Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 274 | 274 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 611 | 175 971 | 10 639 | |
AH | Fonds commercial | 778 528 | 778 528 | 778 528 | |
AN | Terrains | 17 896 | 14 470 | 3 425 | 4 153 |
AP | Constructions | 2 263 006 | 1 385 722 | 877 283 | 872 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 939 | 2 331 684 | 1 246 255 | 998 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 257 678 | 4 918 531 | 1 339 147 | 963 345 |
CU | Autres participations | 3 949 596 | 3 949 596 | 3 674 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 527 | 413 527 | 385 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 445 058 | 8 826 655 | 8 618 403 | 7 677 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 287 | 1 343 287 | 1 381 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 462 | 82 462 | 140 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 718 563 | 53 934 | 8 664 628 | 8 028 690 |
BZ | Autres créances | 2 734 530 | 2 734 530 | 2 090 524 | |
CF | Disponibilités | 1 360 301 | 1 360 301 | 609 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 045 | 111 045 | 17 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 350 191 | 53 934 | 14 296 257 | 12 268 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 250 | 8 880 589 | 22 914 660 | 19 946 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 360 072 | 2 439 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 012 257 | 5 760 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 246 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | 246 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207 293 | 5 574 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 986 | 412 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 182 | 39 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 325 | 5 436 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 688 863 | 2 369 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 99 651 | ||
EA | Autres dettes | 41 217 | 7 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 885 903 | 13 939 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 660 | 19 946 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 222 | 9 445 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 730 | 158 730 | 102 469 | |
FD | Production vendue biens | 36 349 667 | 36 349 667 | 34 325 861 | |
FG | Production vendue services | 6 448 802 | 6 448 802 | 6 025 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 957 200 | 42 957 200 | 40 454 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 019 | 238 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 259 594 | 40 693 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 405 | 4 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 843 490 | 17 022 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 985 | -268 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 400 202 | 10 657 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 843 840 | 805 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 003 | 7 890 408 | ||
FZ | Charges sociales | 2 488 085 | 2 225 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 257 015 | 1 209 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 386 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 23 398 | 5 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 812 | 39 563 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 757 781 | 1 130 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 368 | 417 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 778 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 146 | 421 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 198 | 165 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 198 | 165 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 947 | 256 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 990 729 | 1 386 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054 | 45 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 901 | 14 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 300 | 16 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 256 | 75 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 545 | 45 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335 | 3 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 181 | 148 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 925 | -73 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 916 | 30 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 703 | 162 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 952 997 | 41 191 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 500 811 | 40 070 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 988 | 412 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 | 274 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 262 | 3 709 | 175 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 177 | 1 253 306 | 317 074 | 8 650 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886 713 | 1 257 015 | 317 074 | 8 826 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 500 | 21 300 | 251 300 | 16 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 386 | 6 386 | 20 838 | 53 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 886 | 27 686 | 272 138 | 70 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 386 | 20 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 300 | 251 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 527 | |||
UX | Autres créances clients | 8 718 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 977 667 | 11 564 139 | 413 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207 293 | 1 715 793 | 4 453 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 527 | 4 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 871 325 | 5 871 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 158 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 675 | 753 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 000 | 126 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 809 720 | 11 318 222 | 4 453 354 | 38 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962 492 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 274 | 274 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 611 | 175 971 | 10 639 | |
AH | Fonds commercial | 778 528 | 778 528 | 778 528 | |
AN | Terrains | 17 896 | 14 470 | 3 425 | 4 153 |
AP | Constructions | 2 263 006 | 1 385 722 | 877 283 | 872 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 939 | 2 331 684 | 1 246 255 | 998 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 257 678 | 4 918 531 | 1 339 147 | 963 345 |
CU | Autres participations | 3 949 596 | 3 949 596 | 3 674 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 527 | 413 527 | 385 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 445 058 | 8 826 655 | 8 618 403 | 7 677 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 287 | 1 343 287 | 1 381 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 462 | 82 462 | 140 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 718 563 | 53 934 | 8 664 628 | 8 028 690 |
BZ | Autres créances | 2 734 530 | 2 734 530 | 2 090 524 | |
