485 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 025 | 22 966 | 7 658 | 130 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 480 | 23 451 | 7 658 | 132 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 683 | |||
VB | T. V. A. | 11 742 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VC | Groupe et associés | 516 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 832 | 555 336 | 10 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 956 | 37 612 | 150 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 813 | 149 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 170 | 35 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 199 | 17 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220 | 4 220 | ||
VI | Groupe et associés | 20 338 | 20 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 116 | 354 772 | 150 200 | 24 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 731 | 1 940 | 6 791 | 7 276 |
AP | Constructions | 140 779 | 79 661 | 61 119 | 69 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 | 287 | 3 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 528 | 50 385 | 29 143 | 29 174 |
CU | Autres participations | 189 582 | 189 582 | 189 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 023 | 2 023 | 1 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 496 | 10 496 | 10 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 828 | 132 273 | 318 556 | 324 235 |
BT | Marchandises | 84 888 | 84 888 | 101 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 | |||
BZ | Autres créances | 540 634 | 540 634 | 450 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 114 000 | |
CF | Disponibilités | 98 786 | 98 786 | 131 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 702 | 14 702 | 17 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 939 011 | 939 011 | 814 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 839 | 132 273 | 1 257 566 | 1 139 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 820 | 376 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 630 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 728 451 | 542 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 956 | 264 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 338 | 75 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 813 | 148 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 811 | 77 859 | ||
EA | Autres dettes | 197 | 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 116 | 566 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 566 | 1 139 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 772 | 354 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 641 821 | 1 641 821 | 1 655 223 | |
FG | Production vendue services | 14 546 | 14 546 | 8 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 368 | 1 656 368 | 1 664 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 000 | 8 157 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 503 | 1 672 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 147 | 869 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 112 | 20 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 052 | 293 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 805 | 14 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 496 | 211 954 | ||
FZ | Charges sociales | 71 310 | 72 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 558 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 1 255 | 2 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 735 | 1 508 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 769 | 164 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 646 | 146 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 271 | 8 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 917 | 54 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 001 | 10 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 001 | 10 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 916 | 44 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 684 | 209 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673 | 9 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 2 399 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 893 | 13 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437 | 15 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 236 | -6 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 290 | 46 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 094 | 1 737 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 463 | 1 581 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 630 | 155 656 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 555 | 22 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 8 157 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 251 | 26 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 485 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 025 | 22 966 | 7 658 | 130 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 480 | 23 451 | 7 658 | 132 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 683 | |||
VB | T. V. A. | 11 742 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VC | Groupe et associés | 516 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 832 | 555 336 | 10 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 956 | 37 612 | 150 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 813 | 149 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 170 | 35 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 199 | 17 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220 | 4 220 | ||
VI | Groupe et associés | 20 338 | 20 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 116 | 354 772 | 150 200 | 24 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 731 | 1 940 | 6 791 | 7 276 |
AP | Constructions | 140 779 | 79 661 | 61 119 | 69 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 | 287 | 3 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 528 | 50 385 | 29 143 | 29 174 |
CU | Autres participations | 189 582 | 189 582 | 189 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 023 | 2 023 | 1 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 496 | 10 496 | 10 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 828 | 132 273 | 318 556 | 324 235 |
BT | Marchandises | 84 888 | 84 888 | 101 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 | |||
BZ | Autres créances | 540 634 | 540 634 | 450 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 114 000 | |
CF | Disponibilités | 98 786 | 98 786 | 131 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 702 | 14 702 | 17 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 939 011 | 939 011 | 814 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 839 | 132 273 | 1 257 566 | 1 139 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 820 | 376 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 630 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 728 451 | 542 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 956 | 264 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 338 | 75 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 813 | 148 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 811 | 77 859 | ||
EA | Autres dettes | 197 | 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 116 | 566 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 566 | 1 139 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 772 | 354 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 641 821 | 1 641 821 | 1 655 223 | |
FG | Production vendue services | 14 546 | 14 546 | 8 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 368 | 1 656 368 | 1 664 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 000 | 8 157 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 503 | 1 672 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 147 | 869 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 112 | 20 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 052 | 293 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 805 | 14 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 496 | 211 954 | ||
