Portail de la ville
de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 446 | 131 976 | 25 471 | 6 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134 | 27 669 | 2 465 | 5 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 028 100 | 1 949 533 | 1 078 567 | 1 340 761 |
CU | Autres participations | 1 346 243 | 1 346 243 | 334 389 | |
BF | Prêts | 500 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 924 | 2 109 179 | 2 452 745 | 2 187 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 313 | 8 965 | 174 347 | 167 259 |
BT | Marchandises | 4 634 085 | 321 693 | 4 312 392 | 4 590 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 455 | 13 455 | 21 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 696 021 | 317 030 | 7 378 991 | 6 336 837 |
BZ | Autres créances | 1 191 956 | 1 191 956 | 1 224 518 | |
CF | Disponibilités | 61 582 | 61 582 | 133 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 11 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 791 759 | 647 689 | 13 144 070 | 12 484 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 683 | 2 756 868 | 15 596 815 | 14 671 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 500 | 752 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 385 | 326 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 220 | 75 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 318 921 | 3 841 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 657 | 636 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 141 | 17 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 509 823 | 7 148 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 725 | 84 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 725 | 84 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 081 | 3 374 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 956 | 1 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 356 | 49 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 436 | 2 777 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 557 | 1 024 071 | ||
EA | Autres dettes | 329 881 | 212 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 985 267 | 7 438 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 815 | 14 671 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 787 377 | 33 787 377 | 32 022 249 | |
FG | Production vendue services | 345 167 | 345 167 | 283 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 132 545 | 34 132 545 | 32 305 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 079 | 717 660 | ||
FQ | Autres produits | 38 882 | 50 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 925 505 | 33 074 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 949 349 | 24 648 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 190 | 164 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 917 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -682 | -12 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 111 519 | 2 908 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 688 | 240 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 125 914 | 2 001 101 | ||
FZ | Charges sociales | 852 515 | 839 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 909 | 344 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 094 | 903 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 409 | |||
GE | Autres charges | 349 696 | 175 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 813 518 | 32 215 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 111 987 | 859 093 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 009 | 72 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | 22 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 22 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 569 | 53 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 569 | 53 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 866 | -31 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 130 | 900 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 206 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 206 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599 | 7 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 607 | -2 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 543 | 260 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 334 423 | 33 174 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 296 767 | 32 537 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 657 | 636 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 459 | 9 516 | 131 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 304 | 327 393 | 48 494 | 1 977 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 763 | 336 909 | 48 494 | 2 109 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 055 | 86 | 17 141 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 316 | 17 409 | 101 725 | |
6N | Sur stocks et en cours | 341 934 | 330 659 | 341 934 | 330 659 |
6T | Sur comptes clients | 561 769 | 164 435 | 409 174 | 317 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 703 | 495 094 | 751 108 | 647 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 074 | 512 589 | 751 108 | 766 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 503 | 751 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 707 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 916 | |||
VB | T. V. A. | 126 104 | |||
VC | Groupe et associés | 131 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899 324 | 8 899 324 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 743 | 1 817 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 338 | 542 024 | 140 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 009 436 | 3 009 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 098 | 381 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 518 | 340 518 | ||
VW | T.V.A. | 270 054 | 270 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887 | 1 887 | ||
VI | Groupe et associés | 67 956 | 67 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 881 | 329 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 911 | 6 760 597 | 140 314 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 037 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 446 | 131 976 | 25 471 | 6 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134 | 27 669 | 2 465 | 5 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 028 100 | 1 949 533 | 1 078 567 | 1 340 761 |
CU | Autres participations | 1 346 243 | 1 346 243 | 334 389 | |
BF | Prêts | 500 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 924 | 2 109 179 | 2 452 745 | 2 187 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 313 | 8 965 | 174 347 | 167 259 |
BT | Marchandises | 4 634 085 | 321 693 | 4 312 392 | 4 590 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 455 | 13 455 | 21 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 696 021 | 317 030 | 7 378 991 | 6 336 837 |
BZ | Autres créances | 1 191 956 | 1 191 956 | 1 224 518 | |
