2825Z : Fabrication de machines et équipements n.c.a. (NAFRev2 : 28)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 963 | 103 226 | 572 737 | |
CU | Autres participations | 372 227 | 279 020 | 93 207 | 374 201 |
BH | Autres immobilisations financières | 173 822 | | 173 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 222 012 | 382 246 | 3 839 766 | 374 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 869 812 | | 869 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 313 | | 1 405 313 | |
BZ | Autres créances | 487 881 | | 487 881 | 292 774 |
CF | Disponibilités | 158 882 | | 158 882 | 303 |
CH | Charges constatées d’avance | 62 648 | | 62 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 984 536 | | 2 984 536 | 293 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 548 | 382 246 | 6 824 302 | 667 278 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 370 000 | 370 000 | | |
DG | Autres réserves | 279 500 | 212 200 | | |
DH | Report à nouveau | 49 | 35 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 251 | 67 314 | | |
DK | Provisions réglementées | 3 212 | 3 212 | | |
DL | TOTAL (I) | 984 012 | 652 761 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 687 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 055 | 1 502 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 727 | 660 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 693 095 | 12 355 | | |
EA | Autres dettes | 300 726 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 840 290 | 14 517 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 302 | 667 278 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 020 | 14 517 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 6 133 450 | 49 089 | 6 182 539 | |
FG | Production vendue services | 12 119 | | 12 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 145 569 | 49 089 | 6 194 658 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 4 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 068 | |
FQ | Autres produits | | | 284 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 651 677 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371 169 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869 812 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 219 534 | 660 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 913 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 479 948 | |
FZ | Charges sociales | | | 623 795 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 103 226 | |
GE | Autres charges | | | 16 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 788 | 660 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 689 888 | -660 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 322 786 | 89 026 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 1 431 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 322 786 | 90 457 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 020 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 24 925 | 4 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 303 945 | 4 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 18 841 | 90 453 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 708 729 | 89 793 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 190 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 968 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 158 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 177 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 594 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 772 | 316 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -259 614 | -316 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 864 | 22 163 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 621 | 90 457 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 370 | 23 143 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 251 | 67 314 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 226 | | 103 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 226 | | 103 226 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 3 212 |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 212 | | | 3 212 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | | 279 020 | | 279 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 279 020 | | 279 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 212 | 279 020 | | 282 232 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 173 822 | 173 822 | | |
UX | Autres créances clients | 1 405 313 | 1 405 313 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 821 | 8 821 | | |
VB | T. V. A. | 155 806 | 155 806 | | |
VP | Divers | 3 500 | 3 500 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 755 | 319 755 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 62 648 | 62 648 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 664 | 2 129 664 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 376 | 151 376 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318 310 | 544 040 | 2 147 108 | 627 161 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 342 727 | 1 342 727 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 938 | 180 938 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 214 | 233 214 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 108 198 | 108 198 | | |
VW | T.V.A. | 161 029 | 161 029 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717 | 9 717 | | |
VI | Groupe et associés | 34 055 | 34 055 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 726 | 300 726 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 290 | 3 066 020 | 2 147 108 | 627 161 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 690 | | | |