FZ | Charges sociales | 71 310 | 72 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 558 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 1 255 | 2 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 735 | 1 508 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 769 | 164 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 646 | 146 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 271 | 8 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 917 | 54 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 001 | 10 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 001 | 10 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 916 | 44 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 684 | 209 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673 | 9 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 2 399 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 893 | 13 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437 | 15 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 236 | -6 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 290 | 46 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 094 | 1 737 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 463 | 1 581 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 630 | 155 656 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 555 | 22 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 8 157 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 251 | 26 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 485 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 025 | 22 966 | 7 658 | 130 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 480 | 23 451 | 7 658 | 132 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 683 | |||
VB | T. V. A. | 11 742 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VC | Groupe et associés | 516 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 832 | 555 336 | 10 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 956 | 37 612 | 150 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 813 | 149 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 170 | 35 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 199 | 17 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220 | 4 220 | ||
VI | Groupe et associés | 20 338 | 20 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 116 | 354 772 | 150 200 | 24 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 731 | 1 940 | 6 791 | 7 276 |
AP | Constructions | 140 779 | 79 661 | 61 119 | 69 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 | 287 | 3 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 528 | 50 385 | 29 143 | 29 174 |
CU | Autres participations | 189 582 | 189 582 | 189 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 023 | 2 023 | 1 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 496 | 10 496 | 10 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 828 | 132 273 | 318 556 | 324 235 |
BT | Marchandises | 84 888 | 84 888 | 101 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 | |||
BZ | Autres créances | 540 634 | 540 634 | 450 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 114 000 | |
CF | Disponibilités | 98 786 | 98 786 | 131 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 702 | 14 702 | 17 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 939 011 | 939 011 | 814 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 839 | 132 273 | 1 257 566 | 1 139 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 820 | 376 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 630 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 728 451 | 542 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 956 | 264 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 338 | 75 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 813 | 148 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 811 | 77 859 | ||
EA | Autres dettes | 197 | 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 116 | 566 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 566 | 1 139 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 772 | 354 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 641 821 | 1 641 821 | 1 655 223 | |
FG | Production vendue services | 14 546 | 14 546 | 8 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 368 | 1 656 368 | 1 664 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 000 | 8 157 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 503 | 1 672 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 147 | 869 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 112 | 20 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 052 | 293 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 805 | 14 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 496 | 211 954 | ||
FZ | Charges sociales | 71 310 | 72 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 558 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 1 255 | 2 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 735 | 1 508 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 769 | 164 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 646 | 146 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 271 | 8 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 917 | 54 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 001 | 10 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 001 | 10 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 916 | 44 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 684 | 209 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673 | 9 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 2 399 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 893 | 13 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437 | 15 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 236 | -6 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 290 | 46 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 094 | 1 737 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 463 | 1 581 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 630 | 155 656 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 555 | 22 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 8 157 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 251 | 26 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 485 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 025 | 22 966 | 7 658 | 130 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 480 | 23 451 | 7 658 | 132 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 683 | |||
VB | T. V. A. | 11 742 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VC | Groupe et associés | 516 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 832 | 555 336 | 10 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 956 | 37 612 | 150 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 813 | 149 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 170 | 35 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 199 | 17 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220 | 4 220 | ||
VI | Groupe et associés | 20 338 | 20 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 116 | 354 772 | 150 200 | 24 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 731 | 1 940 | 6 791 | 7 276 |
AP | Constructions | 140 779 | 79 661 | 61 119 | 69 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 | 287 | 3 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 528 | 50 385 | 29 143 | 29 174 |
CU | Autres participations | 189 582 | 189 582 | 189 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 023 | 2 023 | 1 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 496 | 10 496 | 10 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 828 | 132 273 | 318 556 | 324 235 |
BT | Marchandises | 84 888 | 84 888 | 101 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 | |||
BZ | Autres créances | 540 634 | 540 634 | 450 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 114 000 | |
CF | Disponibilités | 98 786 | 98 786 | 131 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 702 | 14 702 | 17 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 939 011 | 939 011 | 814 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 839 | 132 273 | 1 257 566 | 1 139 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 820 | 376 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 630 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 728 451 | 542 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 956 | 264 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 338 | 75 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 813 | 148 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 811 | 77 859 | ||