CF | Disponibilités | 61 582 | 61 582 | 133 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 11 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 791 759 | 647 689 | 13 144 070 | 12 484 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 683 | 2 756 868 | 15 596 815 | 14 671 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 500 | 752 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 385 | 326 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 220 | 75 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 318 921 | 3 841 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 657 | 636 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 141 | 17 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 509 823 | 7 148 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 725 | 84 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 725 | 84 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 081 | 3 374 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 956 | 1 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 356 | 49 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 436 | 2 777 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 557 | 1 024 071 | ||
EA | Autres dettes | 329 881 | 212 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 985 267 | 7 438 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 815 | 14 671 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 787 377 | 33 787 377 | 32 022 249 | |
FG | Production vendue services | 345 167 | 345 167 | 283 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 132 545 | 34 132 545 | 32 305 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 079 | 717 660 | ||
FQ | Autres produits | 38 882 | 50 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 925 505 | 33 074 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 949 349 | 24 648 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 190 | 164 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 917 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -682 | -12 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 111 519 | 2 908 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 688 | 240 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 125 914 | 2 001 101 | ||
FZ | Charges sociales | 852 515 | 839 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 909 | 344 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 094 | 903 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 409 | |||
GE | Autres charges | 349 696 | 175 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 813 518 | 32 215 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 111 987 | 859 093 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 009 | 72 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | 22 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 22 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 569 | 53 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 569 | 53 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 866 | -31 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 130 | 900 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 206 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 206 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599 | 7 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 607 | -2 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 543 | 260 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 334 423 | 33 174 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 296 767 | 32 537 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 657 | 636 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 459 | 9 516 | 131 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 304 | 327 393 | 48 494 | 1 977 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 763 | 336 909 | 48 494 | 2 109 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 055 | 86 | 17 141 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 316 | 17 409 | 101 725 | |
6N | Sur stocks et en cours | 341 934 | 330 659 | 341 934 | 330 659 |
6T | Sur comptes clients | 561 769 | 164 435 | 409 174 | 317 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 703 | 495 094 | 751 108 | 647 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 074 | 512 589 | 751 108 | 766 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 503 | 751 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 707 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 916 | |||
VB | T. V. A. | 126 104 | |||
VC | Groupe et associés | 131 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899 324 | 8 899 324 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 743 | 1 817 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 338 | 542 024 | 140 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 009 436 | 3 009 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 098 | 381 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 518 | 340 518 | ||
VW | T.V.A. | 270 054 | 270 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887 | 1 887 | ||
VI | Groupe et associés | 67 956 | 67 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 881 | 329 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 911 | 6 760 597 | 140 314 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 037 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 446 | 131 976 | 25 471 | 6 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134 | 27 669 | 2 465 | 5 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 028 100 | 1 949 533 | 1 078 567 | 1 340 761 |
CU | Autres participations | 1 346 243 | 1 346 243 | 334 389 | |
BF | Prêts | 500 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 924 | 2 109 179 | 2 452 745 | 2 187 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 313 | 8 965 | 174 347 | 167 259 |
BT | Marchandises | 4 634 085 | 321 693 | 4 312 392 | 4 590 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 455 | 13 455 | 21 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 696 021 | 317 030 | 7 378 991 | 6 336 837 |
BZ | Autres créances | 1 191 956 | 1 191 956 | 1 224 518 | |
CF | Disponibilités | 61 582 | 61 582 | 133 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 11 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 791 759 | 647 689 | 13 144 070 | 12 484 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 683 | 2 756 868 | 15 596 815 | 14 671 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 500 | 752 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 385 | 326 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 220 | 75 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 318 921 | 3 841 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 657 | 636 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 141 | 17 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 509 823 | 7 148 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 725 | 84 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 725 | 84 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 081 | 3 374 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 956 | 1 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 356 | 49 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 436 | 2 777 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 557 | 1 024 071 | ||
EA | Autres dettes | 329 881 | 212 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 985 267 | 7 438 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 815 | 14 671 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 787 377 | 33 787 377 | 32 022 249 | |
