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de Questembert
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 200 | 32 168 | 36 032 | 28 025 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 218 | 51 683 | 7 535 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 002 135 | 804 954 | 197 181 | 218 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 652 | 19 652 | 19 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 205 | 888 805 | 285 400 | 205 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 229 | -3 229 | -3 229 | |
BT | Marchandises | 296 638 | 296 638 | 322 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 634 | 402 634 | 367 050 | |
CF | Disponibilités | 159 078 | 159 078 | 232 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 506 | 95 506 | 26 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 451 | 3 229 | 1 239 222 | 1 121 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 656 | 892 034 | 1 524 622 | 1 417 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 402 188 | 364 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 481 | 37 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 468 | 410 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 118 | 157 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 118 | 157 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 816 | 286 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 812 | 368 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 815 | 125 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 593 | 65 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 036 | 848 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 622 | 1 417 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 125 913 | 3 125 913 | 3 086 877 | |
FG | Production vendue services | -4 259 | -4 259 | 3 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 121 654 | 3 121 654 | 3 089 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 633 | 35 354 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 319 | 3 129 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 938 | 1 034 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 273 | -50 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 | 1 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 113 134 | 873 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 895 | 37 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 010 | 499 073 | ||
FZ | Charges sociales | 111 285 | 149 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 996 | 71 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135 | 137 928 | ||
GE | Autres charges | 325 181 | 319 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 055 847 | 3 085 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 471 | 43 667 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 2 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 765 | 2 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 301 | -2 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 170 | 41 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 946 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 946 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 946 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 636 | 4 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 729 | 3 129 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 248 | 3 092 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 481 | 37 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 864 | 37 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 175 | 4 993 | 32 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 634 | 74 003 | 856 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 809 | 78 996 | 888 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 813 | 10 135 | 24 830 | 143 118 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 229 | 3 229 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 928 | 9 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 157 | 9 928 | 3 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 170 969 | 10 135 | 34 758 | 146 347 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 135 | 34 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 652 | |||
UX | Autres créances clients | 402 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 709 | |||
VB | T. V. A. | 59 544 | |||
VP | Divers | 928 | |||
VC | Groupe et associés | 55 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 387 | 786 735 | 19 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 816 | 58 301 | 171 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 812 | 377 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 791 | 53 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638 | 33 638 | ||
VW | T.V.A. | 31 386 | 31 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 593 | 150 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 036 | 705 521 | 171 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 200 | 32 168 | 36 032 | 28 025 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 218 | 51 683 | 7 535 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 002 135 | 804 954 | 197 181 | 218 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 652 | 19 652 | 19 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 205 | 888 805 | 285 400 | 205 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 229 | -3 229 | -3 229 | |
BT | Marchandises | 296 638 | 296 638 | 322 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 634 | 402 634 | 367 050 | |
CF | Disponibilités | 159 078 | 159 078 | 232 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 506 | 95 506 | 26 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 451 | 3 229 | 1 239 222 | 1 121 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 656 | 892 034 | 1 524 622 | 1 417 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 402 188 | 364 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 481 | 37 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 468 | 410 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 118 | 157 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 118 | 157 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 816 | 286 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 812 | 368 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 815 | 125 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 593 | 65 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 036 | 848 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 622 | 1 417 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 125 913 | 3 125 913 | 3 086 877 | |
FG | Production vendue services | -4 259 | -4 259 | 3 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 121 654 | 3 121 654 | 3 089 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 633 | 35 354 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 319 | 3 129 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 938 | 1 034 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 273 | -50 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 | 1 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 113 134 | 873 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 895 | 37 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 010 | 499 073 | ||
FZ | Charges sociales | 111 285 | 149 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 996 | 71 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135 | 137 928 | ||
