Portail de la ville
de La Neuville-en-Hez
de La Neuville-en-Hez
Déposant 1 : EUROVOIRIE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 312378870
Adresse :
ZI EUGENE GAZEAU
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : CABINET FABER
Adresse :
22 AVENUE DE FRIEDLAND
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 715 085 | 523 168 | 191 916 | 280 499 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 220 619 | 151 449 | 69 169 | 46 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 611 | 727 108 | 83 503 | 85 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 467 147 | 1 250 598 | 216 549 | 203 043 |
AV | Immobilisations en cours | 1 095 | |||
CU | Autres participations | 2 241 380 | 2 140 000 | 101 380 | 101 380 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 127 | 84 127 | 73 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 254 | 4 792 323 | 748 931 | 794 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 831 003 | 2 831 003 | 1 877 147 | |
BN | En cours de production de biens | 768 133 | 768 133 | 530 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 215 | 429 139 | 393 076 | 730 205 |
BT | Marchandises | 2 407 952 | 536 073 | 1 871 879 | 2 097 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 329 | 38 329 | 27 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 979 | 62 559 | 9 797 420 | 8 026 870 |
BZ | Autres créances | 3 892 252 | 2 605 987 | 1 286 265 | 4 244 533 |
CF | Disponibilités | 1 984 339 | 1 984 339 | 1 035 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 854 | 36 854 | 48 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 641 057 | 3 633 758 | 19 007 298 | 18 617 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 182 311 | 8 426 081 | 19 756 230 | 19 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 456 672 | 4 804 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 863 | 4 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 461 | 480 461 | ||
DG | Autres réserves | 108 731 | 108 731 | ||
DH | Report à nouveau | 1 003 560 | 1 718 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 702 | -715 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 078 584 | 6 401 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 246 | 500 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 764 | 124 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 964 010 | 624 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 810 | 1 698 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 019 | 8 696 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 915 | 1 806 970 | ||
EA | Autres dettes | 144 601 | 120 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 419 | 64 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 230 | 19 411 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 290 | 141 343 | 7 581 633 | 6 233 355 |
FD | Production vendue biens | 29 685 778 | 664 218 | 30 349 996 | 26 441 584 |
FG | Production vendue services | 2 087 783 | 71 243 | 2 159 026 | 1 300 589 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 213 851 | 876 804 | 40 090 655 | 33 975 528 |
FM | Production stockée | 130 072 | 372 830 | ||
FN | Production immobilisée | 54 060 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 769 | 954 105 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 35 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 368 806 | 35 391 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 928 259 | 4 438 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 290 741 | -291 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 664 498 | 22 382 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -526 899 | 316 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 526 354 | 3 554 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 746 | 229 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 963 533 | 2 942 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 597 981 | 1 169 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 286 | 221 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 265 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 492 340 | 143 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 397 | 239 118 | ||
GE | Autres charges | 18 567 | 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 018 803 | 35 610 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 996 | -218 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 937 | 36 384 | ||
GN | Différences positives de change | 9 345 | 91 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 282 | 127 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 73 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 119 | 162 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 169 | 236 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 887 | -109 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -697 883 | -327 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500 | 4 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500 | 4 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 414 | 391 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 319 | 391 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 819 | -387 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 444 588 | 35 523 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 290 | 36 238 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 105 702 | -715 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 273 | 130 895 | 523 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 818 | 374 284 | 42 947 | 2 129 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 091 | 505 179 | 42 947 | 2 652 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 399 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 764 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 179 | 589 831 | 250 000 | 964 010 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 386 | 457 645 | -25 181 | 965 212 |
6T | Sur comptes clients | 49 918 | 34 695 | 22 054 | 62 559 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 589 582 | 23 905 | 7 500 | 2 605 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 261 886 | 516 245 | 4 373 | 5 773 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 886 065 | 1 106 076 | 254 373 | 6 737 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 737 | 388 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 863 | |||
UX | Autres créances clients | 9 819 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 866 581 | |||
VB | T. V. A. | 211 423 | |||
VC | Groupe et associés | 2 589 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 873 211 | 13 789 085 | 84 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 810 | 206 810 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 511 871 | 2 511 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 409 019 | 7 409 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 715 | 560 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 165 | 577 165 | ||