FG | Production vendue services | 345 167 | 345 167 | 283 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 132 545 | 34 132 545 | 32 305 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 079 | 717 660 | ||
FQ | Autres produits | 38 882 | 50 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 925 505 | 33 074 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 949 349 | 24 648 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 190 | 164 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 917 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -682 | -12 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 111 519 | 2 908 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 688 | 240 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 125 914 | 2 001 101 | ||
FZ | Charges sociales | 852 515 | 839 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 909 | 344 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 094 | 903 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 409 | |||
GE | Autres charges | 349 696 | 175 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 813 518 | 32 215 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 111 987 | 859 093 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 009 | 72 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | 22 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 22 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 569 | 53 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 569 | 53 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 866 | -31 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 130 | 900 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 206 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 206 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599 | 7 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 607 | -2 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 543 | 260 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 334 423 | 33 174 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 296 767 | 32 537 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 657 | 636 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 459 | 9 516 | 131 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 304 | 327 393 | 48 494 | 1 977 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 763 | 336 909 | 48 494 | 2 109 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 055 | 86 | 17 141 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 316 | 17 409 | 101 725 | |
6N | Sur stocks et en cours | 341 934 | 330 659 | 341 934 | 330 659 |
6T | Sur comptes clients | 561 769 | 164 435 | 409 174 | 317 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 703 | 495 094 | 751 108 | 647 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 074 | 512 589 | 751 108 | 766 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 503 | 751 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 707 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 916 | |||
VB | T. V. A. | 126 104 | |||
VC | Groupe et associés | 131 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899 324 | 8 899 324 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 743 | 1 817 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 338 | 542 024 | 140 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 009 436 | 3 009 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 098 | 381 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 518 | 340 518 | ||
VW | T.V.A. | 270 054 | 270 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887 | 1 887 | ||
VI | Groupe et associés | 67 956 | 67 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 881 | 329 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 911 | 6 760 597 | 140 314 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 037 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 446 | 131 976 | 25 471 | 6 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134 | 27 669 | 2 465 | 5 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 028 100 | 1 949 533 | 1 078 567 | 1 340 761 |
CU | Autres participations | 1 346 243 | 1 346 243 | 334 389 | |
BF | Prêts | 500 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 924 | 2 109 179 | 2 452 745 | 2 187 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 313 | 8 965 | 174 347 | 167 259 |
BT | Marchandises | 4 634 085 | 321 693 | 4 312 392 | 4 590 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 455 | 13 455 | 21 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 696 021 | 317 030 | 7 378 991 | 6 336 837 |
BZ | Autres créances | 1 191 956 | 1 191 956 | 1 224 518 | |
CF | Disponibilités | 61 582 | 61 582 | 133 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 11 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 791 759 | 647 689 | 13 144 070 | 12 484 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 683 | 2 756 868 | 15 596 815 | 14 671 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 500 | 752 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 385 | 326 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 220 | 75 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 318 921 | 3 841 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 657 | 636 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 141 | 17 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 509 823 | 7 148 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 725 | 84 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 725 | 84 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 081 | 3 374 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 956 | 1 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 356 | 49 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 436 | 2 777 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 557 | 1 024 071 | ||
EA | Autres dettes | 329 881 | 212 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 985 267 | 7 438 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 815 | 14 671 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 787 377 | 33 787 377 | 32 022 249 | |
FG | Production vendue services | 345 167 | 345 167 | 283 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 132 545 | 34 132 545 | 32 305 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 079 | 717 660 | ||
FQ | Autres produits | 38 882 | 50 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 925 505 | 33 074 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 949 349 | 24 648 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 190 | 164 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 917 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -682 | -12 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 111 519 | 2 908 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 688 | 240 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 125 914 | 2 001 101 | ||
FZ | Charges sociales | 852 515 | 839 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 909 | 344 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 094 | 903 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 409 | |||
