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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 553 | 73 007 | 2 546 | 2 287 |
AN | Terrains | 229 980 | 229 980 | 229 980 | |
AP | Constructions | 5 444 225 | 3 994 303 | 1 449 922 | 1 638 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 615 | 1 616 360 | 319 256 | 136 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 678 | 522 455 | 695 223 | 536 687 |
CU | Autres participations | 609 186 | 609 186 | 609 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 308 136 | 1 308 136 | 1 243 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | 26 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 844 475 | 6 206 124 | 4 638 351 | 4 423 972 |
BT | Marchandises | 2 967 969 | 133 404 | 2 834 565 | 2 733 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 957 | 468 957 | 457 759 | |
BZ | Autres créances | 403 569 | 403 569 | 316 276 | |
CF | Disponibilités | 972 461 | 972 461 | 1 375 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 598 | 47 598 | 46 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 860 554 | 133 404 | 4 727 150 | 4 930 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 029 | 6 339 528 | 9 365 501 | 9 354 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 151 | 228 151 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 815 | 22 815 | ||
DG | Autres réserves | 1 314 573 | 1 454 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 571 | 860 520 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 9 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 628 | 2 575 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 334 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 945 | 101 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 279 | 201 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 476 | 1 927 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 685 | 141 875 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 759 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 148 | 1 581 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 750 | 1 382 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 70 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 125 442 | 1 472 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 595 | 6 577 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 501 | 9 354 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 886 665 | 33 886 665 | 34 010 447 | |
FD | Production vendue biens | 9 076 | 9 076 | 7 782 | |
FG | Production vendue services | 453 734 | 453 734 | 376 140 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 349 474 | 34 349 474 | 34 394 369 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 980 | 6 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 356 | 197 722 | ||
FQ | Autres produits | 213 230 | 223 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 798 040 | 34 822 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 310 662 | 27 256 911 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 098 | 119 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 608 | 57 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 927 | 1 599 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 226 | 372 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 559 | 2 598 905 | ||
FZ | Charges sociales | 938 358 | 893 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 994 | 341 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 133 404 | 137 103 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 722 | 82 253 | ||
GE | Autres charges | 3 320 | 4 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 425 682 | 33 463 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 358 | 1 358 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 111 | 46 539 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 574 | 23 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 846 | 70 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 144 | 68 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 144 | 68 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 702 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 060 | 1 361 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 807 | 9 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 482 | 44 741 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 244 | 3 244 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 534 | 57 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 260 | 69 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 334 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 285 | 169 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 249 | -112 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 944 | 144 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 794 | 243 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 081 420 | 34 950 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 071 849 | 34 089 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 571 | 860 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 860 | 4 147 | 73 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769 336 | 369 847 | 6 066 | 6 133 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 196 | 373 994 | 6 066 | 6 206 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 720 | 182 056 | 185 497 | 198 279 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 003 | 133 404 | 135 003 | 133 404 |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 103 | 133 404 | 137 103 | 133 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 823 | 315 460 | 322 600 | 331 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 126 | 219 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 334 | 103 244 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 488 | |||
UX | Autres créances clients | 462 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 26 862 | |||
VC | Groupe et associés | 162 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 226 | 944 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 126 | 139 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 350 | 712 757 | 1 652 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 685 | 70 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 148 | 1 509 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 717 371 | 717 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 832 | 432 832 | ||
VW | T.V.A. | 36 502 | 36 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 045 | 172 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 8 335 | ||
VI | Groupe et associés | 990 853 | 990 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 589 | 134 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 836 | 4 924 242 | 1 652 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 553 | 73 007 | 2 546 | 2 287 |
AN | Terrains | 229 980 | 229 980 | 229 980 | |
AP | Constructions | 5 444 225 | 3 994 303 | 1 449 922 | 1 638 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 615 | 1 616 360 | 319 256 | 136 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 678 | 522 455 | 695 223 | 536 687 |
CU | Autres participations | 609 186 | 609 186 | 609 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 308 136 | 1 308 136 | 1 243 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | 26 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 844 475 | 6 206 124 | 4 638 351 | 4 423 972 |
BT | Marchandises | 2 967 969 | 133 404 | 2 834 565 | 2 733 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 957 | 468 957 | 457 759 | |
BZ | Autres créances | 403 569 | 403 569 | 316 276 | |
CF | Disponibilités | 972 461 | 972 461 | 1 375 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 598 | 47 598 | 46 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 860 554 | 133 404 | 4 727 150 | 4 930 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 029 | 6 339 528 | 9 365 501 | 9 354 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 151 | 228 151 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 815 | 22 815 | ||