VW | T.V.A. | 1 070 234 | 1 070 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801 | 18 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 601 | 144 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 419 | 214 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 635 | 12 713 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 715 085 | 523 168 | 191 916 | 280 499 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 220 619 | 151 449 | 69 169 | 46 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 611 | 727 108 | 83 503 | 85 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 467 147 | 1 250 598 | 216 549 | 203 043 |
AV | Immobilisations en cours | 1 095 | |||
CU | Autres participations | 2 241 380 | 2 140 000 | 101 380 | 101 380 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 127 | 84 127 | 73 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 254 | 4 792 323 | 748 931 | 794 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 831 003 | 2 831 003 | 1 877 147 | |
BN | En cours de production de biens | 768 133 | 768 133 | 530 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 215 | 429 139 | 393 076 | 730 205 |
BT | Marchandises | 2 407 952 | 536 073 | 1 871 879 | 2 097 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 329 | 38 329 | 27 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 979 | 62 559 | 9 797 420 | 8 026 870 |
BZ | Autres créances | 3 892 252 | 2 605 987 | 1 286 265 | 4 244 533 |
CF | Disponibilités | 1 984 339 | 1 984 339 | 1 035 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 854 | 36 854 | 48 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 641 057 | 3 633 758 | 19 007 298 | 18 617 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 182 311 | 8 426 081 | 19 756 230 | 19 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 456 672 | 4 804 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 863 | 4 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 461 | 480 461 | ||
DG | Autres réserves | 108 731 | 108 731 | ||
DH | Report à nouveau | 1 003 560 | 1 718 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 702 | -715 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 078 584 | 6 401 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 246 | 500 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 764 | 124 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 964 010 | 624 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 810 | 1 698 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 019 | 8 696 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 915 | 1 806 970 | ||
EA | Autres dettes | 144 601 | 120 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 419 | 64 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 230 | 19 411 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 290 | 141 343 | 7 581 633 | 6 233 355 |
FD | Production vendue biens | 29 685 778 | 664 218 | 30 349 996 | 26 441 584 |
FG | Production vendue services | 2 087 783 | 71 243 | 2 159 026 | 1 300 589 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 213 851 | 876 804 | 40 090 655 | 33 975 528 |
FM | Production stockée | 130 072 | 372 830 | ||
FN | Production immobilisée | 54 060 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 769 | 954 105 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 35 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 368 806 | 35 391 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 928 259 | 4 438 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 290 741 | -291 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 664 498 | 22 382 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -526 899 | 316 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 526 354 | 3 554 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 746 | 229 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 963 533 | 2 942 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 597 981 | 1 169 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 286 | 221 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 265 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 492 340 | 143 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 397 | 239 118 | ||
GE | Autres charges | 18 567 | 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 018 803 | 35 610 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 996 | -218 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 937 | 36 384 | ||
GN | Différences positives de change | 9 345 | 91 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 282 | 127 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 73 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 119 | 162 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 169 | 236 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 887 | -109 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -697 883 | -327 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500 | 4 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500 | 4 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 414 | 391 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 319 | 391 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 819 | -387 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 444 588 | 35 523 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 290 | 36 238 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 105 702 | -715 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 273 | 130 895 | 523 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 818 | 374 284 | 42 947 | 2 129 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 091 | 505 179 | 42 947 | 2 652 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 399 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 764 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 179 | 589 831 | 250 000 | 964 010 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 386 | 457 645 | -25 181 | 965 212 |
6T | Sur comptes clients | 49 918 | 34 695 | 22 054 | 62 559 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 589 582 | 23 905 | 7 500 | 2 605 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 261 886 | 516 245 | 4 373 | 5 773 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 886 065 | 1 106 076 | 254 373 | 6 737 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 737 | 388 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 863 | |||
UX | Autres créances clients | 9 819 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 866 581 | |||
VB | T. V. A. | 211 423 | |||
VC | Groupe et associés | 2 589 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 873 211 | 13 789 085 | 84 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 810 | 206 810 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 511 871 | 2 511 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 409 019 | 7 409 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 715 | 560 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 165 | 577 165 | ||