GE | Autres charges | 349 696 | 175 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 813 518 | 32 215 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 111 987 | 859 093 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 009 | 72 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | 22 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 22 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 569 | 53 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 569 | 53 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 866 | -31 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 130 | 900 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 206 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 206 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599 | 7 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 607 | -2 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 543 | 260 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 334 423 | 33 174 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 296 767 | 32 537 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 657 | 636 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 459 | 9 516 | 131 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 304 | 327 393 | 48 494 | 1 977 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 763 | 336 909 | 48 494 | 2 109 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 055 | 86 | 17 141 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 316 | 17 409 | 101 725 | |
6N | Sur stocks et en cours | 341 934 | 330 659 | 341 934 | 330 659 |
6T | Sur comptes clients | 561 769 | 164 435 | 409 174 | 317 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 703 | 495 094 | 751 108 | 647 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 074 | 512 589 | 751 108 | 766 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 503 | 751 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 707 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 916 | |||
VB | T. V. A. | 126 104 | |||
VC | Groupe et associés | 131 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899 324 | 8 899 324 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 743 | 1 817 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 338 | 542 024 | 140 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 009 436 | 3 009 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 098 | 381 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 518 | 340 518 | ||
VW | T.V.A. | 270 054 | 270 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887 | 1 887 | ||
VI | Groupe et associés | 67 956 | 67 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 881 | 329 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 911 | 6 760 597 | 140 314 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 037 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 446 | 131 976 | 25 471 | 6 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134 | 27 669 | 2 465 | 5 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 028 100 | 1 949 533 | 1 078 567 | 1 340 761 |
CU | Autres participations | 1 346 243 | 1 346 243 | 334 389 | |
BF | Prêts | 500 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 924 | 2 109 179 | 2 452 745 | 2 187 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 313 | 8 965 | 174 347 | 167 259 |
BT | Marchandises | 4 634 085 | 321 693 | 4 312 392 | 4 590 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 455 | 13 455 | 21 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 696 021 | 317 030 | 7 378 991 | 6 336 837 |
BZ | Autres créances | 1 191 956 | 1 191 956 | 1 224 518 | |
CF | Disponibilités | 61 582 | 61 582 | 133 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 11 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 791 759 | 647 689 | 13 144 070 | 12 484 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 683 | 2 756 868 | 15 596 815 | 14 671 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 500 | 752 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 385 | 326 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 220 | 75 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 318 921 | 3 841 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 657 | 636 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 141 | 17 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 509 823 | 7 148 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 725 | 84 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 725 | 84 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 081 | 3 374 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 956 | 1 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 356 | 49 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 436 | 2 777 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 557 | 1 024 071 | ||
EA | Autres dettes | 329 881 | 212 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 985 267 | 7 438 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 815 | 14 671 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 787 377 | 33 787 377 | 32 022 249 | |
FG | Production vendue services | 345 167 | 345 167 | 283 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 132 545 | 34 132 545 | 32 305 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 079 | 717 660 | ||
FQ | Autres produits | 38 882 | 50 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 925 505 | 33 074 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 949 349 | 24 648 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 190 | 164 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 917 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -682 | -12 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 111 519 | 2 908 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 688 | 240 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 125 914 | 2 001 101 | ||
FZ | Charges sociales | 852 515 | 839 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 909 | 344 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 094 | 903 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 409 | |||
GE | Autres charges | 349 696 | 175 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 813 518 | 32 215 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 111 987 | 859 093 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 009 | 72 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | 22 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 22 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 569 | 53 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 569 | 53 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 866 | -31 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 130 | 900 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 206 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 206 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599 | 7 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 607 | -2 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 543 | 260 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 334 423 | 33 174 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 296 767 | 32 537 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 657 | 636 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 459 | 9 516 | 131 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 304 | 327 393 | 48 494 | 1 977 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 763 | 336 909 | 48 494 | 2 109 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 055 | 86 | 17 141 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 316 | 17 409 | 101 725 | |