DG | Autres réserves | 1 314 573 | 1 454 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 571 | 860 520 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 9 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 628 | 2 575 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 334 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 945 | 101 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 279 | 201 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 476 | 1 927 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 685 | 141 875 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 759 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 148 | 1 581 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 750 | 1 382 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 70 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 125 442 | 1 472 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 595 | 6 577 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 501 | 9 354 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 886 665 | 33 886 665 | 34 010 447 | |
FD | Production vendue biens | 9 076 | 9 076 | 7 782 | |
FG | Production vendue services | 453 734 | 453 734 | 376 140 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 349 474 | 34 349 474 | 34 394 369 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 980 | 6 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 356 | 197 722 | ||
FQ | Autres produits | 213 230 | 223 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 798 040 | 34 822 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 310 662 | 27 256 911 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 098 | 119 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 608 | 57 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 927 | 1 599 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 226 | 372 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 559 | 2 598 905 | ||
FZ | Charges sociales | 938 358 | 893 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 994 | 341 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 133 404 | 137 103 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 722 | 82 253 | ||
GE | Autres charges | 3 320 | 4 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 425 682 | 33 463 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 358 | 1 358 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 111 | 46 539 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 574 | 23 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 846 | 70 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 144 | 68 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 144 | 68 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 702 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 060 | 1 361 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 807 | 9 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 482 | 44 741 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 244 | 3 244 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 534 | 57 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 260 | 69 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 334 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 285 | 169 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 249 | -112 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 944 | 144 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 794 | 243 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 081 420 | 34 950 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 071 849 | 34 089 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 571 | 860 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 860 | 4 147 | 73 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769 336 | 369 847 | 6 066 | 6 133 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 196 | 373 994 | 6 066 | 6 206 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 720 | 182 056 | 185 497 | 198 279 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 003 | 133 404 | 135 003 | 133 404 |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 103 | 133 404 | 137 103 | 133 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 823 | 315 460 | 322 600 | 331 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 126 | 219 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 334 | 103 244 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 488 | |||
UX | Autres créances clients | 462 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 26 862 | |||
VC | Groupe et associés | 162 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 226 | 944 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 126 | 139 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 350 | 712 757 | 1 652 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 685 | 70 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 148 | 1 509 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 717 371 | 717 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 832 | 432 832 | ||
VW | T.V.A. | 36 502 | 36 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 045 | 172 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 8 335 | ||
VI | Groupe et associés | 990 853 | 990 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 589 | 134 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 836 | 4 924 242 | 1 652 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 553 | 73 007 | 2 546 | 2 287 |
AN | Terrains | 229 980 | 229 980 | 229 980 | |
AP | Constructions | 5 444 225 | 3 994 303 | 1 449 922 | 1 638 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 615 | 1 616 360 | 319 256 | 136 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 678 | 522 455 | 695 223 | 536 687 |
CU | Autres participations | 609 186 | 609 186 | 609 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 308 136 | 1 308 136 | 1 243 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | 26 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 844 475 | 6 206 124 | 4 638 351 | 4 423 972 |
BT | Marchandises | 2 967 969 | 133 404 | 2 834 565 | 2 733 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 957 | 468 957 | 457 759 | |
BZ | Autres créances | 403 569 | 403 569 | 316 276 | |
CF | Disponibilités | 972 461 | 972 461 | 1 375 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 598 | 47 598 | 46 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 860 554 | 133 404 | 4 727 150 | 4 930 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 029 | 6 339 528 | 9 365 501 | 9 354 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 151 | 228 151 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 815 | 22 815 | ||
DG | Autres réserves | 1 314 573 | 1 454 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 571 | 860 520 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 9 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 628 | 2 575 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 334 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 945 | 101 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 279 | 201 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 476 | 1 927 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 685 | 141 875 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 759 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 148 | 1 581 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 750 | 1 382 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 70 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 125 442 | 1 472 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 595 | 6 577 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 501 | 9 354 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 886 665 | 33 886 665 | 34 010 447 | |
FD | Production vendue biens | 9 076 | 9 076 | 7 782 | |
FG | Production vendue services | 453 734 | 453 734 | 376 140 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 349 474 | 34 349 474 | 34 394 369 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 980 | 6 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 356 | 197 722 | ||