VW | T.V.A. | 1 070 234 | 1 070 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801 | 18 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 601 | 144 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 419 | 214 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 635 | 12 713 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 715 085 | 523 168 | 191 916 | 280 499 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 220 619 | 151 449 | 69 169 | 46 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 611 | 727 108 | 83 503 | 85 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 467 147 | 1 250 598 | 216 549 | 203 043 |
AV | Immobilisations en cours | 1 095 | |||
CU | Autres participations | 2 241 380 | 2 140 000 | 101 380 | 101 380 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 127 | 84 127 | 73 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 254 | 4 792 323 | 748 931 | 794 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 831 003 | 2 831 003 | 1 877 147 | |
BN | En cours de production de biens | 768 133 | 768 133 | 530 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 215 | 429 139 | 393 076 | 730 205 |
BT | Marchandises | 2 407 952 | 536 073 | 1 871 879 | 2 097 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 329 | 38 329 | 27 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 979 | 62 559 | 9 797 420 | 8 026 870 |
BZ | Autres créances | 3 892 252 | 2 605 987 | 1 286 265 | 4 244 533 |
CF | Disponibilités | 1 984 339 | 1 984 339 | 1 035 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 854 | 36 854 | 48 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 641 057 | 3 633 758 | 19 007 298 | 18 617 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 182 311 | 8 426 081 | 19 756 230 | 19 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 456 672 | 4 804 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 863 | 4 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 461 | 480 461 | ||
DG | Autres réserves | 108 731 | 108 731 | ||
DH | Report à nouveau | 1 003 560 | 1 718 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 702 | -715 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 078 584 | 6 401 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 246 | 500 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 764 | 124 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 964 010 | 624 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 810 | 1 698 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 019 | 8 696 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 915 | 1 806 970 | ||
EA | Autres dettes | 144 601 | 120 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 419 | 64 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 230 | 19 411 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 290 | 141 343 | 7 581 633 | 6 233 355 |
FD | Production vendue biens | 29 685 778 | 664 218 | 30 349 996 | 26 441 584 |
FG | Production vendue services | 2 087 783 | 71 243 | 2 159 026 | 1 300 589 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 213 851 | 876 804 | 40 090 655 | 33 975 528 |
FM | Production stockée | 130 072 | 372 830 | ||
FN | Production immobilisée | 54 060 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 769 | 954 105 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 35 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 368 806 | 35 391 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 928 259 | 4 438 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 290 741 | -291 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 664 498 | 22 382 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -526 899 | 316 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 526 354 | 3 554 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 746 | 229 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 963 533 | 2 942 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 597 981 | 1 169 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 286 | 221 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 265 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 492 340 | 143 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 397 | 239 118 | ||
GE | Autres charges | 18 567 | 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 018 803 | 35 610 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 996 | -218 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 937 | 36 384 | ||
GN | Différences positives de change | 9 345 | 91 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 282 | 127 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 73 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 119 | 162 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 169 | 236 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 887 | -109 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -697 883 | -327 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500 | 4 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500 | 4 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 414 | 391 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 319 | 391 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 819 | -387 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 444 588 | 35 523 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 290 | 36 238 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 105 702 | -715 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 273 | 130 895 | 523 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 818 | 374 284 | 42 947 | 2 129 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 091 | 505 179 | 42 947 | 2 652 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 399 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 764 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 179 | 589 831 | 250 000 | 964 010 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 386 | 457 645 | -25 181 | 965 212 |
6T | Sur comptes clients | 49 918 | 34 695 | 22 054 | 62 559 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 589 582 | 23 905 | 7 500 | 2 605 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 261 886 | 516 245 | 4 373 | 5 773 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 886 065 | 1 106 076 | 254 373 | 6 737 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 737 | 388 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 863 | |||
UX | Autres créances clients | 9 819 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 866 581 | |||
VB | T. V. A. | 211 423 | |||
VC | Groupe et associés | 2 589 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 873 211 | 13 789 085 | 84 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 810 | 206 810 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 511 871 | 2 511 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 409 019 | 7 409 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 715 | 560 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 165 | 577 165 | ||
VW | T.V.A. | 1 070 234 | 1 070 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801 | 18 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 601 | 144 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 419 | 214 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 635 | 12 713 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 715 085 | 523 168 | 191 916 | 280 499 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 220 619 | 151 449 | 69 169 | 46 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 611 | 727 108 | 83 503 | 85 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 467 147 | 1 250 598 | 216 549 | 203 043 |
