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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Déposant 1 : BS AUTO, SARL
Numéro de SIREN : 489223578
Mandataire 1 : M. MALL Michel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 463 | 1 609 | 1 854 | 194 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 | 71 | 159 | 171 |
AP | Constructions | 20 983 | 7 321 | 13 662 | 15 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863 | 5 986 | 9 877 | 12 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 774 | 93 976 | 48 798 | 58 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 550 | 14 550 | 14 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 863 | 108 963 | 88 901 | 101 304 |
BT | Marchandises | 655 919 | 22 561 | 633 358 | 491 603 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 3 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 859 | 152 859 | 454 326 | |
BZ | Autres créances | 96 529 | 16 334 | 80 195 | 80 806 |
CF | Disponibilités | 696 136 | 696 136 | 375 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 317 | 21 317 | 34 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 623 011 | 38 895 | 1 584 116 | 1 440 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 874 | 147 858 | 1 673 016 | 1 541 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 290 791 | 185 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 220 | 105 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 010 | 301 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 058 | 156 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 741 | 380 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 874 | 484 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 437 | 183 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 | 25 307 | ||
EA | Autres dettes | 5 038 | 9 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 006 | 1 239 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 016 | 1 541 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 756 | 1 142 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 155 225 | 38 333 | 9 193 558 | 7 955 638 |
FG | Production vendue services | 323 802 | 10 068 | 333 870 | 253 421 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 479 027 | 48 401 | 9 527 428 | 8 209 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 823 | 54 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 687 251 | 8 263 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 811 300 | 7 310 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 317 | 87 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 | 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 097 | 448 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 170 | 18 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 414 | 151 462 | ||
FZ | Charges sociales | 63 668 | 52 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 474 | 21 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 561 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 183 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 513 208 | 8 106 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 044 | 156 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 204 | 14 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 204 | 14 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 177 | -14 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 867 | 142 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542 | 7 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 | 7 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 | 2 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 3 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 677 | 4 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 324 | 41 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 820 | 8 270 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 600 | 8 165 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 220 | 105 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 223 | 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 412 | 1 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 221 | 18 062 | 107 283 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 489 | 18 474 | 108 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 22 561 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 934 | 22 561 | 19 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 934 | 22 561 | 19 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 561 | 19 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 550 | |||
UX | Autres créances clients | 152 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 768 | |||
VB | T. V. A. | 36 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 296 | |||
VP | Divers | 4 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 255 | 270 705 | 14 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951 | 1 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 107 | 310 857 | 36 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 874 | 338 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 496 | 53 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 430 | 33 430 | ||
VW | T.V.A. | 37 809 | 37 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701 | 14 701 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 | 2 859 | ||
VI | Groupe et associés | 398 741 | 398 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 006 | 1 197 756 | 36 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 463 | 1 609 | 1 854 | 194 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 | 71 | 159 | 171 |
AP | Constructions | 20 983 | 7 321 | 13 662 | 15 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863 | 5 986 | 9 877 | 12 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 774 | 93 976 | 48 798 | 58 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 550 | 14 550 | 14 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 863 | 108 963 | 88 901 | 101 304 |
BT | Marchandises | 655 919 | 22 561 | 633 358 | 491 603 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 3 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 859 | 152 859 | 454 326 | |
BZ | Autres créances | 96 529 | 16 334 | 80 195 | 80 806 |
CF | Disponibilités | 696 136 | 696 136 | 375 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 317 | 21 317 | 34 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 623 011 | 38 895 | 1 584 116 | 1 440 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 874 | 147 858 | 1 673 016 | 1 541 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 290 791 | 185 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 220 | 105 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 010 | 301 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 058 | 156 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 741 | 380 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 874 | 484 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 437 | 183 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 | 25 307 | ||
EA | Autres dettes | 5 038 | 9 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 006 | 1 239 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 016 | 1 541 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 756 | 1 142 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 155 225 | 38 333 | 9 193 558 | 7 955 638 |
FG | Production vendue services | 323 802 | 10 068 | 333 870 | 253 421 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 479 027 | 48 401 | 9 527 428 | 8 209 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 823 | 54 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 687 251 | 8 263 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 811 300 | 7 310 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 317 | 87 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 | 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 097 | 448 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 170 | 18 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 414 | 151 462 | ||
