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de Saint-Pierre-de-Clairac
de Saint-Pierre-de-Clairac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 361 | 4 361 | 605 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 116 | 36 410 | 5 706 | 7 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 514 | 49 561 | 17 952 | 14 180 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 388 | 90 333 | 42 055 | 40 190 |
BT | Marchandises | 51 712 | 2 533 | 49 180 | 57 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 201 | 19 630 | 262 571 | 347 517 |
BZ | Autres créances | 18 618 | 18 618 | 23 296 | |
CF | Disponibilités | 84 051 | 84 051 | 70 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 4 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 654 | 22 163 | 415 491 | 503 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 042 | 112 495 | 457 546 | 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 396 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438 | 12 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 510 | 102 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069 | 9 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 879 | 179 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 806 | 18 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633 | 27 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 428 | 200 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 800 | 101 503 | ||
EA | Autres dettes | 83 | |||
EC | TOTAL (IV) | 299 667 | 347 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 457 546 | 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 061 | 333 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 596 840 | 596 840 | 671 428 | |
FG | Production vendue services | 407 327 | 407 327 | 496 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 167 | 1 004 167 | 1 167 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 611 | 4 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 279 | 1 171 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 895 | 579 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 534 | -6 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 465 | 163 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 057 | 8 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 909 | 285 685 | ||
FZ | Charges sociales | 93 106 | 102 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 744 | 10 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 372 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 68 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 151 | 1 144 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 872 | 27 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 281 | 1 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 281 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 266 | -1 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 139 | 25 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980 | 15 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 930 | -15 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 344 | 1 171 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 412 | 1 162 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 069 | 9 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756 | 605 | 4 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753 | 9 139 | 1 920 | 85 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 509 | 9 744 | 1 920 | 90 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 800 | 15 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 446 | 914 | 2 533 | |
6T | Sur comptes clients | 17 431 | 2 372 | 173 | 19 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 878 | 2 372 | 1 087 | 22 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 678 | 2 372 | 16 887 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 | 1 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 487 | |||
UX | Autres créances clients | 258 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 249 | |||
VP | Divers | 5 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 287 | 281 800 | 23 487 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 958 | 7 352 | 15 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 428 | 160 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 438 | 24 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 8 984 | 8 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843 | 1 843 | ||
VI | Groupe et associés | 27 633 | 27 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 667 | 284 061 | 15 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 361 | 4 361 | 605 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 116 | 36 410 | 5 706 | 7 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 514 | 49 561 | 17 952 | 14 180 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 388 | 90 333 | 42 055 | 40 190 |
BT | Marchandises | 51 712 | 2 533 | 49 180 | 57 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 201 | 19 630 | 262 571 | 347 517 |
BZ | Autres créances | 18 618 | 18 618 | 23 296 | |
CF | Disponibilités | 84 051 | 84 051 | 70 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 4 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 654 | 22 163 | 415 491 | 503 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 042 | 112 495 | 457 546 | 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 396 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438 | 12 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 510 | 102 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069 | 9 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 879 | 179 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 806 | 18 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633 | 27 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 428 | 200 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 800 | 101 503 | ||
EA | Autres dettes | 83 | |||
EC | TOTAL (IV) | 299 667 | 347 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 457 546 | 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 061 | 333 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 596 840 | 596 840 | 671 428 | |
FG | Production vendue services | 407 327 | 407 327 | 496 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 167 | 1 004 167 | 1 167 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 611 | 4 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 279 | 1 171 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 895 | 579 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 534 | -6 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 465 | 163 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 057 | 8 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 909 | 285 685 | ||
FZ | Charges sociales | 93 106 | 102 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 744 | 10 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 372 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 68 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 151 | 1 144 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 872 | 27 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 281 | 1 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 281 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 266 | -1 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 139 | 25 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980 | 15 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 930 | -15 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 344 | 1 171 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 412 | 1 162 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 069 | 9 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756 | 605 | 4 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753 | 9 139 | 1 920 | 85 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 509 | 9 744 | 1 920 | 90 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 800 | 15 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 446 | 914 | 2 533 | |
6T | Sur comptes clients | 17 431 | 2 372 | 173 | 19 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 878 | 2 372 | 1 087 | 22 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 678 | 2 372 | 16 887 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 | 1 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 487 | |||
UX | Autres créances clients | 258 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 249 | |||
VP | Divers | 5 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 287 | 281 800 | 23 487 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 958 | 7 352 | 15 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 428 | 160 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 438 | 24 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 8 984 | 8 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843 | 1 843 | ||