AV | Immobilisations en cours | 1 095 | |||
CU | Autres participations | 2 241 380 | 2 140 000 | 101 380 | 101 380 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 127 | 84 127 | 73 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 254 | 4 792 323 | 748 931 | 794 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 831 003 | 2 831 003 | 1 877 147 | |
BN | En cours de production de biens | 768 133 | 768 133 | 530 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 215 | 429 139 | 393 076 | 730 205 |
BT | Marchandises | 2 407 952 | 536 073 | 1 871 879 | 2 097 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 329 | 38 329 | 27 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 979 | 62 559 | 9 797 420 | 8 026 870 |
BZ | Autres créances | 3 892 252 | 2 605 987 | 1 286 265 | 4 244 533 |
CF | Disponibilités | 1 984 339 | 1 984 339 | 1 035 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 854 | 36 854 | 48 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 641 057 | 3 633 758 | 19 007 298 | 18 617 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 182 311 | 8 426 081 | 19 756 230 | 19 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 456 672 | 4 804 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 863 | 4 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 461 | 480 461 | ||
DG | Autres réserves | 108 731 | 108 731 | ||
DH | Report à nouveau | 1 003 560 | 1 718 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 702 | -715 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 078 584 | 6 401 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 246 | 500 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 764 | 124 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 964 010 | 624 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 810 | 1 698 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 019 | 8 696 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 915 | 1 806 970 | ||
EA | Autres dettes | 144 601 | 120 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 419 | 64 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 230 | 19 411 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 290 | 141 343 | 7 581 633 | 6 233 355 |
FD | Production vendue biens | 29 685 778 | 664 218 | 30 349 996 | 26 441 584 |
FG | Production vendue services | 2 087 783 | 71 243 | 2 159 026 | 1 300 589 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 213 851 | 876 804 | 40 090 655 | 33 975 528 |
FM | Production stockée | 130 072 | 372 830 | ||
FN | Production immobilisée | 54 060 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 769 | 954 105 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 35 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 368 806 | 35 391 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 928 259 | 4 438 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 290 741 | -291 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 664 498 | 22 382 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -526 899 | 316 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 526 354 | 3 554 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 746 | 229 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 963 533 | 2 942 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 597 981 | 1 169 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 286 | 221 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 265 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 492 340 | 143 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 397 | 239 118 | ||
GE | Autres charges | 18 567 | 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 018 803 | 35 610 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 996 | -218 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 937 | 36 384 | ||
GN | Différences positives de change | 9 345 | 91 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 282 | 127 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 73 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 119 | 162 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 169 | 236 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 887 | -109 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -697 883 | -327 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500 | 4 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500 | 4 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 414 | 391 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 319 | 391 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 819 | -387 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 444 588 | 35 523 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 290 | 36 238 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 105 702 | -715 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 273 | 130 895 | 523 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 818 | 374 284 | 42 947 | 2 129 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 091 | 505 179 | 42 947 | 2 652 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 399 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 764 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 179 | 589 831 | 250 000 | 964 010 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 386 | 457 645 | -25 181 | 965 212 |
6T | Sur comptes clients | 49 918 | 34 695 | 22 054 | 62 559 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 589 582 | 23 905 | 7 500 | 2 605 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 261 886 | 516 245 | 4 373 | 5 773 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 886 065 | 1 106 076 | 254 373 | 6 737 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 737 | 388 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 863 | |||
UX | Autres créances clients | 9 819 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 866 581 | |||
VB | T. V. A. | 211 423 | |||
VC | Groupe et associés | 2 589 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 873 211 | 13 789 085 | 84 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 810 | 206 810 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 511 871 | 2 511 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 409 019 | 7 409 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 715 | 560 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 165 | 577 165 | ||
VW | T.V.A. | 1 070 234 | 1 070 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801 | 18 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 601 | 144 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 419 | 214 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 635 | 12 713 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 715 085 | 523 168 | 191 916 | 280 499 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 220 619 | 151 449 | 69 169 | 46 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 611 | 727 108 | 83 503 | 85 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 467 147 | 1 250 598 | 216 549 | 203 043 |