CF | Disponibilités | 1 360 301 | 1 360 301 | 609 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 045 | 111 045 | 17 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 350 191 | 53 934 | 14 296 257 | 12 268 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 250 | 8 880 589 | 22 914 660 | 19 946 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 360 072 | 2 439 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 012 257 | 5 760 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 246 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | 246 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207 293 | 5 574 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 986 | 412 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 182 | 39 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 325 | 5 436 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 688 863 | 2 369 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 99 651 | ||
EA | Autres dettes | 41 217 | 7 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 885 903 | 13 939 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 660 | 19 946 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 222 | 9 445 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 730 | 158 730 | 102 469 | |
FD | Production vendue biens | 36 349 667 | 36 349 667 | 34 325 861 | |
FG | Production vendue services | 6 448 802 | 6 448 802 | 6 025 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 957 200 | 42 957 200 | 40 454 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 019 | 238 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 259 594 | 40 693 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 405 | 4 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 843 490 | 17 022 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 985 | -268 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 400 202 | 10 657 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 843 840 | 805 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 003 | 7 890 408 | ||
FZ | Charges sociales | 2 488 085 | 2 225 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 257 015 | 1 209 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 386 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 23 398 | 5 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 812 | 39 563 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 757 781 | 1 130 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 368 | 417 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 778 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 146 | 421 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 198 | 165 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 198 | 165 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 947 | 256 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 990 729 | 1 386 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054 | 45 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 901 | 14 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 300 | 16 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 256 | 75 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 545 | 45 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335 | 3 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 181 | 148 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 925 | -73 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 916 | 30 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 703 | 162 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 952 997 | 41 191 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 500 811 | 40 070 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 988 | 412 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 | 274 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 262 | 3 709 | 175 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 177 | 1 253 306 | 317 074 | 8 650 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886 713 | 1 257 015 | 317 074 | 8 826 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 500 | 21 300 | 251 300 | 16 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 386 | 6 386 | 20 838 | 53 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 886 | 27 686 | 272 138 | 70 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 386 | 20 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 300 | 251 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 527 | |||
UX | Autres créances clients | 8 718 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 977 667 | 11 564 139 | 413 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207 293 | 1 715 793 | 4 453 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 527 | 4 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 871 325 | 5 871 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 158 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 675 | 753 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 000 | 126 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 809 720 | 11 318 222 | 4 453 354 | 38 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962 492 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 274 | 274 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 611 | 175 971 | 10 639 | |
AH | Fonds commercial | 778 528 | 778 528 | 778 528 | |
AN | Terrains | 17 896 | 14 470 | 3 425 | 4 153 |
AP | Constructions | 2 263 006 | 1 385 722 | 877 283 | 872 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 939 | 2 331 684 | 1 246 255 | 998 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 257 678 | 4 918 531 | 1 339 147 | 963 345 |
CU | Autres participations | 3 949 596 | 3 949 596 | 3 674 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 527 | 413 527 | 385 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 445 058 | 8 826 655 | 8 618 403 | 7 677 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 287 | 1 343 287 | 1 381 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 462 | 82 462 | 140 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 718 563 | 53 934 | 8 664 628 | 8 028 690 |
BZ | Autres créances | 2 734 530 | 2 734 530 | 2 090 524 | |
CF | Disponibilités | 1 360 301 | 1 360 301 | 609 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 045 | 111 045 | 17 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 350 191 | 53 934 | 14 296 257 | 12 268 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 250 | 8 880 589 | 22 914 660 | 19 946 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 360 072 | 2 439 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 012 257 | 5 760 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 246 500 | ||
DR | TOTAL (IV) | 16 500 | 246 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207 293 | 5 574 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 986 | 412 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 182 | 39 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 325 | 5 436 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 688 863 | 2 369 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 99 651 | ||
EA | Autres dettes | 41 217 | 7 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 885 903 | 13 939 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 660 | 19 946 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 222 | 9 445 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 730 | 158 730 | 102 469 | |