6N | Sur stocks et en cours | 341 934 | 330 659 | 341 934 | 330 659 |
6T | Sur comptes clients | 561 769 | 164 435 | 409 174 | 317 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 703 | 495 094 | 751 108 | 647 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 074 | 512 589 | 751 108 | 766 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 503 | 751 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 707 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 916 | |||
VB | T. V. A. | 126 104 | |||
VC | Groupe et associés | 131 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899 324 | 8 899 324 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 743 | 1 817 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 338 | 542 024 | 140 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 009 436 | 3 009 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 098 | 381 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 518 | 340 518 | ||
VW | T.V.A. | 270 054 | 270 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887 | 1 887 | ||
VI | Groupe et associés | 67 956 | 67 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 881 | 329 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 911 | 6 760 597 | 140 314 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 037 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 446 | 131 976 | 25 471 | 6 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134 | 27 669 | 2 465 | 5 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 028 100 | 1 949 533 | 1 078 567 | 1 340 761 |
CU | Autres participations | 1 346 243 | 1 346 243 | 334 389 | |
BF | Prêts | 500 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 924 | 2 109 179 | 2 452 745 | 2 187 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 313 | 8 965 | 174 347 | 167 259 |
BT | Marchandises | 4 634 085 | 321 693 | 4 312 392 | 4 590 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 455 | 13 455 | 21 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 696 021 | 317 030 | 7 378 991 | 6 336 837 |
BZ | Autres créances | 1 191 956 | 1 191 956 | 1 224 518 | |
CF | Disponibilités | 61 582 | 61 582 | 133 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 11 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 791 759 | 647 689 | 13 144 070 | 12 484 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 683 | 2 756 868 | 15 596 815 | 14 671 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 500 | 752 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 385 | 326 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 220 | 75 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 318 921 | 3 841 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 657 | 636 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 141 | 17 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 509 823 | 7 148 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 725 | 84 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 725 | 84 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 081 | 3 374 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 956 | 1 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 356 | 49 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 436 | 2 777 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 557 | 1 024 071 | ||
EA | Autres dettes | 329 881 | 212 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 985 267 | 7 438 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 815 | 14 671 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 787 377 | 33 787 377 | 32 022 249 | |
FG | Production vendue services | 345 167 | 345 167 | 283 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 132 545 | 34 132 545 | 32 305 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 079 | 717 660 | ||
FQ | Autres produits | 38 882 | 50 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 925 505 | 33 074 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 949 349 | 24 648 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 190 | 164 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 917 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -682 | -12 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 111 519 | 2 908 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 688 | 240 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 125 914 | 2 001 101 | ||
FZ | Charges sociales | 852 515 | 839 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 909 | 344 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 094 | 903 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 409 | |||
GE | Autres charges | 349 696 | 175 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 813 518 | 32 215 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 111 987 | 859 093 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 009 | 72 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | 22 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 22 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 569 | 53 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 569 | 53 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 866 | -31 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 130 | 900 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 206 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 206 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599 | 7 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 607 | -2 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 543 | 260 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 334 423 | 33 174 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 296 767 | 32 537 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 657 | 636 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 459 | 9 516 | 131 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 304 | 327 393 | 48 494 | 1 977 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 763 | 336 909 | 48 494 | 2 109 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 055 | 86 | 17 141 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 316 | 17 409 | 101 725 | |
6N | Sur stocks et en cours | 341 934 | 330 659 | 341 934 | 330 659 |
6T | Sur comptes clients | 561 769 | 164 435 | 409 174 | 317 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 703 | 495 094 | 751 108 | 647 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 074 | 512 589 | 751 108 | 766 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 503 | 751 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 707 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 916 | |||
VB | T. V. A. | 126 104 | |||
