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de Billy-sur-Aisne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 060 | 269 915 | 125 145 | 89 549 |
AH | Fonds commercial | 358 811 | 358 811 | 358 811 | |
AN | Terrains | 84 323 | 84 323 | 84 323 | |
AP | Constructions | 1 021 588 | 481 975 | 539 613 | 568 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753 578 | 4 030 725 | 1 722 853 | 2 556 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 250 | 20 180 | 6 070 | 2 204 |
AV | Immobilisations en cours | 4 125 | 4 125 | 71 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 496 | 45 496 | 45 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 689 231 | 4 802 795 | 2 886 436 | 3 776 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 511 265 | 221 661 | 1 289 604 | 2 238 746 |
BN | En cours de production de biens | 711 742 | 711 742 | 1 606 285 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 333 547 | 528 685 | 1 804 862 | 1 387 134 |
BT | Marchandises | 296 873 | 296 873 | 426 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 176 | 417 176 | 453 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 690 722 | 4 690 722 | 6 371 243 | |
BZ | Autres créances | 1 801 458 | 1 801 458 | 1 251 941 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 777 131 | 1 777 131 | 2 402 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 958 | 42 958 | 20 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 602 871 | 750 346 | 12 852 526 | 16 159 161 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 862 | 17 862 | 14 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 309 965 | 5 553 141 | 15 756 824 | 19 949 881 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 496 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 177 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 420 400 | 6 140 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 | -3 486 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 172 | -232 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 753 417 | 897 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 805 592 | 3 317 741 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 914 | 820 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 588 | 32 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 574 502 | 853 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 694 | 9 756 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 367 | 713 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 533 | 1 753 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 876 467 | 1 101 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730 | 45 030 | ||
EA | Autres dettes | 2 787 678 | 2 318 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 330 076 | 15 691 046 | ||
ED | (V) | 46 654 | 87 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 756 824 | 19 949 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 382 | 15 691 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 955 | 206 394 | 373 349 | 1 091 012 |
FD | Production vendue biens | 2 569 543 | 10 458 461 | 13 028 004 | 18 336 197 |
FG | Production vendue services | 1 264 748 | 84 284 | 1 349 032 | 1 966 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 001 246 | 10 749 139 | 14 750 385 | 21 393 254 |
FM | Production stockée | -1 639 089 | -1 222 544 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 086 | 12 519 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 676 997 | 83 495 | ||
FQ | Autres produits | 84 373 | 26 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 882 751 | 20 293 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 957 | -50 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 418 007 | 11 937 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 028 087 | 710 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 295 | 4 836 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 295 | 204 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 190 058 | 3 492 343 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 259 | 1 505 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 135 | 1 127 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 808 | 1 991 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 856 | 657 651 | ||
GE | Autres charges | 171 293 | 294 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 100 050 | 27 703 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 217 299 | -7 409 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 777 | 6 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 645 | |||
GN | Différences positives de change | 6 419 | 1 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 196 | 12 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 14 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 189 | 141 888 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 920 | 161 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 277 | -149 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 214 022 | -7 558 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000 | 7 705 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 841 | 77 912 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 841 | 7 782 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 863 | 246 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 863 | 459 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 843 978 | 7 323 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 865 789 | 28 088 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 961 | 28 321 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -368 172 | -232 736 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 880 | 78 035 | 269 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 780 | 1 021 100 | 4 532 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 660 | 1 099 135 | 4 802 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 753 417 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 897 395 | 66 863 | 210 841 | 753 417 |
4T | Provisions pour perte de change | 17 862 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 526 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 853 279 | 65 587 | 344 364 | 574 502 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 991 565 | 74 808 | 1 316 027 | 750 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 991 565 | 74 808 | 1 316 027 | 750 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 742 239 | 207 258 | 1 871 232 | 2 078 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 664 | 1 660 391 | ||
UG | - Financières | 3 731 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 863 | 210 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 496 | 45 496 | ||
UX | Autres créances clients | 4 690 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 304 | |||
VB | T. V. A. | 64 547 | |||
VC | Groupe et associés | 314 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 634 | 6 402 718 | 177 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 551 | 11 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 533 | 1 059 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 688 | 313 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 685 | 447 685 | ||
VW | T.V.A. | 12 603 | 12 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 490 | 102 490 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730 | 28 730 | ||
VI | Groupe et associés | 7 056 694 | 7 056 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787 678 | 2 787 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 056 | 15 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 835 709 | 4 779 015 | 7 056 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 060 | 269 915 | 125 145 | 89 549 |
