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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 018 | 47 936 | 1 081 | |
AH | Fonds commercial | 139 186 | 139 186 | ||
AN | Terrains | 282 717 | 183 380 | 99 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 351 | 3 491 551 | 751 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 755 261 | 1 345 355 | 409 906 | |
CU | Autres participations | 197 825 | 197 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 667 359 | 5 068 223 | 1 599 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 236 279 | 3 236 279 | ||
BT | Marchandises | 1 600 938 | 1 600 938 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693 | 2 693 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 791 | 82 754 | 3 023 037 | |
BZ | Autres créances | 662 226 | 662 226 | ||
CF | Disponibilités | 3 763 104 | 3 763 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 393 | 51 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 422 424 | 82 754 | 12 339 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 089 783 | 5 150 977 | 13 938 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 694 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 700 | |||
DG | Autres réserves | 6 477 978 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 48 687 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 448 496 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 582 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | |||
EA | Autres dettes | 2 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 471 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 657 212 | 6 657 212 | ||
FD | Production vendue biens | 10 388 147 | 1 903 724 | 12 291 871 | |
FG | Production vendue services | 226 437 | 226 437 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 271 796 | 1 903 724 | 19 175 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 556 | |||
FQ | Autres produits | 2 274 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 127 174 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 741 058 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 632 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 705 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 331 086 | |||
FZ | Charges sociales | 457 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 922 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 961 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 250 | |||
GE | Autres charges | 26 721 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 838 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 755 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 277 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 994 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 170 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 235 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 813 | 1 124 | 47 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 156 | 445 798 | 46 669 | 5 020 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 969 | 446 922 | 46 669 | 5 068 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 250 | 20 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 636 | 49 211 | 14 843 | 103 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 14 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 171 | |||
UX | Autres créances clients | 3 006 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 046 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 34 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 239 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 410 | 3 720 239 | 99 171 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 137 | 421 519 | 1 155 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 635 | 3 659 | 10 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 915 | 2 707 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 869 | 207 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 370 | 130 370 | ||
VW | T.V.A. | 43 118 | 43 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 225 | 45 225 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | 8 273 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 027 | 1 374 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496 | 2 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 065 | 4 944 471 | 1 166 426 | 350 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 018 | 47 936 | 1 081 | |
AH | Fonds commercial | 139 186 | 139 186 | ||
AN | Terrains | 282 717 | 183 380 | 99 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 351 | 3 491 551 | 751 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 755 261 | 1 345 355 | 409 906 | |
CU | Autres participations | 197 825 | 197 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 667 359 | 5 068 223 | 1 599 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 236 279 | 3 236 279 | ||
BT | Marchandises | 1 600 938 | 1 600 938 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693 | 2 693 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 791 | 82 754 | 3 023 037 | |
BZ | Autres créances | 662 226 | 662 226 | ||
CF | Disponibilités | 3 763 104 | 3 763 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 393 | 51 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 422 424 | 82 754 | 12 339 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 089 783 | 5 150 977 | 13 938 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 694 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 700 | |||
DG | Autres réserves | 6 477 978 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 48 687 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 448 496 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 582 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | |||
EA | Autres dettes | 2 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 471 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 657 212 | 6 657 212 | ||
FD | Production vendue biens | 10 388 147 | 1 903 724 | 12 291 871 | |
FG | Production vendue services | 226 437 | 226 437 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 271 796 | 1 903 724 | 19 175 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 556 | |||
FQ | Autres produits | 2 274 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 127 174 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 741 058 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 632 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 705 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 331 086 | |||
FZ | Charges sociales | 457 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 922 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 961 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 250 | |||
GE | Autres charges | 26 721 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 838 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 755 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 277 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 994 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 170 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 235 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 813 | 1 124 | 47 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 156 | 445 798 | 46 669 | 5 020 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 969 | 446 922 | 46 669 | 5 068 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 250 | 20 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 636 | 49 211 | 14 843 | 103 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 14 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 171 | |||
UX | Autres créances clients | 3 006 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 046 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 34 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 239 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 410 | 3 720 239 | 99 171 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 137 | 421 519 | 1 155 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 635 | 3 659 | 10 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 915 | 2 707 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 869 | 207 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 370 | 130 370 | ||
VW | T.V.A. | 43 118 | 43 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 225 | 45 225 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | 8 273 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 027 | 1 374 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496 | 2 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 065 | 4 944 471 | 1 166 426 | 350 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 018 | 47 936 | 1 081 | |
AH | Fonds commercial | 139 186 | 139 186 | ||
AN | Terrains | 282 717 | 183 380 | 99 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 351 | 3 491 551 | 751 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 755 261 | 1 345 355 | 409 906 | |