VC | Groupe et associés | 131 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899 324 | 8 899 324 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 743 | 1 817 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 338 | 542 024 | 140 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 009 436 | 3 009 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 098 | 381 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 518 | 340 518 | ||
VW | T.V.A. | 270 054 | 270 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887 | 1 887 | ||
VI | Groupe et associés | 67 956 | 67 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 881 | 329 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 911 | 6 760 597 | 140 314 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 037 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 157 446 | 131 976 | 25 471 | 6 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134 | 27 669 | 2 465 | 5 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 028 100 | 1 949 533 | 1 078 567 | 1 340 761 |
CU | Autres participations | 1 346 243 | 1 346 243 | 334 389 | |
BF | Prêts | 500 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 561 924 | 2 109 179 | 2 452 745 | 2 187 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 313 | 8 965 | 174 347 | 167 259 |
BT | Marchandises | 4 634 085 | 321 693 | 4 312 392 | 4 590 713 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 455 | 13 455 | 21 202 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 696 021 | 317 030 | 7 378 991 | 6 336 837 |
BZ | Autres créances | 1 191 956 | 1 191 956 | 1 224 518 | |
CF | Disponibilités | 61 582 | 61 582 | 133 172 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 347 | 11 347 | 11 042 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 791 759 | 647 689 | 13 144 070 | 12 484 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 683 | 2 756 868 | 15 596 815 | 14 671 947 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 793 500 | 752 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 385 | 326 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 220 | 75 220 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 318 921 | 3 841 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 657 | 636 856 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 141 | 17 055 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 509 823 | 7 148 770 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 725 | 84 316 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 725 | 84 316 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 081 | 3 374 108 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 956 | 1 170 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 356 | 49 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 436 | 2 777 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 993 557 | 1 024 071 | ||
EA | Autres dettes | 329 881 | 212 778 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 985 267 | 7 438 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 815 | 14 671 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 787 377 | 33 787 377 | 32 022 249 | |
FG | Production vendue services | 345 167 | 345 167 | 283 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 132 545 | 34 132 545 | 32 305 707 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 079 | 717 660 | ||
FQ | Autres produits | 38 882 | 50 945 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 925 505 | 33 074 312 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 949 349 | 24 648 267 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 283 190 | 164 906 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 917 | 1 116 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -682 | -12 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 111 519 | 2 908 744 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 688 | 240 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 125 914 | 2 001 101 | ||
FZ | Charges sociales | 852 515 | 839 117 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 909 | 344 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 094 | 903 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 409 | |||
GE | Autres charges | 349 696 | 175 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 813 518 | 32 215 219 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 111 987 | 859 093 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 49 009 | 72 964 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | 22 042 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 22 042 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 569 | 53 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 569 | 53 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 866 | -31 888 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 131 130 | 900 169 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 206 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 357 206 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819 | 7 012 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 | 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 599 | 7 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 349 607 | -2 821 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 543 | 260 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 334 423 | 33 174 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 296 767 | 32 537 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 037 657 | 636 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 459 | 9 516 | 131 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 304 | 327 393 | 48 494 | 1 977 203 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 763 | 336 909 | 48 494 | 2 109 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 055 | 86 | 17 141 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 316 | 17 409 | 101 725 | |
6N | Sur stocks et en cours | 341 934 | 330 659 | 341 934 | 330 659 |
6T | Sur comptes clients | 561 769 | 164 435 | 409 174 | 317 030 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 903 703 | 495 094 | 751 108 | 647 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 005 074 | 512 589 | 751 108 | 766 555 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 503 | 751 108 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 86 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 707 | |||
UX | Autres créances clients | 7 204 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 916 | |||
VB | T. V. A. | 126 104 | |||
VC | Groupe et associés | 131 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 963 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899 324 | 8 899 324 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 743 | 1 817 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 338 | 542 024 | 140 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 009 436 | 3 009 436 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 381 098 | 381 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 518 | 340 518 | ||
VW | T.V.A. | 270 054 | 270 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887 | 1 887 | ||
VI | Groupe et associés | 67 956 | 67 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 881 | 329 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 900 911 | 6 760 597 | 140 314 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 037 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 204 |