FZ | Charges sociales | 63 668 | 52 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 474 | 21 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 561 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 183 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 513 208 | 8 106 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 044 | 156 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 204 | 14 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 204 | 14 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 177 | -14 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 867 | 142 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542 | 7 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 | 7 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 | 2 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 3 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 677 | 4 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 324 | 41 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 820 | 8 270 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 600 | 8 165 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 220 | 105 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 223 | 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 412 | 1 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 221 | 18 062 | 107 283 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 489 | 18 474 | 108 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 22 561 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 934 | 22 561 | 19 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 934 | 22 561 | 19 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 561 | 19 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 550 | |||
UX | Autres créances clients | 152 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 768 | |||
VB | T. V. A. | 36 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 296 | |||
VP | Divers | 4 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 255 | 270 705 | 14 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951 | 1 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 107 | 310 857 | 36 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 874 | 338 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 496 | 53 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 430 | 33 430 | ||
VW | T.V.A. | 37 809 | 37 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701 | 14 701 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 | 2 859 | ||
VI | Groupe et associés | 398 741 | 398 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 006 | 1 197 756 | 36 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 463 | 1 609 | 1 854 | 194 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 | 71 | 159 | 171 |
AP | Constructions | 20 983 | 7 321 | 13 662 | 15 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863 | 5 986 | 9 877 | 12 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 774 | 93 976 | 48 798 | 58 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 550 | 14 550 | 14 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 863 | 108 963 | 88 901 | 101 304 |
BT | Marchandises | 655 919 | 22 561 | 633 358 | 491 603 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 3 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 859 | 152 859 | 454 326 | |
BZ | Autres créances | 96 529 | 16 334 | 80 195 | 80 806 |
CF | Disponibilités | 696 136 | 696 136 | 375 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 317 | 21 317 | 34 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 623 011 | 38 895 | 1 584 116 | 1 440 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 874 | 147 858 | 1 673 016 | 1 541 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 290 791 | 185 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 220 | 105 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 010 | 301 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 058 | 156 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 741 | 380 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 874 | 484 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 437 | 183 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 | 25 307 | ||
EA | Autres dettes | 5 038 | 9 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 006 | 1 239 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 016 | 1 541 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 756 | 1 142 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 155 225 | 38 333 | 9 193 558 | 7 955 638 |
FG | Production vendue services | 323 802 | 10 068 | 333 870 | 253 421 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 479 027 | 48 401 | 9 527 428 | 8 209 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 823 | 54 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 687 251 | 8 263 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 811 300 | 7 310 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 317 | 87 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 | 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 097 | 448 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 170 | 18 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 414 | 151 462 | ||
FZ | Charges sociales | 63 668 | 52 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 474 | 21 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 561 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 183 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 513 208 | 8 106 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 044 | 156 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 204 | 14 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 204 | 14 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 177 | -14 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 867 | 142 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542 | 7 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 | 7 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 | 2 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 3 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 677 | 4 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 324 | 41 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 820 | 8 270 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 600 | 8 165 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 220 | 105 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 223 | 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 412 | 1 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 221 | 18 062 | 107 283 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 489 | 18 474 | 108 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 22 561 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 934 | 22 561 | 19 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 934 | 22 561 | 19 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 561 | 19 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 550 | |||
UX | Autres créances clients | 152 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 768 | |||
VB | T. V. A. | 36 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 296 | |||
VP | Divers | 4 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 255 | 270 705 | 14 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951 | 1 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 107 | 310 857 | 36 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 874 | 338 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 496 | 53 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 430 | 33 430 | ||
VW | T.V.A. | 37 809 | 37 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701 | 14 701 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 | 2 859 | ||
VI | Groupe et associés | 398 741 | 398 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 006 | 1 197 756 | 36 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 463 | 1 609 | 1 854 | 194 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 | 71 | 159 | 171 |
AP | Constructions | 20 983 | 7 321 | 13 662 | 15 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863 | 5 986 | 9 877 | 12 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 774 | 93 976 | 48 798 | 58 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 550 | 14 550 | 14 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 863 | 108 963 | 88 901 | 101 304 |
BT | Marchandises | 655 919 | 22 561 | 633 358 | 491 603 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 3 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 859 | 152 859 | 454 326 | |
BZ | Autres créances | 96 529 | 16 334 | 80 195 | 80 806 |
CF | Disponibilités | 696 136 | 696 136 | 375 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 317 | 21 317 | 34 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 623 011 | 38 895 | 1 584 116 | 1 440 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 874 | 147 858 | 1 673 016 | 1 541 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 290 791 | 185 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 220 | 105 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 010 | 301 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 058 | 156 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 741 | 380 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 874 | 484 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 437 | 183 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 | 25 307 | ||
EA | Autres dettes | 5 038 | 9 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 006 | 1 239 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 016 | 1 541 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 756 | 1 142 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 155 225 | 38 333 | 9 193 558 | 7 955 638 |