FD | Production vendue biens | 36 349 667 | 36 349 667 | 34 325 861 | |
FG | Production vendue services | 6 448 802 | 6 448 802 | 6 025 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 957 200 | 42 957 200 | 40 454 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 019 | 238 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 259 594 | 40 693 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 405 | 4 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 843 490 | 17 022 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 985 | -268 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 400 202 | 10 657 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 843 840 | 805 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 003 | 7 890 408 | ||
FZ | Charges sociales | 2 488 085 | 2 225 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 257 015 | 1 209 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 386 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 23 398 | 5 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 812 | 39 563 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 757 781 | 1 130 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 368 | 417 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 778 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 146 | 421 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 198 | 165 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 198 | 165 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 947 | 256 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 990 729 | 1 386 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054 | 45 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 901 | 14 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 300 | 16 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 256 | 75 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 545 | 45 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335 | 3 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 181 | 148 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 925 | -73 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 916 | 30 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 371 703 | 162 536 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 988 | 412 129 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 274 | 274 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 611 | 175 971 | 10 639 | |
AH | Fonds commercial | 778 528 | 778 528 | 778 528 | |
AN | Terrains | 17 896 | 14 470 | 3 425 | 4 153 |
AP | Constructions | 2 263 006 | 1 385 722 | 877 283 | 872 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 939 | 2 331 684 | 1 246 255 | 998 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 257 678 | 4 918 531 | 1 339 147 | 963 345 |
CU | Autres participations | 3 949 596 | 3 949 596 | 3 674 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 527 | 413 527 | 385 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 445 058 | 8 826 655 | 8 618 403 | 7 677 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 287 | 1 343 287 | 1 381 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 462 | 82 462 | 140 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 718 563 | 53 934 | 8 664 628 | 8 028 690 |
BZ | Autres créances | 2 734 530 | 2 734 530 | 2 090 524 | |
CF | Disponibilités | 1 360 301 | 1 360 301 | 609 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 045 | 111 045 | 17 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 350 191 | 53 934 | 14 296 257 | 12 268 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 250 | 8 880 589 | 22 914 660 | 19 946 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 360 072 | 2 439 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 012 257 | 5 760 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 246 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | 246 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207 293 | 5 574 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 986 | 412 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 182 | 39 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 325 | 5 436 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 688 863 | 2 369 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 99 651 | ||
EA | Autres dettes | 41 217 | 7 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 885 903 | 13 939 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 660 | 19 946 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 222 | 9 445 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 730 | 158 730 | 102 469 | |
FD | Production vendue biens | 36 349 667 | 36 349 667 | 34 325 861 | |
FG | Production vendue services | 6 448 802 | 6 448 802 | 6 025 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 957 200 | 42 957 200 | 40 454 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 019 | 238 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 259 594 | 40 693 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 405 | 4 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 843 490 | 17 022 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 985 | -268 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 400 202 | 10 657 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 843 840 | 805 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 003 | 7 890 408 | ||
FZ | Charges sociales | 2 488 085 | 2 225 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 257 015 | 1 209 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 386 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 23 398 | 5 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 812 | 39 563 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 757 781 | 1 130 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 368 | 417 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 778 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 146 | 421 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 198 | 165 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 198 | 165 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 947 | 256 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 990 729 | 1 386 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054 | 45 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 901 | 14 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 300 | 16 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 256 | 75 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 545 | 45 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335 | 3 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 181 | 148 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 925 | -73 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 916 | 30 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 703 | 162 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 952 997 | 41 191 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 500 811 | 40 070 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 988 | 412 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 | 274 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 262 | 3 709 | 175 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 177 | 1 253 306 | 317 074 | 8 650 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886 713 | 1 257 015 | 317 074 | 8 826 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 500 | 21 300 | 251 300 | 16 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 386 | 6 386 | 20 838 | 53 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 886 | 27 686 | 272 138 | 70 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 386 | 20 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 300 | 251 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 527 | |||
