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de Petit-Bourg
de Petit-Bourg
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 808 | 28 993 | 58 815 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 663 | 19 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 343 | 45 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 152 815 | 28 993 | 123 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 832 257 | 6 121 | 1 826 135 | |
BZ | Autres créances | 51 090 | 51 090 | ||
CF | Disponibilités | 117 002 | 117 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 856 | 21 856 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 022 206 | 6 121 | 2 016 085 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 335 | 1 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 357 | 35 115 | 2 141 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 368 507 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 445 675 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 335 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 572 | |||
EA | Autres dettes | 61 176 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 670 | |||
ED | (V) | 3 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 492 994 | 1 502 665 | 3 995 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 492 994 | 1 502 665 | 3 995 660 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 001 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 343 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 066 691 | |||
FZ | Charges sociales | 441 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 723 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 605 | |||
GE | Autres charges | 2 646 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 904 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 365 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 217 | |||
GN | Différences positives de change | 18 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 982 | |||
GS | Différences négatives de change | 28 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 706 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 776 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 892 | 11 723 | 3 622 | 28 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 892 | 11 723 | 3 622 | 28 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 217 | 1 335 | 8 218 | 1 335 |
6T | Sur comptes clients | 3 516 | 2 605 | 6 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 516 | 2 605 | 6 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 734 | 3 940 | 8 218 | 7 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 605 | |||
UG | - Financières | 1 335 | 8 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 824 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 532 | |||
VB | T. V. A. | 17 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 547 | 1 905 204 | 45 343 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 | 480 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 720 612 | 720 612 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 141 | 527 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 047 | 85 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 069 | 149 069 | ||
VW | T.V.A. | 109 635 | 109 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821 | 4 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 176 | 61 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 687 | 32 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 670 | 970 058 | 720 612 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 808 | 28 993 | 58 815 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 663 | 19 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 343 | 45 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 152 815 | 28 993 | 123 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 832 257 | 6 121 | 1 826 135 | |
BZ | Autres créances | 51 090 | 51 090 | ||
CF | Disponibilités | 117 002 | 117 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 856 | 21 856 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 022 206 | 6 121 | 2 016 085 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 335 | 1 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 357 | 35 115 | 2 141 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 368 507 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 445 675 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 335 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 572 | |||
EA | Autres dettes | 61 176 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 670 | |||
ED | (V) | 3 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 492 994 | 1 502 665 | 3 995 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 492 994 | 1 502 665 | 3 995 660 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 001 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 343 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 066 691 | |||
FZ | Charges sociales | 441 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 723 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 605 | |||
GE | Autres charges | 2 646 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 904 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 365 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 217 | |||
GN | Différences positives de change | 18 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 982 | |||
GS | Différences négatives de change | 28 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 706 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 776 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 892 | 11 723 | 3 622 | 28 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 892 | 11 723 | 3 622 | 28 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 217 | 1 335 | 8 218 | 1 335 |
6T | Sur comptes clients | 3 516 | 2 605 | 6 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 516 | 2 605 | 6 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 734 | 3 940 | 8 218 | 7 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 605 | |||
UG | - Financières | 1 335 | 8 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 824 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 532 | |||
VB | T. V. A. | 17 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 547 | 1 905 204 | 45 343 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 | 480 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 720 612 | 720 612 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 141 | 527 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 047 | 85 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 069 | 149 069 | ||
VW | T.V.A. | 109 635 | 109 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821 | 4 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 176 | 61 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 687 | 32 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 670 | 970 058 | 720 612 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 808 | 28 993 | 58 815 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 663 | 19 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 343 | 45 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 152 815 | 28 993 | 123 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 832 257 | 6 121 | 1 826 135 | |
BZ | Autres créances | 51 090 | 51 090 | ||
CF | Disponibilités | 117 002 | 117 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 856 | 21 856 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 022 206 | 6 121 | 2 016 085 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 335 | 1 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 357 | 35 115 | 2 141 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 368 507 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 445 675 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 335 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 572 | |||
EA | Autres dettes | 61 176 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 670 | |||
ED | (V) | 3 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 492 994 | 1 502 665 | 3 995 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 492 994 | 1 502 665 | 3 995 660 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 001 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 343 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 066 691 | |||
FZ | Charges sociales | 441 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 723 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 605 | |||
GE | Autres charges | 2 646 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 904 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 365 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 217 | |||
GN | Différences positives de change | 18 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 982 | |||
GS | Différences négatives de change | 28 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 706 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 776 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 892 | 11 723 | 3 622 | 28 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 892 | 11 723 | 3 622 | 28 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 217 | 1 335 | 8 218 | 1 335 |
6T | Sur comptes clients | 3 516 | 2 605 | 6 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 516 | 2 605 | 6 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 734 | 3 940 | 8 218 | 7 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 605 | |||
UG | - Financières | 1 335 | 8 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 824 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 532 | |||
VB | T. V. A. | 17 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 547 | 1 905 204 | 45 343 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 | 480 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 720 612 | 720 612 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 141 | 527 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 047 | 85 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 069 | 149 069 | ||
VW | T.V.A. | 109 635 | 109 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821 | 4 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 176 | 61 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 687 | 32 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 670 | 970 058 | 720 612 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 808 | 28 993 | 58 815 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 663 | 19 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 45 343 | 45 343 | ||
BJ | TOTAL (I) | 152 815 | 28 993 | 123 821 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 832 257 | 6 121 | 1 826 135 | |
BZ | Autres créances | 51 090 | 51 090 | ||
CF | Disponibilités | 117 002 | 117 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 856 | 21 856 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 022 206 | 6 121 | 2 016 085 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 335 | 1 335 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 357 | 35 115 | 2 141 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DH | Report à nouveau | 368 507 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 782 | |||
DL | TOTAL (I) | 445 675 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 335 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 335 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 141 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 572 | |||
EA | Autres dettes | 61 176 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 687 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 690 670 | |||
ED | (V) | 3 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 492 994 | 1 502 665 | 3 995 660 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 492 994 | 1 502 665 | 3 995 660 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 001 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 343 456 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 215 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 066 691 | |||
FZ | Charges sociales | 441 142 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 723 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 605 | |||
GE | Autres charges | 2 646 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 904 481 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 365 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 217 | |||
GN | Différences positives de change | 18 479 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 335 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 982 | |||
GS | Différences négatives de change | 28 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 706 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -365 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 558 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 558 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 776 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 782 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 892 | 11 723 | 3 622 | 28 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 892 | 11 723 | 3 622 | 28 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 335 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 217 | 1 335 | 8 218 | 1 335 |
6T | Sur comptes clients | 3 516 | 2 605 | 6 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 516 | 2 605 | 6 121 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 734 | 3 940 | 8 218 | 7 457 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 605 | |||
UG | - Financières | 1 335 | 8 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 343 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 824 910 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 522 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 532 | |||
VB | T. V. A. | 17 948 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 547 | 1 905 204 | 45 343 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 | 480 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 720 612 | 720 612 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 527 141 | 527 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 047 | 85 047 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 069 | 149 069 | ||
VW | T.V.A. | 109 635 | 109 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821 | 4 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 176 | 61 176 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 687 | 32 687 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 670 | 970 058 | 720 612 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 902 |