FQ | Autres produits | 213 230 | 223 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 798 040 | 34 822 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 310 662 | 27 256 911 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 098 | 119 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 608 | 57 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 927 | 1 599 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 226 | 372 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 559 | 2 598 905 | ||
FZ | Charges sociales | 938 358 | 893 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 994 | 341 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 133 404 | 137 103 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 722 | 82 253 | ||
GE | Autres charges | 3 320 | 4 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 425 682 | 33 463 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 358 | 1 358 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 111 | 46 539 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 574 | 23 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 846 | 70 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 144 | 68 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 144 | 68 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 702 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 060 | 1 361 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 807 | 9 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 482 | 44 741 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 244 | 3 244 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 534 | 57 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 260 | 69 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 334 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 285 | 169 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 249 | -112 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 944 | 144 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 794 | 243 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 081 420 | 34 950 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 071 849 | 34 089 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 571 | 860 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 860 | 4 147 | 73 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769 336 | 369 847 | 6 066 | 6 133 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 196 | 373 994 | 6 066 | 6 206 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 720 | 182 056 | 185 497 | 198 279 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 003 | 133 404 | 135 003 | 133 404 |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 103 | 133 404 | 137 103 | 133 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 823 | 315 460 | 322 600 | 331 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 126 | 219 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 334 | 103 244 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 488 | |||
UX | Autres créances clients | 462 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 26 862 | |||
VC | Groupe et associés | 162 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 226 | 944 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 126 | 139 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 350 | 712 757 | 1 652 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 685 | 70 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 148 | 1 509 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 717 371 | 717 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 832 | 432 832 | ||
VW | T.V.A. | 36 502 | 36 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 045 | 172 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 8 335 | ||
VI | Groupe et associés | 990 853 | 990 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 589 | 134 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 836 | 4 924 242 | 1 652 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 553 | 73 007 | 2 546 | 2 287 |
AN | Terrains | 229 980 | 229 980 | 229 980 | |
AP | Constructions | 5 444 225 | 3 994 303 | 1 449 922 | 1 638 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 615 | 1 616 360 | 319 256 | 136 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 678 | 522 455 | 695 223 | 536 687 |
CU | Autres participations | 609 186 | 609 186 | 609 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 308 136 | 1 308 136 | 1 243 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | 26 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 844 475 | 6 206 124 | 4 638 351 | 4 423 972 |
BT | Marchandises | 2 967 969 | 133 404 | 2 834 565 | 2 733 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 957 | 468 957 | 457 759 | |
BZ | Autres créances | 403 569 | 403 569 | 316 276 | |
CF | Disponibilités | 972 461 | 972 461 | 1 375 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 598 | 47 598 | 46 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 860 554 | 133 404 | 4 727 150 | 4 930 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 029 | 6 339 528 | 9 365 501 | 9 354 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 151 | 228 151 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 815 | 22 815 | ||
DG | Autres réserves | 1 314 573 | 1 454 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 571 | 860 520 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 9 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 628 | 2 575 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 334 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 945 | 101 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 279 | 201 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 476 | 1 927 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 685 | 141 875 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 759 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 148 | 1 581 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 750 | 1 382 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 70 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 125 442 | 1 472 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 595 | 6 577 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 501 | 9 354 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 886 665 | 33 886 665 | 34 010 447 | |
FD | Production vendue biens | 9 076 | 9 076 | 7 782 | |
FG | Production vendue services | 453 734 | 453 734 | 376 140 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 349 474 | 34 349 474 | 34 394 369 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 980 | 6 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 356 | 197 722 | ||
FQ | Autres produits | 213 230 | 223 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 798 040 | 34 822 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 310 662 | 27 256 911 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 098 | 119 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 608 | 57 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 927 | 1 599 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 226 | 372 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 559 | 2 598 905 | ||
FZ | Charges sociales | 938 358 | 893 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 994 | 341 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 133 404 | 137 103 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 722 | 82 253 | ||
