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de Crèvecœur-en-Auge
de Crèvecœur-en-Auge
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 327 | 43 327 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 | 1 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 286 | 45 286 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 994 | 194 994 | 152 652 | |
BZ | Autres créances | 2 759 466 | 2 759 466 | 2 831 953 | |
CF | Disponibilités | 124 197 | 124 197 | 13 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 657 | 3 078 657 | 2 998 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 943 | 45 286 | 3 078 657 | 2 998 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 350 | 45 350 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 805 | -2 925 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 062 | 74 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 684 517 | -2 405 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 | 6 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 923 | 2 441 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 576 | 159 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 621 | 2 607 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 657 | 2 998 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 837 | 9 136 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 995 | 152 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 411 | 74 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -875 | 3 980 | ||
GE | Autres charges | 2 | 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 539 | 78 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 544 | 73 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 2 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 2 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -2 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 568 | 71 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506 | 3 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506 | 3 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 3 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 500 | 155 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 563 | 81 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 062 | 74 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 286 | 45 286 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 286 | 45 286 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 745 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 194 994 | |||
VB | T. V. A. | 13 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 460 | 2 954 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 576 | 48 576 | ||
VI | Groupe et associés | 2 968 923 | 2 968 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 621 | 3 017 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 327 | 43 327 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 | 1 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 286 | 45 286 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 994 | 194 994 | 152 652 | |
BZ | Autres créances | 2 759 466 | 2 759 466 | 2 831 953 | |
CF | Disponibilités | 124 197 | 124 197 | 13 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 657 | 3 078 657 | 2 998 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 943 | 45 286 | 3 078 657 | 2 998 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 350 | 45 350 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 805 | -2 925 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 062 | 74 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 684 517 | -2 405 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 | 6 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 923 | 2 441 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 576 | 159 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 621 | 2 607 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 657 | 2 998 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 837 | 9 136 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 995 | 152 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 411 | 74 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -875 | 3 980 | ||
GE | Autres charges | 2 | 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 539 | 78 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 544 | 73 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 2 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 2 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -2 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 568 | 71 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506 | 3 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506 | 3 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 3 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 500 | 155 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 563 | 81 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 062 | 74 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 286 | 45 286 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 286 | 45 286 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 745 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 194 994 | |||
VB | T. V. A. | 13 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 460 | 2 954 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 576 | 48 576 | ||
VI | Groupe et associés | 2 968 923 | 2 968 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 621 | 3 017 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 327 | 43 327 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 | 1 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 286 | 45 286 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 994 | 194 994 | 152 652 | |
BZ | Autres créances | 2 759 466 | 2 759 466 | 2 831 953 | |
CF | Disponibilités | 124 197 | 124 197 | 13 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 657 | 3 078 657 | 2 998 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 943 | 45 286 | 3 078 657 | 2 998 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 350 | 45 350 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 805 | -2 925 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 062 | 74 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 684 517 | -2 405 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 | 6 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 923 | 2 441 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 576 | 159 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 621 | 2 607 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 657 | 2 998 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 837 | 9 136 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 995 | 152 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 411 | 74 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -875 | 3 980 | ||
GE | Autres charges | 2 | 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 539 | 78 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 544 | 73 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 2 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 2 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -2 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 568 | 71 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506 | 3 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506 | 3 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 3 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 500 | 155 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 563 | 81 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 062 | 74 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 286 | 45 286 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 286 | 45 286 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 745 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 194 994 | |||
VB | T. V. A. | 13 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 460 | 2 954 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 576 | 48 576 | ||
VI | Groupe et associés | 2 968 923 | 2 968 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 621 | 3 017 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 327 | 43 327 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 | 1 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 286 | 45 286 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 994 | 194 994 | 152 652 | |
BZ | Autres créances | 2 759 466 | 2 759 466 | 2 831 953 | |
CF | Disponibilités | 124 197 | 124 197 | 13 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 657 | 3 078 657 | 2 998 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 943 | 45 286 | 3 078 657 | 2 998 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 350 | 45 350 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 805 | -2 925 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 062 | 74 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 684 517 | -2 405 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 | 6 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 923 | 2 441 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 576 | 159 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 621 | 2 607 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 657 | 2 998 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 837 | 9 136 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 995 | 152 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 411 | 74 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -875 | 3 980 | ||
GE | Autres charges | 2 | 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 539 | 78 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 544 | 73 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 2 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 2 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -2 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 568 | 71 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506 | 3 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506 | 3 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 3 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 500 | 155 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 563 | 81 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 062 | 74 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 286 | 45 286 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 286 | 45 286 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 745 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 194 994 | |||
VB | T. V. A. | 13 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 460 | 2 954 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 576 | 48 576 | ||
VI | Groupe et associés | 2 968 923 | 2 968 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 621 | 3 017 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 327 | 43 327 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 | 1 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 286 | 45 286 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 994 | 194 994 | 152 652 | |
BZ | Autres créances | 2 759 466 | 2 759 466 | 2 831 953 | |
CF | Disponibilités | 124 197 | 124 197 | 13 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 657 | 3 078 657 | 2 998 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 943 | 45 286 | 3 078 657 | 2 998 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 350 | 45 350 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 805 | -2 925 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 062 | 74 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 684 517 | -2 405 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 | 6 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 923 | 2 441 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 576 | 159 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 621 | 2 607 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 657 | 2 998 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 837 | 9 136 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 995 | 152 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 411 | 74 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -875 | 3 980 | ||
GE | Autres charges | 2 | 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 539 | 78 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 544 | 73 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 2 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 2 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -2 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 568 | 71 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506 | 3 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506 | 3 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 3 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 500 | 155 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 563 | 81 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 062 | 74 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 286 | 45 286 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 286 | 45 286 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 745 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 194 994 | |||
VB | T. V. A. | 13 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 460 | 2 954 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 576 | 48 576 | ||
VI | Groupe et associés | 2 968 923 | 2 968 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 621 | 3 017 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 43 327 | 43 327 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 | 1 959 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 286 | 45 286 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 194 994 | 194 994 | 152 652 | |
BZ | Autres créances | 2 759 466 | 2 759 466 | 2 831 953 | |
CF | Disponibilités | 124 197 | 124 197 | 13 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 078 657 | 3 078 657 | 2 998 265 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 943 | 45 286 | 3 078 657 | 2 998 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 350 | 45 350 | ||
DH | Report à nouveau | -2 850 805 | -2 925 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 062 | 74 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 684 517 | -2 405 455 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 745 553 | 2 796 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 | 6 582 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 923 | 2 441 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 576 | 159 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 017 621 | 2 607 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 657 | 2 998 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 144 157 | 144 157 | 143 516 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 837 | 9 136 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 995 | 152 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 411 | 74 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -875 | 3 980 | ||
GE | Autres charges | 2 | 664 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 476 539 | 78 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -281 544 | 73 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 2 303 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 2 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -2 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 568 | 71 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 506 | 3 042 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506 | 3 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 506 | 3 042 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 500 | 155 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 563 | 81 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -279 062 | 74 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 286 | 45 286 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 286 | 45 286 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 745 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 796 390 | 50 837 | 2 745 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 194 994 | |||
VB | T. V. A. | 13 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 460 | 2 954 460 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 | 122 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 576 | 48 576 | ||
VI | Groupe et associés | 2 968 923 | 2 968 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 621 | 3 017 621 |