AH | Fonds commercial | 358 811 | 358 811 | 358 811 | |
AN | Terrains | 84 323 | 84 323 | 84 323 | |
AP | Constructions | 1 021 588 | 481 975 | 539 613 | 568 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753 578 | 4 030 725 | 1 722 853 | 2 556 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 250 | 20 180 | 6 070 | 2 204 |
AV | Immobilisations en cours | 4 125 | 4 125 | 71 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 496 | 45 496 | 45 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 689 231 | 4 802 795 | 2 886 436 | 3 776 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 511 265 | 221 661 | 1 289 604 | 2 238 746 |
BN | En cours de production de biens | 711 742 | 711 742 | 1 606 285 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 333 547 | 528 685 | 1 804 862 | 1 387 134 |
BT | Marchandises | 296 873 | 296 873 | 426 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 176 | 417 176 | 453 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 690 722 | 4 690 722 | 6 371 243 | |
BZ | Autres créances | 1 801 458 | 1 801 458 | 1 251 941 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 777 131 | 1 777 131 | 2 402 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 958 | 42 958 | 20 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 602 871 | 750 346 | 12 852 526 | 16 159 161 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 862 | 17 862 | 14 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 309 965 | 5 553 141 | 15 756 824 | 19 949 881 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 496 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 177 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 420 400 | 6 140 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 | -3 486 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 172 | -232 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 753 417 | 897 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 805 592 | 3 317 741 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 914 | 820 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 588 | 32 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 574 502 | 853 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 694 | 9 756 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 367 | 713 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 533 | 1 753 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 876 467 | 1 101 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730 | 45 030 | ||
EA | Autres dettes | 2 787 678 | 2 318 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 330 076 | 15 691 046 | ||
ED | (V) | 46 654 | 87 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 756 824 | 19 949 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 382 | 15 691 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 955 | 206 394 | 373 349 | 1 091 012 |
FD | Production vendue biens | 2 569 543 | 10 458 461 | 13 028 004 | 18 336 197 |
FG | Production vendue services | 1 264 748 | 84 284 | 1 349 032 | 1 966 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 001 246 | 10 749 139 | 14 750 385 | 21 393 254 |
FM | Production stockée | -1 639 089 | -1 222 544 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 086 | 12 519 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 676 997 | 83 495 | ||
FQ | Autres produits | 84 373 | 26 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 882 751 | 20 293 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 957 | -50 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 418 007 | 11 937 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 028 087 | 710 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 295 | 4 836 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 295 | 204 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 190 058 | 3 492 343 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 259 | 1 505 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 135 | 1 127 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 808 | 1 991 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 856 | 657 651 | ||
GE | Autres charges | 171 293 | 294 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 100 050 | 27 703 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 217 299 | -7 409 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 777 | 6 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 645 | |||
GN | Différences positives de change | 6 419 | 1 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 196 | 12 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 14 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 189 | 141 888 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 920 | 161 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 277 | -149 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 214 022 | -7 558 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000 | 7 705 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 841 | 77 912 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 841 | 7 782 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 863 | 246 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 863 | 459 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 843 978 | 7 323 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 865 789 | 28 088 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 961 | 28 321 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -368 172 | -232 736 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 880 | 78 035 | 269 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 780 | 1 021 100 | 4 532 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 660 | 1 099 135 | 4 802 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 753 417 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 897 395 | 66 863 | 210 841 | 753 417 |
4T | Provisions pour perte de change | 17 862 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 526 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 853 279 | 65 587 | 344 364 | 574 502 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 991 565 | 74 808 | 1 316 027 | 750 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 991 565 | 74 808 | 1 316 027 | 750 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 742 239 | 207 258 | 1 871 232 | 2 078 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 664 | 1 660 391 | ||
UG | - Financières | 3 731 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 863 | 210 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 496 | 45 496 | ||
UX | Autres créances clients | 4 690 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 304 | |||
VB | T. V. A. | 64 547 | |||
VC | Groupe et associés | 314 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 634 | 6 402 718 | 177 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 551 | 11 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 533 | 1 059 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 688 | 313 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 685 | 447 685 | ||
VW | T.V.A. | 12 603 | 12 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 490 | 102 490 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730 | 28 730 | ||
VI | Groupe et associés | 7 056 694 | 7 056 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787 678 | 2 787 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 056 | 15 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 835 709 | 4 779 015 | 7 056 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 060 | 269 915 | 125 145 | 89 549 |
AH | Fonds commercial | 358 811 | 358 811 | 358 811 | |