FG | Production vendue services | 323 802 | 10 068 | 333 870 | 253 421 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 479 027 | 48 401 | 9 527 428 | 8 209 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 823 | 54 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 687 251 | 8 263 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 811 300 | 7 310 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 317 | 87 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 | 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 097 | 448 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 170 | 18 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 414 | 151 462 | ||
FZ | Charges sociales | 63 668 | 52 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 474 | 21 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 561 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 183 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 513 208 | 8 106 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 044 | 156 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 204 | 14 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 204 | 14 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 177 | -14 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 867 | 142 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542 | 7 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 | 7 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 | 2 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 3 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 677 | 4 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 324 | 41 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 820 | 8 270 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 600 | 8 165 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 220 | 105 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 223 | 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 412 | 1 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 221 | 18 062 | 107 283 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 489 | 18 474 | 108 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 22 561 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 934 | 22 561 | 19 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 934 | 22 561 | 19 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 561 | 19 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 550 | |||
UX | Autres créances clients | 152 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 768 | |||
VB | T. V. A. | 36 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 296 | |||
VP | Divers | 4 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 255 | 270 705 | 14 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951 | 1 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 107 | 310 857 | 36 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 874 | 338 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 496 | 53 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 430 | 33 430 | ||
VW | T.V.A. | 37 809 | 37 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701 | 14 701 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 | 2 859 | ||
VI | Groupe et associés | 398 741 | 398 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 006 | 1 197 756 | 36 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 463 | 1 609 | 1 854 | 194 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 | 71 | 159 | 171 |
AP | Constructions | 20 983 | 7 321 | 13 662 | 15 415 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863 | 5 986 | 9 877 | 12 238 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 774 | 93 976 | 48 798 | 58 735 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 550 | 14 550 | 14 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 197 863 | 108 963 | 88 901 | 101 304 |
BT | Marchandises | 655 919 | 22 561 | 633 358 | 491 603 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 250 | 250 | 3 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 152 859 | 152 859 | 454 326 | |
BZ | Autres créances | 96 529 | 16 334 | 80 195 | 80 806 |
CF | Disponibilités | 696 136 | 696 136 | 375 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 317 | 21 317 | 34 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 623 011 | 38 895 | 1 584 116 | 1 440 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 874 | 147 858 | 1 673 016 | 1 541 369 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 290 791 | 185 553 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 220 | 105 238 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 010 | 301 791 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 058 | 156 409 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 741 | 380 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 874 | 484 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 437 | 183 701 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 | 25 307 | ||
EA | Autres dettes | 5 038 | 9 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 249 006 | 1 239 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 016 | 1 541 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 756 | 1 142 536 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 155 225 | 38 333 | 9 193 558 | 7 955 638 |
FG | Production vendue services | 323 802 | 10 068 | 333 870 | 253 421 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 479 027 | 48 401 | 9 527 428 | 8 209 058 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 823 | 54 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 687 251 | 8 263 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 811 300 | 7 310 764 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -149 317 | 87 023 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 659 | 549 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 097 | 448 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 170 | 18 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 414 | 151 462 | ||
FZ | Charges sociales | 63 668 | 52 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 474 | 21 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 561 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 183 | 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 513 208 | 8 106 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 044 | 156 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 204 | 14 627 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 204 | 14 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 177 | -14 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 867 | 142 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542 | 7 669 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542 | 7 669 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 | 2 080 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 | 3 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 677 | 4 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 324 | 41 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 820 | 8 270 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 600 | 8 165 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 220 | 105 238 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 223 | 217 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 183 | 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 412 | 1 680 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 221 | 18 062 | 107 283 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 489 | 18 474 | 108 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 22 561 | 15 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 934 | 22 561 | 19 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 934 | 22 561 | 19 600 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 561 | 19 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 550 | |||
UX | Autres créances clients | 152 859 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 768 | |||
VB | T. V. A. | 36 737 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 296 | |||
VP | Divers | 4 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 255 | 270 705 | 14 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951 | 1 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 107 | 310 857 | 36 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 874 | 338 874 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 496 | 53 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 430 | 33 430 | ||
VW | T.V.A. | 37 809 | 37 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701 | 14 701 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859 | 2 859 | ||
VI | Groupe et associés | 398 741 | 398 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 006 | 1 197 756 | 36 250 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 426 |