UX | Autres créances clients | 8 718 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 977 667 | 11 564 139 | 413 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207 293 | 1 715 793 | 4 453 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 527 | 4 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 871 325 | 5 871 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 158 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 675 | 753 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 000 | 126 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 809 720 | 11 318 222 | 4 453 354 | 38 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962 492 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 274 | 274 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 611 | 175 971 | 10 639 | |
AH | Fonds commercial | 778 528 | 778 528 | 778 528 | |
AN | Terrains | 17 896 | 14 470 | 3 425 | 4 153 |
AP | Constructions | 2 263 006 | 1 385 722 | 877 283 | 872 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 939 | 2 331 684 | 1 246 255 | 998 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 257 678 | 4 918 531 | 1 339 147 | 963 345 |
CU | Autres participations | 3 949 596 | 3 949 596 | 3 674 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 527 | 413 527 | 385 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 445 058 | 8 826 655 | 8 618 403 | 7 677 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 287 | 1 343 287 | 1 381 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 462 | 82 462 | 140 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 718 563 | 53 934 | 8 664 628 | 8 028 690 |
BZ | Autres créances | 2 734 530 | 2 734 530 | 2 090 524 | |
CF | Disponibilités | 1 360 301 | 1 360 301 | 609 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 045 | 111 045 | 17 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 350 191 | 53 934 | 14 296 257 | 12 268 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 250 | 8 880 589 | 22 914 660 | 19 946 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 360 072 | 2 439 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 012 257 | 5 760 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 246 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | 246 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207 293 | 5 574 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 986 | 412 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 182 | 39 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 325 | 5 436 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 688 863 | 2 369 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 99 651 | ||
EA | Autres dettes | 41 217 | 7 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 885 903 | 13 939 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 660 | 19 946 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 222 | 9 445 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 730 | 158 730 | 102 469 | |
FD | Production vendue biens | 36 349 667 | 36 349 667 | 34 325 861 | |
FG | Production vendue services | 6 448 802 | 6 448 802 | 6 025 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 957 200 | 42 957 200 | 40 454 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 019 | 238 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 259 594 | 40 693 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 405 | 4 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 843 490 | 17 022 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 985 | -268 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 400 202 | 10 657 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 843 840 | 805 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 003 | 7 890 408 | ||
FZ | Charges sociales | 2 488 085 | 2 225 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 257 015 | 1 209 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 386 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 23 398 | 5 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 812 | 39 563 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 757 781 | 1 130 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 368 | 417 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 778 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 146 | 421 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 198 | 165 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 198 | 165 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 947 | 256 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 990 729 | 1 386 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054 | 45 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 901 | 14 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 300 | 16 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 256 | 75 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 545 | 45 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335 | 3 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 181 | 148 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 925 | -73 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 916 | 30 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 703 | 162 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 952 997 | 41 191 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 500 811 | 40 070 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 988 | 412 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 | 274 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 262 | 3 709 | 175 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 177 | 1 253 306 | 317 074 | 8 650 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886 713 | 1 257 015 | 317 074 | 8 826 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 500 | 21 300 | 251 300 | 16 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 386 | 6 386 | 20 838 | 53 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 886 | 27 686 | 272 138 | 70 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 386 | 20 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 300 | 251 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 527 | |||
UX | Autres créances clients | 8 718 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 977 667 | 11 564 139 | 413 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207 293 | 1 715 793 | 4 453 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 527 | 4 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 871 325 | 5 871 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 158 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 675 | 753 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 000 | 126 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 809 720 | 11 318 222 | 4 453 354 | 38 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962 492 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 274 | 274 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 611 | 175 971 | 10 639 | |