CU | Autres participations | 197 825 | 197 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 667 359 | 5 068 223 | 1 599 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 236 279 | 3 236 279 | ||
BT | Marchandises | 1 600 938 | 1 600 938 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693 | 2 693 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 791 | 82 754 | 3 023 037 | |
BZ | Autres créances | 662 226 | 662 226 | ||
CF | Disponibilités | 3 763 104 | 3 763 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 393 | 51 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 422 424 | 82 754 | 12 339 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 089 783 | 5 150 977 | 13 938 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 694 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 700 | |||
DG | Autres réserves | 6 477 978 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 48 687 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 448 496 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 582 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | |||
EA | Autres dettes | 2 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 471 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 657 212 | 6 657 212 | ||
FD | Production vendue biens | 10 388 147 | 1 903 724 | 12 291 871 | |
FG | Production vendue services | 226 437 | 226 437 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 271 796 | 1 903 724 | 19 175 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 556 | |||
FQ | Autres produits | 2 274 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 127 174 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 741 058 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 632 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 705 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 331 086 | |||
FZ | Charges sociales | 457 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 922 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 961 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 250 | |||
GE | Autres charges | 26 721 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 838 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 755 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 277 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 994 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 170 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 235 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 813 | 1 124 | 47 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 156 | 445 798 | 46 669 | 5 020 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 969 | 446 922 | 46 669 | 5 068 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 250 | 20 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 636 | 49 211 | 14 843 | 103 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 14 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 171 | |||
UX | Autres créances clients | 3 006 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 046 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 34 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 239 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 410 | 3 720 239 | 99 171 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 137 | 421 519 | 1 155 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 635 | 3 659 | 10 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 915 | 2 707 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 869 | 207 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 370 | 130 370 | ||
VW | T.V.A. | 43 118 | 43 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 225 | 45 225 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | 8 273 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 027 | 1 374 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496 | 2 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 065 | 4 944 471 | 1 166 426 | 350 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 018 | 47 936 | 1 081 | |
AH | Fonds commercial | 139 186 | 139 186 | ||
AN | Terrains | 282 717 | 183 380 | 99 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 351 | 3 491 551 | 751 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 755 261 | 1 345 355 | 409 906 | |
CU | Autres participations | 197 825 | 197 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 667 359 | 5 068 223 | 1 599 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 236 279 | 3 236 279 | ||
BT | Marchandises | 1 600 938 | 1 600 938 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693 | 2 693 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 791 | 82 754 | 3 023 037 | |
BZ | Autres créances | 662 226 | 662 226 | ||
CF | Disponibilités | 3 763 104 | 3 763 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 393 | 51 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 422 424 | 82 754 | 12 339 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 089 783 | 5 150 977 | 13 938 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 694 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 700 | |||
DG | Autres réserves | 6 477 978 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 48 687 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 448 496 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 582 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | |||
EA | Autres dettes | 2 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 471 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 657 212 | 6 657 212 | ||
FD | Production vendue biens | 10 388 147 | 1 903 724 | 12 291 871 | |
FG | Production vendue services | 226 437 | 226 437 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 271 796 | 1 903 724 | 19 175 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 556 | |||
FQ | Autres produits | 2 274 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 127 174 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 741 058 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 632 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 705 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 331 086 | |||
FZ | Charges sociales | 457 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 922 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 961 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 250 | |||
GE | Autres charges | 26 721 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 838 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 755 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 277 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 994 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 170 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 235 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 813 | 1 124 | 47 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 156 | 445 798 | 46 669 | 5 020 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 969 | 446 922 | 46 669 | 5 068 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 250 | 20 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 636 | 49 211 | 14 843 | 103 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 14 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 171 | |||
UX | Autres créances clients | 3 006 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 046 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 34 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 239 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 410 | 3 720 239 | 99 171 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 137 | 421 519 | 1 155 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 635 | 3 659 | 10 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 915 | 2 707 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 869 | 207 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 370 | 130 370 | ||
VW | T.V.A. | 43 118 | 43 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 225 | 45 225 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | 8 273 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 027 | 1 374 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496 | 2 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 065 | 4 944 471 | 1 166 426 | 350 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 018 | 47 936 | 1 081 | |
AH | Fonds commercial | 139 186 | 139 186 | ||
AN | Terrains | 282 717 | 183 380 | 99 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 351 | 3 491 551 | 751 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 755 261 | 1 345 355 | 409 906 | |
CU | Autres participations | 197 825 | 197 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 667 359 | 5 068 223 | 1 599 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 236 279 | 3 236 279 | ||
BT | Marchandises | 1 600 938 | 1 600 938 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693 | 2 693 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 791 | 82 754 | 3 023 037 | |
BZ | Autres créances | 662 226 | 662 226 | ||