VI | Groupe et associés | 27 633 | 27 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 667 | 284 061 | 15 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 361 | 4 361 | 605 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 116 | 36 410 | 5 706 | 7 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 514 | 49 561 | 17 952 | 14 180 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 388 | 90 333 | 42 055 | 40 190 |
BT | Marchandises | 51 712 | 2 533 | 49 180 | 57 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 201 | 19 630 | 262 571 | 347 517 |
BZ | Autres créances | 18 618 | 18 618 | 23 296 | |
CF | Disponibilités | 84 051 | 84 051 | 70 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 4 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 654 | 22 163 | 415 491 | 503 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 042 | 112 495 | 457 546 | 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 396 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438 | 12 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 510 | 102 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069 | 9 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 879 | 179 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 806 | 18 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633 | 27 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 428 | 200 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 800 | 101 503 | ||
EA | Autres dettes | 83 | |||
EC | TOTAL (IV) | 299 667 | 347 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 457 546 | 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 061 | 333 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 596 840 | 596 840 | 671 428 | |
FG | Production vendue services | 407 327 | 407 327 | 496 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 167 | 1 004 167 | 1 167 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 611 | 4 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 279 | 1 171 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 895 | 579 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 534 | -6 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 465 | 163 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 057 | 8 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 909 | 285 685 | ||
FZ | Charges sociales | 93 106 | 102 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 744 | 10 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 372 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 68 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 151 | 1 144 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 872 | 27 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 281 | 1 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 281 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 266 | -1 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 139 | 25 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980 | 15 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 930 | -15 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 344 | 1 171 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 412 | 1 162 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 069 | 9 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756 | 605 | 4 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753 | 9 139 | 1 920 | 85 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 509 | 9 744 | 1 920 | 90 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 800 | 15 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 446 | 914 | 2 533 | |
6T | Sur comptes clients | 17 431 | 2 372 | 173 | 19 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 878 | 2 372 | 1 087 | 22 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 678 | 2 372 | 16 887 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 | 1 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 487 | |||
UX | Autres créances clients | 258 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 249 | |||
VP | Divers | 5 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 287 | 281 800 | 23 487 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 958 | 7 352 | 15 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 428 | 160 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 438 | 24 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 8 984 | 8 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843 | 1 843 | ||
VI | Groupe et associés | 27 633 | 27 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 667 | 284 061 | 15 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 361 | 4 361 | 605 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 116 | 36 410 | 5 706 | 7 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 514 | 49 561 | 17 952 | 14 180 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 388 | 90 333 | 42 055 | 40 190 |
BT | Marchandises | 51 712 | 2 533 | 49 180 | 57 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 201 | 19 630 | 262 571 | 347 517 |
BZ | Autres créances | 18 618 | 18 618 | 23 296 | |
CF | Disponibilités | 84 051 | 84 051 | 70 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 4 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 654 | 22 163 | 415 491 | 503 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 042 | 112 495 | 457 546 | 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 396 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438 | 12 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 510 | 102 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069 | 9 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 879 | 179 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 806 | 18 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633 | 27 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 428 | 200 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 800 | 101 503 | ||
EA | Autres dettes | 83 | |||
EC | TOTAL (IV) | 299 667 | 347 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 457 546 | 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 061 | 333 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 596 840 | 596 840 | 671 428 | |
FG | Production vendue services | 407 327 | 407 327 | 496 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 167 | 1 004 167 | 1 167 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 611 | 4 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 279 | 1 171 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 895 | 579 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 534 | -6 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 465 | 163 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 057 | 8 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 909 | 285 685 | ||
FZ | Charges sociales | 93 106 | 102 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 744 | 10 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 372 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 68 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 151 | 1 144 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 872 | 27 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 281 | 1 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 281 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 266 | -1 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 139 | 25 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980 | 15 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 930 | -15 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 344 | 1 171 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 412 | 1 162 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 069 | 9 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756 | 605 | 4 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753 | 9 139 | 1 920 | 85 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 509 | 9 744 | 1 920 | 90 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 800 | 15 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 446 | 914 | 2 533 | |
6T | Sur comptes clients | 17 431 | 2 372 | 173 | 19 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 878 | 2 372 | 1 087 | 22 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 678 | 2 372 | 16 887 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 | 1 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 487 | |||
UX | Autres créances clients | 258 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 249 | |||
VP | Divers | 5 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 287 | 281 800 | 23 487 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 958 | 7 352 | 15 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 428 | 160 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 438 | 24 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 8 984 | 8 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843 | 1 843 | ||
VI | Groupe et associés | 27 633 | 27 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 667 | 284 061 | 15 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 361 | 4 361 | 605 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 116 | 36 410 | 5 706 | 7 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 514 | 49 561 | 17 952 | 14 180 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 388 | 90 333 | 42 055 | 40 190 |