AN | Terrains | 84 323 | 84 323 | 84 323 | |
AP | Constructions | 1 021 588 | 481 975 | 539 613 | 568 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753 578 | 4 030 725 | 1 722 853 | 2 556 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 250 | 20 180 | 6 070 | 2 204 |
AV | Immobilisations en cours | 4 125 | 4 125 | 71 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 496 | 45 496 | 45 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 689 231 | 4 802 795 | 2 886 436 | 3 776 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 511 265 | 221 661 | 1 289 604 | 2 238 746 |
BN | En cours de production de biens | 711 742 | 711 742 | 1 606 285 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 333 547 | 528 685 | 1 804 862 | 1 387 134 |
BT | Marchandises | 296 873 | 296 873 | 426 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 176 | 417 176 | 453 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 690 722 | 4 690 722 | 6 371 243 | |
BZ | Autres créances | 1 801 458 | 1 801 458 | 1 251 941 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 777 131 | 1 777 131 | 2 402 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 958 | 42 958 | 20 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 602 871 | 750 346 | 12 852 526 | 16 159 161 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 862 | 17 862 | 14 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 309 965 | 5 553 141 | 15 756 824 | 19 949 881 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 496 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 177 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 420 400 | 6 140 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 | -3 486 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 172 | -232 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 753 417 | 897 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 805 592 | 3 317 741 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 914 | 820 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 588 | 32 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 574 502 | 853 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 694 | 9 756 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 367 | 713 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 533 | 1 753 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 876 467 | 1 101 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730 | 45 030 | ||
EA | Autres dettes | 2 787 678 | 2 318 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 330 076 | 15 691 046 | ||
ED | (V) | 46 654 | 87 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 756 824 | 19 949 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 382 | 15 691 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 955 | 206 394 | 373 349 | 1 091 012 |
FD | Production vendue biens | 2 569 543 | 10 458 461 | 13 028 004 | 18 336 197 |
FG | Production vendue services | 1 264 748 | 84 284 | 1 349 032 | 1 966 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 001 246 | 10 749 139 | 14 750 385 | 21 393 254 |
FM | Production stockée | -1 639 089 | -1 222 544 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 086 | 12 519 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 676 997 | 83 495 | ||
FQ | Autres produits | 84 373 | 26 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 882 751 | 20 293 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 957 | -50 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 418 007 | 11 937 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 028 087 | 710 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 295 | 4 836 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 295 | 204 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 190 058 | 3 492 343 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 259 | 1 505 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 135 | 1 127 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 808 | 1 991 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 856 | 657 651 | ||
GE | Autres charges | 171 293 | 294 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 100 050 | 27 703 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 217 299 | -7 409 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 777 | 6 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 645 | |||
GN | Différences positives de change | 6 419 | 1 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 196 | 12 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 14 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 189 | 141 888 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 920 | 161 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 277 | -149 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 214 022 | -7 558 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000 | 7 705 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 841 | 77 912 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 841 | 7 782 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 863 | 246 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 863 | 459 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 843 978 | 7 323 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 865 789 | 28 088 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 961 | 28 321 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -368 172 | -232 736 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 880 | 78 035 | 269 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 780 | 1 021 100 | 4 532 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 660 | 1 099 135 | 4 802 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 753 417 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 897 395 | 66 863 | 210 841 | 753 417 |
4T | Provisions pour perte de change | 17 862 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 526 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 853 279 | 65 587 | 344 364 | 574 502 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 991 565 | 74 808 | 1 316 027 | 750 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 991 565 | 74 808 | 1 316 027 | 750 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 742 239 | 207 258 | 1 871 232 | 2 078 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 664 | 1 660 391 | ||
UG | - Financières | 3 731 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 863 | 210 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 496 | 45 496 | ||
UX | Autres créances clients | 4 690 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 304 | |||
VB | T. V. A. | 64 547 | |||
VC | Groupe et associés | 314 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 634 | 6 402 718 | 177 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 551 | 11 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 533 | 1 059 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 688 | 313 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 685 | 447 685 | ||
VW | T.V.A. | 12 603 | 12 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 490 | 102 490 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730 | 28 730 | ||
VI | Groupe et associés | 7 056 694 | 7 056 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787 678 | 2 787 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 056 | 15 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 835 709 | 4 779 015 | 7 056 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 395 060 | 269 915 | 125 145 | 89 549 |
AH | Fonds commercial | 358 811 | 358 811 | 358 811 | |
AN | Terrains | 84 323 | 84 323 | 84 323 | |
