Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 27 038 | 27 038 | ||
AP | Constructions | 43 748 | 42 277 | 1 471 | 2 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 282 | 35 811 | 3 471 | 3 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 139 757 | 4 007 040 | 132 717 | 343 088 |
AV | Immobilisations en cours | 18 217 | 18 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 275 666 | 4 112 166 | 163 499 | 357 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 707 | 16 707 | 35 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 996 | 1 145 996 | 1 041 204 | |
BZ | Autres créances | 471 034 | 471 034 | 345 049 | |
CF | Disponibilités | 133 309 | 133 309 | 2 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 233 | 11 233 | 8 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 778 279 | 1 778 279 | 1 432 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 945 | 4 112 166 | 1 941 778 | 1 790 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 122 | 30 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 012 | |||
DG | Autres réserves | 31 176 | |||
DH | Report à nouveau | -3 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 952 | 37 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 872 | 94 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 135 | 158 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 700 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 700 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 061 | 369 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 401 | 126 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 958 | 529 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 4 360 | ||
EA | Autres dettes | 538 416 | 540 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 943 | 1 569 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 778 | 1 790 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 218 | 14 503 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 524 105 | 4 423 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 539 | 453 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 492 | 8 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 897 | 1 632 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 461 | 100 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 663 359 | 1 525 064 | ||
FZ | Charges sociales | 399 541 | 379 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 422 | 293 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 700 | |||
GE | Autres charges | 138 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 480 549 | 4 393 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 556 | 30 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 963 | 4 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 963 | 4 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 963 | -4 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 593 | 25 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 805 | 41 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 972 | 54 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 777 | 95 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 | 51 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 666 | 32 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 418 | 84 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 359 | 11 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 883 | 4 519 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 930 | 4 482 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 952 | 37 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 178 | 27 666 | 23 972 | 97 872 |
4A | Provisions pour litiges | 66 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 64 700 | 60 000 | 66 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 178 | 92 366 | 83 972 | 164 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 700 | 60 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 666 | 23 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 145 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 705 | |||
VB | T. V. A. | 16 012 | |||
VP | Divers | 39 464 | |||
VC | Groupe et associés | 357 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 263 | 1 628 263 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 499 | 110 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 563 | 137 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 401 | 261 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 104 | 77 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 944 | 240 944 | ||
VW | T.V.A. | 211 412 | 211 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 498 | 33 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 31 107 | ||
VI | Groupe et associés | 537 403 | 537 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 | 1 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 943 | 1 641 943 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 27 038 | 27 038 | ||
AP | Constructions | 43 748 | 42 277 | 1 471 | 2 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 282 | 35 811 | 3 471 | 3 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 139 757 | 4 007 040 | 132 717 | 343 088 |
AV | Immobilisations en cours | 18 217 | 18 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 275 666 | 4 112 166 | 163 499 | 357 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 707 | 16 707 | 35 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 996 | 1 145 996 | 1 041 204 | |
BZ | Autres créances | 471 034 | 471 034 | 345 049 | |
CF | Disponibilités | 133 309 | 133 309 | 2 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 233 | 11 233 | 8 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 778 279 | 1 778 279 | 1 432 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 945 | 4 112 166 | 1 941 778 | 1 790 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 122 | 30 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 012 | |||
DG | Autres réserves | 31 176 | |||
DH | Report à nouveau | -3 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 952 | 37 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 872 | 94 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 135 | 158 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 700 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 700 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 061 | 369 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 401 | 126 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 958 | 529 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 4 360 | ||
EA | Autres dettes | 538 416 | 540 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 943 | 1 569 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 778 | 1 790 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 218 | 14 503 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 524 105 | 4 423 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 539 | 453 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 492 | 8 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 897 | 1 632 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 461 | 100 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 663 359 | 1 525 064 | ||
FZ | Charges sociales | 399 541 | 379 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 422 | 293 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 700 | |||
GE | Autres charges | 138 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 480 549 | 4 393 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 556 | 30 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 963 | 4 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 963 | 4 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 963 | -4 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 593 | 25 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 805 | 41 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 972 | 54 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 777 | 95 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 | 51 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 666 | 32 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 418 | 84 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 359 | 11 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 883 | 4 519 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 930 | 4 482 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 952 | 37 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 178 | 27 666 | 23 972 | 97 872 |
4A | Provisions pour litiges | 66 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 64 700 | 60 000 | 66 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 178 | 92 366 | 83 972 | 164 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 700 | 60 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 666 | 23 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 145 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 705 | |||
VB | T. V. A. | 16 012 | |||
VP | Divers | 39 464 | |||
VC | Groupe et associés | 357 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 263 | 1 628 263 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 499 | 110 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 563 | 137 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 401 | 261 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 104 | 77 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 944 | 240 944 | ||
VW | T.V.A. | 211 412 | 211 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 498 | 33 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 31 107 | ||
VI | Groupe et associés | 537 403 | 537 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 | 1 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 943 | 1 641 943 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 27 038 | 27 038 | ||