AV | Immobilisations en cours | 1 095 | |||
CU | Autres participations | 2 241 380 | 2 140 000 | 101 380 | 101 380 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 127 | 84 127 | 73 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 254 | 4 792 323 | 748 931 | 794 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 831 003 | 2 831 003 | 1 877 147 | |
BN | En cours de production de biens | 768 133 | 768 133 | 530 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 215 | 429 139 | 393 076 | 730 205 |
BT | Marchandises | 2 407 952 | 536 073 | 1 871 879 | 2 097 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 329 | 38 329 | 27 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 979 | 62 559 | 9 797 420 | 8 026 870 |
BZ | Autres créances | 3 892 252 | 2 605 987 | 1 286 265 | 4 244 533 |
CF | Disponibilités | 1 984 339 | 1 984 339 | 1 035 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 854 | 36 854 | 48 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 641 057 | 3 633 758 | 19 007 298 | 18 617 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 182 311 | 8 426 081 | 19 756 230 | 19 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 456 672 | 4 804 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 863 | 4 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 461 | 480 461 | ||
DG | Autres réserves | 108 731 | 108 731 | ||
DH | Report à nouveau | 1 003 560 | 1 718 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 702 | -715 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 078 584 | 6 401 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 246 | 500 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 764 | 124 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 964 010 | 624 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 810 | 1 698 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 019 | 8 696 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 915 | 1 806 970 | ||
EA | Autres dettes | 144 601 | 120 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 419 | 64 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 230 | 19 411 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 290 | 141 343 | 7 581 633 | 6 233 355 |
FD | Production vendue biens | 29 685 778 | 664 218 | 30 349 996 | 26 441 584 |
FG | Production vendue services | 2 087 783 | 71 243 | 2 159 026 | 1 300 589 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 213 851 | 876 804 | 40 090 655 | 33 975 528 |
FM | Production stockée | 130 072 | 372 830 | ||
FN | Production immobilisée | 54 060 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 769 | 954 105 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 35 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 368 806 | 35 391 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 928 259 | 4 438 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 290 741 | -291 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 664 498 | 22 382 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -526 899 | 316 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 526 354 | 3 554 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 746 | 229 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 963 533 | 2 942 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 597 981 | 1 169 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 286 | 221 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 265 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 492 340 | 143 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 397 | 239 118 | ||
GE | Autres charges | 18 567 | 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 018 803 | 35 610 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 996 | -218 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 937 | 36 384 | ||
GN | Différences positives de change | 9 345 | 91 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 282 | 127 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 73 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 119 | 162 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 169 | 236 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 887 | -109 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -697 883 | -327 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500 | 4 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500 | 4 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 414 | 391 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 319 | 391 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 819 | -387 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 444 588 | 35 523 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 290 | 36 238 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 105 702 | -715 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 273 | 130 895 | 523 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 818 | 374 284 | 42 947 | 2 129 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 091 | 505 179 | 42 947 | 2 652 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 399 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 764 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 179 | 589 831 | 250 000 | 964 010 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 386 | 457 645 | -25 181 | 965 212 |
6T | Sur comptes clients | 49 918 | 34 695 | 22 054 | 62 559 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 589 582 | 23 905 | 7 500 | 2 605 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 261 886 | 516 245 | 4 373 | 5 773 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 886 065 | 1 106 076 | 254 373 | 6 737 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 737 | 388 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 863 | |||
UX | Autres créances clients | 9 819 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 866 581 | |||
VB | T. V. A. | 211 423 | |||
VC | Groupe et associés | 2 589 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 873 211 | 13 789 085 | 84 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 810 | 206 810 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 511 871 | 2 511 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 409 019 | 7 409 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 715 | 560 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 165 | 577 165 | ||
VW | T.V.A. | 1 070 234 | 1 070 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801 | 18 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 601 | 144 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 419 | 214 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 635 | 12 713 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 715 085 | 523 168 | 191 916 | 280 499 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 220 619 | 151 449 | 69 169 | 46 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 611 | 727 108 | 83 503 | 85 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 467 147 | 1 250 598 | 216 549 | 203 043 |
AV | Immobilisations en cours | 1 095 | |||