AP | Constructions | 1 021 588 | 481 975 | 539 613 | 568 439 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753 578 | 4 030 725 | 1 722 853 | 2 556 760 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 250 | 20 180 | 6 070 | 2 204 |
AV | Immobilisations en cours | 4 125 | 4 125 | 71 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 496 | 45 496 | 45 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 689 231 | 4 802 795 | 2 886 436 | 3 776 589 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 511 265 | 221 661 | 1 289 604 | 2 238 746 |
BN | En cours de production de biens | 711 742 | 711 742 | 1 606 285 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 333 547 | 528 685 | 1 804 862 | 1 387 134 |
BT | Marchandises | 296 873 | 296 873 | 426 830 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 176 | 417 176 | 453 952 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 690 722 | 4 690 722 | 6 371 243 | |
BZ | Autres créances | 1 801 458 | 1 801 458 | 1 251 941 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 777 131 | 1 777 131 | 2 402 318 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 958 | 42 958 | 20 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 602 871 | 750 346 | 12 852 526 | 16 159 161 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 17 862 | 17 862 | 14 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 309 965 | 5 553 141 | 15 756 824 | 19 949 881 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 496 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 177 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 420 400 | 6 140 000 | ||
DH | Report à nouveau | -54 | -3 486 917 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 172 | -232 736 | ||
DK | Provisions réglementées | 753 417 | 897 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 805 592 | 3 317 741 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 914 | 820 571 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 588 | 32 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 574 502 | 853 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056 694 | 9 756 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 367 | 713 714 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 533 | 1 753 566 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 876 467 | 1 101 341 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730 | 45 030 | ||
EA | Autres dettes | 2 787 678 | 2 318 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 330 076 | 15 691 046 | ||
ED | (V) | 46 654 | 87 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 756 824 | 19 949 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 382 | 15 691 046 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 955 | 206 394 | 373 349 | 1 091 012 |
FD | Production vendue biens | 2 569 543 | 10 458 461 | 13 028 004 | 18 336 197 |
FG | Production vendue services | 1 264 748 | 84 284 | 1 349 032 | 1 966 045 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 001 246 | 10 749 139 | 14 750 385 | 21 393 254 |
FM | Production stockée | -1 639 089 | -1 222 544 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 086 | 12 519 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 676 997 | 83 495 | ||
FQ | Autres produits | 84 373 | 26 528 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 882 751 | 20 293 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 957 | -50 348 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 418 007 | 11 937 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 028 087 | 710 071 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 407 295 | 4 836 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 295 | 204 019 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 190 058 | 3 492 343 | ||
FZ | Charges sociales | 1 345 259 | 1 505 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 099 135 | 1 127 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 808 | 1 991 565 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 856 | 657 651 | ||
GE | Autres charges | 171 293 | 294 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 100 050 | 27 703 021 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 217 299 | -7 409 770 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 777 | 6 554 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 645 | |||
GN | Différences positives de change | 6 419 | 1 414 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 196 | 12 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 731 | 14 132 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 189 | 141 888 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 920 | 161 692 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 277 | -149 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 214 022 | -7 558 849 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 000 | 7 705 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 841 | 77 912 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910 841 | 7 782 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 863 | 246 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 863 | 459 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 843 978 | 7 323 313 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 872 | -2 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 865 789 | 28 088 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 233 961 | 28 321 522 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -368 172 | -232 736 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 880 | 78 035 | 269 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 780 | 1 021 100 | 4 532 880 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 660 | 1 099 135 | 4 802 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 753 417 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 897 395 | 66 863 | 210 841 | 753 417 |
4T | Provisions pour perte de change | 17 862 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 526 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 853 279 | 65 587 | 344 364 | 574 502 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 991 565 | 74 808 | 1 316 027 | 750 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 991 565 | 74 808 | 1 316 027 | 750 346 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 742 239 | 207 258 | 1 871 232 | 2 078 265 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 664 | 1 660 391 | ||
UG | - Financières | 3 731 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 66 863 | 210 841 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 496 | 45 496 | ||
UX | Autres créances clients | 4 690 722 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 304 | |||
VB | T. V. A. | 64 547 | |||
VC | Groupe et associés | 314 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 510 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 958 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580 634 | 6 402 718 | 177 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 551 | 11 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 059 533 | 1 059 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 688 | 313 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 685 | 447 685 | ||
VW | T.V.A. | 12 603 | 12 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 490 | 102 490 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 730 | 28 730 | ||
VI | Groupe et associés | 7 056 694 | 7 056 694 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787 678 | 2 787 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 056 | 15 056 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 835 709 | 4 779 015 | 7 056 694 |