AH | Fonds commercial | 778 528 | 778 528 | 778 528 | |
AN | Terrains | 17 896 | 14 470 | 3 425 | 4 153 |
AP | Constructions | 2 263 006 | 1 385 722 | 877 283 | 872 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 939 | 2 331 684 | 1 246 255 | 998 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 257 678 | 4 918 531 | 1 339 147 | 963 345 |
CU | Autres participations | 3 949 596 | 3 949 596 | 3 674 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 527 | 413 527 | 385 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 445 058 | 8 826 655 | 8 618 403 | 7 677 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 287 | 1 343 287 | 1 381 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 462 | 82 462 | 140 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 718 563 | 53 934 | 8 664 628 | 8 028 690 |
BZ | Autres créances | 2 734 530 | 2 734 530 | 2 090 524 | |
CF | Disponibilités | 1 360 301 | 1 360 301 | 609 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 045 | 111 045 | 17 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 350 191 | 53 934 | 14 296 257 | 12 268 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 250 | 8 880 589 | 22 914 660 | 19 946 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 360 072 | 2 439 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 012 257 | 5 760 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 246 500 | ||
DR | TOTAL (IV) | 16 500 | 246 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207 293 | 5 574 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 986 | 412 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 182 | 39 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 325 | 5 436 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 688 863 | 2 369 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 99 651 | ||
EA | Autres dettes | 41 217 | 7 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 885 903 | 13 939 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 660 | 19 946 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 222 | 9 445 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 730 | 158 730 | 102 469 | |
FD | Production vendue biens | 36 349 667 | 36 349 667 | 34 325 861 | |
FG | Production vendue services | 6 448 802 | 6 448 802 | 6 025 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 957 200 | 42 957 200 | 40 454 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 019 | 238 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 259 594 | 40 693 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 405 | 4 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 843 490 | 17 022 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 985 | -268 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 400 202 | 10 657 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 843 840 | 805 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 003 | 7 890 408 | ||
FZ | Charges sociales | 2 488 085 | 2 225 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 257 015 | 1 209 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 386 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 23 398 | 5 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 812 | 39 563 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 757 781 | 1 130 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 368 | 417 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 778 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 146 | 421 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 198 | 165 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 198 | 165 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 947 | 256 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 990 729 | 1 386 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054 | 45 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 901 | 14 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 300 | 16 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 256 | 75 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 545 | 45 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335 | 3 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 181 | 148 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 925 | -73 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 916 | 30 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 371 703 | 162 536 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 988 | 412 129 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 274 | 274 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 611 | 175 971 | 10 639 | |
AH | Fonds commercial | 778 528 | 778 528 | 778 528 | |
AN | Terrains | 17 896 | 14 470 | 3 425 | 4 153 |
AP | Constructions | 2 263 006 | 1 385 722 | 877 283 | 872 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 939 | 2 331 684 | 1 246 255 | 998 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 257 678 | 4 918 531 | 1 339 147 | 963 345 |
CU | Autres participations | 3 949 596 | 3 949 596 | 3 674 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 527 | 413 527 | 385 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 445 058 | 8 826 655 | 8 618 403 | 7 677 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 287 | 1 343 287 | 1 381 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 462 | 82 462 | 140 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 718 563 | 53 934 | 8 664 628 | 8 028 690 |
BZ | Autres créances | 2 734 530 | 2 734 530 | 2 090 524 | |
CF | Disponibilités | 1 360 301 | 1 360 301 | 609 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 045 | 111 045 | 17 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 350 191 | 53 934 | 14 296 257 | 12 268 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 250 | 8 880 589 | 22 914 660 | 19 946 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 360 072 | 2 439 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 012 257 | 5 760 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 246 500 | ||
DR | TOTAL (IV) | 16 500 | 246 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207 293 | 5 574 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 986 | 412 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 182 | 39 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 325 | 5 436 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 688 863 | 2 369 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 99 651 | ||
EA | Autres dettes | 41 217 | 7 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 885 903 | 13 939 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 660 | 19 946 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 222 | 9 445 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 730 | 158 730 | 102 469 | |
FD | Production vendue biens | 36 349 667 | 36 349 667 | 34 325 861 | |
FG | Production vendue services | 6 448 802 | 6 448 802 | 6 025 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 957 200 | 42 957 200 | 40 454 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 019 | 238 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 259 594 | 40 693 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 405 | 4 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 843 490 | 17 022 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 985 | -268 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 400 202 | 10 657 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 843 840 | 805 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 003 | 7 890 408 | ||