AP | Constructions | 43 748 | 42 277 | 1 471 | 2 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 282 | 35 811 | 3 471 | 3 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 139 757 | 4 007 040 | 132 717 | 343 088 |
AV | Immobilisations en cours | 18 217 | 18 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 275 666 | 4 112 166 | 163 499 | 357 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 707 | 16 707 | 35 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 996 | 1 145 996 | 1 041 204 | |
BZ | Autres créances | 471 034 | 471 034 | 345 049 | |
CF | Disponibilités | 133 309 | 133 309 | 2 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 233 | 11 233 | 8 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 778 279 | 1 778 279 | 1 432 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 945 | 4 112 166 | 1 941 778 | 1 790 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 122 | 30 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 012 | |||
DG | Autres réserves | 31 176 | |||
DH | Report à nouveau | -3 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 952 | 37 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 872 | 94 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 135 | 158 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 700 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 700 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 061 | 369 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 401 | 126 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 958 | 529 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 4 360 | ||
EA | Autres dettes | 538 416 | 540 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 943 | 1 569 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 778 | 1 790 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 218 | 14 503 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 524 105 | 4 423 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 539 | 453 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 492 | 8 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 897 | 1 632 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 461 | 100 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 663 359 | 1 525 064 | ||
FZ | Charges sociales | 399 541 | 379 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 422 | 293 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 700 | |||
GE | Autres charges | 138 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 480 549 | 4 393 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 556 | 30 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 963 | 4 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 963 | 4 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 963 | -4 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 593 | 25 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 805 | 41 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 972 | 54 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 777 | 95 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 | 51 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 666 | 32 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 418 | 84 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 359 | 11 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 883 | 4 519 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 930 | 4 482 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 952 | 37 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 178 | 27 666 | 23 972 | 97 872 |
4A | Provisions pour litiges | 66 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 64 700 | 60 000 | 66 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 178 | 92 366 | 83 972 | 164 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 700 | 60 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 666 | 23 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 145 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 705 | |||
VB | T. V. A. | 16 012 | |||
VP | Divers | 39 464 | |||
VC | Groupe et associés | 357 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 263 | 1 628 263 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 499 | 110 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 563 | 137 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 401 | 261 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 104 | 77 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 944 | 240 944 | ||
VW | T.V.A. | 211 412 | 211 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 498 | 33 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 31 107 | ||
VI | Groupe et associés | 537 403 | 537 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 | 1 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 943 | 1 641 943 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 27 038 | 27 038 | ||
AP | Constructions | 43 748 | 42 277 | 1 471 | 2 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 282 | 35 811 | 3 471 | 3 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 139 757 | 4 007 040 | 132 717 | 343 088 |
AV | Immobilisations en cours | 18 217 | 18 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 275 666 | 4 112 166 | 163 499 | 357 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 707 | 16 707 | 35 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 996 | 1 145 996 | 1 041 204 | |
BZ | Autres créances | 471 034 | 471 034 | 345 049 | |
CF | Disponibilités | 133 309 | 133 309 | 2 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 233 | 11 233 | 8 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 778 279 | 1 778 279 | 1 432 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 945 | 4 112 166 | 1 941 778 | 1 790 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 122 | 30 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 012 | |||
DG | Autres réserves | 31 176 | |||
DH | Report à nouveau | -3 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 952 | 37 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 872 | 94 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 135 | 158 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 700 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 700 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 061 | 369 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 401 | 126 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 958 | 529 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 4 360 | ||
EA | Autres dettes | 538 416 | 540 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 943 | 1 569 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 778 | 1 790 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 218 | 14 503 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 524 105 | 4 423 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 539 | 453 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 492 | 8 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 897 | 1 632 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 461 | 100 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 663 359 | 1 525 064 | ||
FZ | Charges sociales | 399 541 | 379 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 422 | 293 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 700 | |||
GE | Autres charges | 138 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 480 549 | 4 393 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 556 | 30 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 963 | 4 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 963 | 4 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 963 | -4 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 593 | 25 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 805 | 41 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 972 | 54 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 777 | 95 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 | 51 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 666 | 32 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 418 | 84 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 359 | 11 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 883 | 4 519 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 930 | 4 482 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 952 | 37 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 178 | 27 666 | 23 972 | 97 872 |
4A | Provisions pour litiges | 66 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 64 700 | 60 000 | 66 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 178 | 92 366 | 83 972 | 164 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 700 | 60 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 666 | 23 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 145 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 705 | |||
VB | T. V. A. | 16 012 | |||
VP | Divers | 39 464 | |||
VC | Groupe et associés | 357 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 263 | 1 628 263 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 499 | 110 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 563 | 137 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 401 | 261 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 104 | 77 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 944 | 240 944 | ||
VW | T.V.A. | 211 412 | 211 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 498 | 33 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 31 107 | ||
VI | Groupe et associés | 537 403 | 537 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 | 1 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 943 | 1 641 943 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 27 038 | 27 038 | ||
AP | Constructions | 43 748 | 42 277 | 1 471 | 2 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 282 | 35 811 | 3 471 | 3 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 139 757 | 4 007 040 | 132 717 | 343 088 |
