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de Saint-Lys
de Saint-Lys
Déposant 1 : ARE Y SEM, SARL
Numéro de SIREN : 500821038
Adresse :
restaurant Are Y Sem, route de taxo à la mer, chemin du pas de las baques
66700 ARGELES SUR MER
FR
Mandataire 1 : ARE Y SEM, M. Christophe PAYRET
Adresse :
restaurant Are Y Sem, route de taxo à la mer, chemin du pas de las baques
66700 ARGELES SUR MER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 | |||
AH | Fonds commercial | 24 178 | |||
AP | Constructions | 54 718 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316 | 1 625 | 4 691 | 42 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 825 | |||
CU | Autres participations | 1 103 | 1 103 | 101 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 840 | 30 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 258 | 1 625 | 36 633 | 191 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 | |||
BZ | Autres créances | 63 810 | 63 810 | 97 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 683 | 33 683 | 55 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 606 | 2 606 | 1 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 099 | 400 099 | 158 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 357 | 1 625 | 436 732 | 349 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 29 316 | 69 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 670 | -40 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 236 | 37 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 921 | 78 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 | 2 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 398 | 160 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 098 | 70 083 | ||
EA | Autres dettes | 10 130 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 496 | 312 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 732 | 349 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 526 | 253 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 724 | 183 724 | 659 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 724 | 183 724 | 659 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 804 | 15 168 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 202 536 | 674 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 548 | 220 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 750 | -450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 713 | 255 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 781 | 11 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 443 | 153 756 | ||
FZ | Charges sociales | 12 118 | 36 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 528 | 28 384 | ||
GE | Autres charges | 764 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 646 | 712 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 110 | -37 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 228 | 1 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 | 1 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 226 | -1 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 336 | -38 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 164 | 1 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 636 | 1 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 282 958 | -1 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 132 | 674 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 462 | 715 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 670 | -40 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 548 | 8 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 804 | 15 168 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 560 | 8 144 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 | 152 | 2 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 639 | 20 376 | 169 390 | 1 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 637 | 20 528 | 171 540 | 1 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 | |||
AH | Fonds commercial | 24 178 | |||
AP | Constructions | 54 718 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316 | 1 625 | 4 691 | 42 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 825 | |||
CU | Autres participations | 1 103 | 1 103 | 101 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 840 | 30 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 258 | 1 625 | 36 633 | 191 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 | |||
BZ | Autres créances | 63 810 | 63 810 | 97 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 683 | 33 683 | 55 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 606 | 2 606 | 1 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 099 | 400 099 | 158 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 357 | 1 625 | 436 732 | 349 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 29 316 | 69 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 670 | -40 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 236 | 37 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 921 | 78 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 | 2 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 398 | 160 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 098 | 70 083 | ||
EA | Autres dettes | 10 130 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 496 | 312 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 732 | 349 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 526 | 253 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 724 | 183 724 | 659 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 724 | 183 724 | 659 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 804 | 15 168 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 202 536 | 674 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 548 | 220 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 750 | -450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 713 | 255 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 781 | 11 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 443 | 153 756 | ||
FZ | Charges sociales | 12 118 | 36 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 528 | 28 384 | ||
GE | Autres charges | 764 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 646 | 712 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 110 | -37 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 228 | 1 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 | 1 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 226 | -1 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 336 | -38 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 164 | 1 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 636 | 1 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 282 958 | -1 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 132 | 674 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 462 | 715 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 670 | -40 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 548 | 8 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 804 | 15 168 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 560 | 8 144 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 | 152 | 2 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 639 | 20 376 | 169 390 | 1 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 637 | 20 528 | 171 540 | 1 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 | |||
AH | Fonds commercial | 24 178 | |||
AP | Constructions | 54 718 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316 | 1 625 | 4 691 | 42 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 825 | |||
CU | Autres participations | 1 103 | 1 103 | 101 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 840 | 30 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 258 | 1 625 | 36 633 | 191 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 | |||
BZ | Autres créances | 63 810 | 63 810 | 97 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 683 | 33 683 | 55 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 606 | 2 606 | 1 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 099 | 400 099 | 158 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 357 | 1 625 | 436 732 | 349 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 29 316 | 69 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 670 | -40 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 236 | 37 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 921 | 78 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 | 2 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 398 | 160 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 098 | 70 083 | ||