GE | Autres charges | 3 320 | 4 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 425 682 | 33 463 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 358 | 1 358 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 111 | 46 539 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 574 | 23 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 846 | 70 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 144 | 68 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 144 | 68 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 702 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 060 | 1 361 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 807 | 9 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 482 | 44 741 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 244 | 3 244 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 534 | 57 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 260 | 69 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 334 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 285 | 169 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 249 | -112 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 944 | 144 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 794 | 243 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 081 420 | 34 950 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 071 849 | 34 089 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 571 | 860 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 860 | 4 147 | 73 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769 336 | 369 847 | 6 066 | 6 133 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 196 | 373 994 | 6 066 | 6 206 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 720 | 182 056 | 185 497 | 198 279 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 003 | 133 404 | 135 003 | 133 404 |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 103 | 133 404 | 137 103 | 133 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 823 | 315 460 | 322 600 | 331 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 126 | 219 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 334 | 103 244 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 488 | |||
UX | Autres créances clients | 462 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 26 862 | |||
VC | Groupe et associés | 162 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 226 | 944 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 126 | 139 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 350 | 712 757 | 1 652 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 685 | 70 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 148 | 1 509 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 717 371 | 717 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 832 | 432 832 | ||
VW | T.V.A. | 36 502 | 36 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 045 | 172 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 8 335 | ||
VI | Groupe et associés | 990 853 | 990 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 589 | 134 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 836 | 4 924 242 | 1 652 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 553 | 73 007 | 2 546 | 2 287 |
AN | Terrains | 229 980 | 229 980 | 229 980 | |
AP | Constructions | 5 444 225 | 3 994 303 | 1 449 922 | 1 638 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 615 | 1 616 360 | 319 256 | 136 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 678 | 522 455 | 695 223 | 536 687 |
CU | Autres participations | 609 186 | 609 186 | 609 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 308 136 | 1 308 136 | 1 243 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | 26 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 844 475 | 6 206 124 | 4 638 351 | 4 423 972 |
BT | Marchandises | 2 967 969 | 133 404 | 2 834 565 | 2 733 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 957 | 468 957 | 457 759 | |
BZ | Autres créances | 403 569 | 403 569 | 316 276 | |
CF | Disponibilités | 972 461 | 972 461 | 1 375 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 598 | 47 598 | 46 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 860 554 | 133 404 | 4 727 150 | 4 930 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 029 | 6 339 528 | 9 365 501 | 9 354 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 151 | 228 151 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 815 | 22 815 | ||
DG | Autres réserves | 1 314 573 | 1 454 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 571 | 860 520 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 9 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 628 | 2 575 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 334 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 945 | 101 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 279 | 201 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 476 | 1 927 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 685 | 141 875 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 759 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 148 | 1 581 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 750 | 1 382 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 70 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 125 442 | 1 472 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 595 | 6 577 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 501 | 9 354 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 886 665 | 33 886 665 | 34 010 447 | |
FD | Production vendue biens | 9 076 | 9 076 | 7 782 | |
FG | Production vendue services | 453 734 | 453 734 | 376 140 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 349 474 | 34 349 474 | 34 394 369 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 980 | 6 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 356 | 197 722 | ||
FQ | Autres produits | 213 230 | 223 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 798 040 | 34 822 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 310 662 | 27 256 911 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 098 | 119 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 608 | 57 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 927 | 1 599 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 226 | 372 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 559 | 2 598 905 | ||
FZ | Charges sociales | 938 358 | 893 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 994 | 341 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 133 404 | 137 103 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 722 | 82 253 | ||
GE | Autres charges | 3 320 | 4 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 425 682 | 33 463 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 358 | 1 358 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 111 | 46 539 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 574 | 23 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 846 | 70 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 144 | 68 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 144 | 68 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 702 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 060 | 1 361 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 807 | 9 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 482 | 44 741 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 244 | 3 244 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 534 | 57 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 260 | 69 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 334 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 285 | 169 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 249 | -112 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 944 | 144 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 794 | 243 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 081 420 | 34 950 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 071 849 | 34 089 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 571 | 860 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 860 | 4 147 | 73 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769 336 | 369 847 | 6 066 | 6 133 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 196 | 373 994 | 6 066 | 6 206 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 720 | 182 056 | 185 497 | 198 279 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 003 | 133 404 | 135 003 | 133 404 |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 103 | 133 404 | 137 103 | 133 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 823 | 315 460 | 322 600 | 331 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 126 | 219 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 334 | 103 244 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 488 | |||