GE | Autres charges | 325 181 | 319 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 055 847 | 3 085 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 471 | 43 667 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 2 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 765 | 2 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 301 | -2 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 170 | 41 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 946 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 946 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 946 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 636 | 4 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 729 | 3 129 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 248 | 3 092 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 481 | 37 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 864 | 37 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 175 | 4 993 | 32 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 634 | 74 003 | 856 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 809 | 78 996 | 888 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 813 | 10 135 | 24 830 | 143 118 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 229 | 3 229 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 928 | 9 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 157 | 9 928 | 3 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 170 969 | 10 135 | 34 758 | 146 347 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 135 | 34 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 652 | |||
UX | Autres créances clients | 402 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 709 | |||
VB | T. V. A. | 59 544 | |||
VP | Divers | 928 | |||
VC | Groupe et associés | 55 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 387 | 786 735 | 19 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 816 | 58 301 | 171 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 812 | 377 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 791 | 53 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638 | 33 638 | ||
VW | T.V.A. | 31 386 | 31 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 593 | 150 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 036 | 705 521 | 171 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 200 | 32 168 | 36 032 | 28 025 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 218 | 51 683 | 7 535 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 002 135 | 804 954 | 197 181 | 218 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 652 | 19 652 | 19 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 205 | 888 805 | 285 400 | 205 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 229 | -3 229 | -3 229 | |
BT | Marchandises | 296 638 | 296 638 | 322 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 634 | 402 634 | 367 050 | |
CF | Disponibilités | 159 078 | 159 078 | 232 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 506 | 95 506 | 26 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 451 | 3 229 | 1 239 222 | 1 121 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 656 | 892 034 | 1 524 622 | 1 417 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 402 188 | 364 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 481 | 37 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 468 | 410 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 118 | 157 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 118 | 157 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 816 | 286 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 812 | 368 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 815 | 125 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 593 | 65 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 036 | 848 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 622 | 1 417 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 125 913 | 3 125 913 | 3 086 877 | |
FG | Production vendue services | -4 259 | -4 259 | 3 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 121 654 | 3 121 654 | 3 089 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 633 | 35 354 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 319 | 3 129 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 938 | 1 034 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 273 | -50 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 | 1 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 113 134 | 873 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 895 | 37 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 010 | 499 073 | ||
FZ | Charges sociales | 111 285 | 149 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 996 | 71 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135 | 137 928 | ||
GE | Autres charges | 325 181 | 319 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 055 847 | 3 085 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 471 | 43 667 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 2 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 765 | 2 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 301 | -2 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 170 | 41 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 946 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 946 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 946 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 636 | 4 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 729 | 3 129 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 248 | 3 092 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 481 | 37 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 864 | 37 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 175 | 4 993 | 32 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 634 | 74 003 | 856 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 809 | 78 996 | 888 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 813 | 10 135 | 24 830 | 143 118 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 229 | 3 229 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 928 | 9 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 157 | 9 928 | 3 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 170 969 | 10 135 | 34 758 | 146 347 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 135 | 34 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 652 | |||
UX | Autres créances clients | 402 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 709 | |||
VB | T. V. A. | 59 544 | |||
VP | Divers | 928 | |||
VC | Groupe et associés | 55 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 387 | 786 735 | 19 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 816 | 58 301 | 171 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 812 | 377 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 791 | 53 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638 | 33 638 | ||
VW | T.V.A. | 31 386 | 31 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 593 | 150 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 036 | 705 521 | 171 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 200 | 32 168 | 36 032 | 28 025 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 218 | 51 683 | 7 535 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 002 135 | 804 954 | 197 181 | 218 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 652 | 19 652 | 19 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 205 | 888 805 | 285 400 | 205 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 229 | -3 229 | -3 229 | |
BT | Marchandises | 296 638 | 296 638 | 322 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 634 | 402 634 | 367 050 | |
CF | Disponibilités | 159 078 | 159 078 | 232 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 506 | 95 506 | 26 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 451 | 3 229 | 1 239 222 | 1 121 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 656 | 892 034 | 1 524 622 | 1 417 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 402 188 | 364 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 481 | 37 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 468 | 410 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 118 | 157 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 118 | 157 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 816 | 286 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 812 | 368 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 815 | 125 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 593 | 65 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 036 | 848 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 622 | 1 417 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 125 913 | 3 125 913 | 3 086 877 | |