EA | Autres dettes | 197 | 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 116 | 566 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 566 | 1 139 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 772 | 354 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 641 821 | 1 641 821 | 1 655 223 | |
FG | Production vendue services | 14 546 | 14 546 | 8 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 368 | 1 656 368 | 1 664 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 000 | 8 157 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 503 | 1 672 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 147 | 869 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 112 | 20 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 052 | 293 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 805 | 14 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 496 | 211 954 | ||
FZ | Charges sociales | 71 310 | 72 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 558 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 1 255 | 2 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 735 | 1 508 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 769 | 164 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 646 | 146 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 271 | 8 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 917 | 54 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 001 | 10 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 001 | 10 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 916 | 44 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 684 | 209 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673 | 9 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 2 399 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 893 | 13 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437 | 15 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 236 | -6 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 290 | 46 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 094 | 1 737 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 463 | 1 581 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 630 | 155 656 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 555 | 22 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 8 157 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 251 | 26 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 485 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 025 | 22 966 | 7 658 | 130 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 480 | 23 451 | 7 658 | 132 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 683 | |||
VB | T. V. A. | 11 742 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VC | Groupe et associés | 516 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 832 | 555 336 | 10 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 956 | 37 612 | 150 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 813 | 149 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 170 | 35 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 199 | 17 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220 | 4 220 | ||
VI | Groupe et associés | 20 338 | 20 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 116 | 354 772 | 150 200 | 24 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 731 | 1 940 | 6 791 | 7 276 |
AP | Constructions | 140 779 | 79 661 | 61 119 | 69 369 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 | 287 | 3 403 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 528 | 50 385 | 29 143 | 29 174 |
CU | Autres participations | 189 582 | 189 582 | 189 582 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 023 | 2 023 | 1 988 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 496 | 10 496 | 10 847 | |
BJ | TOTAL (I) | 450 828 | 132 273 | 318 556 | 324 235 |
BT | Marchandises | 84 888 | 84 888 | 101 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 503 | |||
BZ | Autres créances | 540 634 | 540 634 | 450 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 114 000 | |
CF | Disponibilités | 98 786 | 98 786 | 131 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 702 | 14 702 | 17 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 939 011 | 939 011 | 814 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 839 | 132 273 | 1 257 566 | 1 139 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 531 820 | 376 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 630 | 155 656 | ||
DL | TOTAL (I) | 728 451 | 542 820 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 956 | 264 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 338 | 75 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 813 | 148 591 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 811 | 77 859 | ||
EA | Autres dettes | 197 | 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 529 116 | 566 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 566 | 1 139 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 772 | 354 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 641 821 | 1 641 821 | 1 655 223 | |
FG | Production vendue services | 14 546 | 14 546 | 8 959 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 368 | 1 656 368 | 1 664 182 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 000 | 8 157 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 421 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 692 503 | 1 672 760 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 840 147 | 869 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 112 | 20 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 288 052 | 293 733 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 805 | 14 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 226 496 | 211 954 | ||
FZ | Charges sociales | 71 310 | 72 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 558 | 23 426 | ||
GE | Autres charges | 1 255 | 2 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 479 735 | 1 508 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 212 769 | 164 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 646 | 146 036 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 271 | 8 943 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 917 | 54 980 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 001 | 10 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 001 | 10 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 916 | 44 328 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 684 | 209 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 673 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 673 | 9 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 | 2 399 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 893 | 13 523 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437 | 15 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 236 | -6 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 290 | 46 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 094 | 1 737 140 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 463 | 1 581 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 185 630 | 155 656 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 555 | 22 290 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 8 157 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 251 | 26 023 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 458 | 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 | 485 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 025 | 22 966 | 7 658 | 130 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 480 | 23 451 | 7 658 | 132 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 496 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 683 | |||
VB | T. V. A. | 11 742 | |||
VP | Divers | 5 615 | |||
VC | Groupe et associés | 516 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 832 | 555 336 | 10 496 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 956 | 37 612 | 150 200 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 000 | 65 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 813 | 149 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 170 | 35 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223 | 25 223 | ||
VW | T.V.A. | 17 199 | 17 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220 | 4 220 | ||
VI | Groupe et associés | 20 338 | 20 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 | 197 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 116 | 354 772 | 150 200 | 24 144 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482 |