BT | Marchandises | 51 712 | 2 533 | 49 180 | 57 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 201 | 19 630 | 262 571 | 347 517 |
BZ | Autres créances | 18 618 | 18 618 | 23 296 | |
CF | Disponibilités | 84 051 | 84 051 | 70 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 4 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 654 | 22 163 | 415 491 | 503 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 042 | 112 495 | 457 546 | 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 396 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438 | 12 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 510 | 102 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069 | 9 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 879 | 179 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 806 | 18 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633 | 27 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 428 | 200 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 800 | 101 503 | ||
EA | Autres dettes | 83 | |||
EC | TOTAL (IV) | 299 667 | 347 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 457 546 | 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 061 | 333 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 596 840 | 596 840 | 671 428 | |
FG | Production vendue services | 407 327 | 407 327 | 496 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 167 | 1 004 167 | 1 167 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 611 | 4 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 279 | 1 171 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 895 | 579 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 534 | -6 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 465 | 163 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 057 | 8 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 909 | 285 685 | ||
FZ | Charges sociales | 93 106 | 102 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 744 | 10 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 372 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 68 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 151 | 1 144 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 872 | 27 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 281 | 1 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 281 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 266 | -1 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 139 | 25 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980 | 15 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 930 | -15 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 344 | 1 171 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 412 | 1 162 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 069 | 9 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756 | 605 | 4 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753 | 9 139 | 1 920 | 85 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 509 | 9 744 | 1 920 | 90 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 800 | 15 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 446 | 914 | 2 533 | |
6T | Sur comptes clients | 17 431 | 2 372 | 173 | 19 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 878 | 2 372 | 1 087 | 22 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 678 | 2 372 | 16 887 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 | 1 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 487 | |||
UX | Autres créances clients | 258 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 249 | |||
VP | Divers | 5 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 287 | 281 800 | 23 487 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 958 | 7 352 | 15 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 428 | 160 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 438 | 24 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 8 984 | 8 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843 | 1 843 | ||
VI | Groupe et associés | 27 633 | 27 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 667 | 284 061 | 15 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 361 | 4 361 | 605 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 116 | 36 410 | 5 706 | 7 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 514 | 49 561 | 17 952 | 14 180 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 132 388 | 90 333 | 42 055 | 40 190 |
BT | Marchandises | 51 712 | 2 533 | 49 180 | 57 800 |
BX | Clients et comptes rattachés | 282 201 | 19 630 | 262 571 | 347 517 |
BZ | Autres créances | 18 618 | 18 618 | 23 296 | |
CF | Disponibilités | 84 051 | 84 051 | 70 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 072 | 1 072 | 4 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 437 654 | 22 163 | 415 491 | 503 544 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 042 | 112 495 | 457 546 | 543 734 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 396 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 23 487 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438 | 12 438 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 112 510 | 102 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069 | 9 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 879 | 179 948 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 806 | 18 396 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633 | 27 069 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 428 | 200 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 800 | 101 503 | ||
EA | Autres dettes | 83 | |||
EC | TOTAL (IV) | 299 667 | 347 986 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 457 546 | 543 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 061 | 333 920 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 596 840 | 596 840 | 671 428 | |
FG | Production vendue services | 407 327 | 407 327 | 496 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 004 167 | 1 004 167 | 1 167 481 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 611 | 4 376 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 279 | 1 171 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 895 | 579 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 534 | -6 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 465 | 163 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 057 | 8 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 909 | 285 685 | ||
FZ | Charges sociales | 93 106 | 102 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 744 | 10 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 372 | 1 718 | ||
GE | Autres charges | 68 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 026 151 | 1 144 855 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 872 | 27 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 281 | 1 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 281 | 1 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 266 | -1 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 139 | 25 619 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980 | 15 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 930 | -15 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 344 | 1 171 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 412 | 1 162 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 069 | 9 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756 | 605 | 4 361 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753 | 9 139 | 1 920 | 85 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 509 | 9 744 | 1 920 | 90 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 800 | 15 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 446 | 914 | 2 533 | |
6T | Sur comptes clients | 17 431 | 2 372 | 173 | 19 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 878 | 2 372 | 1 087 | 22 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 678 | 2 372 | 16 887 | 22 163 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 | 1 087 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 396 | 3 396 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 487 | |||
UX | Autres créances clients | 258 715 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 300 | |||
VB | T. V. A. | 2 249 | |||
VP | Divers | 5 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 287 | 281 800 | 23 487 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 | 849 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 958 | 7 352 | 15 606 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 428 | 160 428 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 438 | 24 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 535 | 52 535 | ||
VW | T.V.A. | 8 984 | 8 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843 | 1 843 | ||
VI | Groupe et associés | 27 633 | 27 633 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 667 | 284 061 | 15 606 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235 |