FG | Production vendue services | -4 259 | -4 259 | 3 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 121 654 | 3 121 654 | 3 089 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 633 | 35 354 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 319 | 3 129 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 938 | 1 034 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 273 | -50 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 | 1 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 113 134 | 873 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 895 | 37 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 010 | 499 073 | ||
FZ | Charges sociales | 111 285 | 149 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 996 | 71 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135 | 137 928 | ||
GE | Autres charges | 325 181 | 319 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 055 847 | 3 085 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 471 | 43 667 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 2 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 765 | 2 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 301 | -2 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 170 | 41 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 946 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 946 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 946 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 636 | 4 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 729 | 3 129 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 248 | 3 092 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 481 | 37 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 864 | 37 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 175 | 4 993 | 32 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 634 | 74 003 | 856 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 809 | 78 996 | 888 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 813 | 10 135 | 24 830 | 143 118 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 229 | 3 229 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 928 | 9 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 157 | 9 928 | 3 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 170 969 | 10 135 | 34 758 | 146 347 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 135 | 34 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 652 | |||
UX | Autres créances clients | 402 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 709 | |||
VB | T. V. A. | 59 544 | |||
VP | Divers | 928 | |||
VC | Groupe et associés | 55 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 387 | 786 735 | 19 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 816 | 58 301 | 171 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 812 | 377 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 791 | 53 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638 | 33 638 | ||
VW | T.V.A. | 31 386 | 31 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 593 | 150 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 036 | 705 521 | 171 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 902 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 200 | 32 168 | 36 032 | 28 025 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 218 | 51 683 | 7 535 | 4 647 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 002 135 | 804 954 | 197 181 | 218 565 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 652 | 19 652 | 19 652 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 174 205 | 888 805 | 285 400 | 205 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 229 | -3 229 | -3 229 | |
BT | Marchandises | 296 638 | 296 638 | 322 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 402 634 | 402 634 | 367 050 | |
CF | Disponibilités | 159 078 | 159 078 | 232 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 506 | 95 506 | 26 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 451 | 3 229 | 1 239 222 | 1 121 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 656 | 892 034 | 1 524 622 | 1 417 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 402 188 | 364 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 481 | 37 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 468 | 410 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 143 118 | 157 813 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 118 | 157 813 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 816 | 286 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 812 | 368 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 815 | 125 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 593 | 65 086 | ||
EC | TOTAL (IV) | 877 036 | 848 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 622 | 1 417 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 125 913 | 3 125 913 | 3 086 877 | |
FG | Production vendue services | -4 259 | -4 259 | 3 021 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 121 654 | 3 121 654 | 3 089 898 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 633 | 35 354 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 4 094 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 158 319 | 3 129 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935 938 | 1 034 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 273 | -50 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 | 1 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 113 134 | 873 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 895 | 37 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 429 010 | 499 073 | ||
FZ | Charges sociales | 111 285 | 149 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 996 | 71 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135 | 137 928 | ||
GE | Autres charges | 325 181 | 319 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 055 847 | 3 085 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 471 | 43 667 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 464 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 464 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 765 | 2 216 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 765 | 2 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 301 | -2 216 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 170 | 41 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 946 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 946 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 946 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 636 | 4 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 729 | 3 129 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 248 | 3 092 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 481 | 37 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 864 | 37 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 175 | 4 993 | 32 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 634 | 74 003 | 856 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 809 | 78 996 | 888 805 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 813 | 10 135 | 24 830 | 143 118 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 229 | 3 229 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 928 | 9 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 157 | 9 928 | 3 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 170 969 | 10 135 | 34 758 | 146 347 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 135 | 34 758 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 652 | |||
UX | Autres créances clients | 402 634 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 709 | |||
VB | T. V. A. | 59 544 | |||
VP | Divers | 928 | |||
VC | Groupe et associés | 55 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 506 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 387 | 786 735 | 19 652 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 816 | 58 301 | 171 515 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 377 812 | 377 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 791 | 53 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 638 | 33 638 | ||
VW | T.V.A. | 31 386 | 31 386 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 593 | 150 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 036 | 705 521 | 171 515 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 902 |