CF | Disponibilités | 3 763 104 | 3 763 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 393 | 51 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 422 424 | 82 754 | 12 339 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 089 783 | 5 150 977 | 13 938 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 694 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 700 | |||
DG | Autres réserves | 6 477 978 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 48 687 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 448 496 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 582 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | |||
EA | Autres dettes | 2 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 471 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 657 212 | 6 657 212 | ||
FD | Production vendue biens | 10 388 147 | 1 903 724 | 12 291 871 | |
FG | Production vendue services | 226 437 | 226 437 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 271 796 | 1 903 724 | 19 175 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 556 | |||
FQ | Autres produits | 2 274 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 127 174 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 741 058 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 632 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 705 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 331 086 | |||
FZ | Charges sociales | 457 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 922 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 961 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 250 | |||
GE | Autres charges | 26 721 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 838 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 755 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 277 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 994 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 170 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 235 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 813 | 1 124 | 47 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 156 | 445 798 | 46 669 | 5 020 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 969 | 446 922 | 46 669 | 5 068 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 250 | 20 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 636 | 49 211 | 14 843 | 103 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 14 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 171 | |||
UX | Autres créances clients | 3 006 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 046 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 34 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 239 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 410 | 3 720 239 | 99 171 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 137 | 421 519 | 1 155 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 635 | 3 659 | 10 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 915 | 2 707 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 869 | 207 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 370 | 130 370 | ||
VW | T.V.A. | 43 118 | 43 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 225 | 45 225 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | 8 273 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 027 | 1 374 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496 | 2 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 065 | 4 944 471 | 1 166 426 | 350 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 018 | 47 936 | 1 081 | |
AH | Fonds commercial | 139 186 | 139 186 | ||
AN | Terrains | 282 717 | 183 380 | 99 337 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243 351 | 3 491 551 | 751 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 755 261 | 1 345 355 | 409 906 | |
CU | Autres participations | 197 825 | 197 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 667 359 | 5 068 223 | 1 599 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 236 279 | 3 236 279 | ||
BT | Marchandises | 1 600 938 | 1 600 938 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 693 | 2 693 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 105 791 | 82 754 | 3 023 037 | |
BZ | Autres créances | 662 226 | 662 226 | ||
CF | Disponibilités | 3 763 104 | 3 763 104 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 51 393 | 51 393 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 422 424 | 82 754 | 12 339 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 089 783 | 5 150 977 | 13 938 807 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 694 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 267 | |||
DD | Réserve légale (1) | 74 700 | |||
DG | Autres réserves | 6 477 978 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 170 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 48 687 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 448 496 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 250 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 662 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 995 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 426 582 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | |||
EA | Autres dettes | 2 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 470 060 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 938 807 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 471 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 657 212 | 6 657 212 | ||
FD | Production vendue biens | 10 388 147 | 1 903 724 | 12 291 871 | |
FG | Production vendue services | 226 437 | 226 437 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 271 796 | 1 903 724 | 19 175 520 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 556 | |||
FQ | Autres produits | 2 274 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 245 196 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 127 174 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 136 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 741 058 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 632 192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 935 705 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 331 086 | |||
FZ | Charges sociales | 457 785 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 922 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 961 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 250 | |||
GE | Autres charges | 26 721 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 838 441 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 755 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 572 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 953 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 953 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 381 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 479 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 726 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 277 768 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 994 598 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 170 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 235 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 713 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 813 | 1 124 | 47 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 156 | 445 798 | 46 669 | 5 020 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 969 | 446 922 | 46 669 | 5 068 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 20 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 250 | 20 250 | ||
6T | Sur comptes clients | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 636 | 28 961 | 14 843 | 82 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 636 | 49 211 | 14 843 | 103 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 211 | 14 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 99 171 | |||
UX | Autres créances clients | 3 006 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 046 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 34 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 239 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 393 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 410 | 3 720 239 | 99 171 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 137 | 421 519 | 1 155 450 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 635 | 3 659 | 10 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 915 | 2 707 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 869 | 207 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 370 | 130 370 | ||
VW | T.V.A. | 43 118 | 43 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 225 | 45 225 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 273 | 8 273 | ||
VI | Groupe et associés | 1 374 027 | 1 374 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496 | 2 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 461 065 | 4 944 471 | 1 166 426 | 350 168 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 |