Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 858 | 25 650 | 25 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 222 | 152 025 | 378 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 320 | 25 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 856 400 | 177 676 | 678 724 | |
BT | Marchandises | 484 432 | 484 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 722 | 664 | 36 059 | |
BZ | Autres créances | 201 185 | 201 185 | ||
CF | Disponibilités | 47 962 | 47 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 996 | 41 996 | ||
CJ | TOTAL (II) | 812 297 | 664 | 811 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 696 | 178 340 | 1 490 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 67 487 | |||
DH | Report à nouveau | -51 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 327 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 130 | |||
EA | Autres dettes | 3 326 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 876 952 | 5 876 952 | ||
FD | Production vendue biens | 1 436 | 1 436 | ||
FG | Production vendue services | 18 432 | 18 432 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 896 820 | 5 896 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 | |||
FQ | Autres produits | 328 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 899 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 682 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 498 617 | |||
FZ | Charges sociales | 151 173 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 664 | |||
GE | Autres charges | 12 701 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 041 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -148 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 837 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676 | 108 000 | 177 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 676 | 108 000 | 177 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 300 | 9 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 664 | 664 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 664 | 664 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 300 | 664 | 9 964 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 320 | 25 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 | |||
UX | Autres créances clients | 35 992 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 481 | |||
VB | T. V. A. | 32 827 | |||
VP | Divers | 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 223 | 279 903 | 25 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 | 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 663 | 86 205 | 372 458 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 190 | 499 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 859 | 85 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 512 | 72 512 | ||
VW | T.V.A. | 994 | 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 767 | 25 767 | ||
VI | Groupe et associés | 7 141 | 7 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326 | 3 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 926 | 781 468 | 372 458 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 858 | 25 650 | 25 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 222 | 152 025 | 378 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 320 | 25 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 856 400 | 177 676 | 678 724 | |
BT | Marchandises | 484 432 | 484 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 722 | 664 | 36 059 | |
BZ | Autres créances | 201 185 | 201 185 | ||
CF | Disponibilités | 47 962 | 47 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 996 | 41 996 | ||
CJ | TOTAL (II) | 812 297 | 664 | 811 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 696 | 178 340 | 1 490 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 67 487 | |||
DH | Report à nouveau | -51 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 327 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 130 | |||
EA | Autres dettes | 3 326 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 876 952 | 5 876 952 | ||
FD | Production vendue biens | 1 436 | 1 436 | ||
FG | Production vendue services | 18 432 | 18 432 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 896 820 | 5 896 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 | |||
FQ | Autres produits | 328 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 899 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 682 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 498 617 | |||
FZ | Charges sociales | 151 173 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 664 | |||
GE | Autres charges | 12 701 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 041 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -148 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 837 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676 | 108 000 | 177 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 676 | 108 000 | 177 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 300 | 9 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 664 | 664 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 664 | 664 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 300 | 664 | 9 964 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 320 | 25 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 | |||
UX | Autres créances clients | 35 992 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 481 | |||
VB | T. V. A. | 32 827 | |||
VP | Divers | 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 223 | 279 903 | 25 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 | 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 663 | 86 205 | 372 458 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 190 | 499 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 859 | 85 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 512 | 72 512 | ||
VW | T.V.A. | 994 | 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 767 | 25 767 | ||
VI | Groupe et associés | 7 141 | 7 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326 | 3 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 926 | 781 468 | 372 458 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 858 | 25 650 | 25 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 222 | 152 025 | 378 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 320 | 25 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 856 400 | 177 676 | 678 724 | |
BT | Marchandises | 484 432 | 484 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 722 | 664 | 36 059 | |
BZ | Autres créances | 201 185 | 201 185 | ||
CF | Disponibilités | 47 962 | 47 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 996 | 41 996 | ||
CJ | TOTAL (II) | 812 297 | 664 | 811 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 696 | 178 340 | 1 490 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 67 487 | |||
DH | Report à nouveau | -51 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 327 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 130 | |||
EA | Autres dettes | 3 326 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 876 952 | 5 876 952 | ||
FD | Production vendue biens | 1 436 | 1 436 | ||
FG | Production vendue services | 18 432 | 18 432 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 896 820 | 5 896 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 | |||
FQ | Autres produits | 328 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 899 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 682 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 498 617 | |||
FZ | Charges sociales | 151 173 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 664 | |||
GE | Autres charges | 12 701 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 041 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -148 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 837 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676 | 108 000 | 177 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 676 | 108 000 | 177 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 300 | 9 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 664 | 664 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 664 | 664 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 300 | 664 | 9 964 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 320 | 25 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 | |||
UX | Autres créances clients | 35 992 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 481 | |||
VB | T. V. A. | 32 827 | |||
VP | Divers | 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 223 | 279 903 | 25 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 | 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 663 | 86 205 | 372 458 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 190 | 499 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 859 | 85 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 512 | 72 512 | ||
VW | T.V.A. | 994 | 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 767 | 25 767 | ||
VI | Groupe et associés | 7 141 | 7 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326 | 3 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 926 | 781 468 | 372 458 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 858 | 25 650 | 25 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 222 | 152 025 | 378 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 320 | 25 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 856 400 | 177 676 | 678 724 | |
BT | Marchandises | 484 432 | 484 432 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 722 | 664 | 36 059 | |
BZ | Autres créances | 201 185 | 201 185 | ||
CF | Disponibilités | 47 962 | 47 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 996 | 41 996 | ||
CJ | TOTAL (II) | 812 297 | 664 | 811 633 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 696 | 178 340 | 1 490 357 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 450 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 67 487 | |||
DH | Report à nouveau | -51 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 315 | |||
DL | TOTAL (I) | 327 131 | |||
DP | Provisions pour risques | 9 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 130 | |||
EA | Autres dettes | 3 326 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 153 926 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 357 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 876 952 | 5 876 952 | ||
FD | Production vendue biens | 1 436 | 1 436 | ||
FG | Production vendue services | 18 432 | 18 432 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 896 820 | 5 896 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 837 | |||
FQ | Autres produits | 328 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 899 985 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 682 645 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 555 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 534 | |||
FY | Salaires et traitements | 498 617 | |||
FZ | Charges sociales | 151 173 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 664 | |||
GE | Autres charges | 12 701 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 041 449 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 464 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 166 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 166 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -148 611 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 551 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 296 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 555 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -125 315 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 837 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 377 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 676 | 108 000 | 177 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 676 | 108 000 | 177 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 300 | 9 300 | ||
6T | Sur comptes clients | 664 | 664 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 664 | 664 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 300 | 664 | 9 964 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 664 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 320 | 25 320 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 730 | |||
UX | Autres créances clients | 35 992 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 481 | |||
VB | T. V. A. | 32 827 | |||
VP | Divers | 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 223 | 279 903 | 25 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 | 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 663 | 86 205 | 372 458 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 190 | 499 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 859 | 85 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 512 | 72 512 | ||
VW | T.V.A. | 994 | 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 767 | 25 767 | ||
VI | Groupe et associés | 7 141 | 7 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326 | 3 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 926 | 781 468 | 372 458 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 368 |