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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 270 | 37 163 | 4 107 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 431 | 32 431 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 220 | 112 739 | 9 482 | |
CU | Autres participations | 4 324 800 | 450 000 | 3 874 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 304 900 | 150 000 | 154 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 699 821 | 699 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 525 442 | 782 333 | 4 743 109 | |
BZ | Autres créances | 2 517 745 | 2 517 745 | ||
CF | Disponibilités | 101 098 | 101 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 044 | 14 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 632 886 | 2 632 886 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 328 | 782 333 | 7 375 996 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 297 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 649 180 | |||
DH | Report à nouveau | -255 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 029 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 000 | |||
FZ | Charges sociales | 45 103 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 286 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 315 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 931 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 661 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 932 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 606 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 103 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 003 | 6 160 | 37 163 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431 | 32 431 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 696 | 7 043 | 112 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 130 | 13 203 | 182 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 304 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 699 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 650 | |||
VB | T. V. A. | 3 240 | |||
VC | Groupe et associés | 2 373 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 509 | 233 994 | 3 302 515 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 701 | 57 915 | 227 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 717 541 | 69 822 | 21 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 038 | 24 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 | 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 | 714 | ||
VW | T.V.A. | 20 267 | 20 267 | ||
VI | Groupe et associés | 1 297 844 | 69 326 | 1 228 518 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 592 | 242 569 | 249 000 | 3 855 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 270 | 37 163 | 4 107 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 431 | 32 431 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 220 | 112 739 | 9 482 | |
CU | Autres participations | 4 324 800 | 450 000 | 3 874 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 304 900 | 150 000 | 154 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 699 821 | 699 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 525 442 | 782 333 | 4 743 109 | |
BZ | Autres créances | 2 517 745 | 2 517 745 | ||
CF | Disponibilités | 101 098 | 101 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 044 | 14 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 632 886 | 2 632 886 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 328 | 782 333 | 7 375 996 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 297 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 649 180 | |||
DH | Report à nouveau | -255 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 029 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 000 | |||
FZ | Charges sociales | 45 103 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 286 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 315 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 931 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 661 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 932 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 606 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 103 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 003 | 6 160 | 37 163 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431 | 32 431 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 696 | 7 043 | 112 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 130 | 13 203 | 182 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 304 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 699 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 650 | |||
VB | T. V. A. | 3 240 | |||
VC | Groupe et associés | 2 373 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 509 | 233 994 | 3 302 515 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 701 | 57 915 | 227 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 717 541 | 69 822 | 21 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 038 | 24 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 | 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 | 714 | ||
VW | T.V.A. | 20 267 | 20 267 | ||
VI | Groupe et associés | 1 297 844 | 69 326 | 1 228 518 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 592 | 242 569 | 249 000 | 3 855 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 270 | 37 163 | 4 107 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 431 | 32 431 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 220 | 112 739 | 9 482 | |
CU | Autres participations | 4 324 800 | 450 000 | 3 874 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 304 900 | 150 000 | 154 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 699 821 | 699 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 525 442 | 782 333 | 4 743 109 | |
BZ | Autres créances | 2 517 745 | 2 517 745 | ||
CF | Disponibilités | 101 098 | 101 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 044 | 14 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 632 886 | 2 632 886 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 328 | 782 333 | 7 375 996 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 297 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 649 180 | |||
DH | Report à nouveau | -255 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 029 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 000 | |||
FZ | Charges sociales | 45 103 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 286 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 315 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 931 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 661 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 932 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 606 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 103 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 003 | 6 160 | 37 163 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431 | 32 431 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 696 | 7 043 | 112 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 130 | 13 203 | 182 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 304 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 699 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 650 | |||
VB | T. V. A. | 3 240 | |||
VC | Groupe et associés | 2 373 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 509 | 233 994 | 3 302 515 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 701 | 57 915 | 227 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 717 541 | 69 822 | 21 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 038 | 24 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 | 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 | 714 | ||
VW | T.V.A. | 20 267 | 20 267 | ||
VI | Groupe et associés | 1 297 844 | 69 326 | 1 228 518 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 592 | 242 569 | 249 000 | 3 855 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 270 | 37 163 | 4 107 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 431 | 32 431 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 220 | 112 739 | 9 482 | |
CU | Autres participations | 4 324 800 | 450 000 | 3 874 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 304 900 | 150 000 | 154 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 699 821 | 699 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 525 442 | 782 333 | 4 743 109 | |