CU | Autres participations | 2 241 380 | 2 140 000 | 101 380 | 101 380 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 127 | 84 127 | 73 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 541 254 | 4 792 323 | 748 931 | 794 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 831 003 | 2 831 003 | 1 877 147 | |
BN | En cours de production de biens | 768 133 | 768 133 | 530 173 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 822 215 | 429 139 | 393 076 | 730 205 |
BT | Marchandises | 2 407 952 | 536 073 | 1 871 879 | 2 097 994 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 329 | 38 329 | 27 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 859 979 | 62 559 | 9 797 420 | 8 026 870 |
BZ | Autres créances | 3 892 252 | 2 605 987 | 1 286 265 | 4 244 533 |
CF | Disponibilités | 1 984 339 | 1 984 339 | 1 035 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 854 | 36 854 | 48 088 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 641 057 | 3 633 758 | 19 007 298 | 18 617 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 182 311 | 8 426 081 | 19 756 230 | 19 411 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 456 672 | 4 804 608 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 863 | 4 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 480 461 | 480 461 | ||
DG | Autres réserves | 108 731 | 108 731 | ||
DH | Report à nouveau | 1 003 560 | 1 718 566 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 702 | -715 006 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 078 584 | 6 401 485 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 246 | 500 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 234 764 | 124 179 | ||
DR | TOTAL (III) | 964 010 | 624 179 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 810 | 1 698 265 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511 871 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 019 | 8 696 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 226 915 | 1 806 970 | ||
EA | Autres dettes | 144 601 | 120 029 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 214 419 | 64 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 230 | 19 411 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 713 635 | 12 385 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698 265 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 290 | 141 343 | 7 581 633 | 6 233 355 |
FD | Production vendue biens | 29 685 778 | 664 218 | 30 349 996 | 26 441 584 |
FG | Production vendue services | 2 087 783 | 71 243 | 2 159 026 | 1 300 589 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 213 851 | 876 804 | 40 090 655 | 33 975 528 |
FM | Production stockée | 130 072 | 372 830 | ||
FN | Production immobilisée | 54 060 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 769 | 954 105 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 35 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 368 806 | 35 391 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 928 259 | 4 438 347 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 290 741 | -291 455 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 664 498 | 22 382 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -526 899 | 316 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 526 354 | 3 554 729 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 321 746 | 229 124 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 963 533 | 2 942 011 | ||
FZ | Charges sociales | 1 597 981 | 1 169 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 286 | 221 658 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 80 000 | 265 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 492 340 | 143 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 397 | 239 118 | ||
GE | Autres charges | 18 567 | 196 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 018 803 | 35 610 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 996 | -218 422 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 937 | 36 384 | ||
GN | Différences positives de change | 9 345 | 91 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 282 | 127 542 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 050 | 73 777 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 119 | 162 988 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 169 | 236 765 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 887 | -109 223 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -697 883 | -327 645 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500 | 4 367 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500 | 4 367 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 414 | 391 728 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 319 | 391 728 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -407 819 | -387 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 444 588 | 35 523 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 550 290 | 36 238 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 105 702 | -715 006 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 273 | 130 895 | 523 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 818 | 374 284 | 42 947 | 2 129 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 091 | 505 179 | 42 947 | 2 652 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 330 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 399 246 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 764 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 179 | 589 831 | 250 000 | 964 010 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 140 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 386 | 457 645 | -25 181 | 965 212 |
6T | Sur comptes clients | 49 918 | 34 695 | 22 054 | 62 559 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 589 582 | 23 905 | 7 500 | 2 605 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 261 886 | 516 245 | 4 373 | 5 773 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 886 065 | 1 106 076 | 254 373 | 6 737 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 009 737 | 388 419 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 127 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 863 | |||
UX | Autres créances clients | 9 819 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 52 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 866 581 | |||
VB | T. V. A. | 211 423 | |||
VC | Groupe et associés | 2 589 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 873 211 | 13 789 085 | 84 127 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 810 | 206 810 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 511 871 | 2 511 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 409 019 | 7 409 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 715 | 560 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 165 | 577 165 | ||
VW | T.V.A. | 1 070 234 | 1 070 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801 | 18 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 601 | 144 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 214 419 | 214 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 713 635 | 12 713 635 |