UX | Autres créances clients | 462 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 26 862 | |||
VC | Groupe et associés | 162 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 226 | 944 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 126 | 139 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 350 | 712 757 | 1 652 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 685 | 70 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 148 | 1 509 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 717 371 | 717 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 832 | 432 832 | ||
VW | T.V.A. | 36 502 | 36 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 045 | 172 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 8 335 | ||
VI | Groupe et associés | 990 853 | 990 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 589 | 134 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 836 | 4 924 242 | 1 652 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 553 | 73 007 | 2 546 | 2 287 |
AN | Terrains | 229 980 | 229 980 | 229 980 | |
AP | Constructions | 5 444 225 | 3 994 303 | 1 449 922 | 1 638 696 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 615 | 1 616 360 | 319 256 | 136 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 217 678 | 522 455 | 695 223 | 536 687 |
CU | Autres participations | 609 186 | 609 186 | 609 186 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 308 136 | 1 308 136 | 1 243 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | 26 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 844 475 | 6 206 124 | 4 638 351 | 4 423 972 |
BT | Marchandises | 2 967 969 | 133 404 | 2 834 565 | 2 733 868 |
BX | Clients et comptes rattachés | 468 957 | 468 957 | 457 759 | |
BZ | Autres créances | 403 569 | 403 569 | 316 276 | |
CF | Disponibilités | 972 461 | 972 461 | 1 375 569 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 598 | 47 598 | 46 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 860 554 | 133 404 | 4 727 150 | 4 930 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 029 | 6 339 528 | 9 365 501 | 9 354 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 151 | 228 151 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 815 | 22 815 | ||
DG | Autres réserves | 1 314 573 | 1 454 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 571 | 860 520 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 517 | 9 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 628 | 2 575 469 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 334 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 109 945 | 101 720 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 279 | 201 720 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 476 | 1 927 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 685 | 141 875 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 759 | 1 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 148 | 1 581 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 750 | 1 382 134 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 70 015 | ||
EA | Autres dettes | 1 125 442 | 1 472 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 580 595 | 6 577 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 501 | 9 354 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 886 665 | 33 886 665 | 34 010 447 | |
FD | Production vendue biens | 9 076 | 9 076 | 7 782 | |
FG | Production vendue services | 453 734 | 453 734 | 376 140 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 349 474 | 34 349 474 | 34 394 369 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 980 | 6 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 356 | 197 722 | ||
FQ | Autres produits | 213 230 | 223 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 798 040 | 34 822 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 310 662 | 27 256 911 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 098 | 119 299 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 608 | 57 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 609 927 | 1 599 634 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 226 | 372 414 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 646 559 | 2 598 905 | ||
FZ | Charges sociales | 938 358 | 893 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 994 | 341 097 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 133 404 | 137 103 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 722 | 82 253 | ||
GE | Autres charges | 3 320 | 4 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 425 682 | 33 463 639 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 358 | 1 358 705 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 111 | 46 539 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 574 | 23 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 | 344 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 846 | 70 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 144 | 68 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 144 | 68 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 702 | 2 362 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 060 | 1 361 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 807 | 9 356 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 482 | 44 741 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 244 | 3 244 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 212 534 | 57 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 260 | 69 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 334 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 285 | 169 853 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 249 | -112 512 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 944 | 144 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 794 | 243 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 081 420 | 34 950 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 071 849 | 34 089 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 009 571 | 860 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 860 | 4 147 | 73 007 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769 336 | 369 847 | 6 066 | 6 133 117 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 196 | 373 994 | 6 066 | 6 206 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 88 334 | |||
5B | Provisions pour impôts | 16 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 722 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 201 720 | 182 056 | 185 497 | 198 279 |
6N | Sur stocks et en cours | 135 003 | 133 404 | 135 003 | 133 404 |
6T | Sur comptes clients | 2 100 | 2 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 103 | 133 404 | 137 103 | 133 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 338 823 | 315 460 | 322 600 | 331 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 126 | 219 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 88 334 | 103 244 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 102 | 24 102 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 488 | |||
UX | Autres créances clients | 462 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 109 | |||
VB | T. V. A. | 26 862 | |||
VC | Groupe et associés | 162 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 226 | 944 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 126 | 139 126 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 350 | 712 757 | 1 652 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 70 685 | 70 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 509 148 | 1 509 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 717 371 | 717 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 832 | 432 832 | ||
VW | T.V.A. | 36 502 | 36 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 045 | 172 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 335 | 8 335 | ||
VI | Groupe et associés | 990 853 | 990 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 589 | 134 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 836 | 4 924 242 | 1 652 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 |