BZ | Autres créances | 2 517 745 | 2 517 745 | ||
CF | Disponibilités | 101 098 | 101 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 044 | 14 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 632 886 | 2 632 886 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 328 | 782 333 | 7 375 996 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 297 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 649 180 | |||
DH | Report à nouveau | -255 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 029 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 000 | |||
FZ | Charges sociales | 45 103 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 286 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 315 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 931 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 661 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 932 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 606 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 103 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 003 | 6 160 | 37 163 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431 | 32 431 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 696 | 7 043 | 112 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 130 | 13 203 | 182 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 304 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 699 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 650 | |||
VB | T. V. A. | 3 240 | |||
VC | Groupe et associés | 2 373 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 509 | 233 994 | 3 302 515 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 701 | 57 915 | 227 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 717 541 | 69 822 | 21 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 038 | 24 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 | 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 | 714 | ||
VW | T.V.A. | 20 267 | 20 267 | ||
VI | Groupe et associés | 1 297 844 | 69 326 | 1 228 518 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 592 | 242 569 | 249 000 | 3 855 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 270 | 37 163 | 4 107 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 431 | 32 431 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 220 | 112 739 | 9 482 | |
CU | Autres participations | 4 324 800 | 450 000 | 3 874 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 304 900 | 150 000 | 154 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 699 821 | 699 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 525 442 | 782 333 | 4 743 109 | |
BZ | Autres créances | 2 517 745 | 2 517 745 | ||
CF | Disponibilités | 101 098 | 101 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 044 | 14 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 632 886 | 2 632 886 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 328 | 782 333 | 7 375 996 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 297 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 649 180 | |||
DH | Report à nouveau | -255 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 029 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 000 | |||
FZ | Charges sociales | 45 103 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 286 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 315 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 931 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 661 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 932 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 606 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 103 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 003 | 6 160 | 37 163 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431 | 32 431 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 696 | 7 043 | 112 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 130 | 13 203 | 182 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 304 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 699 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 650 | |||
VB | T. V. A. | 3 240 | |||
VC | Groupe et associés | 2 373 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 509 | 233 994 | 3 302 515 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 701 | 57 915 | 227 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 717 541 | 69 822 | 21 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 038 | 24 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 | 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 | 714 | ||
VW | T.V.A. | 20 267 | 20 267 | ||
VI | Groupe et associés | 1 297 844 | 69 326 | 1 228 518 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 592 | 242 569 | 249 000 | 3 855 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 41 270 | 37 163 | 4 107 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 431 | 32 431 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 220 | 112 739 | 9 482 | |
CU | Autres participations | 4 324 800 | 450 000 | 3 874 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 304 900 | 150 000 | 154 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 699 821 | 699 821 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 525 442 | 782 333 | 4 743 109 | |
BZ | Autres créances | 2 517 745 | 2 517 745 | ||
CF | Disponibilités | 101 098 | 101 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 044 | 14 044 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 632 886 | 2 632 886 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 328 | 782 333 | 7 375 996 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 297 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 649 180 | |||
DH | Report à nouveau | -255 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 606 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 029 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 385 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 467 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 346 592 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 375 996 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 147 461 | 1 147 461 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 461 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 811 842 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 026 | |||
FY | Salaires et traitements | 186 000 | |||
FZ | Charges sociales | 45 103 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 203 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 286 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 315 648 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 943 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 931 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 661 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 386 947 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 879 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 779 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 932 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 326 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 606 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 103 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 003 | 6 160 | 37 163 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 431 | 32 431 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 696 | 7 043 | 112 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 130 | 13 203 | 182 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 450 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 304 900 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 699 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 140 650 | |||
VB | T. V. A. | 3 240 | |||
VC | Groupe et associés | 2 373 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 509 | 233 994 | 3 302 515 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 701 | 57 915 | 227 786 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 717 541 | 69 822 | 21 214 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 038 | 24 038 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 | 486 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 | 714 | ||
VW | T.V.A. | 20 267 | 20 267 | ||
VI | Groupe et associés | 1 297 844 | 69 326 | 1 228 518 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 592 | 242 569 | 249 000 | 3 855 023 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 885 |