EA | Autres dettes | 10 130 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 496 | 312 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 732 | 349 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 526 | 253 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 724 | 183 724 | 659 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 724 | 183 724 | 659 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 804 | 15 168 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 202 536 | 674 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 548 | 220 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 750 | -450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 713 | 255 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 781 | 11 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 443 | 153 756 | ||
FZ | Charges sociales | 12 118 | 36 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 528 | 28 384 | ||
GE | Autres charges | 764 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 646 | 712 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 110 | -37 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 228 | 1 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 | 1 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 226 | -1 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 336 | -38 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 164 | 1 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 636 | 1 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 282 958 | -1 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 132 | 674 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 462 | 715 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 670 | -40 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 548 | 8 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 804 | 15 168 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 560 | 8 144 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 | 152 | 2 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 639 | 20 376 | 169 390 | 1 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 637 | 20 528 | 171 540 | 1 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 | |||
AH | Fonds commercial | 24 178 | |||
AP | Constructions | 54 718 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316 | 1 625 | 4 691 | 42 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 825 | |||
CU | Autres participations | 1 103 | 1 103 | 101 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 840 | 30 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 258 | 1 625 | 36 633 | 191 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 | |||
BZ | Autres créances | 63 810 | 63 810 | 97 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 683 | 33 683 | 55 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 606 | 2 606 | 1 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 099 | 400 099 | 158 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 357 | 1 625 | 436 732 | 349 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 29 316 | 69 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 670 | -40 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 236 | 37 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 921 | 78 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 | 2 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 398 | 160 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 098 | 70 083 | ||
EA | Autres dettes | 10 130 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 496 | 312 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 732 | 349 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 526 | 253 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 724 | 183 724 | 659 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 724 | 183 724 | 659 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 804 | 15 168 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 202 536 | 674 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 548 | 220 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 750 | -450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 713 | 255 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 781 | 11 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 443 | 153 756 | ||
FZ | Charges sociales | 12 118 | 36 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 528 | 28 384 | ||
GE | Autres charges | 764 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 646 | 712 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 110 | -37 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 228 | 1 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 | 1 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 226 | -1 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 336 | -38 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 164 | 1 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 636 | 1 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 282 958 | -1 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 132 | 674 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 462 | 715 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 670 | -40 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 548 | 8 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 804 | 15 168 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 560 | 8 144 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 | 152 | 2 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 639 | 20 376 | 169 390 | 1 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 637 | 20 528 | 171 540 | 1 625 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 | |||
AH | Fonds commercial | 24 178 | |||
AP | Constructions | 54 718 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316 | 1 625 | 4 691 | 42 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 825 | |||
CU | Autres participations | 1 103 | 1 103 | 101 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 840 | 30 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | |||
BJ | TOTAL (I) | 38 258 | 1 625 | 36 633 | 191 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 750 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 42 | |||
BZ | Autres créances | 63 810 | 63 810 | 97 760 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 33 683 | 33 683 | 55 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 606 | 2 606 | 1 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 099 | 400 099 | 158 386 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 357 | 1 625 | 436 732 | 349 870 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 29 316 | 69 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 670 | -40 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 225 236 | 37 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 921 | 78 670 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949 | 2 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 398 | 160 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 098 | 70 083 | ||
EA | Autres dettes | 10 130 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 496 | 312 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 436 732 | 349 870 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 526 | 253 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 724 | 183 724 | 659 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 724 | 183 724 | 659 658 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 804 | 15 168 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 67 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 202 536 | 674 893 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 548 | 220 859 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 750 | -450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 713 | 255 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 781 | 11 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 443 | 153 756 | ||
FZ | Charges sociales | 12 118 | 36 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 528 | 28 384 | ||
GE | Autres charges | 764 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 274 646 | 712 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 110 | -37 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 228 | 1 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 228 | 1 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 226 | -1 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 336 | -38 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 594 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 164 | 1 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 636 | 1 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 282 958 | -1 753 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 132 | 674 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 462 | 715 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 187 670 | -40 495 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 548 | 8 930 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 804 | 15 168 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 560 | 8 144 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998 | 152 | 2 150 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 639 | 20 376 | 169 390 | 1 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 637 | 20 528 | 171 540 | 1 625 |