FZ | Charges sociales | 2 488 085 | 2 225 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 257 015 | 1 209 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 386 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 23 398 | 5 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 812 | 39 563 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 757 781 | 1 130 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 368 | 417 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 778 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 146 | 421 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 198 | 165 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 198 | 165 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 947 | 256 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 990 729 | 1 386 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054 | 45 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 901 | 14 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 300 | 16 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 256 | 75 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 545 | 45 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335 | 3 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 181 | 148 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 925 | -73 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 916 | 30 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 371 703 | 162 536 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 988 | 412 129 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 274 | 274 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 611 | 175 971 | 10 639 | |
AH | Fonds commercial | 778 528 | 778 528 | 778 528 | |
AN | Terrains | 17 896 | 14 470 | 3 425 | 4 153 |
AP | Constructions | 2 263 006 | 1 385 722 | 877 283 | 872 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 939 | 2 331 684 | 1 246 255 | 998 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 257 678 | 4 918 531 | 1 339 147 | 963 345 |
CU | Autres participations | 3 949 596 | 3 949 596 | 3 674 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 527 | 413 527 | 385 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 445 058 | 8 826 655 | 8 618 403 | 7 677 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 287 | 1 343 287 | 1 381 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 462 | 82 462 | 140 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 718 563 | 53 934 | 8 664 628 | 8 028 690 |
BZ | Autres créances | 2 734 530 | 2 734 530 | 2 090 524 | |
CF | Disponibilités | 1 360 301 | 1 360 301 | 609 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 045 | 111 045 | 17 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 350 191 | 53 934 | 14 296 257 | 12 268 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 250 | 8 880 589 | 22 914 660 | 19 946 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 360 072 | 2 439 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 012 257 | 5 760 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 246 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | 246 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207 293 | 5 574 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 986 | 412 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 182 | 39 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 325 | 5 436 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 688 863 | 2 369 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 99 651 | ||
EA | Autres dettes | 41 217 | 7 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 885 903 | 13 939 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 660 | 19 946 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 222 | 9 445 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 730 | 158 730 | 102 469 | |
FD | Production vendue biens | 36 349 667 | 36 349 667 | 34 325 861 | |
FG | Production vendue services | 6 448 802 | 6 448 802 | 6 025 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 957 200 | 42 957 200 | 40 454 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 019 | 238 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 259 594 | 40 693 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 405 | 4 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 843 490 | 17 022 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 985 | -268 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 400 202 | 10 657 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 843 840 | 805 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 003 | 7 890 408 | ||
FZ | Charges sociales | 2 488 085 | 2 225 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 257 015 | 1 209 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 386 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 23 398 | 5 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 812 | 39 563 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 757 781 | 1 130 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 368 | 417 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 778 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 146 | 421 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 198 | 165 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 198 | 165 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 947 | 256 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 990 729 | 1 386 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054 | 45 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 901 | 14 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 300 | 16 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 256 | 75 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 545 | 45 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335 | 3 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 181 | 148 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 925 | -73 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 916 | 30 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 703 | 162 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 952 997 | 41 191 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 500 811 | 40 070 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 988 | 412 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 | 274 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 262 | 3 709 | 175 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 177 | 1 253 306 | 317 074 | 8 650 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886 713 | 1 257 015 | 317 074 | 8 826 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 500 | 21 300 | 251 300 | 16 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 386 | 6 386 | 20 838 | 53 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 886 | 27 686 | 272 138 | 70 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 386 | 20 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 300 | 251 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 527 | |||