AV | Immobilisations en cours | 18 217 | 18 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 275 666 | 4 112 166 | 163 499 | 357 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 707 | 16 707 | 35 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 996 | 1 145 996 | 1 041 204 | |
BZ | Autres créances | 471 034 | 471 034 | 345 049 | |
CF | Disponibilités | 133 309 | 133 309 | 2 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 233 | 11 233 | 8 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 778 279 | 1 778 279 | 1 432 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 945 | 4 112 166 | 1 941 778 | 1 790 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 122 | 30 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 012 | |||
DG | Autres réserves | 31 176 | |||
DH | Report à nouveau | -3 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 952 | 37 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 872 | 94 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 135 | 158 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 700 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 700 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 061 | 369 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 401 | 126 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 958 | 529 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 4 360 | ||
EA | Autres dettes | 538 416 | 540 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 943 | 1 569 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 778 | 1 790 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 218 | 14 503 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 524 105 | 4 423 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 539 | 453 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 492 | 8 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 897 | 1 632 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 461 | 100 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 663 359 | 1 525 064 | ||
FZ | Charges sociales | 399 541 | 379 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 422 | 293 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 700 | |||
GE | Autres charges | 138 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 480 549 | 4 393 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 556 | 30 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 963 | 4 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 963 | 4 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 963 | -4 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 593 | 25 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 805 | 41 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 972 | 54 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 777 | 95 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 | 51 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 666 | 32 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 418 | 84 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 359 | 11 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 883 | 4 519 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 930 | 4 482 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 952 | 37 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 178 | 27 666 | 23 972 | 97 872 |
4A | Provisions pour litiges | 66 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 64 700 | 60 000 | 66 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 178 | 92 366 | 83 972 | 164 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 700 | 60 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 666 | 23 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 145 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 705 | |||
VB | T. V. A. | 16 012 | |||
VP | Divers | 39 464 | |||
VC | Groupe et associés | 357 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 263 | 1 628 263 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 499 | 110 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 563 | 137 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 401 | 261 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 104 | 77 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 944 | 240 944 | ||
VW | T.V.A. | 211 412 | 211 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 498 | 33 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 31 107 | ||
VI | Groupe et associés | 537 403 | 537 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 | 1 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 943 | 1 641 943 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 27 038 | 27 038 | ||
AP | Constructions | 43 748 | 42 277 | 1 471 | 2 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 282 | 35 811 | 3 471 | 3 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 139 757 | 4 007 040 | 132 717 | 343 088 |
AV | Immobilisations en cours | 18 217 | 18 217 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 275 666 | 4 112 166 | 163 499 | 357 732 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 707 | 16 707 | 35 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 145 996 | 1 145 996 | 1 041 204 | |
BZ | Autres créances | 471 034 | 471 034 | 345 049 | |
CF | Disponibilités | 133 309 | 133 309 | 2 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 233 | 11 233 | 8 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 778 279 | 1 778 279 | 1 432 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 945 | 4 112 166 | 1 941 778 | 1 790 049 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 122 | 30 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 012 | |||
DG | Autres réserves | 31 176 | |||
DH | Report à nouveau | -3 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 952 | 37 195 | ||
DK | Provisions réglementées | 97 872 | 94 178 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 135 | 158 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 700 | 62 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 700 | 62 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 061 | 369 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 401 | 126 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 958 | 529 636 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 4 360 | ||
EA | Autres dettes | 538 416 | 540 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 943 | 1 569 560 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 778 | 1 790 049 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 438 876 | 4 438 876 | 4 409 087 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 218 | 14 503 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 524 105 | 4 423 613 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 432 539 | 453 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 492 | 8 885 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 569 897 | 1 632 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 461 | 100 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 663 359 | 1 525 064 | ||
FZ | Charges sociales | 399 541 | 379 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 422 | 293 574 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 700 | |||
GE | Autres charges | 138 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 480 549 | 4 393 488 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 556 | 30 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 963 | 4 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 963 | 4 728 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 963 | -4 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 593 | 25 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 805 | 41 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 972 | 54 207 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 777 | 95 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 | 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 | 51 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 666 | 32 703 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 418 | 84 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 359 | 11 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 883 | 4 519 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 930 | 4 482 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 952 | 37 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018 964 | 228 022 | 134 820 | 4 112 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 97 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 178 | 27 666 | 23 972 | 97 872 |
4A | Provisions pour litiges | 66 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 000 | 64 700 | 60 000 | 66 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 178 | 92 366 | 83 972 | 164 572 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 700 | 60 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 666 | 23 972 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 145 996 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 705 | |||
VB | T. V. A. | 16 012 | |||
VP | Divers | 39 464 | |||
VC | Groupe et associés | 357 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 263 | 1 628 263 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 499 | 110 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 563 | 137 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 401 | 261 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 104 | 77 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 944 | 240 944 | ||
VW | T.V.A. | 211 412 | 211 412 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 498 | 33 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 107 | 31 107 | ||
VI | Groupe et associés | 537 403 | 537 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 | 1 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 943 | 1 641 943 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 875 |