UX | Autres créances clients | 8 718 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 977 667 | 11 564 139 | 413 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207 293 | 1 715 793 | 4 453 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 527 | 4 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 871 325 | 5 871 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 158 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 675 | 753 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 000 | 126 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 809 720 | 11 318 222 | 4 453 354 | 38 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962 492 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 274 | 274 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 186 611 | 175 971 | 10 639 | |
AH | Fonds commercial | 778 528 | 778 528 | 778 528 | |
AN | Terrains | 17 896 | 14 470 | 3 425 | 4 153 |
AP | Constructions | 2 263 006 | 1 385 722 | 877 283 | 872 709 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 939 | 2 331 684 | 1 246 255 | 998 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 257 678 | 4 918 531 | 1 339 147 | 963 345 |
CU | Autres participations | 3 949 596 | 3 949 596 | 3 674 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 413 527 | 413 527 | 385 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 445 058 | 8 826 655 | 8 618 403 | 7 677 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 343 287 | 1 343 287 | 1 381 273 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 462 | 82 462 | 140 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 718 563 | 53 934 | 8 664 628 | 8 028 690 |
BZ | Autres créances | 2 734 530 | 2 734 530 | 2 090 524 | |
CF | Disponibilités | 1 360 301 | 1 360 301 | 609 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 045 | 111 045 | 17 778 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 350 191 | 53 934 | 14 296 257 | 12 268 501 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 250 | 8 880 589 | 22 914 660 | 19 946 288 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 360 072 | 2 439 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 012 257 | 5 760 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 246 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 500 | 246 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207 293 | 5 574 446 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 986 | 412 238 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 182 | 39 272 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 325 | 5 436 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 688 863 | 2 369 954 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 99 651 | ||
EA | Autres dettes | 41 217 | 7 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 885 903 | 13 939 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 660 | 19 946 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 222 | 9 445 529 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 886 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 158 730 | 158 730 | 102 469 | |
FD | Production vendue biens | 36 349 667 | 36 349 667 | 34 325 861 | |
FG | Production vendue services | 6 448 802 | 6 448 802 | 6 025 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 957 200 | 42 957 200 | 40 454 215 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 019 | 238 891 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 | 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 259 594 | 40 693 724 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 405 | 4 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 843 490 | 17 022 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 985 | -268 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 400 202 | 10 657 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 843 840 | 805 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 594 003 | 7 890 408 | ||
FZ | Charges sociales | 2 488 085 | 2 225 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 257 015 | 1 209 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 386 | 10 211 | ||
GE | Autres charges | 23 398 | 5 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 501 812 | 39 563 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 757 781 | 1 130 059 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 368 | 417 035 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 778 | 4 920 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 385 146 | 421 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 198 | 165 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 198 | 165 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 232 947 | 256 466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 990 729 | 1 386 526 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054 | 45 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 901 | 14 238 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 300 | 16 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 308 256 | 75 781 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 545 | 45 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335 | 3 287 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300 | 100 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 181 | 148 803 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 925 | -73 021 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 916 | 30 041 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 703 | 162 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 952 997 | 41 191 461 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 500 811 | 40 070 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 452 185 | 1 120 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 988 | 412 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 | 274 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 262 | 3 709 | 175 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 177 | 1 253 306 | 317 074 | 8 650 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886 713 | 1 257 015 | 317 074 | 8 826 655 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 500 | 21 300 | 251 300 | 16 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 386 | 6 386 | 20 838 | 53 934 |
7C | TOTAL GENERAL | 314 886 | 27 686 | 272 138 | 70 434 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 386 | 20 838 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 300 | 251 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 413 527 | |||
UX | Autres créances clients | 8 718 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734 530 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 977 667 | 11 564 139 | 413 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207 293 | 1 715 793 | 4 453 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 527 | 4 527 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 871 325 | 5 871 325 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034 | 158 034 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 675 | 753 675 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 000 | 126 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 809 720 | 11 318 222 | 4 453 354 | 38 143 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962 492 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 459 |